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Was steckt im Fonds WBI BullBear Value 3000 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Absolute Shares Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
23.277.529 $99,10184.023
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)797.848 $3,404.525
Lennox International IncLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)629.672 $2,681.099
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)615.763 $2,629.868
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)534.773 $2,281.581
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group IncEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)533.303 $2,271.617
Interactive Brokers Group IncInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)530.596 $2,266.096
Piper Sandler CosPiper Sandler CosEC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)502.835 $2,146.951
Yum China Holdings IncYum China Holdings IncEC98850P109LongBörsenkurs (Stufe 1)494.813 $2,1112.107
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)481.317 $2,05637
Somnigroup International IncSomnigroup International IncEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)478.475 $2,046.103
Astera Labs IncAstera Labs IncEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)477.707 $2,03989
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)438.976 $1,87760
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)397.908 $1,693.158
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)395.663 $1,681.480
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)388.331 $1,654.003
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)386.135 $1,643.474
Primerica IncPrimerica IncEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)385.091 $1,641.355
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)376.235 $1,601.263
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)376.171 $1,601.722
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)372.988 $1,591.389
Victory Capital Holdings IncVictory Capital Holdings IncEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)366.754 $1,564.363
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)363.601 $1,55315
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)363.576 $1,551.603
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)358.709 $1,531.788
ARM Holdings PLCARM Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)351.733 $1,50992
Fidelity National InformationFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)351.048 $1,499.029
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)346.997 $1,481.942
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)346.591 $1,482.956
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)341.097 $1,452.101
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)340.395 $1,451.307
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)339.940 $1,453.411
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)337.896 $1,444.843
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)336.931 $1,43406
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)329.027 $1,402.073
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)324.781 $1,382.642
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)321.368 $1,371.435
Genpact LtdGenpact LtdECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)314.490 $1,3411.436
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)314.379 $1,341.477
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)295.177 $1,261.235
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)295.102 $1,26508
Nebius Group NVNebius Group NVECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)294.950 $1,261.068
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)269.486 $1,151.841
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)266.348 $1,131.023
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)263.283 $1,12345
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)260.206 $1,11519
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)259.962 $1,11755
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)254.647 $1,08996
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)246.686 $1,05729
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)245.021 $1,04590
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)237.769 $1,012.709
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)237.762 $1,012.418
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)235.391 $1,001.384
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)234.428 $1,001.769
Ambarella IncAmbarella IncECKYG037AX1015LongBörsenkurs (Stufe 1)232.089 $0,992.705
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)229.634 $0,981.139
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)227.239 $0,971.727
Copa Holdings SACopa Holdings SAECPAP310761054LongBörsenkurs (Stufe 1)221.843 $0,941.426
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)197.736 $0,84385
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)196.712 $0,841.194
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)194.030 $0,831.050
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)189.087 $0,812.009
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)180.170 $0,771.081
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)179.871 $0,77837
Levi Strauss & CoLevi Strauss & CoEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)179.521 $0,767.230
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)166.059 $0,711.182
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)165.224 $0,701.696
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)164.475 $0,701.462
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)163.613 $0,703.245
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)158.226 $0,672.064
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)151.001 $0,644.777
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)149.921 $0,643.472
Allison Transmission HoldingsAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.719 $0,641.328
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.140 $0,601.828
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)87 $0,001
23.277.529 $99,10184.023
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