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Was steckt im Fonds Invesco International BuyBack AchieversTM ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt571.788.202 $104,9580.944.030
ING Groep N.V.ING Groep N.V.ECN4578E595LongModellwert (Stufe 2)35.779.827 $6,571.020.463
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A.ECT9T23L642LongModellwert (Stufe 2)34.877.333 $6,40370.644
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECG84228157LongModellwert (Stufe 2)29.840.346 $5,481.010.724
Prosus N.V.Prosus N.V.ECN7163R103LongModellwert (Stufe 2)26.832.823 $4,93578.692
Honda Motor Co., Ltd.Honda Motor Co., Ltd.ECJ22302111LongModellwert (Stufe 2)25.200.299 $4,632.502.009
Shell PLCShell PLCECG80827101LongModellwert (Stufe 2)25.140.465 $4,61550.074
TotalEnergies SETotalEnergies SEECF92124100LongModellwert (Stufe 2)24.523.303 $4,50278.795
Equinor ASAEquinor ASAECR2R90P103LongModellwert (Stufe 2)19.104.037 $3,51465.703
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJ7621A101LongModellwert (Stufe 2)15.255.476 $2,80343.877
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)13.782.875 $2,538.697.820
Baidu, Inc.Baidu, Inc., A SharesECG07034104LongModellwert (Stufe 2)13.354.634 $2,45963.954
AIB Group PLCAIB Group PLCECG0R4HJ106LongModellwert (Stufe 2)13.239.850 $2,431.115.703
NN Group N.V.NN Group N.V.ECN64038107LongModellwert (Stufe 2)12.696.482 $2,33134.999
Eneos Holdings, Inc.Eneos Holdings, Inc.ECJ29699105LongModellwert (Stufe 2)11.712.228 $2,151.419.267
Saab ABSaab AB, Class BECW72838175LongModellwert (Stufe 2)11.458.359 $2,10182.689
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECG0756R109LongModellwert (Stufe 2)9.794.992 $1,80467.484
International Consolidated Airlines Group, S.A.International Consolidated Airlines Group, S.A.ECE67674106LongModellwert (Stufe 2)9.787.331 $1,801.672.129
Banco de Sabadell, S.A.Banco de Sabadell, S.A.ECE15819191LongModellwert (Stufe 2)9.771.712 $1,792.550.979
Nippon Yusen K.K.Nippon Yusen K.K.ECJ56515232LongModellwert (Stufe 2)8.139.585 $1,49212.142
T&D Holdings, Inc.T&D Holdings, Inc.ECJ86796109LongModellwert (Stufe 2)7.974.960 $1,46253.237
Tokyo Gas Co., Ltd.Tokyo Gas Co., Ltd.ECJ87000113LongModellwert (Stufe 2)7.428.730 $1,36192.575
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)6.915.919 $1,2753.381
Aegon Ltd.Aegon Ltd.ECG0112X105LongModellwert (Stufe 2)5.845.454 $1,07616.480
Sage Group PLC (The)Sage Group PLC (The)ECG7771K142LongModellwert (Stufe 2)5.485.712 $1,01417.056
Pandora A/SPandora A/SECK7681L102LongModellwert (Stufe 2)5.448.446 $1,0043.607
CCL Industries Inc.CCL Industries Inc., Class BEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)5.433.817 $1,0082.010
Centrica PLCCentrica PLCECG2018Z143LongModellwert (Stufe 2)5.296.217 $0,972.541.738
J&T Global Express Ltd.J&T Global Express Ltd.ECG4990A104LongModellwert (Stufe 2)4.894.715 $0,903.804.670
AtkinsRealis Group Inc.AtkinsRealis Group Inc.EC04764T104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.667.601 $0,8675.359
Mebuki Financial Group, Inc.Mebuki Financial Group, Inc.ECJ4248A101LongModellwert (Stufe 2)4.598.374 $0,84496.638
Aisin Corp.Aisin Corp.ECJ00714105LongModellwert (Stufe 2)4.559.687 $0,84330.980
Groupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel Lambert N.V.Groupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel Lambert N.V.ECB4746J115LongModellwert (Stufe 2)4.367.027 $0,8048.526
Idemitsu Kosan Co., Ltd.Idemitsu Kosan Co., Ltd.ECJ2388K103LongModellwert (Stufe 2)4.364.117 $0,80533.487
LY Corp.LY Corp.ECJ9894K105LongModellwert (Stufe 2)4.019.787 $0,741.443.814
Toppan Holdings Inc.Toppan Holdings Inc.EC890747108LongModellwert (Stufe 2)4.010.351 $0,74143.126
Korea Zinc Inc.Korea Zinc Inc.ECY4960Y108LongModellwert (Stufe 2)4.006.626 $0,745.876
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.ECJ31588148LongModellwert (Stufe 2)3.831.528 $0,70215.189
ISS A/SISS A/SECK5591Y107LongModellwert (Stufe 2)3.826.683 $0,7086.536
Mirae Asset Securities Co., Ltd.Mirae Asset Securities Co., Ltd.ECY1916K109LongModellwert (Stufe 2)3.640.659 $0,67153.254
AL Sydbank A/SAL Sydbank A/SECK9419V113LongModellwert (Stufe 2)3.593.985 $0,6637.408
Ricoh Co., Ltd.Ricoh Co., Ltd.ECJ64683105LongModellwert (Stufe 2)3.084.044 $0,57314.519
Air CanadaAir CanadaEC008911877LongBörsenkurs (Stufe 1)2.929.382 $0,54161.982
Credit Saison Co., Ltd.Credit Saison Co., Ltd.ECJ7007M109LongModellwert (Stufe 2)2.897.107 $0,53102.350
Open Text Corp.Open Text Corp.EC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.843.048 $0,52112.222
Meritz Financial Group Inc.Meritz Financial Group Inc.ECY59496102LongModellwert (Stufe 2)2.801.776 $0,5132.650
Nissan Motor Co., Ltd.Nissan Motor Co., Ltd.ECJ57160129LongModellwert (Stufe 2)2.767.777 $0,511.311.938
Onex Corp.Onex Corp.EC68272K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.606.124 $0,4834.060
Tamarack Valley Energy Ltd.Tamarack Valley Energy Ltd.EC87505Y409LongBörsenkurs (Stufe 1)2.565.398 $0,47268.372
Nhk Spring Co., Ltd.Nhk Spring Co., Ltd.ECJ49162126LongModellwert (Stufe 2)2.400.218 $0,44108.348
Koito Manufacturing Co., Ltd.Koito Manufacturing Co., Ltd.ECJ34899104LongModellwert (Stufe 2)2.328.040 $0,43139.400
Computacenter PLCComputacenter PLCECG23356150LongModellwert (Stufe 2)2.212.345 $0,4135.769
Berkeley Group Holdings PLC (The)Berkeley Group Holdings PLC (The)ECG1191G153LongModellwert (Stufe 2)2.106.094 $0,3944.656
Canadian Apartment Properties REITCanadian Apartment Properties REITEC134921105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.102.775 $0,3985.109
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.Santen Pharmaceutical Co., Ltd.ECJ68467109LongModellwert (Stufe 2)2.098.446 $0,39177.875
Inchcape PLCInchcape PLCECG47320208LongModellwert (Stufe 2)2.090.005 $0,38184.943
Secure Waste Infrastructure Corp.Secure Waste Infrastructure Corp.EC813921103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.061.793 $0,38119.718
Dyno Nobel Ltd.Dyno Nobel Ltd.ECQ3311A123LongModellwert (Stufe 2)2.029.952 $0,37768.331
Yamaha Corp.Yamaha Corp.ECJ95732103LongModellwert (Stufe 2)1.979.281 $0,36255.530
Athabasca Oil Corp.Athabasca Oil Corp.EC04682R107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.569 $0,36264.804
JET2 PLCJET2 PLCECG5112P101LongModellwert (Stufe 2)1.850.920 $0,3489.316
Drax Group PLCDrax Group PLCECG2904K127LongModellwert (Stufe 2)1.845.660 $0,34185.736
