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Was steckt im Fonds NT International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft American Century World Mutual Funds, Inc. zum Stichtag 2022-02-28, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.289.919.816 $99,42110.926.494
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)42.112.544 $3,251.596.939
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)24.754.202 $1,91109.815
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)23.713.921 $1,83303.278
TOTAL SATotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)22.476.768 $1,73441.195
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)20.967.636 $1,62238.563
Bank Leumi Le-Israel BMBank Leumi Le-Israel BMECIL0006046119LongModellwert (Stufe 2)19.913.583 $1,531.838.247
AP Moller - Maersk A/SAP Moller - Maersk A/SECDK0010244508LongModellwert (Stufe 2)19.730.822 $1,526.237
Aviva PLCAviva PLCECGB0002162385LongModellwert (Stufe 2)19.337.564 $1,493.451.056
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)19.159.769 $1,483.228.962
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)18.481.585 $1,42600.788
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)17.719.064 $1,37305.372
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)21.019.925 $1,62620.758
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)16.655.342 $1,28529.826
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)16.056.924 $1,24113.974
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)15.928.141 $1,233.267.906
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECJP3633400001LongModellwert (Stufe 2)15.202.294 $1,17830.900
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)15.096.876 $1,16600.509
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00B1XZS820LongModellwert (Stufe 2)14.654.606 $1,13288.694
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)13.981.291 $1,082.013.933
Cie de Saint-GobainCie de Saint-GobainECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)13.841.207 $1,07223.227
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)13.349.480 $1,031.811.588
KDDI CorpKDDI CorpECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)13.068.562 $1,01401.600
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)12.512.569 $0,967.108.048
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)12.445.961 $0,96187.536
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongModellwert (Stufe 2)12.119.466 $0,93515.000
Assicurazioni Generali SpAAssicurazioni Generali SpAECIT0000062072LongModellwert (Stufe 2)11.417.387 $0,88577.311
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongModellwert (Stufe 2)11.413.924 $0,88251.086
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJP3893600001LongModellwert (Stufe 2)11.349.367 $0,87455.200
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongModellwert (Stufe 2)11.098.467 $0,86364.000
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)11.083.123 $0,85916.300
Australia & New Zealand Banking Group LtdAustralia & New Zealand Banking Group LtdECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)10.999.343 $0,85580.997
Unilever PLCUnilever PLCECGB00B10RZP78LongModellwert (Stufe 2)10.772.548 $0,83214.456
Solvay SASolvay SAECBE0003470755LongModellwert (Stufe 2)10.767.196 $0,8396.549
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)10.554.008 $0,8116.375.368
Hang Seng Bank LtdHang Seng Bank LtdECHK0011000095LongModellwert (Stufe 2)10.417.371 $0,80564.900
Yara International ASAYara International ASAECNO0010208051LongModellwert (Stufe 2)10.330.061 $0,80202.829
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)10.109.376 $0,78170.680
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.073.160 $0,7836.635
Sumitomo Chemical Co LtdSumitomo Chemical Co LtdECJP3401400001LongModellwert (Stufe 2)10.028.745 $0,772.100.600
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.022.506 $0,7751.519
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.903.443 $0,76131.450
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.800.845 $0,7666.325
AGL Energy LtdAGL Energy LtdECAU000000AGL7LongModellwert (Stufe 2)9.741.518 $0,751.780.535
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0060534915LongModellwert (Stufe 2)9.729.406 $0,7594.019
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongModellwert (Stufe 2)9.714.126 $0,75173.883
FinecoBank Banca Fineco SpAFinecoBank Banca Fineco SpAECIT0000072170LongModellwert (Stufe 2)9.689.925 $0,75581.425
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.665.669 $0,7466.715
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)9.664.760 $0,742.902.317
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)9.620.155 $0,74295.200
Marubeni CorpMarubeni CorpECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)9.482.662 $0,73903.400
