Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Hennessy Cornerstone Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Hennessy Funds Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
327.284.259 $99,104.867.049
PETROBRASPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)9.728.448 $2,95441.600
Equinor ASAEquinor ASAEC29446M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.527.350 $2,88233.800
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.685.372 $2,6330.900
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.126.202 $2,46118.700
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.983.306 $2,42167.400
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.898.246 $2,39166.700
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.722.892 $2,3461.400
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.484.700 $2,2781.800
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)7.362.404 $2,2381.200
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.348.590 $2,23153.000
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.148.760 $2,1698.400
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.058.808 $2,14124.100
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.954.327 $2,1135.975
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.946.393 $2,1045.010
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.913.830 $2,0938.500
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)6.882.030 $2,0863.900
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.737.608 $2,04111.200
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)6.693.354 $2,0352.300
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.635.975 $2,01253.960
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.635.790 $2,0163.000
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCEC404280406LongBörsenkurs (Stufe 1)6.632.292 $2,0172.200
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.600.088 $2,0083.800
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.526.196 $1,98124.760
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.498.090 $1,9741.000
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.475.776 $1,96105.400
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.446.352 $1,9517.400
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.431.950 $1,9532.900
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.406.932 $1,9435.600
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.389.830 $1,9327.800
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)6.232.293 $1,8932.700
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.223.770 $1,88233.100
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.201.954 $1,8819.800
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCEC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.150.480 $1,86104.600
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.149.480 $1,8647.000
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.115.824 $1,85114.400
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.113.486 $1,8573.400
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.074.817 $1,8441.300
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.060.560 $1,8471.000
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.926.013 $1,7935.900
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.874.696 $1,7827.800
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.873.884 $1,7853.800
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.673.870 $1,7269.000
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.654.064 $1,71209.100
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)5.470.041 $1,6692.744
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)5.313.992 $1,61439.900
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.162.160 $1,5615.700
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.858.200 $1,4760.000
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.688.894 $1,4220.300
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.485.026 $1,3649.400
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.098.864 $1,2492.400
327.284.259 $99,104.867.049
Erweitert ×