Plus500 Ltd.Plus500 Ltd.ECM7S2CK109LongModellwert (Stufe 2)1.800.724 $0,3334.336
JTEKT Corp.JTEKT Corp.ECJ2946V104LongModellwert (Stufe 2)1.684.308 $0,31123.096
Sankyu Inc.Sankyu Inc.ECJ68037100LongModellwert (Stufe 2)1.642.085 $0,3027.781
Zeon Corp.Zeon Corp.ECJ9886P104LongModellwert (Stufe 2)1.618.173 $0,30115.477
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.ECJ92289107LongModellwert (Stufe 2)1.609.867 $0,3063.406
Nikon Corp.Nikon Corp.EC654111103LongModellwert (Stufe 2)1.552.541 $0,28130.758
Kansai Paint Co., Ltd.Kansai Paint Co., Ltd.ECJ30255129LongModellwert (Stufe 2)1.513.050 $0,2885.540
Nippon Electric Glass Co., Ltd.Nippon Electric Glass Co., Ltd.ECJ53247110LongModellwert (Stufe 2)1.510.996 $0,2845.902
Suruga Bank Ltd.Suruga Bank Ltd.ECJ78400108LongModellwert (Stufe 2)1.499.833 $0,2892.684
Seino Holdings Co., Ltd.Seino Holdings Co., Ltd.ECJ70316138LongModellwert (Stufe 2)1.471.336 $0,2789.174
OSB Group PLCOSB Group PLCECG6S36L101LongModellwert (Stufe 2)1.465.069 $0,27194.906
Toho Gas Co., Ltd.Toho Gas Co., Ltd.ECJ84850114LongModellwert (Stufe 2)1.453.049 $0,27200.780
Canon Marketing Japan Inc.Canon Marketing Japan Inc.ECJ05166111LongModellwert (Stufe 2)1.376.448 $0,2561.301
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.ECT6032P102LongModellwert (Stufe 2)1.335.832 $0,25180.451
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.Sumitomo Bakelite Co., Ltd.ECJ77024115LongModellwert (Stufe 2)1.303.897 $0,2432.588
Suzuken Co., Ltd.Suzuken Co., Ltd.ECJ78454105LongModellwert (Stufe 2)1.272.641 $0,2339.921
Corp. Inmobiliaria Vesta, S. A. B. de C. V.Corp. Inmobiliaria Vesta, S. A. B. de C. V.ECP9781N108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.644 $0,23365.108
StoneCo Ltd.StoneCo Ltd., Class AECG85158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.609 $0,23108.625
Keihan Holdings Co., Ltd.Keihan Holdings Co., Ltd.ECJ31975121LongModellwert (Stufe 2)1.209.825 $0,2259.075
Stanley Electric Co., Ltd.Stanley Electric Co., Ltd.ECJ76637115LongModellwert (Stufe 2)1.134.354 $0,2152.096
CES Energy Solutions Corp.CES Energy Solutions Corp.EC15713J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.701 $0,2094.070
Aurinia Pharmaceuticals Inc.Aurinia Pharmaceuticals Inc.EC05156V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.647 $0,2073.565
Paragon Banking Group PLCParagon Banking Group PLCECG6376N154LongModellwert (Stufe 2)1.055.729 $0,1993.312
Alm. Brand A/SAlm. Brand A/SECK0302B157LongModellwert (Stufe 2)1.028.989 $0,19392.157
K'S Holdings Corp.K'S Holdings Corp.ECJ3672R101LongModellwert (Stufe 2)1.023.745 $0,1986.491
Mitsubishi Motors Corp.Mitsubishi Motors Corp.ECJP3899800001LongModellwert (Stufe 2)1.016.833 $0,19444.460
PT Alamtri Resources Indonesia TbkPT Alamtri Resources Indonesia TbkECY7087B109LongModellwert (Stufe 2)995.933 $0,187.284.563
Hanwha Corp.Hanwha Corp.ECY3065M100LongModellwert (Stufe 2)975.071 $0,1816.589
China National Building Material Co. Ltd.China National Building Material Co. Ltd., H SharesECY15045100LongModellwert (Stufe 2)973.299 $0,182.050.414
EXEDY Corp.EXEDY Corp.ECJ1326T101LongModellwert (Stufe 2)948.585 $0,1725.193
