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Was steckt im Fonds Victory Integrity Small-Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.010.200.219 $98,3130.014.640
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATIONCALIFORNIA RESOURCES CORPEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)13.463.290 $1,31194.500
GLACIER BANCORP, INC.GLACIER BANCORP INCEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.864.960 $1,25288.000
MURPHY OIL CORPORATIONMURPHY OIL CORPEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.828.750 $1,25311.000
HANCOCK WHITNEY CORPORATIONHANCOCK WHITNEY CORPEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.255.701 $1,19192.730
Essent Group Ltd.ESSENT GROUP LTDECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.108.768 $1,18207.200
SCORPIO TANKERS INC.SCORPIO TANKERS INCECY7542C130LongBörsenkurs (Stufe 1)11.945.600 $1,16160.000
BANK OF HAWAII CORPORATIONBANK OF HAWAII CORPEC062540109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.818.744 $1,15159.175
AMERIS BANCORPAMERIS BANCORPEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.705.129 $1,14150.085
FIRST MERCHANTS CORPORATIONFIRST MERCHANTS CORPEC320817109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.318.688 $1,10292.246
RYDER SYSTEM, INC.RYDER SYSTEM INCEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.310.228 $1,1055.250
INGEVITY CORPORATIONINGEVITY CORPEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.289.955 $1,10158.500
CVB FINANCIAL CORP.CVB FINANCIAL CORPEC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.129.860 $1,08574.000
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC.FIRST INTERSTATE BANCSYS AEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)11.105.500 $1,08332.500
CURBLINE PROPERTIES CORP.CURBLINE PROPERTIES CORPEC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.063.910 $1,08429.000
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC.KULICKE SOFFA INDUSTRIES INCEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.843.800 $1,06165.000
CORE NATURAL RESOURCES, INC.CORE NATURAL RESOURCES INCEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.839.555 $1,05103.500
Cushman & Wakefield Ltd.CUSHMAN WAKEFIELD LTDECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.764.280 $1,05878.000
BOK FINANCIAL CORPORATIONBOK FINANCIAL CORPEC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)10.673.801 $1,0483.350
NORTHWEST BANCSHARES, INC.NORTHWEST BANCSHARES INCEC667340103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.596.150 $1,03835.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INCEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.595.640 $1,03349.000
SOUTHSTATE BANK CORPORATIONSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.570.780 $1,03114.254
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATIONTAYLOR MORRISON HOME CORPEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.561.824 $1,03181.350
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.PATTERSON UTI ENERGY INCEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.537.850 $1,03973.024
PLEXUS CORP.PLEXUS CORPEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.532.080 $1,0252.000
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC.SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.456.768 $1,02137.300
BROADSTONE NET LEASE, INC.BROADSTONE NET LEASE INCEC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)10.432.170 $1,02571.000
NBT BANCORP INC.N B T BANCORP INCEC628778102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.432.100 $1,02245.000
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COMPANYEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.427.743 $1,01169.750
KNOWLES CORPORATIONKNOWLES CORPEC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.272.000 $1,00400.000
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC.SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.167.300 $0,99117.000
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC.NORTHWESTERN CORPEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.134.978 $0,99153.700
SYNAPTICS INCORPORATEDSYNAPTICS INCORPORATEDEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.050.740 $0,98143.500
COMMERCE BANCSHARES, INC.COMMERCE BANCSHARES INCEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.007.280 $0,97203.400
ENVISTA HOLDINGS CORPORATIONENVISTA HOLDINGS CORPEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.995.780 $0,97394.000
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANYPORTLAND GENERAL ELECTRIC COEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)9.920.760 $0,97188.000
LIVANOVA PLCLIVANOVA PLCECG5509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.915.360 $0,96156.000
NOBLE CORPORATION PLCNOBLE CORP PLCECG65431127LongBörsenkurs (Stufe 1)9.882.649 $0,96201.399
CARETRUST REIT, INC.CARETRUST REIT INCEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.822.200 $0,96268.000
ONE GAS, INC.ONE GAS INCEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.732.690 $0,95113.000
