Was steckt im Fonds PIMCO RAE US Small Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft PIMCO Equity Series zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.768.674.895 $99,46120.694.908
Sanmina CorpSanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.377.865 $2,73408
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings, Inc.EC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.171.985 $2,25786
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)79.247.081 $2,09329
Landstar System IncLandstar System, Inc.EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)71.307.054 $1,88345
Affiliated Managers Group IncAffiliated Managers Group, Inc.EC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.283.960 $1,88211
Warrior Met Coal IncWarrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.240.571 $1,85865
Vishay Intertechnology IncVishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.476.153 $1,781.254.670
Acuity IncAcuity, Inc.EC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.160.361 $1,77178
Delek US Holdings IncDelek U.S. Holdings, Inc.EC24665A103LongBörsenkurs (Stufe 1)60.970.222 $1,611.199.965
Park Hotels & Resorts IncPark Hotels & Resorts, Inc.EC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.993.683 $1,584.210.083
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)58.297.796 $1,541.221.152
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.133.084 $1,51320
Dillard's IncDillard's, Inc.EC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.517.919 $1,47105
Dropbox IncDropbox, Inc.EC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.208.547 $1,462.009.776
Carter's IncCarter's, Inc.EC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.265.292 $1,331.221.217
SLM CorpSLM Corp.EC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.147.649 $1,321.933.217
Teradata CorpTeradata Corp.EC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.513.154 $1,251.371.231
Murphy USA IncMurphy USA, Inc.EC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)46.596.628 $1,2386
Western Union Co/TheWestern Union Co.EC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.689.475 $1,215.933.698
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)42.260.702 $1,12375
CoreCivic IncCoreCivic, Inc.EC21871N101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.841.159 $1,101.377.260
Avis Budget Group IncAvis Budget Group, Inc.EC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.864.056 $1,08276
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp.EC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.396.787 $1,07480
Murphy Oil CorpMurphy Oil Corp.EC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.212.772 $1,061.235.036
Amkor Technology IncAmkor Technology, Inc.EC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.554.468 $1,02447
Capri Holdings LtdCapri Holdings Ltd.ECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)38.251.712 $1,012.059.866
Victoria's Secret & CoVictoria's Secret & Co.EC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.760.508 $1,00452
PROG Holdings IncPROG Holdings, Inc.EC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.596.774 $0,97785
Science Applications International CorpScience Applications International Corp.EC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.518.549 $0,96331
Cracker Barrel Old Country Store IncCracker Barrel Old Country Store, Inc.EC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.816.321 $0,95672
NetScout Systems IncNetScout Systems, Inc.EC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.292.441 $0,93810
Etsy IncEtsy, Inc.EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.235.677 $0,90454
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co., Inc.EC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.105.106 $0,90287
A O Smith CorpA.O. Smith Corp.EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)32.004.950 $0,84510
Werner Enterprises IncWerner Enterprises, Inc.EC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.354.892 $0,83719
Federated Hermes IncFederated Hermes, Inc.EC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.199.355 $0,82565
Academy Sports & Outdoors IncAcademy Sports & Outdoors, Inc.EC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.252.554 $0,77621
CNO Financial Group IncCNO Financial Group, Inc.EC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.990.440 $0,77569
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services, Inc.EC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.312.123 $0,72844
MaxLinear IncMaxLinear, Inc.EC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.125.844 $0,72212
Benchmark Electronics IncBenchmark Electronics, Inc.EC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.669.021 $0,70270
RLJ Lodging TrustRLJ Lodging TrustEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.402.570 $0,702.228.065
DENTSPLY SIRONA IncDentsply Sirona, Inc.EC24906P109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.214.371 $0,692.470.723
