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Was steckt im Fonds Transamerica Mid Cap Value Opportunities?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TRANSAMERICA FUNDS zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
757.970.302 $93,7020.804.941
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.284.538 $2,63939.300
LKQ CorpLKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)20.805.820 $2,57658.829
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.466.350 $2,28286.300
U-Haul Holding CoU-Haul Holding Co.EC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)18.317.729 $2,26384.100
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.067.404 $2,23218.100
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding Co.EC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.711.791 $2,191.858.530
Crown Castle IncCrown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.392.002 $2,15195.900
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.150.124 $2,128.645
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.936.920 $2,09244.400
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.826.446 $2,08313.400
Markel Group IncMarkel Group, Inc.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.253.550 $2,019.170
Mosaic Co/TheMosaic Co.EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.154.034 $2,00694.200
Gaming and Leisure Properties IncGaming & Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.106.893 $1,99332.375
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.721.880 $1,94297.200
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.305.395 $1,89244.300
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.395.833 $1,7890.900
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage Co.EC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)14.364.914 $1,78336.100
Molina Healthcare IncMolina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.051.564 $1,7472.200
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)13.834.501 $1,71264.522
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.717.165 $1,70955.900
Vontier CorpVontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.599.883 $1,68379.038
Tyson Foods IncTyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.403.444 $1,66209.200
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.587.120 $1,5666.500
Expand Energy CorpExpand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)12.492.945 $1,54122.300
Halliburton CoHalliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.465.810 $1,54294.700
CoStar Group IncCoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.421.529 $1,54358.900
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.307.188 $1,5278.600
Global Payments IncGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.168.436 $1,50169.100
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.068.992 $1,4941.600
IAC IncIAC, Inc.EC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)12.066.402 $1,49270.790
Match Group IncMatch Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.060.466 $1,49322.300
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.861.564 $1,47195.800
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.707.472 $1,45152.600
Henry Schein IncHenry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.643.499 $1,44156.100
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.317.639 $1,40137.300
Baxter International IncBaxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.904.874 $1,35620.300
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)10.732.306 $1,33178.100
Perrigo Co PLCPerrigo Co. PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)10.346.976 $1,28873.900
HF Sinclair CorpHF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.309.207 $1,27153.388
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings, Inc.EC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.286.473 $1,27381.829
Viatris IncViatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.008.306 $1,24669.900
News CorpNews Corp.EC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.659.440 $1,19367.000
Charter Communications IncCharter Communications, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.431.207 $1,1757.100
HP IncHP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.113.734 $1,13436.900
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.022.369 $1,1265.900
Campbell's Company/TheCampbell's Co.EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.798.328 $1,09423.200
Brown-Forman CorpBrown-Forman Corp.EC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)8.334.018 $1,03323.400
OGE Energy CorpOGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.058.930 $1,00165.142
Clarivate PLCClarivate PLCECJE00BJJN4441LongBörsenkurs (Stufe 1)8.002.995 $0,992.788.500
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.986.300 $0,9935.000
Crown Holdings IncCrown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.805.814 $0,9679.400
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.736.050 $0,9671.300
Amentum Holdings IncAmentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.696.302 $0,95293.416
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.652.268 $0,9578.800
Liberty Global LtdLiberty Global Ltd.ECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)7.493.719 $0,93647.126
Fluor CorpFluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.479.670 $0,92140.200
Corpay IncCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.447.221 $0,9224.300
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories, Inc.EC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)6.809.157 $0,8424.308
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings, Inc.EC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.281.563 $0,65151.900
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)4.727.334 $0,5843.800
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.364.163 $0,5412.300
Commercial Metals CoCommercial Metals Co.EC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.282.416 $0,5362.100
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)4.080.702 $0,5020.100
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.010.252 $0,5053.800
Noble Corp PLCNoble Corp. PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)3.873.177 $0,4875.900
Dollar General CorpDollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.789.276 $0,4732.700
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.756.775 $0,4647.500
Versigent PLCVersigent PLCECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.651.738 $0,2047.233
757.970.302 $93,7020.804.941
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