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Was steckt im Fonds Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt365.594.771 $98,466.110.256
VALMONT INDUSTRIES, INC.VALMONT INDUSTRIES INCEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.860.907 $1,5810.147
THE TIMKEN COMPANYTIMKEN COEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.544.249 $1,4938.152
COMMERCE BANCSHARES, INC.COMMERCE BANCSHARES INCEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.385.188 $1,4593.250
MKS, INCORPORATED.MKS INCEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.881.235 $1,3110.974
F5, INC.F5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.598.854 $1,2411.056
WESCO INTERNATIONAL, INC.WESCO INTERNATIONALEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.538.259 $1,2213.138
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLCSENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.488.515 $1,2194.020
CAMDEN PROPERTY TRUSTCAMDEN PROPERTY TRUSTEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.465.110 $1,2039.000
TEXTRON INC.TEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.423.129 $1,1948.219
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.CH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.376.080 $1,1823.235
FIRST HORIZON CORPORATIONFIRST HORIZON CORPEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.296.495 $1,16167.570
SOUTHSTATE BANK CORPORATIONSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.249.746 $1,1442.540
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.KNIGHT SWIFT TRANSPORTATIONEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.247.341 $1,1454.544
OKTA, INC.OKTA INCEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.244.414 $1,1431.106
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTFEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.224.981 $1,1434.227
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.JACK HENRY ASSOCIATES INCEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.106.029 $1,1129.810
JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANYJAZZ PHARMACEUTICALS PLCECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.055.525 $1,0916.830
RYDER SYSTEM, INC.RYDER SYSTEM INCEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.052.299 $1,0915.363
TD SYNNEX CORPORATIONTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.017.586 $1,0815.028
OWENS CORNINGOWENS CORNING INCEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.994.983 $1,0825.132
KIRBY CORPORATIONKIRBY CORPEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.930.485 $1,0628.907
LIVANOVA PLCLIVANOVA PLCECG5509L101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.894.824 $1,0547.365
ASSURANT, INC.ASSURANT INCEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.893.685 $1,0514.500
Cushman & Wakefield Ltd.CUSHMAN WAKEFIELD LTDECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.866.363 $1,04288.750
Everest Group LtdEVEREST GROUP LTDECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.832.363 $1,0310.728
RLI CORP.RLI CORPEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.818.580 $1,0364.645
BOK FINANCIAL CORPORATIONBOK FINANCIAL CORPEC05561Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.811.284 $1,0327.443
ELEMENT SOLUTIONS INCELEMENT SOLUTIONS INCEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.715.475 $1,0077.811
GLACIER BANCORP, INC.GLACIER BANCORP INCEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.683.483 $0,9971.413
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC.FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUSTEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.675.105 $0,9959.943
SLM CORPORATIONSLM CORPEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.670.743 $0,99141.509
Gaming and Leisure Properties, Inc.GAMING AND LEISURE PROPERTIEEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.651.460 $0,9882.000
OSHKOSH CORPORATIONOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.615.221 $0,9723.555
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATIONWESTERN ALLIANCE BANCORPEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.576.769 $0,9643.513
ITT INC.ITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.522.303 $0,9517.811
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATIONMARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPEC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.494.484 $0,9434.300
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.454.012 $0,9315.230
REVVITY, INC.REVVITY INCEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.427.031 $0,9230.802
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANYPERFORMANCE FOOD GROUP COEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.397.745 $0,9230.394
LITTELFUSE, INC.LITTELFUSE INCEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.363.523 $0,917.387
DOCUSIGN, INC.DOCUSIGN INCEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.346.070 $0,9075.328
KILROY REALTY CORPORATIONKILROY REALTY CORPEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.344.460 $0,9089.257
TERADATA CORPORATIONTERADATA CORPEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.789 $0,9096.473
CINEMARK HOLDINGS, INC.CINEMARK HOLDINGS INCEC17243V102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.327.176 $0,90104.859
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATIONFIRST AMERICAN FINANCIAL CORPEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.220 $0,8847.532
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC.ALLISON TRANSMISSION HOLDING INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.216.698 $0,8728.532
TEREX CORPORATIONTEREX CORPORATIONEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.203.475 $0,8644.253
CARETRUST REIT, INC.CARETRUST REIT INCEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.187.650 $0,8679.000
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC.FIRST INTERSTATE BANCSYS AEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.398 $0,8682.557
W.P. CAREY INC.WP CAREY INCEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.033 $0,8644.462
Evergy, Inc.EVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.166.449 $0,8536.636
CROWN HOLDINGS, INC.CROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.160.033 $0,8528.260
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COMPANYEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.153.188 $0,8550.250
ENVISTA HOLDINGS CORPORATIONENVISTA HOLDINGS CORPEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.065.269 $0,83116.329
GLOBE LIFE INC.GLOBE LIFE INCEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.049.889 $0,8217.069
Q2 HOLDINGS, INC.Q2 HOLDINGS INCEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.023.614 $0,8162.861
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS, INC.VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INCEC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.004.747 $0,8120.939
