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Was steckt im Fonds PIMCO RAE US Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PIMCO Equity Series zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.372.998.857 $99,6120.904.118
Cisco Systems IncCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.413.603 $5,54650.550
Valero Energy CorpValero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.367.998 $4,45235.632
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.301.996 $4,45239.770
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.508.780 $3,52841.874
Humana IncHumana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.006.412 $3,05105.751
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.002.409 $2,61217.196
Lam Research CorpLam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)35.369.261 $2,5781.622
PayPal Holdings IncPayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.538.084 $2,51799.863
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.879.529 $2,3964.538
HP IncHP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.778.657 $2,161.357.277
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.667.685 $2,081.075.307
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.171.742 $1,97106.988
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.813.652 $1,87339.430
eBay InceBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.095.200 $1,75215.617
3M Co3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.300.144 $1,69143.908
Best Buy Co IncBest Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.942.295 $1,59289.171
CSX CorpCSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.329.151 $1,47427.712
Kroger Co/TheKroger Co.EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.116.409 $1,46362.262
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.994.511 $1,45443.239
T Rowe Price Group IncT. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.576.963 $1,42172.196
Gilead Sciences IncGilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.351.371 $1,40153.169
Charter Communications IncCharter Communications, Inc.EC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.434.398 $1,34129.628
Target CorpTarget Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.188.749 $1,32139.260
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.861.938 $1,30233.795
Applied Materials IncApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.854.485 $1,3024.695
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.848.016 $1,2987.055
Dollar General CorpDollar General Corp.EC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.840.208 $1,29154.984
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.433.452 $1,19228.401
Steel Dynamics IncSteel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.440.606 $1,0562.933
Moderna IncModerna, Inc.EC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.093.789 $0,95186.974
Alphabet IncAlphabet, Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.890.336 $0,9436.070
Arrow Electronics IncArrow Electronics, Inc.EC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.472.321 $0,9058.443
Ally Financial IncAlly Financial, Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.215.072 $0,89265.834
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.091.812 $0,8874.192
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.867.896 $0,86495.735
Dollar Tree IncDollar Tree, Inc.EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.799.761 $0,8697.559
Lumen Technologies IncLumen Technologies, Inc.EC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.051.589 $0,801.439.009
Jabil IncJabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.568.770 $0,6924.823
Macy's IncMacy's, Inc.EC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.514.106 $0,69403.996
American International Group IncAmerican International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)9.399.425 $0,68126.116
PBF Energy IncPBF Energy, Inc.EC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.228.361 $0,67202.732
Avnet IncAvnet, Inc.EC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.956.254 $0,65100.836
Kohl's CorpKohl's Corp.EC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.907.100 $0,65502.658
NetApp IncNetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.424.515 $0,6154.436
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.165.832 $0,59120.440
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.155.226 $0,5975.330
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.116.259 $0,5928.049
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.007.553 $0,58167.487
Electronic Arts IncElectronic Arts, Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.883.993 $0,5738.451
Mosaic Co/TheMosaic Co.EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.861.024 $0,57370.978
Qorvo IncQorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.799.144 $0,5783.619
Fox CorpFox Corp.EC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.744.717 $0,56148.480
APA CorpAPA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.677.987 $0,56235.738
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.576.713 $0,5587.663
HF Sinclair CorpHF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.537.941 $0,55108.226
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.391.780 $0,5439.247
OneMain Holdings IncOneMain Holdings, Inc.EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.319.753 $0,53120.055
Akamai Technologies IncAkamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.287.055 $0,5361.645
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle, Inc.EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.273.287 $0,5323.466
Invesco LtdInvesco Ltd.ECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)7.242.472 $0,53274.440
Franklin Resources IncFranklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.841.976 $0,50205.650
Nucor CorpNucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.800.780 $0,4930.531
Universal Health Services IncUniversal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.451.510 $0,4743.389
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.362.874 $0,4634.433
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions Corp.EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.321.820 $0,46163.228
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.141.401 $0,4516.464
Reliance IncReliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.017.202 $0,4416.106
Teradyne IncTeradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.008.325 $0,4412.418
