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Was steckt im Fonds First Trust Multi Income Allocation Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Trust Variable Insurance Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
15.865.564 $98,001.527.882
First Trust Exchange-Traded Fund IVFirst Trust Senior Loan FundEC33738D309LongBörsenkurs (Stufe 1)4.684.644 $28,94143.959
First Trust Exchange-Traded Fund IIIFirst Trust Preferred Securities and Income ETFEC33739E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.676 $9,5286.855
iShares TrustiShares Trust IBOXX INV CP ETFEC464287242LongBörsenkurs (Stufe 1)1.643.029 $10,1515.791
Enterprise Products Partners L.P.Enterprise Products Partners L.P. COMEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)188.216 $1,164.974
Energy Transfer LPEnergy Transfer LP COM UT LTD PTNEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)168.219 $1,048.716
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)135.314 $0,84460
MPLX LPMPLX LP COM UNIT REP LTDEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.162 $0,742.088
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.272 $0,70306
Public Service Enterprise Group IncorporatedPublic Service Enterprise Group Incorporated COMEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)112.682 $0,701.392
NextEra Energy IncNextEra Energy Inc COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)111.549 $0,691.201
Equinix, Inc.Equinix, Inc. COMEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)108.807 $0,67111
Iron Mountain Inc.Iron Mountain Inc. COMEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)104.694 $0,651.025
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group Inc COMEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)99.734 $0,623.463
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)99.019 $0,61293
Digital Realty Trust Inc.Digital Realty Trust Inc. COMEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)98.935 $0,61549
The TJX Companies Inc.The TJX Companies Inc. COMEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.375 $0,61616
Kimco Realty CorporationKimco Realty Corporation COMEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)95.318 $0,594.242
Ventas Inc.Ventas Inc. COMEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.110 $0,591.163
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp. COMEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)94.726 $0,591.252
Welltower Inc.Welltower Inc. COMEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.912 $0,58475
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts Inc COMEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.888 $0,574.848
Eastgroup Properties, Inc.Eastgroup Properties, Inc. COMEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)91.805 $0,57496
Simon Property Group IncSimon Property Group Inc COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)91.773 $0,57492
Equity ResidentialEquity Residential SH BEN INTEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.618 $0,561.532
Eaton Corporation PLCEaton Corporation PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)90.491 $0,56253
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INCFirst Industrial Realty Trust, Inc. COMEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)90.362 $0,561.562
Prologis Inc.Prologis Inc. COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.618 $0,55678
Sabra Health Care REIT, Inc.Sabra Health Care REIT, Inc. COMEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.343 $0,554.646
W. P. Carey IncW. P. Carey Inc COMEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.299 $0,551.314
Public StoragePublic Storage COMEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.120 $0,55329
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties Inc COMEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.006 $0,552.006
ConocoPhillipsConocoPhillips COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.704 $0,55672
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc. COMEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.297 $0,552.015
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc. COMEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.770 $0,542.434
Ryman Hospitality Properties IncRyman Hospitality Properties Inc COMEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.011 $0,54943
Caretrust Reit IncCaretrust Reit Inc COMEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)86.531 $0,532.361
American Tower CorporationAmerican Tower Corporation COMEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.945 $0,53498
Caterpillar IncCaterpillar Inc COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.724 $0,53121
National Fuel Gas CompanyNational Fuel Gas Company COMEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.504 $0,53910
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc. COMEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)84.996 $0,53696
Cousins Properties Inc.Cousins Properties Inc. COM NEWEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)82.042 $0,513.635
Plains GP Holdings LPPlains GP Holdings LP LTD PARTNR INT AEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)81.192 $0,503.344
Visa IncVisa Inc COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)78.582 $0,49260
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)78.553 $0,49463
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp. COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.886 $0,4887
Northrop Grumman CorporationNorthrop Grumman Corporation COMEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.411 $0,47112
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc. COMEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.180 $0,472.272
Accenture PLCAccenture PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)74.755 $0,46377
Walmart IncWalmart Inc COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.077 $0,45588
Roper Technologies IncRoper Technologies Inc COMEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)72.541 $0,45205
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.425 $0,45234
Cencora IncCencora Inc COMEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.682 $0,44225
Dell Technologies IncDell Technologies Inc CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)68.606 $0,42418
McDonald's Corp.McDonald's Corp. COMEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.131 $0,41216
American Express CompanyAmerican Express Company COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.941 $0,41218
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)63.308 $0,39321