IPG Photonics CorpIPG Photonics Corp.EC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.644.744 $0,68219
Teladoc Health IncTeladoc Health, Inc.EC87918A105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.544.915 $0,673.012.372
Cirrus Logic IncCirrus Logic, Inc.EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.193.956 $0,66170
ArcBest CorpArcBest Corp.EC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.165.820 $0,64168
Yelp IncYelp, Inc.EC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.875.835 $0,63974
Helmerich & Payne IncHelmerich & Payne, Inc.EC423452101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.408.828 $0,59684
Vistance Networks IncVistance Networks, Inc.EC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.981.574 $0,581.719.998
Kennametal IncKennametal, Inc.EC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.876.212 $0,58624
Medical Properties Trust IncMedical Properties Trust, Inc.EC58463J304LongBörsenkurs (Stufe 1)21.741.415 $0,574.705.934
Encore Capital Group IncEncore Capital Group, Inc.EC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.731.999 $0,57233
T Rowe Price Group IncT. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.602.464 $0,57190
Chimera Investment CorpChimera Investment Corp.EC16934Q802LongBörsenkurs (Stufe 1)19.629.997 $0,521.471.514
Maximus IncMaximus, Inc.EC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.242.854 $0,51358
Leggett & Platt IncLeggett & Platt, Inc.EC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.220.911 $0,511.641.410
Helen of Troy LtdHelen of Troy Ltd.ECBMG4388N1065LongBörsenkurs (Stufe 1)18.463.491 $0,49635
CVR Energy IncCVR Energy, Inc.EC12662P108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.794.718 $0,44610
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories, Inc.EC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)16.663.836 $0,4457
Virtu Financial IncVirtu Financial, Inc.EC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.573.029 $0,44278
Scholastic CorpScholastic Corp.EC807066105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.355.714 $0,43356
SkyWest IncSkyWest, Inc.EC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.971.469 $0,42161
NewMarket CorpNewMarket Corp.EC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.906.298 $0,4220
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.661.595 $0,41175
Ziff Davis IncZiff Davis, Inc.EC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.438.885 $0,41295
Ingles Markets IncIngles Markets, Inc.EC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.188.104 $0,40171
Synaptics IncSynaptics, Inc.EC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.167.738 $0,40122
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.820.680 $0,39764
Xenia Hotels & Resorts IncXenia Hotels & Resorts, Inc.EC984017103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.005.216 $0,37688
Ally Financial IncAlly Financial, Inc.EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.811.927 $0,36301
Columbia Sportswear CoColumbia Sportswear Co.EC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.731.397 $0,36222
HF Sinclair CorpHF Sinclair Corp.EC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.699.598 $0,36197
Polaris IncPolaris, Inc.EC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.066.223 $0,34191
John Wiley & Sons IncJohn Wiley & Sons, Inc.EC968223206LongBörsenkurs (Stufe 1)12.892.891 $0,34266
QuidelOrtho CorpQuidelOrtho Corp.EC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.790.959 $0,34730
Weis Markets IncWeis Markets, Inc.EC948849104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.760.458 $0,34163
PBF Energy IncPBF Energy, Inc.EC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.758.846 $0,34280
Invesco LtdInvesco Ltd.ECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)12.655.298 $0,33480
Fortrea Holdings IncFortrea Holdings, Inc.EC34965K107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.639.830 $0,33726
Adient PLCAdient PLCECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)12.426.939 $0,33676
Sonos IncSonos, Inc.EC83570H108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.373.902 $0,33915
Viatris IncViatris, Inc.EC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.360.579 $0,33778
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings, Inc.EC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.331.466 $0,33328
Alpha Metallurgical Resources IncAlpha Metallurgical Resources, Inc.EC020764106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.934.893 $0,3172
Liberty Latin America LtdLiberty Latin America Ltd.ECBMG9001E1286LongBörsenkurs (Stufe 1)11.851.776 $0,311.521.409
Integra LifeSciences Holdings CorpIntegra LifeSciences Holdings Corp.EC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)11.686.428 $0,31651
Signet Jewelers LtdSignet Jewelers Ltd.ECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)11.652.085 $0,31135
JBG SMITH PropertiesJBG SMITH PropertiesEC46590V100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.625.359 $0,31792