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECKYG217651051LongModellwert (Stufe 2)9.408.847 $0,731.342.000
Sun Hung Kai Properties LtdSun Hung Kai Properties LtdECHK0016000132LongModellwert (Stufe 2)9.225.057 $0,71793.500
Nippon Yusen KKNippon Yusen KKECJP3753000003LongModellwert (Stufe 2)9.191.085 $0,7198.100
Astellas Pharma IncAstellas Pharma IncECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)9.111.251 $0,70546.100
United Overseas Bank LtdUnited Overseas Bank LtdECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)9.107.960 $0,70409.800
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpAMediobanca Banca di Credito Finanziario SpAECIT0000062957LongModellwert (Stufe 2)8.954.682 $0,69859.851
Brookfield Infrastructure Partners LPBrookfield Infrastructure Partners LPECG16252101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.867.675 $0,68149.514
Iida Group Holdings Co LtdIida Group Holdings Co LtdECJP3131090007LongModellwert (Stufe 2)8.836.005 $0,68476.100
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)8.769.808 $0,68251.524
Kajima CorpKajima CorpECJP3210200006LongModellwert (Stufe 2)8.380.599 $0,65622.700
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.241.552 $0,6457.233
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)8.049.508 $0,62239.400
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)8.043.481 $0,621.273.500
MS&AD Insurance Group Holdings IncMS&AD Insurance Group Holdings IncECJP3890310000LongModellwert (Stufe 2)7.911.020 $0,61233.800
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)7.879.983 $0,61506.598
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)7.654.263 $0,593.132.424
South32 LtdSouth32 LtdECAU000000S320LongModellwert (Stufe 2)7.570.176 $0,582.156.738
Telefonica Deutschland Holding AGTelefonica Deutschland Holding AGECDE000A1J5RX9LongModellwert (Stufe 2)7.535.871 $0,582.761.561
Societe Generale SASociete Generale SAECFR0000130809LongModellwert (Stufe 2)7.533.304 $0,58266.406
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)7.531.118 $0,58162.649
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)7.395.196 $0,57154.083
Holcim LtdHolcim LtdECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)7.202.866 $0,56143.090
HeidelbergCement AGHeidelbergCement AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)7.131.266 $0,55109.903
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)7.007.433 $0,54515.194
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.858.790 $0,53115.177
Orange SAOrange SAECFR0000133308LongModellwert (Stufe 2)6.794.019 $0,52561.875
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)6.792.137 $0,52251.025
Tokio Marine Holdings IncTokio Marine Holdings IncECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)6.754.155 $0,52118.700
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)6.752.058 $0,5217.828
Westpac Banking CorpWestpac Banking CorpECAU000000WBC1LongModellwert (Stufe 2)6.683.080 $0,52404.392
Mitsubishi UFJ Financial Group IncMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)6.681.056 $0,511.088.300
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)6.647.877 $0,51417.254
Swiss Re AGSwiss Re AGECCH0126881561LongModellwert (Stufe 2)6.645.131 $0,5169.542
Oversea-Chinese Banking Corp LtdOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongModellwert (Stufe 2)6.636.845 $0,51765.900
Telefonica SATelefonica SAEC879382109LongModellwert (Stufe 2)6.539.942 $0,501.369.358
Volkswagen AGVolkswagen AGECDE0007664039LongModellwert (Stufe 2)6.521.068 $0,5033.173
Randstad NVRandstad NVECNL0000379121LongModellwert (Stufe 2)6.519.784 $0,5095.670
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongModellwert (Stufe 2)6.270.885 $0,4880.273
Carrefour SACarrefour SAECFR0000120172LongModellwert (Stufe 2)6.205.277 $0,48308.655
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongModellwert (Stufe 2)6.135.400 $0,4713.367
Hongkong Land Holdings LtdHongkong Land Holdings LtdECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)6.038.709 $0,471.115.100
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR0000121261LongModellwert (Stufe 2)5.967.455 $0,4643.350
Aurizon Holdings LtdAurizon Holdings LtdECAU000000AZJ1LongModellwert (Stufe 2)5.959.996 $0,462.336.419
Manulife Financial CorpManulife Financial CorpEC56501R106LongModellwert (Stufe 2)5.955.592 $0,46293.953
Origin Energy LtdOrigin Energy LtdECAU000000ORG5LongModellwert (Stufe 2)5.931.812 $0,461.428.437
Naturgy Energy Group SANaturgy Energy Group SAECES0116870314LongModellwert (Stufe 2)5.928.490 $0,46220.968
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdECJP3854600008LongModellwert (Stufe 2)5.912.122 $0,46194.600
Sompo Holdings IncSompo Holdings IncECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)5.848.412 $0,45134.700
Sandvik ABSandvik ABECSE0000667891LongModellwert (Stufe 2)5.839.632 $0,45270.949
