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Was steckt im Fonds BNY Mellon International Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BNY Mellon Stock Funds zum Stichtag 2022-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
31.960.577 $95,083.950.245
EIFFAGE SAEIFFAGE SAECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)964.092 $2,879.828
ITALGAS SPAITALGAS SPAECIT0005211237LongModellwert (Stufe 2)951.244 $2,83147.346
INTERNET INITIATIVE JAPAN INCINTERNET INITIATIVE JAPAN INCECJP3152820001LongModellwert (Stufe 2)857.404 $2,5527.200
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)749.752 $2,233.317
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/SSCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/SECDK0060696300LongModellwert (Stufe 2)beschränkt741.197 $2,2035.364
EUROFINS SCIENTIFIC SEEUROFINS SCIENTIFIC SEECFR0014000MR3LongModellwert (Stufe 2)700.889 $2,097.542
DWS GROUP GMBH & CO KGAADWS GROUP GMBH & CO KGAAECDE000DWS1007LongModellwert (Stufe 2)beschränkt615.455 $1,8318.592
TELEPERFORMANCETELEPERFORMANCEECFR0000051807LongModellwert (Stufe 2)594.233 $1,771.662
GALENICA AGGALENICA AGECCH0360674466LongModellwert (Stufe 2)beschränkt587.090 $1,757.953
MAN GROUP PLC/JERSEYMAN GROUP PLC/JERSEYECJE00BJ1DLW90LongModellwert (Stufe 2)568.335 $1,69194.736
ASM INTERNATIONAL NVASM INTERNATIONAL NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)552.144 $1,641.849
SCREEN HOLDINGS CO LTDSCREEN HOLDINGS CO LTDECJP3494600004LongModellwert (Stufe 2)548.871 $1,636.700
UNIPOL GRUPPO SPAUNIPOL GRUPPO SPAECIT0004810054LongModellwert (Stufe 2)493.323 $1,4791.246
ALTEN SAALTEN SAECFR0000071946LongModellwert (Stufe 2)481.892 $1,433.598
JB HI-FI LTDJB HI-FI LTDECAU000000JBH7LongModellwert (Stufe 2)481.228 $1,4313.000
PANDORA A/SPANDORA A/SECDK0060252690LongModellwert (Stufe 2)463.159 $1,385.340
ANSELL LTDANSELL LTDECAU000000ANN9LongModellwert (Stufe 2)443.048 $1,3223.134
ENTAIN PLCENTAIN PLCECIM00B5VQMV65LongModellwert (Stufe 2)441.123 $1,3123.462
CHARTER HALL RETAIL REITCHARTER HALL RETAIL REITECAU000000CQR9LongModellwert (Stufe 2)427.024 $1,27137.417
SANWA HOLDINGS CORPSANWA HOLDINGS CORPECJP3344400001LongModellwert (Stufe 2)417.722 $1,2445.800
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTDROHTO PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3982400008LongModellwert (Stufe 2)370.867 $1,1013.900
CAPRICORN ENERGY PLCCAPRICORN ENERGY PLCECGB00BN0SMB92LongModellwert (Stufe 2)364.045 $1,08141.466
FUTURE PLCFUTURE PLCECGB00BYZN9041LongModellwert (Stufe 2)359.023 $1,0713.126
ALMIRALL SAALMIRALL SAECES0157097017LongModellwert (Stufe 2)352.549 $1,0527.154
IGG INCIGG INCECKYG6771K1022LongModellwert (Stufe 2)350.661 $1,04856.000
BAWAG GROUP AGBAWAG GROUP AGECAT0000BAWAG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt344.709 $1,037.268
