Was steckt im Fonds Victory Integrity Small-Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.125.224.776 $97,9328.583.208
COMMERCE BANCSHARES, INC.COMMERCE BANCSHARES INCEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.095.850 $1,31261.400
THE CHEFS' WAREHOUSE, INC.CHEFS WAREHOUSE INC THEEC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.027.237 $1,22145.965
GLACIER BANCORP, INC.GLACIER BANCORP INCEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.022.023 $1,22271.850
HANCOCK WHITNEY CORPORATIONHANCOCK WHITNEY CORPEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.597.471 $1,18181.979
M/I HOMES, INC.M I HOMES INCEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.554.597 $1,1884.300
Essent Group Ltd.ESSENT GROUP LTDECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.811.004 $1,11199.300
AMERIS BANCORPAMERIS BANCORPEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.791.106 $1,11141.714
THE TIMKEN COMPANYTIMKEN COEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.686.436 $1,1087.300
CVB FINANCIAL CORP.CVB FINANCIAL CORPEC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.454.365 $1,08552.300
CURBLINE PROPERTIES CORP.CURBLINE PROPERTIES CORPEC23128Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.386.450 $1,08407.449
LIVANOVA PLCLIVANOVA PLCECG5509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.334.500 $1,07150.000
Cushman & Wakefield Ltd.CUSHMAN WAKEFIELD LTDECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.265.240 $1,07916.000
BANK OF HAWAII CORPORATIONBANK OF HAWAII CORPEC062540109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.227.575 $1,06150.050
FIRST MERCHANTS CORPORATIONFIRST MERCHANTS CORPEC320817109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.102.130 $1,05277.000
Q2 HOLDINGS, INC.Q2 HOLDINGS INCEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.085.510 $1,05251.258
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC.FIRST INTERSTATE BANCSYS AEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)12.084.704 $1,05313.400
RYDER SYSTEM, INC.RYDER SYSTEM INCEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.027.912 $1,0545.600
CARETRUST REIT, INC.CARETRUST REIT INCEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.971.845 $1,04296.700
BOK FINANCIAL CORPORATIONBOK FINANCIAL CORPEC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)11.971.456 $1,0486.200
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLCSENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.946.935 $1,04250.250
NBT BANCORP INC.N B T BANCORP INCEC628778102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.763.982 $1,02238.282
TEREX CORPORATIONTEREX CORPORATIONEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.671.512 $1,02161.231
TERADATA CORPORATIONTERADATA CORPEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.594.514 $1,01334.618
VALMONT INDUSTRIES, INC.VALMONT INDUSTRIES INCEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.552.000 $1,0120.000
ENVISTA HOLDINGS CORPORATIONENVISTA HOLDINGS CORPEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.435.900 $1,00434.000
SOUTHSTATE BANK CORPORATIONSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.413.975 $0,99114.254
ICU MEDICAL, INC.ICU MEDICAL INCEC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.390.820 $0,9977.700
BROADSTONE NET LEASE, INC.BROADSTONE NET LEASE INCEC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)11.097.723 $0,97536.900
FIRST FINANCIAL BANCORP.FIRST FINANCIAL BANCORPEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.724.110 $0,93317.000
ARCBEST CORPORATIONARCBEST CORPEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.693.730 $0,9374.500
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATIONMARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPEC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.628.631 $0,93104.325
UNITED NATURAL FOODS, INC.UNITED NATURAL FOODS INCEC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.575.756 $0,92231.569
QCR HOLDINGS, INC.QCR HOLDINGS INCEC74727A104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.465.125 $0,91107.500
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INCEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.417.650 $0,91349.000
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATIONSTEWART INFORMATION SERVICESEC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.398.150 $0,90157.500
RLI CORP.RLI CORPEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.366.785 $0,90175.500
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC.KULICKE SOFFA INDUSTRIES INCEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.314.501 $0,9077.112
JFROG LTDJFROG LTDECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.282.072 $0,89113.139
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COMPANYEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.228.250 $0,89163.000
DYNEX CAPITAL, INC.DYNEX CAPITAL INCEC26817Q886LongBörsenkurs (Stufe 1)10.097.322 $0,88770.200
LITTELFUSE, INC.LITTELFUSE INCEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.076.453 $0,8822.130
CINEMARK HOLDINGS, INC.CINEMARK HOLDINGS INCEC17243V102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.038.420 $0,87316.370
