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Was steckt im Fonds ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.673.237.270 $99,7121.153.245
Littelfuse, Inc.Littelfuse, Inc.EC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.025.846 $1,8566.455
Cabot Corp.Cabot Corp.EC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.330.441 $1,81346.594
Polaris, Inc.Polaris, Inc.EC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.278.764 $1,80429.060
Chemed Corp.Chemed Corp.EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.058.494 $1,7970.492
Reliance, Inc.Reliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.861.887 $1,7878.425
Ryder System, Inc.Ryder System, Inc.EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.615.463 $1,71114.074
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.280.859 $1,69202.035
UMB Financial Corp.UMB Financial Corp.EC902788108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.108.410 $1,68214.143
SEI Investments Co.SEI Investments Co.EC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.850.666 $1,66316.917
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.833.527 $1,66334.417
Lithia Motors, Inc.Lithia Motors, Inc., Class AEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.396.020 $1,6394.180
Applied Industrial Technologies, Inc.Applied Industrial Technologies, Inc.EC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.266.948 $1,6289.750
Commerce Bancshares, Inc.Commerce Bancshares, Inc.EC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.197.012 $1,62520.816
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.151.498 $1,62145.819
RB Global, Inc.RB Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.011.092 $1,61253.983
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.761.840 $1,59566.628
First Financial Bankshares, Inc.First Financial Bankshares, Inc.EC32020R109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.691.227 $1,59816.745
International Bancshares Corp.International Bancshares Corp.EC459044103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.666.006 $1,59369.540
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.621.200 $1,59665.530
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.419.578 $1,57593.565
New Jersey Resources Corp.New Jersey Resources Corp.EC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.415.357 $1,57478.106
Northwestern Energy Group, Inc.Northwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)26.393.312 $1,57373.790
EastGroup Properties, Inc.EastGroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.363.591 $1,57130.571
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.277.996 $1,57543.046
Home BancShares, Inc.Home BancShares, Inc.EC436893200LongBörsenkurs (Stufe 1)26.250.356 $1,56980.955
United Bankshares, Inc.United Bankshares, Inc.EC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.227.888 $1,56604.190
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.173.521 $1,56201.645
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.172.629 $1,56101.252
Portland General Electric Co.Portland General Electric Co.EC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)26.113.673 $1,56521.023
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.105.704 $1,56378.563
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.101.018 $1,56358.432
First American Financial Corp.First American Financial Corp.EC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.084.156 $1,55393.842
RPM International, Inc.RPM International, Inc.EC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.024.960 $1,55245.588
Thor Industries, Inc.Thor Industries, Inc.EC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.877.823 $1,54327.236
IDACORP, Inc.IDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.577.393 $1,52182.344
Primerica, Inc.Primerica, Inc.EC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.430.364 $1,5294.197
MSA Safety, Inc.MSA Safety, Inc.EC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.426.425 $1,52153.356
Evercore, Inc.Evercore, Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.412.136 $1,5174.553
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.408.914 $1,51670.951
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.406.635 $1,5173.683
Churchill Downs, Inc.Churchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.295.435 $1,51290.052
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)25.219.568 $1,50125.633
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.057.555 $1,49278.789
Equity LifeStyle Properties, Inc.Equity LifeStyle Properties, Inc.EC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.034.949 $1,49405.293
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc.EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.011.029 $1,49184.556
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.795.909 $1,48672.158
Avient Corp.Avient Corp.EC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.507.771 $1,46691.919
Donaldson Co., Inc.Donaldson Co., Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.402.254 $1,45298.061
Silgan Holdings, Inc.Silgan Holdings, Inc.EC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.297.752 $1,45646.905
Spire, Inc.Spire, Inc.EC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.230.835 $1,44294.564
AptarGroup, Inc.AptarGroup, Inc.EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.093.325 $1,44207.970
RenaissanceRe Holdings Ltd.RenaissanceRe Holdings Ltd.ECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)23.693.780 $1,4184.515
Service Corp. InternationalService Corp. InternationalEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.666.579 $1,41314.757
Ingredion, Inc.Ingredion, Inc.EC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.610.667 $1,41232.755
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.596.322 $1,41305.454
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.532.675 $1,40302.710
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.386.326 $1,39104.180
Marzetti Co. (The)Marzetti Co. (The)EC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.200.684 $1,38207.260
Ensign Group, Inc. (The)Ensign Group, Inc. (The)EC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.039.134 $1,37137.424
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.906.465 $1,37615.269
Graco, Inc.Graco, Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.777.299 $1,36301.886
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.585.378 $1,35463.956
RLI Corp.RLI Corp.EC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.576.497 $1,35451.169
GATX Corp.GATX Corp.EC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.265.976 $1,33131.689
Westlake Corp.Westlake Corp.EC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.782.479 $1,18227.830
1.673.237.270 $99,7121.153.245
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