TATE & LYLE PLCTATE & LYLE PLCECGB0008754136LongModellwert (Stufe 2)341.826 $1,0235.078
KLEPIERRE SAKLEPIERRE SAECFR0000121964LongModellwert (Stufe 2)338.421 $1,0114.251
ANIMA HOLDING SPAANIMA HOLDING SPAECIT0004998065LongModellwert (Stufe 2)beschränkt332.162 $0,9968.640
NEXITY SANEXITY SAECFR0010112524LongModellwert (Stufe 2)321.460 $0,9610.635
INTRUM ABINTRUM ABECSE0000936478LongModellwert (Stufe 2)320.513 $0,9513.391
VISTRY GROUP PLCVISTRY GROUP PLCECGB0001859296LongModellwert (Stufe 2)316.422 $0,9430.292
SULZER AGSULZER AGECCH0038388911LongModellwert (Stufe 2)302.593 $0,904.053
HIKMA PHARMACEUTICALS PLCHIKMA PHARMACEUTICALS PLCECGB00B0LCW083LongModellwert (Stufe 2)302.354 $0,9012.843
IG GROUP HOLDINGS PLCIG GROUP HOLDINGS PLCECGB00B06QFB75LongModellwert (Stufe 2)299.409 $0,8929.324
GRAFTON GROUP PLCGRAFTON GROUP PLCECIE00B00MZ448LongModellwert (Stufe 2)292.760 $0,8724.063
ZEON CORPZEON CORPECJP3725400000LongModellwert (Stufe 2)289.096 $0,8627.000
YAMATO KOGYO CO LTDYAMATO KOGYO CO LTDECJP3940400009LongModellwert (Stufe 2)288.132 $0,868.900
SUNOPTA INCSUNOPTA INCEC8676EP108LongBörsenkurs (Stufe 1)279.633 $0,8350.935
NICHIAS CORPNICHIAS CORPECJP3660400007LongModellwert (Stufe 2)276.954 $0,8215.400
BUZZI UNICEM SPABUZZI UNICEM SPAECIT0001347308LongModellwert (Stufe 2)268.454 $0,8014.593
CAPITAL POWER CORPCAPITAL POWER CORPECCA14042M1023LongBörsenkurs (Stufe 1)264.103 $0,798.036
TAKEUCHI MANUFACTURING CO LTDTAKEUCHI MANUFACTURING CO LTDECJP3462660006LongModellwert (Stufe 2)259.643 $0,7714.200
STROEER SE & CO KGAASTROEER SE & CO KGAAECDE0007493991LongModellwert (Stufe 2)245.701 $0,734.080
GRAINCORP LTDGRAINCORP LTDECAU000000GNC9LongModellwert (Stufe 2)233.093 $0,6932.192
KAMIGUMI CO LTDKAMIGUMI CO LTDECJP3219000001LongModellwert (Stufe 2)232.865 $0,6913.700
KANAMOTO CO LTDKANAMOTO CO LTDECJP3215200001LongModellwert (Stufe 2)231.584 $0,6915.500
NORTH WEST CO INC/THENORTH WEST CO INC VAR VTG AND COM VTG SHSECCA6632782083LongBörsenkurs (Stufe 1)230.713 $0,698.272
ANRITSU CORPANRITSU CORPECJP3128800004LongModellwert (Stufe 2)229.341 $0,6818.200
UACJ CORPUACJ CORPECJP3826900007LongModellwert (Stufe 2)222.491 $0,6613.200
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP/SWEDENINTERNATIONAL PETROLEUM CORP/SWEDENECCA46016U1084LongModellwert (Stufe 2)221.741 $0,6623.071
FINNING INTERNATIONAL INCFINNING INTERNATIONAL INCECCA3180714048LongBörsenkurs (Stufe 1)217.968 $0,657.748
SARTORIUS AGSARTORIUS AGEPDE0007165631LongModellwert (Stufe 2)217.043 $0,65573
AEGON NVAEGON NVECNL0000303709LongModellwert (Stufe 2)202.732 $0,6039.189
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETFISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETFEC464288273LongBörsenkurs (Stufe 1)202.623 $0,603.284