Sylvamo CorpSylvamo Corp.EC871332102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.255.215 $0,30298
GEO Group Inc/TheGEO Group, Inc.EC36162J106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.220.371 $0,30380
CACI International IncCACI International, Inc.EC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)11.142.793 $0,2924
Acadia Healthcare Co IncAcadia Healthcare Co., Inc.EC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.054.585 $0,29374
Apogee Enterprises IncApogee Enterprises, Inc.EC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.880.265 $0,29238
National Vision Holdings IncNational Vision Holdings, Inc.EC63845R107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.686.852 $0,28562
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.353.915 $0,27178
MGIC Investment CorpMGIC Investment Corp.EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.160.657 $0,27360
Boise Cascade CoBoise Cascade Co.EC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.127.610 $0,27130
International Seaways IncInternational Seaways, Inc.ECMHY410531021LongBörsenkurs (Stufe 1)9.937.093 $0,26130
Novavax IncNovavax, Inc.EC670002401LongBörsenkurs (Stufe 1)9.565.633 $0,251.015.460
G-III Apparel Group LtdG-III Apparel Group Ltd.EC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.045.910 $0,24268
Brady CorpBrady Corp.EC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.971.204 $0,2498
Reliance IncReliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.934.270 $0,2424
Atkore IncAtkore, Inc.EC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.881.168 $0,23117
Qorvo IncQorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.533.552 $0,2391
Weyerhaeuser CoWeyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.322.837 $0,22348
Liberty Energy IncLiberty Energy, Inc.EC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.223.293 $0,22314
TriNet Group IncTriNet Group, Inc.EC896288107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.206.432 $0,22166
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy, Inc.EC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.175.378 $0,22891
Pediatrix Medical Group IncPediatrix Medical Group, Inc.EC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.042.554 $0,21318
Avnet IncAvnet, Inc.EC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.998.952 $0,2190
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.658.104 $0,2047
Everforth IncEverforth, Inc.EC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.624.361 $0,20427
Robert Half IncRobert Half, Inc.EC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.506.273 $0,20245
Wabash National CorpWabash National Corp.EC929566107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.494.863 $0,20555
Crocs IncCrocs, Inc.EC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.476.423 $0,2062
Oxford Industries IncOxford Industries, Inc.EC691497309LongBörsenkurs (Stufe 1)7.467.376 $0,20214
Ovintiv IncOvintiv, Inc.EC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.441.130 $0,20141
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming Corp.EC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.398.344 $0,2084
Navient CorpNavient Corp.EC63938C108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.339.824 $0,19862
Jack in the Box IncJack in the Box, Inc.EC466367109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.266.608 $0,19460
Lumen Technologies IncLumen Technologies, Inc.EC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.202.665 $0,19938
Ecovyst IncEcovyst, Inc.EC27923Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.161.439 $0,19575
Innoviva IncInnoviva, Inc.EC45781M101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.080.705 $0,19312
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.019.744 $0,1930
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.011.259 $0,1926
Organon & CoOrganon & Co.EC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.979.342 $0,18515
United Natural Foods IncUnited Natural Foods, Inc.EC911163103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.872.330 $0,18150
Acadian Asset Management IncAcadian Asset Management, Inc.EC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.728.888 $0,1894
Ladder Capital CorpLadder Capital Corp.EC505743104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.631.456 $0,18666
Healthcare Services Group IncHealthcare Services Group, Inc.EC421906108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.630.242 $0,17270
World Acceptance CorpWorld Acceptance Corp.EC981419104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.614.177 $0,1730
Kohl's CorpKohl's Corp.EC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.469.731 $0,17365
OneMain Holdings IncOneMain Holdings, Inc.EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.406.484 $0,17105
Alexandria Real Estate Equities IncAlexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.356.217 $0,17120
Nabors Industries LtdNabors Industries Ltd.ECBMG6359F1370LongBörsenkurs (Stufe 1)6.216.656 $0,1674
