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Was steckt im Fonds First Trust Eurozone AlphaDEX ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
143.561.787 $99,7811.259.744
Nordex SENordex SE NPVECDE000A0D6554LongModellwert (Stufe 2)3.116.082 $2,1757.500
Hochtief AGHochtief AG NPVECDE0006070006LongModellwert (Stufe 2)2.505.899 $1,745.509
Tenaris SATenaris SA USD1ECLU2598331598LongModellwert (Stufe 2)2.412.321 $1,6882.522
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A.ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. EUR0.5ECES0167050915LongModellwert (Stufe 2)2.248.624 $1,5618.438
RWE AGRWE AG NPVECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)2.229.295 $1,5533.135
TotalEnergies SETotalEnergies SE EUR2.5ECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)2.224.157 $1,5524.235
ArcelorMittal S.A.ArcelorMittal S.A. NPVECLU1598757687LongModellwert (Stufe 2)2.125.761 $1,4840.989
Aurubis AGAurubis AG NPVECDE0006766504LongModellwert (Stufe 2)2.100.498 $1,4611.810
Eni SpAEni SpA NPVECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)1.917.840 $1,3367.449
Repsol SARepsol SA EUR1ECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)1.873.684 $1,3066.564
Saipem SPASaipem SPA NPV (POST SPLIT)ECIT0005495657LongModellwert (Stufe 2)1.867.411 $1,30408.144
Prysmian S.p.A.Prysmian S.p.A. NPVECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)1.758.975 $1,2214.895
Siemens Energy AGSiemens Energy AG NPVECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)1.738.645 $1,2110.082
Koninklijke Vopak N.V.Koninklijke Vopak N.V. EUR0.50ECNL0009432491LongModellwert (Stufe 2)1.737.859 $1,2132.108
UNIQA Insurance Group AGUNIQA Insurance Group AG NPVECAT0000821103LongModellwert (Stufe 2)1.737.336 $1,2199.171
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR0.49ECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)1.657.084 $1,1576.718
OMV AGOMV AG NPVECAT0000743059LongModellwert (Stufe 2)1.615.309 $1,1222.079
Arkema SAArkema SA EUR10ECFR0010313833LongModellwert (Stufe 2)1.605.228 $1,1223.380
A2A S.p.A.A2A S.p.A. EUR0.52ECIT0001233417LongModellwert (Stufe 2)1.593.811 $1,11562.859
Colruyt Group N.VColruyt Group N.V NPVECBE0974256852LongBörsenkurs (Stufe 1)1.568.180 $1,0937.396
Maire S.p.A.Maire S.p.A. NPVECIT0004931058LongModellwert (Stufe 2)1.548.717 $1,0899.488
Acciona SAAcciona SA EUR1ECES0125220311LongModellwert (Stufe 2)1.544.912 $1,075.875
Sanofi SASanofi SA EUR2ECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)1.541.165 $1,0715.959
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung GruppeVienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe NPV (BR)ECAT0000908504LongModellwert (Stufe 2)1.520.506 $1,0621.399
Bouygues SABouygues SA EUR1ECFR0000120503LongModellwert (Stufe 2)1.516.793 $1,0526.171
Pirelli & C S.p.A.Pirelli & C S.p.A. NPVECIT0005278236LongModellwert (Stufe 2)1.496.969 $1,04216.341
Deutsche Lufthansa AGDeutsche Lufthansa AG ORD NPV (REGD)(VINK)ECDE0008232125LongModellwert (Stufe 2)1.480.859 $1,03173.895
Wartsila Oyj AbpWartsila Oyj Abp NPVECFI0009003727LongModellwert (Stufe 2)1.467.913 $1,0239.409
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AG ORD NPV(REGD)ECDE0007100000LongModellwert (Stufe 2)1.441.250 $1,0023.449
Commerzbank AGCommerzbank AG NPVECDE000CBK1001LongModellwert (Stufe 2)1.424.852 $0,9939.059
Volkswagen AGVolkswagen AG NON VTG PRF NPVEPDE0007664039LongModellwert (Stufe 2)1.393.844 $0,9713.626
Mapfre SAMapfre SA EUR0.10ECES0124244E34LongModellwert (Stufe 2)1.386.173 $0,96311.044
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AG EUR1ECDE0005190003LongModellwert (Stufe 2)1.357.266 $0,9414.672
Buzzi S.p.A.Buzzi S.p.A. NPVECIT0001347308LongModellwert (Stufe 2)1.355.490 $0,9426.811
Thyssenkrupp AGThyssenkrupp AG NPVECDE0007500001LongModellwert (Stufe 2)1.335.646 $0,93151.579
Evonik Industries AGEvonik Industries AG NPVECDE000EVNK013LongModellwert (Stufe 2)1.332.288 $0,9367.895
