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Was steckt im Fonds JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisers Investment Trust zum Stichtag 2021-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
46.553.533 $97,6228.612.028
CIMC Enric Holdings LimitedCIMC Enric Holdings Limited HKD0.01ECG2198S109LongBörsenkurs (Stufe 1)780.495 $1,64750.000
Duk San Neolux Co LtdDuk San Neolux Co Ltd KRW200ECY2R14K109LongBörsenkurs (Stufe 1)734.068 $1,5414.503
Towngas China Company LimitedTowngas China Company Limited HKD0.10ECG8972T106LongBörsenkurs (Stufe 1)730.410 $1,53988.000
DGB Financial Group Co. Ltd.DGB Financial Group Co. Ltd. KRW5000ECY2058E109LongBörsenkurs (Stufe 1)646.371 $1,3678.270
Xtep InternationalXtep International HKD0.01ECG98277109LongBörsenkurs (Stufe 1)645.802 $1,35342.500
Afreecatv Co LtdAfreecatv Co Ltd KRW500ECY63806106LongBörsenkurs (Stufe 1)633.913 $1,335.999
Momo Com IncMomo Com Inc TWD10ECY265B6106LongBörsenkurs (Stufe 1)608.883 $1,289.000
Shriram Transport Finance Company LimitedShriram Transport Finance Company Limited INR10ECY7758E119LongBörsenkurs (Stufe 1)602.142 $1,2633.335
Motor Oil SaMotor Oil Sa EUR0.75ECX55904100LongBörsenkurs (Stufe 1)600.488 $1,2635.414
SKC Co LtdSKC Co Ltd KRW5000ECY8065Z100LongBörsenkurs (Stufe 1)598.729 $1,264.254
INDIAN ENERGY EXCHANGE LTDINDIAN ENERGY EXCHANGE LTD INR1(POST SUBDIVISION)ECY39237139LongBörsenkurs (Stufe 1)598.206 $1,25118.525
SL CorporationSL Corporation KRW500ECY7469Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)596.865 $1,2518.828
Elan Microelectronics CorpElan Microelectronics Corp TWD10ECY2268H108LongBörsenkurs (Stufe 1)565.437 $1,1981.000
Dr Lal Pathlabs LtdDr Lal Pathlabs Ltd INR10ECINE600L01024LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt561.463 $1,1812.753
Varun Beverages Ltd.Varun Beverages Ltd. INR10ECINE200M01013LongBörsenkurs (Stufe 1)557.293 $1,1756.776
Makalot Industrial Co., Ltd.Makalot Industrial Co., Ltd. TWD10ECY5419P101LongBörsenkurs (Stufe 1)550.704 $1,1556.000
Winbond Electronics CorporationWinbond Electronics Corporation TWD10ECY95873108LongBörsenkurs (Stufe 1)547.844 $1,15438.000
Doosan Bobcat IncDoosan Bobcat Inc KRW500ECY2103B100LongBörsenkurs (Stufe 1)535.346 $1,1212.560
PTC India LtdPTC India Ltd INR10ECY7043E106LongBörsenkurs (Stufe 1)528.145 $1,11379.295
LOJAS QUERO-QUERO SALOJAS QUERO-QUERO SA COM NPVECP6331J108LongBörsenkurs (Stufe 1)524.095 $1,10113.782
Bank Polska Kasa Opieki SABank Polska Kasa Opieki SA PLN1.00ECX0R77T117LongBörsenkurs (Stufe 1)513.366 $1,0821.048
Taiwan PaihoTaiwan Paiho TWD10ECY8431R105LongBörsenkurs (Stufe 1)501.534 $1,05137.000
LIC Housing FinanceLIC Housing Finance INR2ECY5278Z133LongBörsenkurs (Stufe 1)501.002 $1,0579.233
Hansol Chemical Co LtdHansol Chemical Co Ltd KRW5000ECY3064E109LongBörsenkurs (Stufe 1)497.475 $1,042.282
Aspen PharmacareAspen Pharmacare NPVECS0754A105LongBörsenkurs (Stufe 1)494.919 $1,0443.602
Erajaya TbkErajaya Tbk IDR100ECID1000121601LongBörsenkurs (Stufe 1)491.970 $1,0310.338.500
KOMICO LTDKOMICO LTD KRW500ECY4S17T102LongBörsenkurs (Stufe 1)489.888 $1,037.870
Sinotrans LimitedSinotrans Limited 'H'CNY1ECY6145J104LongBörsenkurs (Stufe 1)487.144 $1,021.171.000
Sinopec Engineering (Group) Co LtdSinopec Engineering (Group) Co Ltd 'H' CNY1ECY80359105LongBörsenkurs (Stufe 1)484.258 $1,02747.500
Alchip TechnologieAlchip Technologie TWD10ECG02242108LongBörsenkurs (Stufe 1)482.441 $1,0122.000