Mosaic Co/TheMosaic Co.EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.211.149 $0,16293
Ryerson Holding CorpRyerson Holding Corp.EC783754104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.183.213 $0,16251
Accendra Health IncAccendra Health, Inc.EC690732102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.094.608 $0,161.782.049
Employers Holdings IncEmployers Holdings, Inc.EC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.065.021 $0,16120
Avanos Medical IncAvanos Medical, Inc.EC05350V106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.055.817 $0,16243
Ashland IncAshland, Inc.EC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.017.536 $0,1691
Lear CorpLear Corp.EC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)5.999.989 $0,1645
NetApp IncNetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.922.975 $0,1638
Corebridge Financial IncCorebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.865.829 $0,15205
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)5.859.273 $0,1595
Scorpio Tankers IncScorpio Tankers, Inc.ECMHY7542C1306LongBörsenkurs (Stufe 1)5.798.309 $0,1584
Del Monte CorpDel Monte Corp.ECKYG367381053LongBörsenkurs (Stufe 1)5.548.285 $0,15199
OGE Energy CorpOGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.480.819 $0,14113
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.385.490 $0,1479
Peabody Energy CorpPeabody Energy Corp.EC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.202.069 $0,14225
Monro IncMonro, Inc.EC610236101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.201.714 $0,14304
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.190.971 $0,14109
Kforce IncKforce, Inc.EC493732101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.164.578 $0,14110
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.141.968 $0,1448
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group, Inc.EC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.102.772 $0,1336
Viavi Solutions IncViavi Solutions, Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.099.652 $0,13107
Cargurus IncCargurus, Inc.EC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.099.046 $0,13150
Molina Healthcare IncMolina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.062.275 $0,1322
Ginkgo Bioworks Holdings IncGinkgo Bioworks Holdings, Inc.EC37611X209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.017.552 $0,13506
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.965.848 $0,1329
NVR IncNVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.926.088 $0,13723
Smith & Wesson Brands IncSmith & Wesson Brands, Inc.EC831754106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.874.900 $0,13324
NCR Voyix CorpNCR Voyix Corp.EC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.833.740 $0,13592
Credit Acceptance CorpCredit Acceptance Corp.EC225310101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.830.310 $0,138
Arrow Electronics IncArrow Electronics, Inc.EC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.819.865 $0,1323
BorgWarner IncBorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.814.133 $0,1373
Franklin Resources IncFranklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.692.002 $0,12141
Amdocs LtdAmdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)4.689.910 $0,1293
Incyte CorpIncyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.688.230 $0,1241
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.669.436 $0,1254
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.665.681 $0,1243
Olin CorpOlin Corp.EC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.658.750 $0,12235
Gen Digital IncGen Digital, Inc.EC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.611.918 $0,12185
Baxter International IncBaxter International, Inc.EC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.605.525 $0,12216
Akamai Technologies IncAkamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.537.136 $0,1238
Old Republic International CorpOld Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.535.409 $0,12111
Radian Group IncRadian Group, Inc.EC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.529.177 $0,12120
Hudson Pacific Properties IncHudson Pacific Properties, Inc.EC444097406LongBörsenkurs (Stufe 1)4.523.673 $0,12298
LKQ CorpLKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.434.314 $0,12168
Covista IncCovista, Inc.EC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.423.061 $0,1235
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle, Inc.EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.394.471 $0,1214
UGI CorpUGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.369.103 $0,12126
Winnebago Industries IncWinnebago Industries, Inc.EC974637100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.350.920 $0,11139
Dorian LPG LtdDorian LPG Ltd.ECMHY2106R1100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.296.269 $0,11124
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos., Inc.EC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.137.136 $0,11306