Engie SAEngie SA EUR1ECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)1.327.939 $0,9241.205
TECHNIP ENERGIES NVTechnip Energies N V EUR0.01ECNL0014559478LongModellwert (Stufe 2)1.321.696 $0,9231.277
UCB SAUCB SA NPVECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)1.286.845 $0,894.271
Alpha Bank S.A.Alpha Bank S.A. EUR0.29ECGRS830003000LongModellwert (Stufe 2)1.286.555 $0,89346.842
Amundi SAAmundi SA EUR2.5ECFR0004125920LongModellwert (Stufe 2)1.277.987 $0,8914.871
Unipol Assicurazioni S.p.A.Unipol Assicurazioni S.p.A. NPVECIT0004810054LongModellwert (Stufe 2)1.275.807 $0,8954.920
Merlin Properties Socimi SAMerlin Properties Socimi SA EUR1ECES0105025003LongModellwert (Stufe 2)1.272.471 $0,8878.102
Leonardo S.p.A.Leonardo S.p.A. NPVECIT0003856405LongModellwert (Stufe 2)1.263.196 $0,8818.571
United Internet AGUnited Internet AG NPVECDE0005089031LongModellwert (Stufe 2)1.208.174 $0,8437.340
Telecom Italia S.p.A.Telecom Italia S.p.A. NPVECIT0003497168LongModellwert (Stufe 2)1.185.841 $0,823.377.904
Elis SAElis SA EUR1.00ECFR0012435121LongModellwert (Stufe 2)1.159.787 $0,8140.955
Klepierre SAKlepierre SA EUR1.40ECFR0000121964LongModellwert (Stufe 2)1.135.056 $0,7930.234
Compagnie Generale des Etablissements MichelinCompagnie Generale des Etablissements Michelin EUR0.50 (POST SUBDIVISION)ECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)1.124.999 $0,7832.838
Schaeffler AGSchaeffler AG NPV (REG)ECDE000SHA0100LongModellwert (Stufe 2)1.106.964 $0,77132.527
Dr Ing H C F Porsche AGDr Ing H C F Porsche AG NON-VTG PRF NPVEPDE000PAG9113LongModellwert (Stufe 2)1.106.566 $0,7724.291
Indra Sistemas S.A.Indra Sistemas S.A. EUR0.20 SER 'A'ECES0118594417LongModellwert (Stufe 2)1.103.171 $0,7719.738
Voestalpine AGVoestalpine AG NPVECAT0000937503LongModellwert (Stufe 2)1.098.345 $0,7624.753
Banco BPM S.p.A.Banco BPM S.p.A. NPVECIT0005218380LongModellwert (Stufe 2)1.096.180 $0,7678.802
Puig Brands SAPuig Brands SA EUR0ECES0105777017LongModellwert (Stufe 2)1.090.543 $0,7654.975
Carrefour S.A.Carrefour S.A. EUR2.50ECFR0000120172LongModellwert (Stufe 2)1.079.961 $0,7558.326
Eiffage SAEiffage SA EUR4ECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)1.060.082 $0,746.912
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)1.044.867 $0,7319.824
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AG NPVECDE0005785802LongModellwert (Stufe 2)1.017.474 $0,7122.452
Erste Group Bank AGErste Group Bank AG NPVECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)975.581 $0,689.031
Societe Generale S.A.Societe Generale S.A. EUR1.25ECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)974.269 $0,6813.343
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG NPV(REGD)ECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)967.872 $0,6725.932
LEG Immobilien SELEG Immobilien SE NPVECDE000LEG1110LongModellwert (Stufe 2)967.551 $0,6714.812
Banco Santander SABanco Santander SA EUR0.50(REGD)ECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)950.057 $0,6684.745
Continental AGContinental AG NPVECDE0005439004LongModellwert (Stufe 2)935.141 $0,6513.396
Kion Group AGKion Group AG NPVECDE000KGX8881LongModellwert (Stufe 2)932.288 $0,6517.448
Verbund AGVerbund AG CLASS'A'NPVECAT0000746409LongModellwert (Stufe 2)928.345 $0,6512.148
Eurobank S.A.Eurobank S.A. EUR0.22ECGRS829003003LongModellwert (Stufe 2)917.577 $0,64229.162
Hera SpAHera SpA EUR1ECIT0001250932LongModellwert (Stufe 2)905.801 $0,63196.371
Fraport AGFraport AG NPVECDE0005773303LongModellwert (Stufe 2)890.417 $0,6210.221
Hellenic Telecommunications Organization S.A.Hellenic Telecommunications Organization S.A. EUR2.83(CR)ECGRS260333000LongBörsenkurs (Stufe 1)881.589 $0,6146.735
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLC SPONSORED ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)880.005 $0,6115.225
Renk Group AGRenk Group AG NPVECDE000RENK730LongModellwert (Stufe 2)855.158 $0,5914.307
Rheinmetall AGRheinmetall AG NPVECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)853.518 $0,59506