DB HiTek Co., Ltd.DB HiTek Co., Ltd.ECY3R69A103LongModellwert (Stufe 2)927.000 $0,1716.325
PagSeguro Digital Ltd.PagSeguro Digital Ltd., Class AECG68707101LongBörsenkurs (Stufe 1)914.624 $0,1794.878
Ushio Inc.Ushio Inc.ECJ94456118LongModellwert (Stufe 2)897.115 $0,1638.686
Shinsegae Inc.Shinsegae Inc.ECY77538109LongModellwert (Stufe 2)877.861 $0,163.034
Seria Co., Ltd.Seria Co., Ltd.ECJ7113X106LongModellwert (Stufe 2)870.097 $0,1635.938
Georgia Capital PLCGeorgia Capital PLCECG9687A101LongModellwert (Stufe 2)780.141 $0,1414.612
Chemtrade Logistics Income FundChemtrade Logistics Income FundEC16387P103LongBörsenkurs (Stufe 1)742.774 $0,1463.692
Morinaga & Co., Ltd.Morinaga & Co., Ltd.ECJ46367108LongModellwert (Stufe 2)722.024 $0,1343.597
Vistry Group PLCVistry Group PLCECG9424B107LongModellwert (Stufe 2)693.115 $0,13175.361
Superior Plus Corp.Superior Plus Corp.EC86828P103LongBörsenkurs (Stufe 1)680.779 $0,12119.678
Kureha Corp.Kureha Corp.ECJ37049111LongModellwert (Stufe 2)675.414 $0,1225.270
Wacoal Holdings Corp.Wacoal Holdings Corp.ECJ94632122LongModellwert (Stufe 2)661.858 $0,1224.020
Vesuvius PLCVesuvius PLCECG9339E105LongModellwert (Stufe 2)648.464 $0,12129.859
TeamViewer SETeamViewer SEECD8T895100LongModellwert (Stufe 2)627.429 $0,1290.053
Glenveagh Properties PLCGlenveagh Properties PLCECG39155109LongModellwert (Stufe 2)627.050 $0,12227.356
Ts Tech Co., Ltd.Ts Tech Co., Ltd.ECJ9299N100LongModellwert (Stufe 2)618.993 $0,1154.003
Seven Bank, Ltd.Seven Bank, Ltd.ECJ7164A104LongModellwert (Stufe 2)609.066 $0,11305.321
Trainline PLCTrainline PLCECG8992Y119LongModellwert (Stufe 2)605.998 $0,11190.088
Sawai Group Holdings Co., Ltd.Sawai Group Holdings Co., Ltd.ECJ69801108LongModellwert (Stufe 2)603.818 $0,1158.501
African Rainbow Minerals Ltd.African Rainbow Minerals Ltd.ECS01680107LongModellwert (Stufe 2)528.418 $0,1051.734
Raito Kogyo Co. Ltd.Raito Kogyo Co. Ltd.ECJ64253107LongModellwert (Stufe 2)524.614 $0,1022.284
Altus Group Ltd.Altus Group Ltd.EC02215R107LongBörsenkurs (Stufe 1)520.749 $0,1015.603
Kurabo Industries Ltd.Kurabo Industries Ltd.ECJ36920106LongModellwert (Stufe 2)519.180 $0,108.425
Kainos Group PLCKainos Group PLCECG5209U104LongModellwert (Stufe 2)494.733 $0,0942.121
MegaChips Corp.MegaChips Corp.ECJ4157R103LongModellwert (Stufe 2)482.365 $0,098.650
Lightspeed Commerce Inc.Lightspeed Commerce Inc.EC53229C107LongBörsenkurs (Stufe 1)480.146 $0,0947.636
Misto Holdings Corp.Misto Holdings Corp.ECY2484W103LongModellwert (Stufe 2)477.040 $0,0915.203
Systena Corp.Systena Corp.ECJ7864T106LongModellwert (Stufe 2)469.261 $0,09178.281
Helia Group Ltd.Helia Group Ltd.ECQ3983N155LongModellwert (Stufe 2)466.554 $0,09132.890
Yinson Holdings Bhd..Yinson Holdings Bhd..ECY98415105LongModellwert (Stufe 2)452.844 $0,08949.600
L1 Group Ltd.L1 Group Ltd.ECQ7587R116LongModellwert (Stufe 2)428.524 $0,08593.737
Moonpig Group PLCMoonpig Group PLCECG6225S107LongModellwert (Stufe 2)427.696 $0,08115.569
Web Travel Group Ltd.Web Travel Group Ltd.ECQ9570B108LongModellwert (Stufe 2)417.740 $0,08175.147
Karoon Energy Ltd.Karoon Energy Ltd.ECQ5210P101LongModellwert (Stufe 2)389.655 $0,07314.920