Genesco IncGenesco, Inc.EC371532102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.120.176 $0,11122
Universal Health Services IncUniversal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.070.984 $0,1127
APA CorpAPA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.039.494 $0,11124
Commercial Metals CoCommercial Metals Co.EC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.978.225 $0,1063
Solventum CorpSolventum Corp.EC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.975.694 $0,1052
Diodes IncDiodes, Inc.EC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.927.364 $0,1036
Deluxe CorpDeluxe Corp.EC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.926.660 $0,10164
Henry Schein IncHenry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.899.966 $0,1047
Chemours Co/TheChemours Co.EC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.895.968 $0,10190
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.885.556 $0,1041
Sturm Ruger & Co IncSturm Ruger & Co., Inc.EC864159108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.880.912 $0,10103
J M Smucker Co/TheJ.M. Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)3.873.038 $0,1034
Jackson Financial IncJackson Financial, Inc.EC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.825.393 $0,1037
Conagra Brands IncConagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.820.836 $0,10284
Evergy IncEvergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.784.683 $0,1044
NETGEAR IncNETGEAR, Inc.EC64111Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.702.750 $0,10159
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.699.205 $0,1013
Brandywine Realty TrustBrandywine Realty TrustEC105368203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.612.941 $0,101.139.729
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours, Inc.EC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.594.867 $0,0927
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.579.590 $0,0919
Whirlpool CorpWhirlpool Corp.EC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.562.543 $0,0990
Designer Brands IncDesigner Brands, Inc.EC250565108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.538.927 $0,09607
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)3.518.101 $0,09313
AGNT IncAGNT, Inc.EC30212W100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.423.572 $0,09633
FMC CorpFMC Corp.EC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.418.617 $0,09297
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust, Inc.EC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.418.109 $0,09169
ManpowerGroup IncManpowerGroup, Inc.EC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.416.275 $0,09101
Mohawk Industries IncMohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.376.371 $0,0928
WillScot Holdings CorpWillScot Holdings Corp.EC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.361.122 $0,09116
NOV IncNOV, Inc.EC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.345.418 $0,09180
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations, Inc.EC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.333.912 $0,0961
Community Health Systems IncCommunity Health Systems, Inc.EC203668108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.320.655 $0,09994
UFP Industries IncUFP Industries, Inc.EC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.261.831 $0,0936
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage Co.EC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.235.005 $0,0983
Service Properties TrustService Properties TrustEC81761L102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.233.783 $0,091.913.481
Telephone and Data Systems IncTelephone & Data Systems, Inc.EC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)3.231.565 $0,0987
VF CorpVF Corp.EC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.192.919 $0,08191
AGCO CorpAGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.161.876 $0,0826
Thor Industries IncThor Industries, Inc.EC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.624 $0,0841
ProPetro Holding CorpProPetro Holding Corp.EC74347M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.101.168 $0,08216
PVH CorpPVH Corp.EC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.083.424 $0,0842
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions, Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.059.028 $0,0824
BXP IncBXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.033.152 $0,0846
AutoNation IncAutoNation, Inc.EC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.998.465 $0,0816
First American Financial CorpFirst American Financial Corp.EC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.969.673 $0,0843
Matson IncMatson, Inc.EC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.964.571 $0,0815
Gray Media IncGray Media, Inc.EC389375106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.944.577 $0,08742
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.941.396 $0,0819