BAYTEX ENERGY CORPBAYTEX ENERGY CORPECCA07317Q1054LongBörsenkurs (Stufe 1)201.583 $0,6039.416
DEUTZ AGDEUTZ AGECDE0006305006LongModellwert (Stufe 2)199.774 $0,5944.522
STHREE PLCSTHREE PLCECGB00B0KM9T71LongModellwert (Stufe 2)198.978 $0,5943.383
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SALABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SAECES0157261019LongModellwert (Stufe 2)197.663 $0,592.913
KENEDIX RETAIL REIT CORPKENEDIX RETAIL REIT CORPECJP3047900000LongModellwert (Stufe 2)197.121 $0,5994
INVESTEC PLCINVESTEC PLCECGB00B17BBQ50LongModellwert (Stufe 2)195.589 $0,5833.498
TESNA INCTESNA INCECKR7131970006LongModellwert (Stufe 2)195.000 $0,585.245
HUDBAY MINERALS INCHUDBAY MINERALS INCECCA4436281022LongBörsenkurs (Stufe 1)194.627 $0,5830.380
TOREX GOLD RESOURCES INCTOREX GOLD RESOURCES INCECCA8910546032LongBörsenkurs (Stufe 1)191.468 $0,5717.105
NICHICON CORPNICHICON CORPECJP3661800007LongModellwert (Stufe 2)191.022 $0,5721.100
FRASERS GROUP PLCFRASERS GROUP PLCECGB00B1QH8P22LongModellwert (Stufe 2)187.959 $0,5622.382
LAGARDERE SALAGARDERE SAECFR0000130213LongModellwert (Stufe 2)187.177 $0,567.135
VAT GROUP AGVAT GROUP AGECCH0311864901LongModellwert (Stufe 2)beschränkt185.579 $0,55598
BANK OF GEORGIA GROUP PLCBANK OF GEORGIA GROUP PLCECGB00BF4HYT85LongModellwert (Stufe 2)184.405 $0,5511.974
APERAM SAAPERAM SAECLU0569974404LongModellwert (Stufe 2)173.376 $0,524.516
CENTAMIN PLCCENTAMIN PLCECJE00B5TT1872LongModellwert (Stufe 2)167.763 $0,50146.389
GFT TECHNOLOGIES SEGFT TECHNOLOGIES SEECDE0005800601LongModellwert (Stufe 2)165.596 $0,494.130
ARCADIS NVARCADIS NVECNL0006237562LongModellwert (Stufe 2)165.069 $0,493.974
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAAAURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAAECDE000A0JK2A8LongModellwert (Stufe 2)162.630 $0,486.059
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THEDESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THEECCA2499061083LongBörsenkurs (Stufe 1)160.431 $0,482.583
GETINGE ABGETINGE ABECSE0000202624LongModellwert (Stufe 2)159.674 $0,485.507
PAREX RESOURCES INCPAREX RESOURCES INCECCA69946Q1046LongBörsenkurs (Stufe 1)158.565 $0,478.135
STAR MICRONICS CO LTDSTAR MICRONICS CO LTDECJP3399000003LongModellwert (Stufe 2)158.263 $0,4714.100
ROLAND DG CORPROLAND DG CORPECJP3983450002LongModellwert (Stufe 2)157.516 $0,476.300
TAMRON CO LTDTAMRON CO LTDECJP3471800007LongModellwert (Stufe 2)150.040 $0,458.500
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)148.846 $0,44658
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDECFR0013326246LongModellwert (Stufe 2)147.848 $0,442.087
NIHON KOHDEN CORPNIHON KOHDEN CORPECJP3706800004LongModellwert (Stufe 2)147.058 $0,446.100
FCC CO LTDFCC CO LTDECJP3166900005LongModellwert (Stufe 2)145.967 $0,4314.600
