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Was steckt im Fonds Invesco International BuyBack AchieversTM ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
524.281.934 $99,0482.255.243
TotalEnergies SETotalEnergies SEECF92124100LongModellwert (Stufe 2)35.061.297 $6,62377.303
Shell PLCShell PLCECG80827101LongModellwert (Stufe 2)30.347.642 $5,73668.401
ING Groep N.V.ING Groep N.V.ECN4578E595LongModellwert (Stufe 2)25.269.686 $4,77873.579
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A.ECT9T23L642LongModellwert (Stufe 2)22.844.519 $4,32295.749
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECG84228157LongModellwert (Stufe 2)21.469.489 $4,06844.282
Honda Motor Co., Ltd.Honda Motor Co., Ltd.ECJ22302111LongModellwert (Stufe 2)20.374.763 $3,852.513.332
Prosus N.V.Prosus N.V.ECN7163R103LongModellwert (Stufe 2)19.203.669 $3,63396.866
Baidu, Inc.Baidu, Inc., A SharesECG07034104LongModellwert (Stufe 2)17.905.165 $3,381.134.064
Equinor ASAEquinor ASAECR2R90P103LongModellwert (Stufe 2)17.330.799 $3,27427.589
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)14.714.787 $2,789.260.839
Sompo Holdings, Inc.Sompo Holdings, Inc.ECJ7621A101LongModellwert (Stufe 2)13.448.973 $2,54361.728
AIB Group PLCAIB Group PLCECG0R4HJ106LongModellwert (Stufe 2)11.851.439 $2,241.028.711
Eneos Holdings, Inc.Eneos Holdings, Inc.ECJ29699105LongModellwert (Stufe 2)10.931.995 $2,071.302.910
NN Group N.V.NN Group N.V.ECN64038107LongModellwert (Stufe 2)10.844.103 $2,05123.948
Saab ABSaab AB, Class BECW72838175LongModellwert (Stufe 2)10.160.674 $1,92167.730
Banco de Sabadell, S.A.Banco de Sabadell, S.A.ECE15819191LongModellwert (Stufe 2)9.174.645 $1,732.367.637
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECG0756R109LongModellwert (Stufe 2)9.029.464 $1,71458.643
Nippon Yusen K.K.Nippon Yusen K.K.ECJ56515232LongModellwert (Stufe 2)7.894.207 $1,49219.868
International Consolidated Airlines Group, S.A.International Consolidated Airlines Group, S.A.ECE67674106LongModellwert (Stufe 2)7.829.771 $1,481.549.800
Tokyo Gas Co., Ltd.Tokyo Gas Co., Ltd.ECJ87000113LongModellwert (Stufe 2)7.337.072 $1,39172.925
Centrica PLCCentrica PLCECG2018Z143LongModellwert (Stufe 2)6.816.496 $1,292.337.085
Mirae Asset Securities Co., Ltd.Mirae Asset Securities Co., Ltd.ECY1916K109LongModellwert (Stufe 2)6.692.148 $1,26150.663
T&D Holdings, Inc.T&D Holdings, Inc.ECJ86796109LongModellwert (Stufe 2)6.671.333 $1,26275.620
Korea Zinc Inc.Korea Zinc Inc.ECY4960Y108LongModellwert (Stufe 2)5.775.457 $1,095.388
Imperial Oil Ltd.Imperial Oil Ltd.EC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)5.661.201 $1,0742.347
Sage Group PLC (The)Sage Group PLC (The)ECG7771K142LongModellwert (Stufe 2)5.087.915 $0,96427.197
Aegon Ltd.Aegon Ltd.ECG0112X105LongModellwert (Stufe 2)5.084.176 $0,96613.855
Aisin Corp.Aisin Corp.ECJ00714105LongModellwert (Stufe 2)4.812.493 $0,91303.776
AtkinsRealis Group Inc.AtkinsRealis Group Inc.EC04764T104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.793.720 $0,9169.612
CCL Industries Inc.CCL Industries Inc., Class BEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)4.745.346 $0,9075.296