Emergent BioSolutions IncEmergent BioSolutions, Inc.EC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.938.271 $0,08351
DNOW IncDNOW, Inc.EC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.936.097 $0,08226
Lincoln National CorpLincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.849.033 $0,0881
Newell Brands IncNewell Brands, Inc.EC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.965 $0,08464
Insight Enterprises IncInsight Enterprises, Inc.EC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.805.541 $0,0723
MFA Financial IncMFA Financial, Inc.EC55272X607LongBörsenkurs (Stufe 1)2.800.410 $0,07289
Cross Country Healthcare IncCross Country Healthcare, Inc.EC227483104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.781.630 $0,07211
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings, Inc.EC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.695 $0,0732
Vestis CorpVestis Corp.EC29430C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.552 $0,07190
Toro Co/TheToro Co.EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.751.433 $0,0728
Cushman & Wakefield LtdCushman & Wakefield Ltd.ECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)2.722.656 $0,07203
Align Technology IncAlign Technology, Inc.EC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.708.511 $0,0716
Ingram Micro Holding CorpIngram Micro Holding Corp.EC457152106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.701.965 $0,0799
Concentrix CorpConcentrix Corp.EC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.680.646 $0,07120
Marten Transport LtdMarten Transport Ltd.EC573075108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.274 $0,07154
Apollo Commercial Real Estate Finance IncApollo Commercial Real Estate Finance, Inc.EC03762U105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.898 $0,07250
Hawaiian Electric Industries IncHawaiian Electric Industries, Inc.EC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.656.034 $0,07196
Eastman Chemical CoEastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.646.715 $0,0740
Sinclair IncSinclair, Inc.EC829242106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.987 $0,07184
Hub Group IncHub Group, Inc.EC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.553.614 $0,0758
Ryder System IncRyder System, Inc.EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.521.905 $0,0710
Masterbrand IncMasterbrand, Inc.EC57638P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.497.239 $0,07243
DaVita IncDaVita, Inc.EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.455.957 $0,0611
GRAIL IncGRAIL, Inc.EC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.455.057 $0,0636
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings, Inc.EC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.451.141 $0,0683
Celanese CorpCelanese Corp.EC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.410.262 $0,0652
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding Co.EC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.407.561 $0,06228
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.750 $0,06101
Illumina IncIllumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.360.869 $0,0613
Upbound Group IncUpbound Group, Inc.EC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.342.837 $0,06110
WESCO International IncWESCO International, Inc.EC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.340.979 $0,067
GoPro IncGoPro, Inc.EC38268T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.336.754 $0,063.003.540
Huntsman CorpHuntsman Corp.EC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.911 $0,06218
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.414 $0,0626
Goodyear Tire & Rubber Co/TheGoodyear Tire & Rubber Co.EC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288.807 $0,06347
BrightSpire Capital IncBrightSpire Capital, Inc.EC10949T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.257.744 $0,06414
Teleflex IncTeleflex, Inc.EC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.251.511 $0,0618
Millerknoll IncMillerknoll, Inc.EC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.656 $0,06110
Everest Group LtdEverest Group Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.962 $0,066
AMC Global Media IncAMC Global Media, Inc.EC00164V103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.166.259 $0,06217
Sally Beauty Holdings IncSally Beauty Holdings, Inc.EC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.394 $0,06150
Ingredion IncIngredion, Inc.EC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.058.238 $0,0522
Claritev CorpClaritev Corp.EC62548M209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.049.295 $0,0560
Kelly Services IncKelly Services, Inc.EC488152208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.046.904 $0,05167
Fulgent Genetics IncFulgent Genetics, Inc.EC359664109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.889 $0,05100
Snap-on IncSnap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.315 $0,055