HALMA PLCHALMA PLCECGB0004052071LongModellwert (Stufe 2)145.803 $0,434.735
MERCIALYS SAMERCIALYS SAECFR0010241638LongModellwert (Stufe 2)142.618 $0,4214.893
COVIVIOCOVIVIOECFR0000064578LongModellwert (Stufe 2)137.711 $0,411.949
PAGEGROUP PLCPAGEGROUP PLCECGB0030232317LongModellwert (Stufe 2)136.924 $0,4122.311
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTDSITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTDECKYG8187G1055LongModellwert (Stufe 2)133.539 $0,4040.000
INDRA SISTEMAS SAINDRA SISTEMAS SAECES0118594417LongModellwert (Stufe 2)131.678 $0,3912.919
POSTNL NVPOSTNL NVECNL0009739416LongModellwert (Stufe 2)121.827 $0,3637.233
CASINO GUICHARD PERRACHON SACASINO GUICHARD PERRACHON SAECFR0000125585LongModellwert (Stufe 2)120.804 $0,366.868
JCDECAUX SAJCDECAUX SAECFR0000077919LongModellwert (Stufe 2)120.413 $0,365.720
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTDKUMHO PETROCHEMICAL CO LTDECKR7011780004LongModellwert (Stufe 2)114.602 $0,34948
VALMET OYJVALMET OYJECFI4000074984LongModellwert (Stufe 2)110.350 $0,334.123
NISSHA CO LTDNISSHA CO LTDECJP3713200008LongModellwert (Stufe 2)107.940 $0,3210.200
INWIDO ABINWIDO ABECSE0006220018LongModellwert (Stufe 2)107.846 $0,327.804
SCANDIC HOTELS GROUP ABSCANDIC HOTELS GROUP ABECSE0007640156LongModellwert (Stufe 2)beschränkt104.595 $0,3127.316
PENDAL GROUP LTDPENDAL GROUP LTDECAU0000009789LongModellwert (Stufe 2)102.651 $0,3127.965
SAIZERIYA CO LTDSAIZERIYA CO LTDECJP3310500008LongModellwert (Stufe 2)97.386 $0,295.300
BEACH ENERGY LTDBEACH ENERGY LTDECAU000000BPT9LongModellwert (Stufe 2)96.422 $0,2984.813
HYSAN DEVELOPMENT CO LTDHYSAN DEVELOPMENT CO LTDECHK0014000126LongModellwert (Stufe 2)93.664 $0,2832.000
GREGGS PLCGREGGS PLCECGB00B63QSB39LongModellwert (Stufe 2)93.159 $0,283.198
PREMIER INVESTMENTS LTDPREMIER INVESTMENTS LTDECAU000000PMV2LongModellwert (Stufe 2)92.558 $0,285.259
PROVIDENT FINANCIAL PLCPROVIDENT FINANCIAL PLCECGB00B1Z4ST84LongModellwert (Stufe 2)92.327 $0,2728.871
MAISONS DU MONDE SAMAISONS DU MONDE SAECFR0013153541LongModellwert (Stufe 2)beschränkt91.276 $0,275.347
SYNLAB AGSYNLAB AGECDE000A2TSL71LongModellwert (Stufe 2)90.417 $0,276.031
SM ENTERTAINMENT COSM ENTERTAINMENT CO LTDECKR7041510009LongModellwert (Stufe 2)88.390 $0,261.650
CROMWELL PROPERTY GROUPCROMWELL PROPERTY GROUPECAU000000CMW8LongModellwert (Stufe 2)87.696 $0,26146.418
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PSHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUPECAU000000SCP9LongModellwert (Stufe 2)87.157 $0,2640.996
SILVER LAKE RESOURCES LTDSILVER LAKE RESOURCES LTDECAU000000SLR6LongModellwert (Stufe 2)86.387 $0,2666.825
TOMY CO LTDTOMY CO LTDECJP3630550006LongModellwert (Stufe 2)85.650 $0,259.000
DENTIUM CO LTDDENTIUM CO LTDECKR7145720009LongModellwert (Stufe 2)85.483 $0,251.604