Gerdau SAGerdau SA SPONS ADR EACH REP 1 PRF SHS NPVEC373737105LongBörsenkurs (Stufe 1)480.567 $1,0181.452
SHINSEGAE Inc.SHINSEGAE Inc. KSWN5000ECY77538109LongBörsenkurs (Stufe 1)479.911 $1,011.893
Fila Holdings CorporationFila Holdings Corporation KRW1000ECKR7081660003LongBörsenkurs (Stufe 1)475.564 $1,009.202
Voltronic Power Technology CorpVoltronic Power Technology Corp TWD10ECY937BE103LongBörsenkurs (Stufe 1)475.487 $1,009.850
United Electronics CoUnited Electronics Co SAR55ECSA12U0RHUHH8LongBörsenkurs (Stufe 1)475.426 $1,0013.407
PSK IncPSK Inc KRW500ECY71195112LongBörsenkurs (Stufe 1)472.202 $0,9912.031
JMT Network Services Public Co LtdJMT Network Services Public Co Ltd THB0.50 (ALIEN)ECTH3925010Z13LongModellwert (Stufe 2)470.696 $0,99346.800
Iljin Materials CoIljin Materials Co KRW500ECKR7020150009LongBörsenkurs (Stufe 1)456.286 $0,967.039
Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V.Grupo Cementos de Chihuahua S.A.B. de C.V. COM MXN0.4 144A/REG SECP4948S124LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt452.152 $0,9556.000
Silergy CorporationSilergy Corporation TWD10ECG8190F102LongBörsenkurs (Stufe 1)450.651 $0,943.313
Kenda Rubber IndKenda Rubber Ind TWD10ECY4658X107LongBörsenkurs (Stufe 1)447.699 $0,94308.000
Silicon WorksSilicon Works KRW500ECKR7108320003LongBörsenkurs (Stufe 1)444.332 $0,934.115
Bajaj Consumer Care LtdBajaj Consumer Care Ltd INR1ECINE933K01021LongBörsenkurs (Stufe 1)443.402 $0,93115.359
Clsa Global MarketClsa Global Market 0% NTS 04/06/2020 USD (REGS) (163)DBTXS1242324LongModellwert (Stufe 2)beschränkt438.775 $0,9231.898
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. EUR0.22ECX2321W101LongBörsenkurs (Stufe 1)438.481 $0,92435.049
Parex Resources Inc.Parex Resources Inc. COM NPVEC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)438.280 $0,9226.246
Richter Gedeon Chemical Factory Public Limited CompanyRichter Gedeon Chemical Factory Public Limited Company HUF100ECX3124S107LongBörsenkurs (Stufe 1)437.402 $0,9216.430
Finolex CablesFinolex Cables INR2ECY24953120LongBörsenkurs (Stufe 1)436.001 $0,9162.347
Realtek SemicondRealtek Semicond TWD10ECY7220N101LongBörsenkurs (Stufe 1)434.993 $0,9124.000
Arcadyan TechnologArcadyan Technolog TWD10ECTW0003596003LongBörsenkurs (Stufe 1)431.925 $0,91113.000
Chailease Holding Company LimitedChailease Holding Company Limited TWD10ECG20288109LongBörsenkurs (Stufe 1)431.273 $0,9059.340
New Horizon Health LimitedNew Horizon Health Limited USD0.00005ECG6485S102LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt428.422 $0,9042.000
Eugene TechnologyEugene Technology KRW500ECKR7084370006LongBörsenkurs (Stufe 1)428.362 $0,9010.649
Bora Pharmaceuticals Co LtdBora Pharmaceuticals Co Ltd TWD10ECTW0006472004LongBörsenkurs (Stufe 1)404.845 $0,8540.000
Mando CorporationMando Corporation KRW1000ECY5762B113LongBörsenkurs (Stufe 1)400.600 $0,846.784
Santos Brasil Participacoes SASantos Brasil Participacoes SA COM NPVECBRSTBPACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)397.961 $0,83219.200
Dundee Prec MetalsDundee Prec Metals COM NPVEC265269209LongBörsenkurs (Stufe 1)396.353 $0,8365.422
Star Bulk Carriers Corp.Star Bulk Carriers Corp. COM USD0.01(POST REV SPLIT)ECY8162K204LongBörsenkurs (Stufe 1)386.662 $0,8116.848
Hyundai Mipo Dockyard Co.LtdHyundai Mipo Dockyard Co.Ltd KRW5000ECY3844T103LongBörsenkurs (Stufe 1)385.797 $0,814.971
PARK SYSTEMS CORPPARK SYSTEMS CORP KRW500ECKR7140860008LongBörsenkurs (Stufe 1)380.267 $0,803.279