J&T Global Express Ltd.J&T Global Express Ltd.ECG4990A104LongModellwert (Stufe 2)4.374.294 $0,833.494.013
Idemitsu Kosan Co., Ltd.Idemitsu Kosan Co., Ltd.ECJ2388K103LongModellwert (Stufe 2)4.186.105 $0,79489.709
Groupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel Lambert N.V.Groupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel Lambert N.V.ECB4746J115LongModellwert (Stufe 2)4.159.753 $0,7944.552
Toppan Holdings Inc.Toppan Holdings Inc.EC890747108LongModellwert (Stufe 2)3.901.076 $0,74131.371
Mebuki Financial Group, Inc.Mebuki Financial Group, Inc.ECJ4248A101LongModellwert (Stufe 2)3.780.750 $0,71455.820
LY Corp.LY Corp.ECJ9894K105LongModellwert (Stufe 2)3.482.288 $0,661.325.218
Pandora A/SPandora A/SECK7681L102LongModellwert (Stufe 2)3.045.289 $0,5840.036
AL Sydbank A/SAL Sydbank A/SECK9419V113LongModellwert (Stufe 2)3.040.034 $0,5735.661
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.ECJ31588148LongModellwert (Stufe 2)2.952.652 $0,56181.280
ISS A/SISS A/SECK5591Y107LongModellwert (Stufe 2)2.913.279 $0,5579.451
Nissan Motor Co., Ltd.Nissan Motor Co., Ltd.ECJ57160129LongModellwert (Stufe 2)2.752.877 $0,521.204.324
Open Text Corp.Open Text Corp.EC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.657.925 $0,50117.496
Credit Saison Co., Ltd.Credit Saison Co., Ltd.ECJ7007M109LongModellwert (Stufe 2)2.598.874 $0,4993.916
Meritz Financial Group Inc.Meritz Financial Group Inc.ECY59496102LongModellwert (Stufe 2)2.486.170 $0,4732.851
Ricoh Co., Ltd.Ricoh Co., Ltd.ECJ64683105LongModellwert (Stufe 2)2.431.564 $0,46288.611
Tamarack Valley Energy Ltd.Tamarack Valley Energy Ltd.EC87505Y409LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.489 $0,44249.516
Onex Corp.Onex Corp.EC68272K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.817 $0,4427.422
Canadian Apartment Properties REITCanadian Apartment Properties REITEC134921105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.236.242 $0,4283.208
Athabasca Oil Corp.Athabasca Oil Corp.EC04682R107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.164.531 $0,41246.333
Nippon Electric Glass Co., Ltd.Nippon Electric Glass Co., Ltd.ECJ53247110LongModellwert (Stufe 2)2.151.707 $0,4141.258
Koito Manufacturing Co., Ltd.Koito Manufacturing Co., Ltd.ECJ34899104LongModellwert (Stufe 2)2.073.083 $0,39127.898
Drax Group PLCDrax Group PLCECG2904K127LongModellwert (Stufe 2)2.072.550 $0,39172.496
Air CanadaAir CanadaEC008911877LongBörsenkurs (Stufe 1)2.056.816 $0,39150.109
Plus500 Ltd.Plus500 Ltd.ECM7S2CK109LongModellwert (Stufe 2)1.887.643 $0,3631.119
Secure Waste Infrastructure Corp.Secure Waste Infrastructure Corp.EC813921103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.342 $0,35110.378
Yamaha Corp.Yamaha Corp.ECJ95732103LongModellwert (Stufe 2)1.816.759 $0,34254.817
Nhk Spring Co., Ltd.Nhk Spring Co., Ltd.ECJ49162126LongModellwert (Stufe 2)1.815.597 $0,3499.465
Inchcape PLCInchcape PLCECG47320208LongModellwert (Stufe 2)1.813.038 $0,34160.923
Berkeley Group Holdings PLC (The)Berkeley Group Holdings PLC (The)ECG1191G153LongModellwert (Stufe 2)1.807.149 $0,3441.564
Dyno Nobel Ltd.Dyno Nobel Ltd.ECQ3311A123LongModellwert (Stufe 2)1.716.472 $0,32723.882
