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Was steckt im Fonds SGI Global Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RBB Fund, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt72.628.583 $99,291.211.226
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.820.885 $5,223.935
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.844 $3,064.977
iShares Core MSCI Emerging MariShares Core MSCI Emerging Markets ETFEC46434G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.652 $3,0526.724
Vanguard Emerging Markets ex-CVanguard Emerging Markets ex-China ETFEC921910683LongBörsenkurs (Stufe 1)2.190.468 $2,9923.043
Vanguard FTSE Emerging MarketsVanguard FTSE Emerging Markets ETFEC922042858LongBörsenkurs (Stufe 1)2.115.680 $2,8935.332
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.476 $2,804.893
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.017.472 $2,7622.905
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.977.493 $2,7023.508
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCEC775781206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.704.909 $2,3394.981
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.819 $2,0816.918
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.586 $2,0723.434
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.504.824 $2,0619.046
BNP Paribas SABNP Paribas SAEC05565A202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.488.499 $2,0327.693
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.164 $1,983.050
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.621 $1,8612.418
United Microelectronics CorpUnited Microelectronics CorpEC910873405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.196 $1,8159.567
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.300.305 $1,789.018
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.478 $1,692.008
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.541 $1,525.255
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdEC874060205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.233 $1,4968.373
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.163 $1,449.782
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.646 $1,435.298
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.366 $1,416.480
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.448 $1,383.683
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)904.193 $1,248.560
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas CoEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)898.881 $1,2311.636
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)840.098 $1,155.307
Gold Fields LtdGold Fields LtdEC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)826.896 $1,1320.745
Infosys LtdInfosys LtdEC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)775.534 $1,0661.307
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)742.380 $1,019.049
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGEC251566105LongBörsenkurs (Stufe 1)685.939 $0,9420.427
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)678.029 $0,93231
Fox CorpFox CorpEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)656.656 $0,9011.442
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)650.131 $0,893.883
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)643.437 $0,881.929
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)615.421 $0,844.578
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)611.388 $0,841.098
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)611.065 $0,84553
Komatsu LtdKomatsu LtdEC500458401LongBörsenkurs (Stufe 1)604.717 $0,8314.760
National Grid PLCNational Grid PLCEC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)598.430 $0,827.340
TDK CorpTDK CorpEC872351408LongBörsenkurs (Stufe 1)566.522 $0,7721.865
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)544.025 $0,742.901
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)542.089 $0,743.503
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)524.444 $0,721.947
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)523.174 $0,721.169
Harmony Gold Mining Co LtdHarmony Gold Mining Co LtdEC413216300LongBörsenkurs (Stufe 1)502.023 $0,6927.478
Bank of MontrealBank of MontrealEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)490.404 $0,673.027
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)486.908 $0,672.105
Korea Electric Power CorpKorea Electric Power CorpEC500631106LongBörsenkurs (Stufe 1)470.036 $0,6435.717
PING ANPing An Insurance Group Co of China LtdEC72341E304LongBörsenkurs (Stufe 1)464.317 $0,6330.229
Manulife Financial CorpManulife Financial CorpEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)461.488 $0,6312.084
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)448.777 $0,614.639
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)446.431 $0,611.107
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)445.452 $0,611.400
Allianz SEAllianz SEEC018820100LongBörsenkurs (Stufe 1)432.890 $0,599.774
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)428.133 $0,591.904
Halma PLCHalma PLCEC40637C308LongBörsenkurs (Stufe 1)422.322 $0,583.284
HKEXHong Kong Exchanges & Clearing LtdEC43858F109LongBörsenkurs (Stufe 1)417.405 $0,578.170