Siam City Cement Public Company LimitedSiam City Cement Public Company Limited THB10(ALIEN MARKET)ECY7887N139LongModellwert (Stufe 2)379.251 $0,8071.500
Db Hitek Co LtdDb Hitek Co Ltd KRW5000ECY3062U105LongBörsenkurs (Stufe 1)370.970 $0,786.695
PAX Global TechnolPAX Global Technol HKD0.10ECG6955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)369.194 $0,77321.000
Pegavision CorporationPegavision Corporation TWD10ECTW0006491004LongBörsenkurs (Stufe 1)368.524 $0,7717.000
Wonik Ips Co LtdWonik Ips Co Ltd KRW500 (POST DEMERGER)ECY9690V100LongBörsenkurs (Stufe 1)361.908 $0,768.217
PNC Infratech LimitedPNC Infratech Limited INR2ECINE195J01029LongBörsenkurs (Stufe 1)360.425 $0,7692.877
Persistent SystemsPersistent Systems INR10ECINE262H01013LongBörsenkurs (Stufe 1)358.134 $0,759.058
Gourmet Master Company LtdGourmet Master Company Ltd TWD10ECG4002A100LongBörsenkurs (Stufe 1)354.921 $0,7458.000
Sino-American SiliSino-American Sili TWD10ECY8022X107LongBörsenkurs (Stufe 1)353.271 $0,7451.000
Banco ABC Brasil SABanco ABC Brasil SA PRF NPVEPP0763M135LongBörsenkurs (Stufe 1)343.857 $0,72107.700
Godrej PropertiesGodrej Properties INR5ECY2735G139LongBörsenkurs (Stufe 1)342.915 $0,7218.235
AERIS IND COM DE EQUP GER ENERGIA SAERIS IND COM DE EQUP GER ENERGIA S COM NPVECBRAERIACNOR4LongBörsenkurs (Stufe 1)335.666 $0,70168.300
Astral LtdAstral Ltd INR1ECY0433Q169LongBörsenkurs (Stufe 1)335.036 $0,7012.517
Meritz Fire & Marine Insurance Co. LtdMeritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd KRW500ECY5945N109LongBörsenkurs (Stufe 1)331.229 $0,6918.285
HANA MATERIALS INCHANA MATERIALS INC KRW500ECKR7166090001LongBörsenkurs (Stufe 1)330.126 $0,698.047
Bosideng International HoldingsBosideng International Holdings USD0.00001ECG12652106LongBörsenkurs (Stufe 1)328.813 $0,69460.000
Hyundai Construction Equipment Co. LtdHyundai Construction Equipment Co. Ltd KRW5000ECY3R40R100LongBörsenkurs (Stufe 1)327.336 $0,696.666
Merida IndustryMerida Industry TWD10ECTW0009914002LongBörsenkurs (Stufe 1)325.778 $0,6829.000
Vicat SAVicat SA EUR4ECF18060107LongBörsenkurs (Stufe 1)324.802 $0,686.722
Innodisk CorporationInnodisk Corporation TWD10ECTW0005289003LongBörsenkurs (Stufe 1)314.509 $0,6646.000
Com7 Public Company LimitedCom7 Public Company Limited THB0.25(ALIEN MARKET)ECTH6678010013LongModellwert (Stufe 2)314.256 $0,66144.400
China Yongda Automobiles SerChina Yongda Automobiles Ser HKD0.01ECG2162W102LongBörsenkurs (Stufe 1)313.293 $0,66175.000
Pan Ocean Co., LtdPan Ocean Co., Ltd KRW1000ECY6720E108LongBörsenkurs (Stufe 1)310.918 $0,6541.000
Aditya Birla Capital LtdAditya Birla Capital Ltd INR10ECINE674K01013LongBörsenkurs (Stufe 1)303.091 $0,64192.143
Ero Copper CorpEro Copper Corp COM NPVEC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)296.820 $0,6214.146
SLC Agricola SaSLC Agricola Sa COM NPVECP8711D107LongBörsenkurs (Stufe 1)292.001 $0,6128.300
NCC LimitedNCC Limited INR2ECY6198W135LongBörsenkurs (Stufe 1)290.827 $0,61248.902
Aegis Logistics LimitedAegis Logistics Limited INR1ECINE208C01025LongBörsenkurs (Stufe 1)286.775 $0,6061.992
Aliansce Sonae Shopping Centers S.AAliansce Sonae Shopping Centers S.A COM NPVECP8731D103LongBörsenkurs (Stufe 1)286.091 $0,6049.000
Petrobras Distribuidora SAPetrobras Distribuidora SA COM NPVECBRBRDTACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)280.006 $0,5952.200
Truworths InternationalTruworths International ZAR0.00015ECS8793H130LongBörsenkurs (Stufe 1)279.251 $0,5969.135
