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Was steckt im Fonds Transamerica Mid Cap Value Opportunities?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft TRANSAMERICA FUNDS zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt723.536.420 $93,3018.612.008
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.935.520 $2,57771.200
Charter Communications IncCharter Communications, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.282.340 $2,49133.000
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.531.180 $2,39334.800
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.108.311 $2,34317.300
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.697.714 $2,28328.100
Crown Castle IncCrown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.655.820 $2,28231.400
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.804.077 $2,17178.900
Expand Energy CorpExpand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)16.652.713 $2,15177.100
Zoetis IncZoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.238.629 $2,09210.100
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.145.445 $2,08194.500
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.895.415 $2,05206.300
Mosaic Co/TheMosaic Co.EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.778.196 $2,03713.300
U-Haul Holding CoU-Haul Holding Co.EC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)15.763.902 $2,03251.900
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.579.174 $2,01105.400
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares, Inc.EC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.404.949 $1,997.045
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding Co.EC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.268.039 $1,971.422.930
LKQ CorpLKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)14.633.561 $1,89651.829
CoStar Group IncCoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.449.024 $1,86502.400
Gaming and Leisure Properties IncGaming & Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.291.369 $1,84319.075
Markel Group IncMarkel Group, Inc.EC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.249.314 $1,847.570
Vontier CorpVontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.505.460 $1,74420.338
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.443.144 $1,7357.200
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage Co.EC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)13.220.236 $1,70318.100
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.324.420 $1,59156.600
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)12.163.638 $1,57215.400
Tyson Foods IncTyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.125.232 $1,56209.200
Halliburton CoHalliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.109.875 $1,56375.500
Amentum Holdings IncAmentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.921.755 $1,54537.016
Baxter International IncBaxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.683.056 $1,51446.600
Constellation Brands IncConstellation Brands, Inc.EC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.499.309 $1,4888.300
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial, Inc.EC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)11.319.981 $1,46219.422
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.966.658 $1,41755.800
Lithia Motors IncLithia Motors, Inc.EC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.830.302 $1,4028.100
HP IncHP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.280.790 $1,33377.000
Fluor CorpFluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.883.490 $1,27197.000
Global Payments IncGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.559.896 $1,23113.700
Campbell's Company/TheCampbell's Co.EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.730.456 $1,13397.200
News CorpNews Corp.EC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.623.524 $1,11312.900
Centene CorpCentene Corp.EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.611.248 $1,11138.400
Liberty Global LtdLiberty Global Ltd.ECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)8.385.359 $1,08790.326
Match Group IncMatch Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.291.864 $1,07210.400
Ryan Specialty Holdings IncRyan Specialty Holdings, Inc.EC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.935.552 $1,02179.700
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories, Inc.EC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)7.911.768 $1,0224.308
PPG Industries IncPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.857.972 $1,0171.100
Henry Schein IncHenry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.820.400 $1,0191.200
Brown-Forman CorpBrown-Forman Corp.EC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.691.021 $0,99267.700
Corpay IncCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.680.411 $0,9920.100
Dominion Energy IncDominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.581.032 $0,98109.600
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings, Inc.EC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.174.823 $0,93242.229
Biogen IncBiogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.164.135 $0,9235.300
OGE Energy CorpOGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.123.429 $0,92150.442
Perrigo Co PLCPerrigo Co. PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)6.922.317 $0,89684.700
People IncPeople, Inc.EC44891N208LongBörsenkurs (Stufe 1)6.542.702 $0,84157.390
Noble Corp PLCNoble Corp. PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)6.309.120 $0,81148.800
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.080.560 $0,7852.600
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)6.069.707 $0,7858.100
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.800.212 $0,7587.300
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.292.990 $0,6820.700
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.101.121 $0,6640.100
Clarivate PLCClarivate PLCECJE00BJJN4441LongBörsenkurs (Stufe 1)4.848.426 $0,632.448.700
Roper Technologies IncRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.821.231 $0,6212.300
Molina Healthcare IncMolina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.577.508 $0,5923.400
National Fuel Gas CoNational Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.247.196 $0,5551.600
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica, Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.958.371 $0,5133.300
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.911.292 $0,5056.100
Dollar General CorpDollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.875.025 $0,5030.500
HF Sinclair CorpHF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.849.789 $0,5042.088
Tyler Technologies IncTyler Technologies, Inc.EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.808.080 $0,4912.300
Crown Holdings IncCrown Holdings, Inc.EC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.735.845 $0,4831.700
Gesamt723.536.420 $93,3018.612.008
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