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.Santen Pharmaceutical Co., Ltd.ECJ68467109LongModellwert (Stufe 2)1.680.749 $0,32163.249
Computacenter PLCComputacenter PLCECG23356150LongModellwert (Stufe 2)1.660.733 $0,3132.847
DB HiTek Co., Ltd.DB HiTek Co., Ltd.ECY3R69A103LongModellwert (Stufe 2)1.622.810 $0,3114.987
Nikon Corp.Nikon Corp.EC654111103LongModellwert (Stufe 2)1.438.262 $0,27130.124
Sankyu Inc.Sankyu Inc.ECJ68037100LongModellwert (Stufe 2)1.428.371 $0,2726.606
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.ECT6032P102LongModellwert (Stufe 2)1.401.331 $0,26165.290
Toho Gas Co., Ltd.Toho Gas Co., Ltd.ECJ84850114LongModellwert (Stufe 2)1.401.188 $0,26186.788
Hanwha Corp.Hanwha Corp.ECY3065M100LongModellwert (Stufe 2)1.380.970 $0,2615.191
JTEKT Corp.JTEKT Corp.ECJ2946V104LongModellwert (Stufe 2)1.378.656 $0,26112.989
Stanley Electric Co., Ltd.Stanley Electric Co., Ltd.ECJ76637115LongModellwert (Stufe 2)1.335.393 $0,2568.488
OSB Group PLCOSB Group PLCECG6S36L101LongModellwert (Stufe 2)1.294.094 $0,24180.268
Suzuken Co., Ltd.Suzuken Co., Ltd.ECJ78454105LongModellwert (Stufe 2)1.291.926 $0,2436.534
Canon Marketing Japan Inc.Canon Marketing Japan Inc.ECJ05166111LongModellwert (Stufe 2)1.278.050 $0,2456.209
Zeon Corp.Zeon Corp.ECJ9886P104LongModellwert (Stufe 2)1.269.166 $0,24108.990
Corp. Inmobiliaria Vesta, S. A. B. de C. V.Corp. Inmobiliaria Vesta, S. A. B. de C. V.ECP9781N108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.527 $0,24355.852
Suruga Bank Ltd.Suruga Bank Ltd.ECJ78400108LongModellwert (Stufe 2)1.257.101 $0,2484.866
Seino Holdings Co., Ltd.Seino Holdings Co., Ltd.ECJ70316138LongModellwert (Stufe 2)1.251.064 $0,2481.700
China National Building Material Co. Ltd.China National Building Material Co. Ltd., H SharesECY15045100LongModellwert (Stufe 2)1.224.863 $0,231.879.936
CES Energy Solutions Corp.CES Energy Solutions Corp.EC15713J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.878 $0,2385.500
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.ECJ92289107LongModellwert (Stufe 2)1.204.419 $0,2358.126
JET2 PLCJET2 PLCECG5112P101LongModellwert (Stufe 2)1.189.965 $0,2280.273
StoneCo Ltd.StoneCo Ltd., Class AECG85158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.881 $0,22107.093
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.Sumitomo Bakelite Co., Ltd.ECJ77024115LongModellwert (Stufe 2)1.151.045 $0,2232.712
Keihan Holdings Co., Ltd.Keihan Holdings Co., Ltd.ECJ31975121LongModellwert (Stufe 2)1.119.827 $0,2154.073
Kansai Paint Co., Ltd.Kansai Paint Co., Ltd.ECJ30255129LongModellwert (Stufe 2)1.081.274 $0,2072.118
Aurinia Pharmaceuticals Inc.Aurinia Pharmaceuticals Inc.EC05156V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.379 $0,1966.648
PT Alamtri Resources Indonesia TbkPT Alamtri Resources Indonesia TbkECY7087B109LongModellwert (Stufe 2)977.333 $0,186.701.219
EXEDY Corp.EXEDY Corp.ECJ1326T101LongModellwert (Stufe 2)959.401 $0,1824.529
K'S Holdings Corp.K'S Holdings Corp.ECJ3672R101LongModellwert (Stufe 2)951.883 $0,1882.430
Paragon Banking Group PLCParagon Banking Group PLCECG6376N154LongModellwert (Stufe 2)883.946 $0,1786.913
PagSeguro Digital Ltd.PagSeguro Digital Ltd., Class AECG68707101LongBörsenkurs (Stufe 1)862.011 $0,1686.029