DXC Technology CoDXC Technology Co.EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.030.633 $0,05229
Euronet Worldwide IncEuronet Worldwide, Inc.EC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.456 $0,0527
Genworth Financial IncGenworth Financial, Inc.EC37247D106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.962.317 $0,05207
USANA Health Sciences IncUSANA Health Sciences, Inc.EC90328M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.670 $0,0592
ADT IncADT, Inc.EC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.553 $0,05300
Laureate Education IncLaureate Education, Inc.EC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.260 $0,0554
World Kinect CorpWorld Kinect Corp.EC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.935.324 $0,0559
Ingevity CorpIngevity Corp.EC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.826 $0,0525
TopBuild CorpTopBuild Corp.EC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.600 $0,055
Bloomin' Brands IncBloomin' Brands, Inc.EC094235108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.574 $0,05202
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings, Inc.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.327 $0,0530
loanDepot IncloanDepot, Inc.EC53946R106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.835.139 $0,051.468.111
Assured Guaranty LtdAssured Guaranty Ltd.ECBMG0585R1060LongBörsenkurs (Stufe 1)1.805.764 $0,0523
PC Connection IncPC Connection, Inc.EC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.800.298 $0,0525
Popular IncPopular, Inc.EC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.069 $0,0511
Universal Corp/VAUniversal Corp.EC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.745.556 $0,0533
News CorpNews Corp.EC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.707.211 $0,0569
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding Corp.EC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.696.151 $0,0428
BlueLinx Holdings IncBlueLinx Holdings, Inc.EC09624H208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.722 $0,0426
Forward Air CorpForward Air Corp.EC34986A104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.565.647 $0,04116
Gentherm IncGentherm, Inc.EC37253A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.558.929 $0,0446
Evercore IncEvercore, Inc.EC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.518.042 $0,044
Caleres IncCaleres, Inc.EC129500104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.481.889 $0,04120
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.014 $0,0414
American Eagle Outfitters IncAmerican Eagle Outfitters, Inc.EC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.369 $0,0486
Angi IncAngi, Inc.EC00183L201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.326 $0,04236
Nu Skin Enterprises IncNu Skin Enterprises, Inc.EC67018T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.995 $0,04258
Dana IncDana, Inc.EC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.270 $0,0449
BankUnited IncBankUnited, Inc.EC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.279.710 $0,0326
Flowers Foods IncFlowers Foods, Inc.EC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.624 $0,03160
Dauch CorpDauch Corp.EC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.223 $0,03229
Oil-Dri Corp of AmericaOil-Dri Corp. of AmericaEC677864100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.793 $0,0311
Embecta CorpEmbecta Corp.EC29082K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.448 $0,03342
Clearwater Paper CorpClearwater Paper Corp.EC18538R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.848 $0,0371
JELD-WEN Holding IncJELD-WEN Holding, Inc.EC47580P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.680 $0,03727
Zumiez IncZumiez, Inc.EC989817101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.031.439 $0,0358
Xerox Holdings CorpXerox Holdings Corp.EC98421M106LongBörsenkurs (Stufe 1)930.928 $0,02297
Cimpress PLCCimpress PLCECIE00BKYC3F77LongBörsenkurs (Stufe 1)921.199 $0,029
AdaptHealth CorpAdaptHealth Corp.EC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)822.992 $0,0279
Buckle Inc/TheBuckle, Inc.EC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)822.309 $0,0219
Andersons Inc/TheAndersons, Inc.EC034164103LongBörsenkurs (Stufe 1)745.150 $0,0211
Cricut IncCricut, Inc.EC22658D100LongBörsenkurs (Stufe 1)665.142 $0,02152
B&G Foods IncB&G Foods, Inc.EC05508R106LongBörsenkurs (Stufe 1)636.800 $0,02160
Cable One IncCable One, Inc.EC12685J105LongBörsenkurs (Stufe 1)634.718 $0,0212
Global Industrial CoGlobal Industrial Co.EC37892E102LongBörsenkurs (Stufe 1)551.923 $0,0116
Teekay Corp LtdTeekay Corp. Ltd.ECBMG8726T1053LongBörsenkurs (Stufe 1)443.700 $0,0144
Greif IncGreif, Inc.EC397624107LongBörsenkurs (Stufe 1)420.869 $0,016
Mativ Holdings IncMativ Holdings, Inc.EC808541106LongBörsenkurs (Stufe 1)366.085 $0,0148
ESCROW NEW YORK REITNew York REIT, Inc.EC64ESC1997LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,004
3.768.674.895 $99,46120.694.908
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