UBISOFT ENTERTAINMENT SAUBISOFT ENTERTAINMENT SAECFR0000054470LongModellwert (Stufe 2)85.200 $0,251.887
TECHNOPRO HOLDINGS INCTECHNOPRO HOLDINGS INCECJP3545240008LongModellwert (Stufe 2)85.102 $0,253.400
DGB FINANCIAL GROUP INCDGB FINANCIAL GROUP INCECKR7139130009LongModellwert (Stufe 2)82.970 $0,2511.809
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAAHORNBACH HOLDING AG & CO KGAAECDE0006083405LongModellwert (Stufe 2)82.708 $0,25688
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGNISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS INCECJP3658850007LongModellwert (Stufe 2)82.244 $0,2413.700
BW LPG LTDBW LPG LTDECBMG173841013LongModellwert (Stufe 2)beschränkt81.682 $0,2412.978
DL E&C CO LTDDL E&C CO LTDECKR7375500006LongModellwert (Stufe 2)81.334 $0,241.731
LEOVEGAS ABLEOVEGAS ABECSE0008091904LongModellwert (Stufe 2)beschränkt79.662 $0,2418.605
TIS INCTIS INCECJP3104890003LongModellwert (Stufe 2)78.779 $0,233.500
ALSO HOLDING AGALSO HOLDING AGECCH0024590272LongModellwert (Stufe 2)72.808 $0,22321
SCHAEFFLER AGSCHAEFFLER AGEPDE000SHA0159LongModellwert (Stufe 2)72.045 $0,2113.357
FRENCKEN GROUP LTDFRENCKEN GROUP LTDECSG1R43925234LongModellwert (Stufe 2)71.398 $0,2170.000
HALFORDS GROUP PLCHALFORDS GROUP PLCECGB00B012TP20LongModellwert (Stufe 2)70.414 $0,2124.801
AIR CANADAAIR CANADAECCA0089118776LongBörsenkurs (Stufe 1)66.765 $0,203.812
ADAIRS LTDADAIRS LTDECAU000000ADH2LongModellwert (Stufe 2)65.846 $0,2032.991
IREN SPAIREN SPAECIT0003027817LongModellwert (Stufe 2)59.863 $0,1823.136
JEOL LTDJEOL LTDECJP3735000006LongModellwert (Stufe 2)59.122 $0,181.300
CANADA GOOSE HOLDINGS INCCANADA GOOSE HOLDINGS INCECCA1350861060LongBörsenkurs (Stufe 1)53.487 $0,162.454
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPECJP3143900003LongModellwert (Stufe 2)51.715 $0,152.200
KORIAN SAKORIAN SAECFR0010386334LongModellwert (Stufe 2)51.497 $0,152.457
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTDNEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTDECKYG6501M1050LongModellwert (Stufe 2)50.413 $0,1590.000
CJ ENM CO LTDCJ ENM CO LTDECKR7035760008LongModellwert (Stufe 2)45.942 $0,14460
KYOEI STEEL LTDKYOEI STEEL LTDECJP3247400009LongModellwert (Stufe 2)45.289 $0,134.400
HYUNDAI WIA CORPHYUNDAI WIA CORPECKR7011210002LongModellwert (Stufe 2)41.134 $0,12805
BEENOS INCBEENOS INCECJP3758110005LongModellwert (Stufe 2)38.913 $0,122.800
DL HOLDINGS CO LTDDL HOLDINGS CO LTDECKR7000210005LongModellwert (Stufe 2)33.659 $0,10690
SEINO HOLDINGS CO LTDSEINO HOLDINGS CO LTDECJP3415400005LongModellwert (Stufe 2)33.459 $0,104.100
MEDMIX AGMEDMIX AGECCH1129677105LongModellwert (Stufe 2)beschränkt26.551 $0,08793
SEEGENE INCSEEGENE INCECKR7096530001LongModellwert (Stufe 2)23.807 $0,07748
31.960.577 $95,083.950.245
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