LXP INDUSTRIAL TRUSTLXP INDUSTRIAL TRUSTEC529043408LongBörsenkurs (Stufe 1)9.860.040 $0,86183.000
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC.SOUTHWEST GAS HOLDINGS INCEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.843.480 $0,86111.000
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATIONCALIFORNIA RESOURCES CORPEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.685.731 $0,84183.199
MURPHY OIL CORPORATIONMURPHY OIL CORPEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.642.644 $0,84296.150
SKYWEST, INC.SKYWEST INCEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.570.446 $0,8396.350
SCORPIO TANKERS INC.SCORPIO TANKERS INCECY7542C130LongBörsenkurs (Stufe 1)9.557.880 $0,83138.000
VICTORIA'S SECRET & CO.VICTORIA S SECRET COEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.500.024 $0,83113.800
DOUGLAS EMMETT, INC.DOUGLAS EMMETT INCEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.428.200 $0,82799.000
INGEVITY CORPORATIONINGEVITY CORPEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.408.420 $0,82126.000
SLM CORPORATIONSLM CORPEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.403.250 $0,82362.500
BILL HOLDINGS, INC.BILL HOLDINGS INCEC090043100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.376.143 $0,82259.296
PROGRESS SOFTWARE CORPORATIONPROGRESS SOFTWARE CORPORATIONEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.294.776 $0,81276.795
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANYPORTLAND GENERAL ELECTRIC COEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)9.287.936 $0,81179.200
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIONWESTERN ALLIANCE BANCORPEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.247.500 $0,80112.500
LADDER CAPITAL CORPLADDER CAPITAL CORPEC505743104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.163.950 $0,80921.000
BLUE BIRD CORPORATIONBLUE BIRD CORPEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.017.706 $0,78114.206
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.JACK HENRY ASSOCIATES INCEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.932.439 $0,7864.850
PLEXUS CORP.PLEXUS CORPEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.929.899 $0,7829.700
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC.VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INCEC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.875.045 $0,7761.847
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITEDAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.810.080 $0,7782.000
Kontoor Brands, Inc.KONTOOR BRANDS INCEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.809.038 $0,77105.700
CHAMPION HOMES, INCCHAMPION HOMES INCEC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.756.396 $0,7699.369
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.SABRA HEALTH CARE REIT INCEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.584.400 $0,75440.000
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.PATTERSON UTI ENERGY INCEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.575.956 $0,75934.200
ALBANY INTERNATIONAL CORP.ALBANY INTERNATIONAL CORPEC012348108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.555.953 $0,74114.845
KNOWLES CORPORATIONKNOWLES CORPEC49926D109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.466.566 $0,74204.112
CITY HOLDING COMPANYCITY HOLDING COEC177835105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.435.904 $0,7363.600
EXTREME NETWORKS, INC.EXTREME NETWORKS INCEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.406.942 $0,73259.714
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC.SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.316.882 $0,7293.870
PENN Entertainment, Inc.PENN ENTERTAINMENT INCEC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.282.148 $0,72387.741
THE BRINK'S COMPANYBRINK S CO THEEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.253.702 $0,7287.350
ONE GAS, INC.ONE GAS INCEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.252.656 $0,72107.080
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INCEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.107.950 $0,71169.800
Signet Jewelers LimitedSIGNET JEWELERS LTDECG81276100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.098.835 $0,7093.954
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.BROOKDALE SENIOR LIVING INCEC112463104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.028.910 $0,70499.000
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC.ARTISAN PARTNERS ASSET MA AEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.028.225 $0,70232.500
VIASAT, INC.VIASAT INCEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.013.926 $0,7089.232
1ST SOURCE CORPORATIONFIRST SOURCEEC336901103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.994.840 $0,7098.000
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES, INC.EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INCEC27616P301LongBörsenkurs (Stufe 1)7.972.614 $0,69319.800
MAGNITE, INC.MAGNITE INCEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.914.660 $0,69417.000