Fusheng Precision Co LtdFusheng Precision Co Ltd TWD10ECY2676J100LongBörsenkurs (Stufe 1)278.205 $0,5837.000
Sistema PJSFCSistema PJSFC GDR (EACH REPR 20 ORD RUB0.09)(REGS)EC48122U204LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt277.969 $0,5832.322
Apollo Tyres LimitedApollo Tyres Limited INR1.00ECY0188S121LongBörsenkurs (Stufe 1)273.009 $0,5790.190
Bajaj Electricals LimitedBajaj Electricals Limited INR2ECINE193E01025LongBörsenkurs (Stufe 1)270.879 $0,5719.607
Banco Del Bajio, S.A., Institucion De BancaBanco Del Bajio, S.A., Institucion De Banca COM MXN2 SER'O'ECP1R2ZN117LongBörsenkurs (Stufe 1)267.294 $0,56149.000
Grupo SBF SAGrupo SBF SA COM NPVECBRSBFGACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)264.615 $0,5534.400
Royal Bafokeng PlaRoyal Bafokeng Pla NPVECS7097C102LongBörsenkurs (Stufe 1)264.367 $0,5536.986
Pacific Basin Shipping LimitedPacific Basin Shipping Limited USD0.01ECG68437139LongBörsenkurs (Stufe 1)261.630 $0,55649.000
Wilcon Depot IncWilcon Depot Inc PHP1ECY9584X105LongBörsenkurs (Stufe 1)260.755 $0,55631.700
Sany Heavy EquipmeSany Heavy Equipme HKD0.1ECG78163105LongBörsenkurs (Stufe 1)250.363 $0,52247.000
Merdeka Copper Gold Tbk. PtMERDEKA COPPER GOLD TBK. PT IDR20ECID1000134406LongBörsenkurs (Stufe 1)249.636 $0,521.231.200
Alpek SAB de CVAlpek SAB de CV COM CL I SER AECP01703100LongBörsenkurs (Stufe 1)239.887 $0,50195.100
Maanshan Iron & Steel CoMaanshan Iron & Steel Co CNYU1'H'ECY5361G109LongBörsenkurs (Stufe 1)238.721 $0,50550.000
Central Plaza Hotel Public Company LimitedCentral Plaza Hotel Public Company Limited THB1(ALIEN MKT)ECTH0176B10Z18LongModellwert (Stufe 2)237.847 $0,50231.000
Distell Group Holdings LtdDistell Group Holdings Ltd ZAR0.01ECS21939103LongBörsenkurs (Stufe 1)236.595 $0,5020.231
Ecopro bm Co.,LtdEcopro bm Co.,Ltd KRW500ECY2243T102LongBörsenkurs (Stufe 1)236.556 $0,501.256
Capstone Mining Corp.Capstone Mining Corp. COMEC14068G104LongBörsenkurs (Stufe 1)233.003 $0,4953.686
KOH Young TechnoloKOH Young Technolo KRW100ECKR7098460009LongBörsenkurs (Stufe 1)230.804 $0,4810.921
Dentium Co LtdDENTIUM CO LTD KRW500ECY2R34J108LongBörsenkurs (Stufe 1)221.241 $0,463.839
Vestel Electronik Sanayi ve Ticaret A.S.Vestel Electronik Sanayi ve Ticaret A.S. TRY1ECM9747B100LongBörsenkurs (Stufe 1)215.604 $0,4561.954
Life Healthcare Group Holdings LtdLife Healthcare Group Holdings Ltd ZAR0.000001ECS4682C100LongBörsenkurs (Stufe 1)207.387 $0,43130.347
Pruksa Holding Public Company LimitedPruksa Holding Public Company Limited THB1(FOREIGN)ECTH7595010011LongModellwert (Stufe 2)203.620 $0,43472.900
Ichitan Group Public Company LimitedIchitan Group Public Company Limited THB1 (ALIEN MKT)ECTH5048010018LongModellwert (Stufe 2)175.676 $0,37469.200
PT Bumi Serpong Damai TbkPT Bumi Serpong Damai Tbk IDR100ECY7125J106LongBörsenkurs (Stufe 1)153.368 $0,322.304.500
Public Power CorpPublic Power Corp EUR2.48ECX7023M103LongBörsenkurs (Stufe 1)141.823 $0,3013.334
Orbia Advance Corp S A B De CvOrbia Advance Corp S A B De Cv COM NPV SERIE UNICAECP7S81Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.152 $0,2953.200
INFRACOMMERCE CXAAS SAINFRACOMMERCE CXAAS SA COM NPVECBRIFCMACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)108.530 $0,2322.700
Compania Cervecerias Unidas S.A.Compania Cervecerias Unidas S.A. SPON ADR EA REP 2 COM NPVEC204429104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.533 $0,071.665
46.553.533 $97,6228.612.028
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