Robert Half IncRobert Half, Inc.EC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.986.500 $0,43195.000
Microchip Technology IncMicrochip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.985.547 $0,4365.631
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.835.796 $0,4265.219
Fiserv IncFiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.757.930 $0,42117.389
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.676.222 $0,4123.917
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.574.766 $0,40235.123
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.482.680 $0,4019.581
DaVita IncDaVita, Inc.EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.752.395 $0,3421.361
ManpowerGroup IncManpowerGroup, Inc.EC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.723.984 $0,34139.887
Align Technology IncAlign Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.640.849 $0,3427.516
Amdocs LtdAmdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)4.640.532 $0,3491.819
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.570.021 $0,3332.657
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.448.382 $0,3226.314
PVH CorpPVH Corp.EC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.444.164 $0,3259.846
VF CorpVF Corp.EC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.357.166 $0,32261.221
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings, Inc.EC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.319.693 $0,31146.232
Cigna Group/TheCigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.222.315 $0,3115.316
PPL CorpPPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.148.953 $0,30114.139
Advance Auto Parts IncAdvance Auto Parts, Inc.EC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.900.261 $0,2862.685
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)3.781.323 $0,2771.820
AutoNation IncAutoNation, Inc.EC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.752.029 $0,2720.195
Global Payments IncGlobal Payments, Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.666.892 $0,2750.536
Avis Budget Group IncAvis Budget Group, Inc.EC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.590.791 $0,2624.290
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.443.368 $0,2588.564
Lowe's Cos IncLowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.437.880 $0,2515.592
Olin CorpOlin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.388.308 $0,25170.954
Huntsman CorpHuntsman Corp.EC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.764 $0,23299.507
Newell Brands IncNewell Brands, Inc.EC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.072.652 $0,22500.432
EOG Resources IncEOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.944.741 $0,2122.699
Solventum CorpSolventum Corp.EC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.874.223 $0,2137.255
Whirlpool CorpWhirlpool Corp.EC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.824.167 $0,2071.643
Cleveland-Cliffs IncCleveland-Cliffs, Inc.EC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.797.779 $0,20297.953
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.455 $0,206.555
Gen Digital IncGen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.617.034 $0,19105.144
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.813 $0,1819.018
Viatris IncViatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.362.293 $0,17148.759
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.473 $0,178.822
Comcast CorpComcast Corp.EC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.263.633 $0,1692.205
First American Financial CorpFirst American Financial Corp.EC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.013 $0,1632.381
Pfizer IncPfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.215.553 $0,1692.008
Tapestry IncTapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.118.997 $0,1514.476
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.097.424 $0,1527.211
UGI CorpUGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.076.821 $0,1560.128
Exxon Mobil CorpExxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.812 $0,1515.161
DXC Technology CoDXC Technology Co.EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.043.438 $0,15230.897
Eastman Chemical CoEastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.347 $0,1224.087
Verizon Communications IncVerizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.686 $0,1134.806
Old Republic International CorpOld Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.161 $0,1035.219
Ryder System IncRyder System, Inc.EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.868 $0,105.201
Wells Fargo & CoWells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.554 $0,1015.907
Celanese CorpCelanese Corp.EC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.126 $0,1028.481
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.027 $0,099.636
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.136 $0,097.308
Lear CorpLear Corp.EC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.613 $0,099.284
World Kinect CorpWorld Kinect Corp.EC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.144 $0,0937.345
Ford Motor CoFord Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.071 $0,0987.631
Salesforce IncSalesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.051 $0,087.290
FedEx CorpFedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.390 $0,073.198
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)909.645 $0,072.512
United Parcel Service IncUnited Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)788.513 $0,067.335
Dow IncDow, Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)773.412 $0,0628.268
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)729.028 $0,057.080
Duke Energy CorpDuke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)655.558 $0,055.179
FMC CorpFMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)611.237 $0,0453.151
NIKE IncNIKE, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)600.069 $0,0414.618
Hertz Global Holdings IncHertz Global Holdings, Inc.EC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)563.281 $0,04248.689
Ingram Micro Holding CorpIngram Micro Holding Corp.EC457152106LongBörsenkurs (Stufe 1)523.145 $0,0419.072
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)502.115 $0,044.035
Aflac IncAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)393.960 $0,033.360
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co., Inc.EC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)241.449 $0,021.599
Gesamt1.372.998.857 $99,6120.904.118
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