THE BRINK'S COMPANYBRINK S CO THEEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.533.960 $0,9392.000
DIODES INCORPORATEDDIODES INCEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.522.270 $0,93139.500
CINEMARK HOLDINGS, INC.CINEMARK HOLDINGS INCEC17243V102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.497.160 $0,92333.000
THE CHEFS' WAREHOUSE, INC.CHEFS WAREHOUSE INC THEEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.303.925 $0,91156.500
FIRST FINANCIAL BANCORP.FIRST FINANCIAL BANCORPEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.256.160 $0,90332.000
TALOS ENERGY INC.TALOS ENERGY INCEC87484T108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.235.360 $0,90586.000
THE TIMKEN COMPANYTIMKEN COEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.222.269 $0,9091.700
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLCSENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.157.200 $0,89260.000
LXP INDUSTRIAL TRUSTLXP INDUSTRIAL TRUSTEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)8.982.443 $0,87194.173
PROSPERITY BANCSHARES, INC.PROSPERITY BANCSHARES INCEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.753.554 $0,85130.300
UNITED NATURAL FOODS, INC.UNITED NATURAL FOODS INCEC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.721.453 $0,85193.552
CNO FINANCIAL GROUP, INC.CNO FINANCIAL GROUP INCEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.712.932 $0,85212.200
SKYWEST, INC.SKYWEST INCEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.696.301 $0,8594.700
ICU MEDICAL, INC.ICU MEDICAL INCEC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.653.050 $0,8467.000
ARCBEST CORPORATIONARCBEST CORPEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.483.550 $0,8386.250
VEECO INSTRUMENTS INC.VEECO INSTRUMENTS INCEC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.465.000 $0,82250.000
UFP INDUSTRIES, INC.UFP INDUSTRIES INCEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.456.616 $0,8291.800
VALMONT INDUSTRIES, INC.VALMONT INDUSTRIES INCEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.450.906 $0,8221.150
QCR HOLDINGS, INC.QCR HOLDINGS INCEC74727A104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.374.100 $0,8198.000
Signet Jewelers LimitedSIGNET JEWELERS LTDECG81276100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.260.864 $0,8097.600
EXTREME NETWORKS, INC.EXTREME NETWORKS INCEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.177.160 $0,80542.252
DHT HOLDINGS, INC.DHT HOLDINGS INCECY2065G121LongBörsenkurs (Stufe 1)8.112.684 $0,79444.044
DYNEX CAPITAL, INC.DYNEX CAPITAL INCEC26817Q886LongBörsenkurs (Stufe 1)8.013.280 $0,78628.000
RLI CORP.RLI CORPEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.928.560 $0,77139.000
SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.SUPERNUS PHARMACEUTICALS INCEC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.851.711 $0,76151.900
LITTELFUSE, INC.LITTELFUSE INCEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.838.985 $0,7623.100
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIONWESTERN ALLIANCE BANCORPEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.828.925 $0,76110.500
LADDER CAPITAL CORPLADDER CAPITAL CORPEC505743104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.796.460 $0,76798.000
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC.VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INCEC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.792.300 $0,7658.000
TEREX CORPORATIONTEREX CORPORATIONEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.733.235 $0,75130.850
KORN FERRYKORN FERRYEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)7.692.490 $0,75122.200
NATIONAL VISION HOLDINGS, INC.NATIONAL VISION HOLDINGS INCEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.677.330 $0,75296.422
Kontoor Brands, Inc.KONTOOR BRANDS INCEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.675.668 $0,75109.200
THE GREENBRIER COMPANIES, INC.GREENBRIER COS INC THEEC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.671.105 $0,75145.700
SILA REALTY TRUST, INC.SILA REALTY TRUST INCEC146280508LongBörsenkurs (Stufe 1)7.646.272 $0,74322.900
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATIONSTEWART INFORMATION SERVICESEC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.635.920 $0,74124.000
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INCEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.579.080 $0,74222.000
V2X, INC.V2X INCEC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.569.250 $0,74110.500
AVIENT CORPORATIONAVIENT CORPEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.552.215 $0,73208.050
INNOVEX INTERNATIONAL, INC.INNOVEX INTERNATIONAL INCEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.528.852 $0,73308.686
SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC.SALLY BEAUTY HOLDINGS INCEC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.492.850 $0,73541.000
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.SABRA HEALTH CARE REIT INCEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.461.240 $0,73388.000