Essent Group Ltd.ESSENT GROUP LTDECG3198U102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.002.519 $0,8146.710
UGI CORPORATIONUGI CORPEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.995.620 $0,8186.729
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC.ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.962.834 $0,80132.506
Kontoor Brands, Inc.KONTOOR BRANDS INCEC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.951.486 $0,7935.415
SKYWEST, INC.SKYWEST INCEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.908.978 $0,7829.286
TOLL BROTHERS, INC.TOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.895 $0,7817.620
GLOBUS MEDICAL, INC.GLOBUS MEDICAL INCEC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.890.818 $0,7836.588
VICTORIA'S SECRET & CO.VICTORIA S SECRET COEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.846.668 $0,7734.100
AVERY DENNISON CORPORATIONAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.835.930 $0,7617.468
PROGRESS SOFTWARE CORPORATIONPROGRESS SOFTWARE CORPORATIONEC743312100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.826.764 $0,7684.180
AGNC INVESTMENT CORP.AGNC INVESTMENT CORPEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.809.137 $0,76257.719
OVINTIV INC.OVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.794.188 $0,7553.071
JFROG LTDJFROG LTDECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.778.656 $0,7530.575
INGEVITY CORPORATIONINGEVITY CORPEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.179 $0,7437.032
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.761.609 $0,7448.263
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATIONPINNACLE WEST CAPITAL CORPEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.733.208 $0,7425.544
RELIANCE, INC.RELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.720.929 $0,737.283
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC.SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.687.327 $0,7230.331
QORVO, INC.QORVO INCEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.465 $0,7228.653
MOHAWK INDUSTRIES, INC.MOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.656.035 $0,7221.891
V2X, INC.V2X INCEC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.654.560 $0,7135.603
HIGHWOODS PROPERTIES, INC.HIGHWOODS PROPERTIES INCEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639.000 $0,7187.500
VIASAT, INC.VIASAT INCEC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.632 $0,7129.202
DIODES INCORPORATEDDIODES INCEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.200 $0,7023.750
THE BRINK'S COMPANYBRINK S CO THEEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.939 $0,6926.944
LINCOLN NATIONAL CORPORATIONLINCOLN NATIONAL CORPEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.544.564 $0,6971.982
BRUNSWICK CORPORATIONBRUNSWICK CORPEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.532 $0,6830.182
DAVITA INC.DAVITA INCEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.525.148 $0,6811.350
Signet Jewelers LimitedSIGNET JEWELERS LTDECG81276100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.470.233 $0,6728.657
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC.ARTISAN PARTNERS ASSET MA AEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.469.551 $0,6771.519
TENET HEALTHCARE CORPORATIONTENET HEALTHCARE CORPEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.466.463 $0,6613.184
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.BUILDERS FIRSTSOURCE INCEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.840 $0,6627.211
BELDEN INC.BELDEN INCEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.393.404 $0,6419.960
PERMIAN RESOURCES CORPORATIONPERMIAN RESOURCES CORP COMEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.371.631 $0,64128.823
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC.NEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.357.924 $0,6413.203
CACI INTERNATIONAL INC.CACI INTERNATIONAL INC CLASS AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.351.508 $0,635.076
Amdocs LimitedAMDOCS LTDECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.351.020 $0,6346.518
KORN FERRYKORN FERRYEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.342.218 $0,6335.179
LANTHEUS HOLDINGS, INC.LANTHEUS HOLDINGS INCEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.328.298 $0,6320.987
SCORPIO TANKERS INC.SCORPIO TANKERS INCECY7542C130LongBörsenkurs (Stufe 1)2.318.132 $0,6233.470
ANTERO RESOURCES CORPORATIONANTERO RESOURCES CORPEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.711 $0,6265.615
COMMVAULT SYSTEMS, INC.COMMVAULT SYSTEMS INCEC204166102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.577 $0,6216.218
ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANYALKERMES PLCECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.880 $0,6142.998
TEXAS ROADHOUSE, INC.TEXAS ROADHOUSE INCEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.244.753 $0,6011.617
DOLLAR TREE, INC.DOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.225.601 $0,6018.401
DHT HOLDINGS, INC.DHT HOLDINGS INCECY2065G121LongBörsenkurs (Stufe 1)2.213.582 $0,60133.913
THE MOSAIC COMPANYTHE MOSAIC COEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.645 $0,59103.853
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.455 $0,5928.396
VISTEON CORPORATIONVISTEON CORPEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.173.691 $0,5921.910
SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC.SALLY BEAUTY HOLDINGS INCEC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.388 $0,58152.927
NATIONAL VISION HOLDINGS, INC.NATIONAL VISION HOLDINGS INCEC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.328 $0,58112.800
SYNAPTICS INCORPORATEDSYNAPTICS INCORPORATEDEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.756 $0,5817.200
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.121.365 $0,5724.322
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.PATTERSON UTI ENERGY INCEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.075.323 $0,56226.070
LUMEN TECHNOLOGIES, INC.LUMEN TECHNOLOGIES INCEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.046.013 $0,55266.408
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORPEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.958 $0,555.314
ENCOMPASS HEALTH CORPORATIONENCOMPASS HEALTH CORPEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.219 $0,5319.462
Post Holdings, Inc.POST HOLDINGS INCEC737446104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.823 $0,4519.010
CACTUS, INC.CACTUS INCEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.595 $0,4331.419
TOPBUILD CORP.TOPBUILD CORPEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.925 $0,293.063
SPROUTS FARMERS MARKET, INC.SPROUTS FARMERS MARKET INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.125 $0,2812.132
Gesamt365.594.771 $98,466.110.256
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