Grifols S.A.Grifols S.A. EUR0.25 (CLASS A) POST SUBDECES0171996087LongModellwert (Stufe 2)851.257 $0,5981.366
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA NON-VTG PRF NPVEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)845.728 $0,5910.948
Legrand SALegrand SA EUR4ECFR0010307819LongModellwert (Stufe 2)830.374 $0,585.345
Krones AGKrones AG ORD NPVECDE0006335003LongModellwert (Stufe 2)824.223 $0,576.068
Talanx AGTalanx AG NPVECDE000TLX1005LongModellwert (Stufe 2)823.570 $0,576.637
AROUNDTOWN SAAroundtown SA EUR0.01ECLU1673108939LongModellwert (Stufe 2)817.922 $0,57307.230
Banco de Sabadell SABanco de Sabadell SA EUR0.125ECES0113860A34LongModellwert (Stufe 2)816.406 $0,57227.899
Nexans SANexans SA EUR1ECFR0000044448LongModellwert (Stufe 2)812.564 $0,565.973
Hensoldt AGHensoldt AG NPVECDE000HAG0005LongModellwert (Stufe 2)807.366 $0,569.097
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. EUR0.09ECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)801.847 $0,56603
Nexi S.p.A.Nexi S.p.A. NPVECIT0005366767LongModellwert (Stufe 2)775.635 $0,54208.228
Auto1 GroupAuto1 Group NPVECDE000A2LQ884LongModellwert (Stufe 2)769.655 $0,5343.229
TUI AGTUI AG ORD REG SHS NPVECDE000TUAG505LongModellwert (Stufe 2)765.039 $0,5397.147
Public Power CorpPublic Power Corp EUR2.48ECGRS434003000LongModellwert (Stufe 2)747.545 $0,5235.756
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AG ORD NPV(REGD)ECDE0005140008LongModellwert (Stufe 2)747.369 $0,5225.113
Galp Energia SGPS SAGalp Energia SGPS SA EUR1ECPTGAL0AM0009LongModellwert (Stufe 2)746.714 $0,5231.142
Snam S.p.A.Snam S.p.A. NPVECIT0003153415LongModellwert (Stufe 2)742.184 $0,5297.972
Sodexo S.A.Sodexo S.A. EUR4ECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)720.706 $0,5014.040
Ackermans & Van Haaren NVAckermans & Van Haaren NV NPVECBE0003764785LongModellwert (Stufe 2)707.276 $0,492.300
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AG NPVECDE000DTR0CK8LongModellwert (Stufe 2)704.859 $0,4914.313
BPER Banca S.p.A.BPER Banca S.p.A. NPVECIT0000066123LongModellwert (Stufe 2)696.336 $0,4853.134
AIB Group PLCAIB Group PLC ORD EUR0.625ECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)693.811 $0,4864.993
Fincantieri S.p.A.Fincantieri S.p.A. NPVECIT0005599938LongModellwert (Stufe 2)692.691 $0,4844.891
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NV EUR0.01ECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)677.492 $0,4714.548
SOL S.p.ASOL S.p.A EUR0.52ECIT0001206769LongBörsenkurs (Stufe 1)673.310 $0,479.890
Banco Comercial Portugues, S.A.Banco Comercial Portugues, S.A. NPVECPTBCP0AM0015LongModellwert (Stufe 2)648.354 $0,45665.680
Unicaja Banco, S.A.U.Unicaja Banco, S.A.U. EUR0.25ECES0180907000LongModellwert (Stufe 2)638.632 $0,44215.190
Lottomatica Group SpALottomatica Group SpA NPVECIT0005541336LongModellwert (Stufe 2)631.872 $0,4421.883
Credito Emiliano S.p.A.Credito Emiliano S.p.A. EUR1ECIT0003121677LongModellwert (Stufe 2)620.329 $0,4336.604
ASR Nederland N.V.ASR Nederland N.V. EUR0.16ECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)597.800 $0,428.683
Banca Mediolanum SpABanca Mediolanum SpA NPVECIT0004776628LongModellwert (Stufe 2)595.743 $0,4129.403
Bankinter SABankinter SA EUR0.30(REGD)ECES0113679I37LongModellwert (Stufe 2)592.352 $0,4137.402
ING Groep N.V.ING Groep N.V. EUR0.01ECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)589.661 $0,4122.717
Allianz SEAllianz SE NPV(REGD)(VINKULIERT)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)589.137 $0,411.395
Poste Italiane S.p.A.Poste Italiane S.p.A. NPVECIT0003796171LongModellwert (Stufe 2)584.611 $0,4124.836
ABN AMRO Bank N.V.ABN AMRO Bank N.V. DR EACH REP SHSECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)583.298 $0,4118.400
Merck KGaAMerck KGaA NPVECDE0006599905LongModellwert (Stufe 2)582.926 $0,414.588
Prosus NVProsus NV EUR0.05 (N SHARES)ECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)581.059 $0,4012.551
