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Was steckt im Fonds ERSHARES US LARGE CAP FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EntrepreneurShares Series Trust zum Stichtag 2022-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
25.507.959 $98,37312.056
Alphabet Inc.Alphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.134 $4,6113.557
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.089 $4,238.436
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.520 $3,904.222
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)995.506 $3,846.812
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)784.737 $3,036.521
Synopsys IncSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)684.877 $2,642.145
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)558.071 $2,154.209
EPAM Systems Inc.EPAM Systems, Inc.EC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)550.603 $2,121.680
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)494.256 $1,915.884
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)451.792 $1,749.241
Monolithic Power Systems Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)434.940 $1,681.230
Cintas CorporationCintas CorporationEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)434.910 $1,68963
Arista Networks IncArista Networks, Inc.EC040413106LongBörsenkurs (Stufe 1)420.963 $1,623.469
VMware IncVMware, Inc.EC928563402LongBörsenkurs (Stufe 1)415.052 $1,603.381
ResMed Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)398.777 $1,541.916
Oracle CorporationOracle CorporationEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)398.319 $1,544.873
Paycom Software IncPaycom Software, Inc.EC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)384.474 $1,481.239
Fleetcor Technologies IncFleetCor Technologies, Inc.EC339041105LongBörsenkurs (Stufe 1)381.503 $1,472.077
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)378.785 $1,46273
SS&C Technologies Holdings Inc.SS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)377.175 $1,457.245
The TJX Companies Inc.TJX Companies, Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)354.538 $1,374.454
Twilio IncTwilio, Inc.EC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)353.100 $1,367.212
Block IncBlock, Inc.EC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)339.399 $1,315.401
Cognex CorpCognex CorporationEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)337.590 $1,307.166
Globus Med IncGlobus Medical, Inc.EC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)336.517 $1,304.531
Etsy IncEtsy, Inc.EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)328.317 $1,272.741
Enphase Energy IncEnphase Energy, Inc.EC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)322.721 $1,241.218
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)322.396 $1,24958
Pure Storage IncPure Storage, Inc.EC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)314.858 $1,2111.766
DISH Network CorporationDISH Network CorporationEC25470M109LongBörsenkurs (Stufe 1)312.474 $1,2022.256
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)311.900 $1,202.837
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)310.241 $1,20430
Seagen IncSeagen, Inc.EC81181C104LongBörsenkurs (Stufe 1)305.854 $1,182.380
Roku IncRoku, Inc.EC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)297.191 $1,157.302
Zoom Video Communications IncZoom Video Communications, Inc.EC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)291.147 $1,124.298
Five Below IncFive Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)288.652 $1,111.632
MongoDB Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)281.875 $1,091.432
United Therapeutics CorporationUnited Therapeutics CorporationEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)277.534 $1,07998
Masimo CorporationMasimo CorporationEC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)276.814 $1,071.871
Starbucks CorporationStarbucks CorporationEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)272.602 $1,052.748
Kimco Realty CorporationKimco Realty CorporationEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)261.933 $1,0112.367
Juniper Networks, Inc.Juniper Networks, Inc.EC48203R104LongBörsenkurs (Stufe 1)254.434 $0,987.961
RHRHEC74967X103LongBörsenkurs (Stufe 1)244.746 $0,94916
Walgreens Boots Alliance, Inc.Walgreens Boots Alliance, Inc.EC931427108LongBörsenkurs (Stufe 1)241.084 $0,936.453
Ares Management CorporationAres Management CorporationEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)239.540 $0,923.500
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)235.262 $0,912.408
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)235.177 $0,911.464
Enstar Group LtdEnstar Group Ltd.ECG3075P101LongBörsenkurs (Stufe 1)234.737 $0,911.016
Workday IncWorkday, Inc.EC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)234.429 $0,901.401
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)226.473 $0,871.623
Veeva Systems IncVeeva Systems, Inc.EC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)220.606 $0,851.367
Ubiquiti IncUbiquiti, Inc.EC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)219.371 $0,85802
W.R. Berkley CorporationW R Berkley CorporationEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)216.476 $0,832.983
Copart IncCopart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.122 $0,803.418
Omnicell IncOmnicell, Inc.EC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)200.319 $0,773.973
Danaher CorporationDanaher CorporationEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)193.226 $0,75728
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings, Inc.EC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)191.628 $0,741.820
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09247X101LongBörsenkurs (Stufe 1)189.913 $0,73268
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)187.230 $0,722.221
Exact Sciences CorporationExact Sciences CorporationEC30063P105LongBörsenkurs (Stufe 1)183.237 $0,713.701
The Trade Desk IncTrade Desk, Inc. (The)EC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)180.396 $0,704.024
Datadog IncDatadog, Inc.EC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)178.017 $0,692.422
Franco Nevada CorpFranco-Nevada CorporationEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)171.828 $0,661.259
Freshpet IncFreshpet, Inc.EC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)165.751 $0,643.141
Amedisys IncAmedisys, Inc.EC023436108LongBörsenkurs (Stufe 1)164.156 $0,631.965
Teladoc Health IncTeladoc Health, Inc.EC87918A105LongBörsenkurs (Stufe 1)163.469 $0,636.912
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma plcECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)160.688 $0,624.066
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)154.808 $0,601.509
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals plcECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)145.291 $0,56912
Western Alliance BancorporationWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)141.872 $0,552.382
Cloudflare IncCloudflare, Inc.EC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)141.191 $0,543.123
Advance Auto Parts Inc.Advance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)138.502 $0,53942
Credit Acceptance Corporation of MichiganCredit Acceptance CorporationEC225310101LongBörsenkurs (Stufe 1)138.050 $0,53291
Playtika Holding CorpPlaytika Holding CorporationEC72815L107LongBörsenkurs (Stufe 1)133.309 $0,5115.665
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.339 $0,501.050
Exelixis, Inc.Exelixis, Inc.EC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)127.598 $0,497.955
Extra Space Storage Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.155 $0,45796
Boston Beer Co IncBoston Beer Company, Inc. (The)EC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)112.366 $0,43341
Bentley Systems IncorporatedBentley Systems, Inc.EC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)88.667 $0,342.399
Chevron CorporationChevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.001 $0,32468
Valero Energy CorporationValero Energy CorporationEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.974 $0,29591
Beyond Meat IncBeyond Meat, Inc.EC08862E109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.894 $0,296.084
Icahn Enterprises LPIcahn Enterprises, L.P.EC451100101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.488 $0,07365
25.507.959 $98,37312.056
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