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Was steckt im Fonds Hennessy Cornerstone Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Hennessy Funds Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt331.298.399 $98,404.778.649
Equinor ASAEquinor ASAEC29446M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.436.560 $2,80229.600
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.313.997 $2,7780.300
PETROBRASPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)8.409.900 $2,50433.500
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.382.496 $2,4930.400
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.838.120 $2,33116.500
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.833.824 $2,33164.300
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCEC404280406LongBörsenkurs (Stufe 1)7.545.178 $2,2470.900
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)7.530.976 $2,2462.800
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.529.403 $2,2472.100
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.402.514 $2,20163.700
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.332.850 $2,1835.000
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)7.330.806 $2,1879.700
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.264.944 $2,1660.300
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.208.657 $2,1482.300
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.131.852 $2,12109.200
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.086.240 $2,1017.100
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.035.543 $2,09150.300
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.998.355 $2,0827.300
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.956.985 $2,07112.300
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.943.178 $2,0635.275
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.874.560 $2,0452.800
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.856.458 $2,0444.110
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.850.662 $2,0327.300
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.824.726 $2,0319.400
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)6.807.930 $2,0251.400
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)6.754.482 $2,0132.100
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.735.946 $2,0035.300
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.600.678 $1,9696.600
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.514.975 $1,9461.900
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.442.854 $1,91103.400
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.372.740 $1,8969.800
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)6.340.292 $1,88431.900
GSK PLCGSK PLCEC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.329.957 $1,88122.460
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCEC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.228.755 $1,85102.700
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.045.021 $1,80121.900
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.002.681 $1,7846.100
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.852.665 $1,7467.700
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.851.845 $1,7440.500
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.797.620 $1,72249.360
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)5.773.100 $1,7191.044
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.724.789 $1,70228.900
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.624.268 $1,6740.300
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.579.658 $1,6637.800
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.578.533 $1,6632.300
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.126.450 $1,5248.500
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.112.184 $1,5215.400
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)5.029.471 $1,4958.900
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.918.988 $1,46205.300
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.450.635 $1,3219.900
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.783.097 $1,1290.700
Gesamt331.298.399 $98,404.778.649
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