GULFPORT ENERGY CORPORATIONGULFPORT ENERGY CORPEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)7.436.686 $0,7235.150
Olin CorporationOLIN CORPEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.432.500 $0,72250.000
BELDEN INC.BELDEN INCEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.418.018 $0,7264.600
TTM TECHNOLOGIES, INC.TTM TECHNOLOGIESEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.335.726 $0,7175.300
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC.ARTISAN PARTNERS ASSET MA AEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.332.585 $0,71201.500
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.BROOKDALE SENIOR LIVING INCEC112463104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.290.701 $0,71532.946
BRUNSWICK CORPORATIONBRUNSWICK CORPEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.166.860 $0,7098.500
M/I HOMES, INC.M I HOMES INCEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.153.896 $0,7058.423
VISTEON CORPORATIONVISTEON CORPEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)7.115.691 $0,6978.100
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATIONMARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPEC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.072.032 $0,69108.600
DOUGLAS EMMETT, INC.DOUGLAS EMMETT INCEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.895.440 $0,67732.000
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.NEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.600.295 $0,6436.500
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANYGOODYEAR TIRE RUBBER CO THEEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.563.700 $0,64990.000
CATALYST PHARMACEUTICALS, INC.CATALYST PHARMACEUTICALS INCEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.511.880 $0,63263.000
SANMINA CORPORATIONSANMINA CORPEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.507.928 $0,6350.200
LINCOLN NATIONAL CORPORATIONLINCOLN NATIONAL CORPEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.468.100 $0,63182.200
ATKORE INC.ATKORE INCEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.362.280 $0,62108.000
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC.EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INCEC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.268.275 $0,61292.500
VICTORIA'S SECRET & CO.VICTORIA S SECRET COEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.225.545 $0,61134.287
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.037.500 $0,5935.000
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.910.084 $0,5862.900
BLUE BIRD CORPORATIONBLUE BIRD CORPEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.906.160 $0,57104.000
TERADATA CORPORATIONTERADATA CORPEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.636.063 $0,55219.901
THE BUCKLE, INC.BUCKLE INC THEEC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.539.600 $0,54110.000
FIRST BANCORPFIRST BANCORPEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.522.300 $0,5498.000
AZENTA, INC.AZENTA INCEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.511.972 $0,54260.860
RYERSON HOLDING CORPORATIONRYERSON HOLDING CORPEC783754104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.488.425 $0,53244.147
FLUOR CORPORATION.FLUOR CORPEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.131.500 $0,50110.000
BLUELINX HOLDINGS INC.BLUELINX HOLDINGS INCEC09624H208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.129.600 $0,5094.677
AGNC INVESTMENT CORP.AGNC INVESTMENT CORPEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.095.240 $0,50508.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANYDIAMONDROCK HOSPITALITY COEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)4.984.840 $0,49532.000
MAGNITE, INC.MAGNITE INCEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.795.683 $0,47403.677
STAG INDUSTRIAL, INC.STAG INDUSTRIAL INCEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.554.378 $0,44126.300
TITAN INTERNATIONAL, INC.TITAN INTERNATIONAL INCEC88830M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.519.686 $0,44654.079
Collegium Pharmaceutical, Inc.COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INCEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.480.985 $0,44135.500
PENN Entertainment, Inc.PENN ENTERTAINMENT INCEC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.298.580 $0,42286.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES, INC.SUMMIT HOTEL PROPERTIES INCEC866082100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.267.510 $0,42965.500
PROGRESS SOFTWARE CORPORATIONPROGRESS SOFTWARE CORPORATIONEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.073.220 $0,40158.800
SURGERY PARTNERS, INC.SURGERY PARTNERS INCEC86881A100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.576.000 $0,35300.000
JFROG LTDJFROG LTDECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.381.353 $0,3372.051
PHOENIX EDUCATION PARTNERS, INC.PHOENIX EDUCATION PARTNERS INCEC718968100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.400 $0,2890.000
1.010.200.219 $98,3130.014.640
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