NN Group NVNN Group NVEC629334103LongBörsenkurs (Stufe 1)408.484 $0,569.756
Bank of China LtdBank of China LtdEC06426M104LongBörsenkurs (Stufe 1)385.484 $0,5323.264
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)383.272 $0,523.233
China Construction Bank CorpChina Construction Bank CorpEC168919108LongBörsenkurs (Stufe 1)379.650 $0,5217.552
Coca-Cola Femsa SAB de CVCoca-Cola Femsa SAB de CVEC191241108LongBörsenkurs (Stufe 1)376.137 $0,513.497
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)372.023 $0,513.662
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)367.431 $0,50980
VeriSign IncVeriSign IncEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)362.433 $0,501.270
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)343.215 $0,471.101
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCEC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)342.749 $0,4722.911
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)340.067 $0,4613.399
Woori Financial Group IncWoori Financial Group IncEC981064108LongBörsenkurs (Stufe 1)336.932 $0,465.538
KB Financial Group IncKB Financial Group IncEC48241A105LongBörsenkurs (Stufe 1)332.825 $0,463.281
Pan Pacific International HoldPan Pacific International Holdings CorpEC69807K105LongBörsenkurs (Stufe 1)327.529 $0,4529.884
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)324.403 $0,441.490
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdEC88032Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)323.942 $0,445.933
PETROBRASPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEC71654V101LongBörsenkurs (Stufe 1)323.812 $0,4419.309
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)322.460 $0,44390
Sumitomo CorpSumitomo CorpEC865613103LongBörsenkurs (Stufe 1)315.574 $0,437.164
CBRE Group IncCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)307.098 $0,422.456
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)288.727 $0,392.432
SingTelSingapore Telecommunications LtdEC82929R304LongBörsenkurs (Stufe 1)285.384 $0,398.406
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)272.143 $0,37836
ICICI Bank LtdICICI Bank LtdEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)259.729 $0,369.902
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)254.616 $0,35480
AXA SAAXA SAEC054536107LongBörsenkurs (Stufe 1)254.564 $0,355.528
Zijin Mining Group Co LtdZijin Mining Group Co LtdEC98953F107LongBörsenkurs (Stufe 1)220.702 $0,302.626
MS&AD Insurance Group HoldingsMS&AD Insurance Group Holdings IncEC553491101LongBörsenkurs (Stufe 1)213.600 $0,298.015
POSCO Holdings IncPOSCO Holdings IncEC693483109LongBörsenkurs (Stufe 1)198.378 $0,272.798
H World Group LtdH World Group LtdEC44332N106LongBörsenkurs (Stufe 1)195.227 $0,274.349
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)188.698 $0,261.567
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdEC23304Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)182.392 $0,25930
ACS Actividades de ConstruccioACS Actividades de Construccion y Servicios SAEC00089H106LongBörsenkurs (Stufe 1)179.016 $0,246.218
Canon IncCanon IncEC138006309LongBörsenkurs (Stufe 1)170.404 $0,236.411
OR Royalties IncOR Royalties IncEC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)167.137 $0,234.516
Repsol SARepsol SAEC76026T205LongBörsenkurs (Stufe 1)160.988 $0,226.235
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpEC35958N107LongBörsenkurs (Stufe 1)160.880 $0,2215.529
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)159.556 $0,22323
NetEase IncNetEase IncEC64110W102LongBörsenkurs (Stufe 1)150.577 $0,211.226
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)150.438 $0,212.073
BCE IncBCE IncEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)146.668 $0,205.841
Impala Platinum Holdings LtdImpala Platinum Holdings LtdEC452553308LongBörsenkurs (Stufe 1)146.308 $0,2010.260
Chunghwa Telecom Co LtdChunghwa Telecom Co LtdEC17133Q502LongBörsenkurs (Stufe 1)145.054 $0,203.314
Leonardo SpALeonardo SpAEC52660W101LongBörsenkurs (Stufe 1)143.600 $0,204.520
OGE Energy CorpOGE Energy CorpEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)143.154 $0,203.031
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)142.584 $0,19998
E.ON SEE.ON SEEC268780103LongBörsenkurs (Stufe 1)141.893 $0,196.698
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)141.266 $0,193.320
NTT IncNippon Telegraph & Telephone CorpEC654624105LongBörsenkurs (Stufe 1)140.673 $0,195.981
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdEC654445303LongBörsenkurs (Stufe 1)139.074 $0,1912.473
Wilmar International LtdWilmar International LtdEC971433107LongBörsenkurs (Stufe 1)133.591 $0,184.744
BeOne Medicines LtdBeOne Medicines LtdEC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)131.867 $0,18458
Daiichi Sankyo Co LtdDaiichi Sankyo Co LtdEC23381D102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.223 $0,187.701
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)124.730 $0,17168
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)124.060 $0,175.217
New Oriental Education & TechnNew Oriental Education & Technology Group IncEC647581206LongBörsenkurs (Stufe 1)117.360 $0,162.563
Gesamt72.628.583 $99,291.211.226
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