Thungela Resources Ltd.Thungela Resources Ltd.ECS84485101LongModellwert (Stufe 2)379.722 $0,0761.911
Obsidian Energy Ltd.Obsidian Energy Ltd.EC674482203LongBörsenkurs (Stufe 1)378.404 $0,0735.272
Nagarro SENagarro SEECD5S4HP103LongModellwert (Stufe 2)357.329 $0,074.053
AcadeMedia AB (publ)AcadeMedia AB (publ)ECW1202M266LongModellwert (Stufe 2)348.468 $0,0633.266
Maxell, Ltd.Maxell, Ltd.ECJ20496121LongModellwert (Stufe 2)332.377 $0,0625.872
Restar Corp.Restar Corp.ECJ6450H104LongModellwert (Stufe 2)330.871 $0,0612.955
IP Group PLCIP Group PLCECG49348116LongModellwert (Stufe 2)313.069 $0,06369.816
Tre Holdings Corp.Tre Holdings Corp.ECJ9298C105LongModellwert (Stufe 2)312.653 $0,0624.873
HIDAY HIDAKA Corp.HIDAY HIDAKA Corp.ECJ1934J107LongModellwert (Stufe 2)312.465 $0,0617.269
Wacom Co., Ltd.Wacom Co., Ltd.ECJ9467Z109LongModellwert (Stufe 2)290.355 $0,0560.241
Minto Apartment REITMinto Apartment REITEC60448E103LongBörsenkurs (Stufe 1)281.674 $0,0522.026
AmTran Technology Co., Ltd.AmTran Technology Co., Ltd.ECY0124Y109LongModellwert (Stufe 2)270.040 $0,05336.000
Tessenderlo Group Societe AnonymeTessenderlo Group Societe AnonymeECB9132B105LongModellwert (Stufe 2)247.709 $0,0510.082
Anicom Holdings, Inc.Anicom Holdings, Inc.ECJ0166U103LongModellwert (Stufe 2)247.430 $0,0533.016
Scandinavian Tobacco Group A/SScandinavian Tobacco Group A/SECK8553U105LongModellwert (Stufe 2)244.061 $0,0422.036
Tsi Holdings Co., Ltd.Tsi Holdings Co., Ltd.ECJ9299P105LongModellwert (Stufe 2)239.810 $0,0431.136
Ascletis Pharma Inc.Ascletis Pharma Inc.ECG0520K109LongModellwert (Stufe 2)211.328 $0,04198.555
Skyworth Group Ltd.Skyworth Group Ltd.ECG8181C100LongModellwert (Stufe 2)208.503 $0,04374.386
NHN Corp.NHN Corp.ECY6347N101LongModellwert (Stufe 2)199.245 $0,047.757
Linklogis Inc.Linklogis Inc., B SharesECG5571R101LongModellwert (Stufe 2)196.629 $0,04758.600
Future PLCFuture PLCECG37005132LongModellwert (Stufe 2)191.033 $0,0446.547
Iriso Electronics Co., Ltd.Iriso Electronics Co., Ltd.ECJ2429P103LongModellwert (Stufe 2)189.880 $0,0311.154
SK Discovery Co., Ltd.SK Discovery Co., Ltd.ECY80661104LongModellwert (Stufe 2)175.049 $0,034.893
PayPoint PLCPayPoint PLCECG6953A104LongModellwert (Stufe 2)173.895 $0,0320.863
Mattr Corp.Mattr Corp.EC57722Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.802 $0,0314.192
Avex Inc.Avex Inc.ECJ0356Q102LongModellwert (Stufe 2)159.051 $0,0319.219
SFA Engineering Corp.SFA Engineering Corp.ECY7676C104LongModellwert (Stufe 2)147.495 $0,0310.684
On the Beach Group PLCOn the Beach Group PLCECG6754C101LongModellwert (Stufe 2)137.071 $0,0354.273
Nationgate Holdings Bhd.Nationgate Holdings Bhd.ECMYQ0270OO007LongModellwert (Stufe 2)133.469 $0,02461.100
InBody Co., Ltd.InBody Co., Ltd.ECY0894V103LongModellwert (Stufe 2)133.048 $0,024.158
PT Bukalapak.com TbkPT Bukalapak.com TbkECY1R0GP109LongModellwert (Stufe 2)130.123 $0,0219.885.244
Buffalo Inc.Buffalo Inc.ECJ4225X108LongModellwert (Stufe 2)117.038 $0,026.824
Mcnex Co., Ltd.Mcnex Co., Ltd.ECY5S05U100LongModellwert (Stufe 2)85.964 $0,026.997
HL Holdings Corp.HL Holdings Corp.ECY5762B105LongModellwert (Stufe 2)56.084 $0,012.147
Gesamt571.788.202 $104,9580.944.030
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