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Was steckt im Fonds BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Ultimus Managers Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt92.604.062 $94,911.308.746
BROADCOM INCBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.221.977 $4,339.450
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)3.556.800 $3,6517.100
SANDOZ GROUP AGSandoz Group A.G.ECH7140B103LongModellwert (Stufe 2)3.457.236 $3,5441.100
QUALCOMM INCQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.158.836 $3,2412.584
TARGA RESOURCES CORPTarga Resources CorporationEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.101.651 $3,1812.160
VENTAS INCVentas, Inc. REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.039.120 $3,1136.000
COCA-COLA COMPANY (THE)Coca-Cola Company (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.973.541 $3,0537.635
SIEMENS AGSiemens A.G.ECD69671218LongModellwert (Stufe 2)2.917.078 $2,999.300
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.661 $2,9512.762
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ADREC606822104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.843.920 $2,91152.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.803.615 $2,876.700
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS Group Holdings Ltd. Sponsored ADREC23304Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.803.339 $2,8714.294
MICROSOFT CORPMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.800.493 $2,876.220
SHELL PLCShell plcEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.641.368 $2,7131.400
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.607.289 $2,678.711
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLCCoca-Cola Europacific Partners plcECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.605.524 $2,6728.730
HITACHI LTDHitachi Ltd. ADREC433578507LongBörsenkurs (Stufe 1)2.596.000 $2,6680.000
NATIONAL BANK OF CANADANational Bank of CanadaEC633067103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.478 $2,6317.600
UNILEVER PLCUnilever plcEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.585 $2,4642.455
DANONE SADanone S.A.ECF12033134LongModellwert (Stufe 2)2.311.664 $2,3732.500
FEDEX CORPFedEx CorporationEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.800 $2,365.600
RTX CORPRTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.750 $2,3612.795
ASTRAZENECA PLCAstraZeneca plcECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.741 $2,3412.300
RIO TINTO PLCRio Tinto plc ADREC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.266.107 $2,3221.300
DEUTSCHE BANK AGDeutsche Bank A.G.ECD18190898LongModellwert (Stufe 2)2.107.165 $2,1665.000
CONSTELLATION BRANDS INCConstellation Brands, Inc. Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.300 $2,1315.000
TRUIST FINANCIAL CORPTruist Financial CorporationEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.030 $2,1243.000
BNP PARIBAS SABNP Paribas S.A.ECF1058Q238LongModellwert (Stufe 2)2.027.305 $2,0818.800
THALES SAThales S.A.ECF9156M108LongModellwert (Stufe 2)2.020.850 $2,077.200
WALMART INCWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.263 $2,0617.350
DICKS SPORTING GOODS INCDick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.979.859 $2,038.700
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHewlett Packard Enterprise CompanyEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.800 $1,9845.000
SCHNEIDER ELECTRIC SESchneider Electric S.E.ECF86921107LongModellwert (Stufe 2)1.822.403 $1,875.800
ROCHE HOLDING AGRoche Holding A.G. ADREC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.493.400 $1,5328.500
HIGHWOODS PROPERTIES INCHighwoods Properties, Inc. REITEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.600 $1,5056.000
ENBRIDGE INCEnbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.870 $1,4325.500
ALLIANZ SEAllianz S.E.ECD03080112LongModellwert (Stufe 2)1.737.462 $1,7812.200
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTDSingapore Telecommunications Ltd.ECY79985209LongModellwert (Stufe 2)1.021.183 $1,05300.000
Gesamt92.604.062 $94,911.308.746
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