Alm. Brand A/SAlm. Brand A/SECK0302B157LongModellwert (Stufe 2)843.620 $0,16360.809
Ushio Inc.Ushio Inc.ECJ94456118LongModellwert (Stufe 2)799.571 $0,1539.746
Mitsubishi Motors Corp.Mitsubishi Motors Corp.ECJP3899800001LongModellwert (Stufe 2)794.043 $0,15406.955
Shinsegae Inc.Shinsegae Inc.ECY77538109LongModellwert (Stufe 2)770.244 $0,152.787
Chemtrade Logistics Income FundChemtrade Logistics Income FundEC16387P103LongBörsenkurs (Stufe 1)734.884 $0,1458.597
Georgia Capital PLCGeorgia Capital PLCECG9687A101LongModellwert (Stufe 2)724.715 $0,1413.622
Sawai Group Holdings Co., Ltd.Sawai Group Holdings Co., Ltd.ECJ69801108LongModellwert (Stufe 2)724.089 $0,1453.821
Seria Co., Ltd.Seria Co., Ltd.ECJ7113X106LongModellwert (Stufe 2)721.542 $0,1433.018
Vesuvius PLCVesuvius PLCECG9339E105LongModellwert (Stufe 2)718.769 $0,14119.478
Morinaga & Co., Ltd.Morinaga & Co., Ltd.ECJ46367108LongModellwert (Stufe 2)682.745 $0,1340.049
Vistry Group PLCVistry Group PLCECG9424B107LongModellwert (Stufe 2)672.660 $0,13150.925
Wacoal Holdings Corp.Wacoal Holdings Corp.ECJ94632122LongModellwert (Stufe 2)648.458 $0,1222.004
African Rainbow Minerals Ltd.African Rainbow Minerals Ltd.ECS01680107LongModellwert (Stufe 2)635.654 $0,1247.595
Altus Group Ltd.Altus Group Ltd.EC02215R107LongBörsenkurs (Stufe 1)632.758 $0,1219.071
Superior Plus Corp.Superior Plus Corp.EC86828P103LongBörsenkurs (Stufe 1)622.642 $0,12112.997
Trainline PLCTrainline PLCECG8992Y119LongModellwert (Stufe 2)597.343 $0,11186.612
Kureha Corp.Kureha Corp.ECJ37049111LongModellwert (Stufe 2)581.640 $0,1123.198
Ts Tech Co., Ltd.Ts Tech Co., Ltd.ECJ9299N100LongModellwert (Stufe 2)542.899 $0,1049.615
Glenveagh Properties PLCGlenveagh Properties PLCECG39155109LongModellwert (Stufe 2)536.391 $0,10216.272
Raito Kogyo Co. Ltd.Raito Kogyo Co. Ltd.ECJ64253107LongModellwert (Stufe 2)526.833 $0,1021.640
Kainos Group PLCKainos Group PLCECG5209U104LongModellwert (Stufe 2)526.603 $0,1046.607
MegaChips Corp.MegaChips Corp.ECJ4157R103LongModellwert (Stufe 2)490.865 $0,097.882
Thungela Resources Ltd.Thungela Resources Ltd.ECS84485101LongModellwert (Stufe 2)487.728 $0,0956.243
Yinson Holdings Bhd..Yinson Holdings Bhd..ECY98415105LongModellwert (Stufe 2)479.423 $0,09887.700
Misto Holdings Corp.Misto Holdings Corp.ECY2484W103LongModellwert (Stufe 2)477.399 $0,0917.355
Seven Bank, Ltd.Seven Bank, Ltd.ECJ7164A104LongModellwert (Stufe 2)473.714 $0,09280.801
Kurabo Industries Ltd.Kurabo Industries Ltd.ECJ36920106LongModellwert (Stufe 2)462.947 $0,097.665
Obsidian Energy Ltd.Obsidian Energy Ltd.EC674482203LongBörsenkurs (Stufe 1)455.147 $0,0931.966
Systena Corp.Systena Corp.ECJ7864T106LongModellwert (Stufe 2)448.031 $0,08163.937
L1 Group Ltd.L1 Group Ltd.ECQ7587R116LongModellwert (Stufe 2)442.325 $0,08546.230
Helia Group Ltd.Helia Group Ltd.ECQ3983N155LongModellwert (Stufe 2)440.004 $0,08113.222
TeamViewer SETeamViewer SEECD8T895100LongModellwert (Stufe 2)434.967 $0,0877.888
Karoon Energy Ltd.Karoon Energy Ltd.ECQ5210P101LongModellwert (Stufe 2)434.425 $0,08275.961
AmTran Technology Co., Ltd.AmTran Technology Co., Ltd.ECY0124Y109LongModellwert (Stufe 2)410.610 $0,08309.000