WPP PLCWPP PLCECJE00B8KF9B49LongModellwert (Stufe 2)5.808.827 $0,45413.002
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.759.397 $0,44113.018
Tokyo Gas Co LtdTokyo Gas Co LtdECJP3573000001LongModellwert (Stufe 2)5.540.183 $0,43272.000
Mizrahi Tefahot Bank LtdMizrahi Tefahot Bank LtdECIL0006954379LongModellwert (Stufe 2)5.514.211 $0,43141.103
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)5.450.364 $0,42420.033
Brenntag SEBrenntag SEECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)5.429.159 $0,4264.762
Restaurant Brands International IncRestaurant Brands International IncEC76131D103LongModellwert (Stufe 2)5.415.598 $0,4296.748
Power Assets Holdings LtdPower Assets Holdings LtdECHK0006000050LongModellwert (Stufe 2)5.398.114 $0,42856.500
Fortescue Metals Group LtdFortescue Metals Group LtdECAU000000FMG4LongModellwert (Stufe 2)5.375.057 $0,41403.462
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.306.902 $0,41154.450
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.306.863 $0,41131.358
Dentsu Group IncDentsu Group IncECJP3551520004LongModellwert (Stufe 2)5.210.963 $0,40130.600
Thales SAThales SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)5.184.999 $0,4045.354
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.070.515 $0,3966.212
Imperial Oil LtdImperial Oil LtdEC453038408LongModellwert (Stufe 2)4.937.199 $0,38110.000
Bank Hapoalim BMBank Hapoalim BMECIL0006625771LongModellwert (Stufe 2)4.780.702 $0,37451.074
Hong Kong Exchanges & Clearing LtdHong Kong Exchanges & Clearing LtdECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)4.685.758 $0,3696.700
Yamaha Motor Co LtdYamaha Motor Co LtdECJP3942800008LongModellwert (Stufe 2)4.666.769 $0,36207.600
Ricoh Co LtdRicoh Co LtdECJP3973400009LongModellwert (Stufe 2)4.662.936 $0,36546.600
NEC CorpNEC CorpECJP3733000008LongModellwert (Stufe 2)4.642.401 $0,36107.300
SanofiSanofiECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)4.605.075 $0,3544.054
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.557.438 $0,3556.133
Becton Dickinson and CoBecton Dickinson and CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.488.599 $0,3516.546
Credit Agricole SACredit Agricole SAECFR0000045072LongModellwert (Stufe 2)4.441.670 $0,34348.685
Fortum OyjFortum OYJECFI0009007132LongModellwert (Stufe 2)4.436.631 $0,34211.997
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)4.406.990 $0,3487.680
Covestro AGCovestro AGECDE0006062144LongModellwert (Stufe 2)4.387.927 $0,3482.970
Alphabet IncAlphabet Inc-CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.174.235 $0,552.658
Melrose Industries PLCMelrose Industries PLCECGB00BNR5MZ78LongModellwert (Stufe 2)4.364.154 $0,342.205.827
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)4.325.785 $0,33242.829
H & M Hennes & Mauritz ABH & M Hennes & Mauritz ABECSE0000106270LongModellwert (Stufe 2)4.188.013 $0,32250.943
Singapore Telecommunications LtdSingapore Telecommunications LtdECSG1T75931496LongModellwert (Stufe 2)4.140.967 $0,322.207.600
Israel Discount Bank LtdIsrael Discount Bank LtdEC465074201LongModellwert (Stufe 2)4.090.332 $0,32620.297
GEA Group AGGEA Group AGECDE0006602006LongModellwert (Stufe 2)4.082.474 $0,3193.359
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)4.081.307 $0,315.844.000
Henderson Land Development Co LtdHenderson Land Development Co LtdECHK0012000102LongModellwert (Stufe 2)4.003.710 $0,31963.000
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.966.646 $0,3136.640
Mitsubishi Chemical Holdings CorpMitsubishi Chemical Holdings CorpECJP3897700005LongModellwert (Stufe 2)3.946.179 $0,30555.500
Adecco Group AGAdecco Group AGECCH0012138605LongModellwert (Stufe 2)3.875.581 $0,3082.060
New World Development Co LtdNew World Development Co LtdECHK0000608585LongModellwert (Stufe 2)3.863.653 $0,30966.000
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)3.821.790 $0,2913.931
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.482.971 $0,2715.670
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongModellwert (Stufe 2)3.408.790 $0,2627.478
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongModellwert (Stufe 2)3.319.459 $0,26233.362
BOC Hong Kong Holdings LtdBOC Hong Kong Holdings LtdECHK2388011192LongModellwert (Stufe 2)3.248.140 $0,25903.500
Swatch Group AG/TheSwatch Group AG/TheECCH0012255151LongModellwert (Stufe 2)2.875.277 $0,229.350
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECAU000000CBA7LongModellwert (Stufe 2)2.687.279 $0,2139.610
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)2.410.429 $0,1928.872
Otsuka Holdings Co LtdOtsuka Holdings Co LtdECJP3188220002LongModellwert (Stufe 2)2.168.426 $0,1762.900
SoftBank CorpSoftbank CorpECJP3732000009LongModellwert (Stufe 2)2.048.033 $0,16162.100
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