SYNAPTICS INCORPORATEDSYNAPTICS INCORPORATEDEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.901.152 $0,6963.601
CORE NATURAL RESOURCES, INC.CORE NATURAL RESOURCES INCEC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.896.374 $0,6998.680
UFP INDUSTRIES, INC.UFP INDUSTRIES INCEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.895.287 $0,6987.010
BELDEN INC.BELDEN INCEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.890.078 $0,6965.800
SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC.SALLY BEAUTY HOLDINGS INCEC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.852.649 $0,68555.350
BRUNSWICK CORPORATIONBRUNSWICK CORPEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.831.793 $0,6892.970
KORN FERRYKORN FERRYEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)7.823.150 $0,68117.500
V2X, INC.V2X INCEC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.711.368 $0,67103.425
ATKORE INC.ATKORE INCEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.619.208 $0,66100.200
VISTEON CORPORATIONVISTEON CORPEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)7.418.924 $0,6574.780
AVIENT CORPORATIONAVIENT CORPEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.403.088 $0,64200.300
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.296.515 $0,6432.173
INNOVEX INTERNATIONAL, INC.INNOVEX INTERNATIONAL INCEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.192.000 $0,63290.000
LANTHEUS HOLDINGS, INC.LANTHEUS HOLDINGS INCEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.141.763 $0,6264.375
AGNC INVESTMENT CORP.AGNC INVESTMENT CORPEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.117.700 $0,62653.000
NOBLE CORPORATION PLCNOBLE CORP PLCECG65431127LongBörsenkurs (Stufe 1)7.086.925 $0,62189.998
DHT HOLDINGS, INC.DHT HOLDINGS INCECY2065G121LongBörsenkurs (Stufe 1)7.063.269 $0,61427.300
THE GREENBRIER COMPANIES, INC.GREENBRIER COS INC THEEC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.875.270 $0,60140.283
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANYALKERMES PLCECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.862.540 $0,60130.977
NATIONAL VISION HOLDINGS, INC.NATIONAL VISION HOLDINGS INCEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.860.709 $0,60360.900
SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.SUPERNUS PHARMACEUTICALS INCEC868459108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.838.598 $0,60147.035
BLACK HILLS CORPORATIONBLACK HILLS CORPEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.815.486 $0,5991.606
DIODES INCORPORATEDDIODES INCEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.789.658 $0,5962.040
LUMEN TECHNOLOGIES, INC.LUMEN TECHNOLOGIES INCEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.393.615 $0,56832.502
AZENTA, INC.AZENTA INCEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.344.042 $0,55248.591
SUMMIT HOTEL PROPERTIES, INC.SUMMIT HOTEL PROPERTIES INCEC866082100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.264.290 $0,55893.622
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.NEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.247.793 $0,5434.984
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANYDIAMONDROCK HOSPITALITY COEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.244.004 $0,54512.644
LINCOLN NATIONAL CORPORATIONLINCOLN NATIONAL CORPEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.186.250 $0,54175.000
COMMVAULT SYSTEMS, INC.COMMVAULT SYSTEMS INCEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.979.022 $0,5242.186
Collegium Pharmaceutical, Inc.COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INCEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.863.242 $0,51161.968
BLUELINX HOLDINGS INC.BLUELINX HOLDINGS INCEC09624H208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.858.613 $0,5194.677
FIRST BANCORPFIRST BANCORPEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.773.582 $0,5090.311
RYERSON HOLDING CORPORATIONRYERSON HOLDING CORPEC783754104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.716.903 $0,50232.300
GULFPORT ENERGY CORPORATIONGULFPORT ENERGY CORPEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)5.562.257 $0,4832.777
FLUOR CORPORATION.FLUOR CORPEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.548.782 $0,48105.913
SURGERY PARTNERS, INC.SURGERY PARTNERS INCEC86881A100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.386.584 $0,47320.630
Lincoln International IncLINCOLN INTERNATIONAL INCEC533714101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.241.709 $0,46219.594
TITAN INTERNATIONAL, INC.TITAN INTERNATIONAL INCEC88830M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.818.750 $0,42625.000
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.632.600 $0,4060.000
Olin CorporationOLIN CORPEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.625.988 $0,40233.400
STAG INDUSTRIAL, INC.STAG INDUSTRIAL INCEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.531.804 $0,39119.070
THE BUCKLE, INC.BUCKLE INC THEEC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.457.628 $0,39105.631
Gesamt1.125.224.776 $97,9328.583.208
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