Lightspeed Commerce Inc.Lightspeed Commerce Inc.EC53229C107LongBörsenkurs (Stufe 1)394.424 $0,0742.641
Ascletis Pharma Inc.Ascletis Pharma Inc.ECG0520K109LongModellwert (Stufe 2)382.778 $0,07180.055
AcadeMedia AB (publ)AcadeMedia AB (publ)ECW1202M266LongModellwert (Stufe 2)375.076 $0,0735.123
Moonpig Group PLCMoonpig Group PLCECG6225S107LongModellwert (Stufe 2)318.083 $0,06109.807
Tsi Holdings Co., Ltd.Tsi Holdings Co., Ltd.ECJ9299P105LongModellwert (Stufe 2)315.701 $0,0637.516
Maxell, Ltd.Maxell, Ltd.ECJ20496121LongModellwert (Stufe 2)303.508 $0,0623.776
Web Travel Group Ltd.Web Travel Group Ltd.ECQ9570B108LongModellwert (Stufe 2)293.408 $0,06151.976
HIDAY HIDAKA Corp.HIDAY HIDAKA Corp.ECJ1934J107LongModellwert (Stufe 2)287.317 $0,0515.841
Anicom Holdings, Inc.Anicom Holdings, Inc.ECJ0166U103LongModellwert (Stufe 2)286.566 $0,0529.916
IP Group PLCIP Group PLCECG49348116LongModellwert (Stufe 2)280.303 $0,05340.245
Skyworth Group Ltd.Skyworth Group Ltd.ECG8181C100LongModellwert (Stufe 2)275.381 $0,05342.576
Minto Apartment REITMinto Apartment REITEC60448E103LongBörsenkurs (Stufe 1)256.135 $0,0519.990
Nagarro SENagarro SEECD5S4HP103LongModellwert (Stufe 2)256.015 $0,055.041
Wacom Co., Ltd.Wacom Co., Ltd.ECJ9467Z109LongModellwert (Stufe 2)254.696 $0,0555.389
Tessenderlo Group Societe AnonymeTessenderlo Group Societe AnonymeECB9132B105LongModellwert (Stufe 2)252.171 $0,0510.056
Tre Holdings Corp.Tre Holdings Corp.ECJ9298C105LongModellwert (Stufe 2)247.703 $0,0524.217
Iriso Electronics Co., Ltd.Iriso Electronics Co., Ltd.ECJ2429P103LongModellwert (Stufe 2)221.243 $0,0410.282
Linklogis Inc.Linklogis Inc., B SharesECG5571R101LongModellwert (Stufe 2)217.919 $0,04697.460
Restar Corp.Restar Corp.ECJ6450H104LongModellwert (Stufe 2)216.481 $0,0411.803
Scandinavian Tobacco Group A/SScandinavian Tobacco Group A/SECK8553U105LongModellwert (Stufe 2)214.522 $0,0420.270
SFA Engineering Corp.SFA Engineering Corp.ECY7676C104LongModellwert (Stufe 2)210.298 $0,049.826
PT Bukalapak.com TbkPT Bukalapak.com TbkECY1R0GP109LongModellwert (Stufe 2)207.304 $0,0424.041.840
NHN Corp.NHN Corp.ECY6347N101LongModellwert (Stufe 2)199.726 $0,047.138
Future PLCFuture PLCECG37005132LongModellwert (Stufe 2)198.523 $0,0443.504
PayPoint PLCPayPoint PLCECG6953A104LongModellwert (Stufe 2)186.192 $0,0421.550
SK Discovery Co., Ltd.SK Discovery Co., Ltd.ECY80661104LongModellwert (Stufe 2)186.053 $0,044.930
Avex Inc.Avex Inc.ECJ0356Q102LongModellwert (Stufe 2)132.854 $0,0317.603
On the Beach Group PLCOn the Beach Group PLCECG6754C101LongModellwert (Stufe 2)109.394 $0,0249.198
Buffalo Inc.Buffalo Inc.ECJ4225X108LongModellwert (Stufe 2)101.212 $0,026.424
Mcnex Co., Ltd.Mcnex Co., Ltd.ECY5S05U100LongModellwert (Stufe 2)100.845 $0,026.433
Mattr Corp.Mattr Corp.EC57722Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)91.358 $0,0213.048
Nationgate Holdings Bhd.Nationgate Holdings Bhd.ECMYQ0270OO007LongModellwert (Stufe 2)83.006 $0,02442.600
InBody Co., Ltd.InBody Co., Ltd.ECY0894V103LongModellwert (Stufe 2)76.515 $0,013.827
HL Holdings Corp.HL Holdings Corp.ECY5762B105LongModellwert (Stufe 2)60.432 $0,012.057
524.281.934 $99,0482.255.243
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