Credit Agricole S.A.Credit Agricole S.A. EUR3ECFR0000045072LongModellwert (Stufe 2)559.728 $0,3929.989
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A. NPVECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)557.883 $0,397.776
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SA EUR0.93ECGRS831003009LongModellwert (Stufe 2)552.924 $0,3867.298
AEGON LTDAegon Ltd. EUR0.12ECBMG0112X1056LongModellwert (Stufe 2)536.669 $0,3773.383
Neste OyjNeste Oyj NPVECFI0009013296LongModellwert (Stufe 2)522.921 $0,3616.091
Capgemini SECapgemini SE EUR8ECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)478.486 $0,334.055
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AG NPV (REGD)ECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)468.430 $0,331.284
Compagnie de Saint-Gobain SACompagnie de Saint-Gobain SA EUR4ECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)453.053 $0,315.472
Pernod Ricard SAPernod Ricard SA EUR1.55ECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)445.727 $0,315.994
Italgas SpAItalgas SpA NPVECIT0005211237LongModellwert (Stufe 2)372.816 $0,2632.004
Orange SAOrange SA EUR4ECFR0000133308LongModellwert (Stufe 2)372.317 $0,2618.159
Raiffeisen Bank International AGRaiffeisen Bank International AG NPV (REGD)ECAT0000606306LongModellwert (Stufe 2)366.128 $0,258.549
Rexel, S.A.Rexel, S.A. EUR5ECFR0010451203LongModellwert (Stufe 2)356.993 $0,259.009
E.ON SEE.ON SE NPVECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)342.738 $0,2415.649
Enel S.p.A.Enel S.p.A. EUR1ECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)339.860 $0,2431.086
Caixabank S.A.Caixabank S.A. EUR1ECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)335.896 $0,2328.020
Brenntag SEBrenntag SE NPVECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)333.545 $0,234.924
EDP SAEDP SA EUR1(REGD)ECPTEDP0AM0009LongModellwert (Stufe 2)328.616 $0,2362.100
Stora Enso OyjStora Enso Oyj SER'R'NPVECFI0009005961LongModellwert (Stufe 2)315.381 $0,2226.857
BNP Paribas SABNP Paribas SA EUR2ECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)308.084 $0,213.234
Warehouse DE Pauw NVWarehouse DE Pauw NV NPVECBE0974349814LongModellwert (Stufe 2)306.840 $0,2111.779
Heineken Holding N.V.Heineken Holding N.V. EUR1.60ECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)305.305 $0,214.290
KBC AncoraKBC Ancora NPVECBE0003867844LongModellwert (Stufe 2)304.823 $0,213.722
SCOR SESCOR SE EUR7.876972ECFR0010411983LongModellwert (Stufe 2)298.862 $0,218.362
Argenx SEArgenx SE EUR0.10ECNL0010832176LongModellwert (Stufe 2)296.829 $0,21409
Eurofins Scientific SEEurofins Scientific SE EUR0.01ECFR0014000MR3LongModellwert (Stufe 2)295.818 $0,214.054
Heidelberg Materials AGHeidelberg Materials AG NPVECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)274.771 $0,191.302
Fresenius SE & Co. KGaAFresenius SE & Co. KGaA NPVECDE0005785604LongModellwert (Stufe 2)274.478 $0,195.289
SPIE SASPIE SA EUR0.47ECFR0012757854LongModellwert (Stufe 2)274.115 $0,195.474
Thales SAThales SA EUR3ECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)273.599 $0,19933
Safran SASafran SA EUR0.20ECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)272.583 $0,19833
BREMBO NVBrembo N V NPVECNL0015001KT6LongModellwert (Stufe 2)265.599 $0,1827.909
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SA EUR0.40ECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)254.435 $0,183.074
DSM Firmenich AGDSM Firmenich AG EUR0.01ECCH1216478797LongModellwert (Stufe 2)247.117 $0,173.455
Airbus SEAirbus SE EUR1ECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)241.258 $0,171.276
Gecina SAGecina SA EUR7.50ECFR0010040865LongModellwert (Stufe 2)232.050 $0,162.941
Jumbo SAJumbo SA EUR0.88ECGRS282183003LongBörsenkurs (Stufe 1)217.752 $0,158.571
VusionVusion EUR2ECFR0010282822LongModellwert (Stufe 2)125.388 $0,09977
143.561.787 $99,7811.259.744
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