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange Inc COMEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.867 $0,38387
Franco Nevada CorpFranco Nevada Corp COMEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.280 $0,37244
Chubb Ltd. SwitzerlandChubb Ltd. Switzerland ORD CHF24.15ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)59.971 $0,37184
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)56.226 $0,35269
Entergy CorporationEntergy Corporation COMEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.045 $0,33481
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.568 $0,33221
SempraSempra COMEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.306 $0,32528
PPL CorporationPPL Corporation COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.035 $0,321.336
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc. COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.727 $0,31220
Oracle Corp.Oracle Corp. COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.429 $0,31336
Clearway Energy IncClearway Energy Inc CL AEC18539C105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.276 $0,301.258
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.673 $0,28210
Cheniere Energy Partners LpCheniere Energy Partners Lp COM UNITEC16411Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.237 $0,27669
Sunoco LPSunoco LP COM UT REP LPEC86765K109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.166 $0,26649
Southern Co.Southern Co. COMEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.793 $0,26433
Duke Energy CorpDuke Energy Corp COM NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)41.377 $0,26316
Fox CorporationFox Corporation CL A COMEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.997 $0,25702
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Co, Inc. COMEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.635 $0,25310
Alliant Energy CorporationAlliant Energy Corporation COMEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.616 $0,25566
Centerpoint Energy IncCenterpoint Energy Inc COMEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.484 $0,25938
United States Treasury NotesTII 1.875 07/15/35DBT91282CNS6LongModellwert (Stufe 2)822.873 $5,08835.595
Evergy IncEvergy Inc COMEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.223 $0,25491
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc. COMEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.620 $0,24460
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)39.599 $0,24457
Pepsico IncPepsico Inc COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.288 $0,24253
Evercore Inc.Evercore Inc. CLASS AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.508 $0,24129
Cheniere Energy IncCheniere Energy Inc COM NEWEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)37.740 $0,23133
Nucor CorporationNucor Corporation COMEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.709 $0,23223
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.292 $0,22143
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc. COMEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.194 $0,22304
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc. COMEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.941 $0,2060
ATCO Ltd.ATCO Ltd. CLASS I NON-VOTING COM NPVEC046789400LongBörsenkurs (Stufe 1)31.962 $0,20653
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.877 $0,20265
Oneok Inc.Oneok Inc. COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.727 $0,20351
FERRARI NVFerrari N V COM EUR0.01ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)31.476 $0,1993
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp. COMEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.664 $0,19166
CMS Energy CorporationCMS Energy Corporation COMEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.567 $0,19394
DTE Energy Co.DTE Energy Co. COMEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.414 $0,19208
Idacorp IncIdacorp Inc COMEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.024 $0,19210
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.132 $0,17274
United States Treasury BondsTII 3.875 04/15/29DBT912810FH6LongModellwert (Stufe 2)291.310 $1,80350.133
New Jersey Resources Corp.New Jersey Resources Corp. COMEC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.538 $0,16465
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc. COMEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.612 $0,15126
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp. COMEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.563 $0,1386
Archrock IncArchrock Inc COMEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.915 $0,13601
Keyera Corp.Keyera Corp. COM NPVEC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.733 $0,13536
Starbucks Corp.Starbucks Corp. COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.516 $0,13229
Williams Companies Inc. (The)Williams Companies Inc. (The) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.451 $0,13281
OGE Energy CorporationOGE Energy Corporation COMEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.287 $0,13423
Ameren Corp.Ameren Corp. COMEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.005 $0,12182
TC Energy CorpTC Energy Corp COMEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.907 $0,12318
Xcel Energy IncXcel Energy Inc COMEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.701 $0,12248
SAP SESAP SE SPON ADREC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)19.004 $0,12111
Dominion Energy IncDominion Energy Inc COMEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.361 $0,11297
DT Midstream IncDT Midstream Inc COMMON STOCKEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.564 $0,10123
Enbridge Inc.Enbridge Inc. COMEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.672 $0,09271
Westlake Chemical Partners LPWestlake Chemical Partners LP COM UNIT RP LPEC960417103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.469 $0,09655
Brown & Brown IncBrown & Brown Inc COMEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.912 $0,06152
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp. COMEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.879 $0,06195
PG&E CorporationPG&E Corporation COMEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.382 $0,06534
Cummins Inc.Cummins Inc. COMEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.146 $0,0617
Chesapeake Utilities CorporationChesapeake Utilities Corporation COMEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.593 $0,0568
15.865.564 $98,001.527.882
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