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Was steckt im Fonds NYLIM VP CBRE Global Infrastructure Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NYLIM VP FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
47.454.079 $98,461.111.767
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.416.612 $5,0117.664
Canadian National Railway Co.Canadian National Railway Co.EC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.332.684 $4,8419.547
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.170.991 $4,5027.036
Ferrovial NVFerrovial NVECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.106.572 $4,3730.738
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.079 $4,2637.878
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.786 $4,1662.044
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.399 $4,0711.374
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.946.143 $4,0453.539
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.125 $3,8211.262
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.130 $3,7412.355
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.614 $3,6120.139
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.615.585 $3,3516.880
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.356 $3,1072.655
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.944 $3,0419.706
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.349 $2,8111.607
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.204.749 $2,5071.626
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.381 $2,434.376
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.586 $2,264.395
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.009 $2,2112.261
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, Class BECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.148 $2,1540.931
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)967.361 $2,0119.880
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)849.681 $1,763.555
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)814.765 $1,6910.039
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)749.545 $1,5611.586
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, Class BECMX01OM000018LongBörsenkurs (Stufe 1)747.242 $1,5552.772
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)704.656 $1,46676
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)691.955 $1,447.959
Aena SME SAAena SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt617.703 $1,2820.278
Auckland International Airport Ltd.Auckland International Airport Ltd.ECNZAIAE0002S6LongBörsenkurs (Stufe 1)616.676 $1,28130.035
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongBörsenkurs (Stufe 1)616.045 $1,2820.618
Severn Trent plcSevern Trent plcECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)613.438 $1,2715.645
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongBörsenkurs (Stufe 1)594.982 $1,2351.379
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)573.920 $1,192.110
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)546.516 $1,137.144
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)442.011 $0,9226.701
West Japan Railway Co.West Japan Railway Co.ECJP3659000008LongBörsenkurs (Stufe 1)418.114 $0,8724.948
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)372.017 $0,774.827
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)369.619 $0,773.218
Chesapeake Utilities Corp.Chesapeake Utilities Corp.EC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)352.375 $0,732.877
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)350.924 $0,732.667
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)Kansai Electric Power Co., Inc. (The)ECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)317.675 $0,6622.600
East Japan Railway Co.East Japan Railway Co.ECJP3783600004LongBörsenkurs (Stufe 1)287.153 $0,6013.700
Pennon Group plcPennon Group plcECGB00BNNTLN49LongBörsenkurs (Stufe 1)263.258 $0,5542.608
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, Class BECMXP001661018LongBörsenkurs (Stufe 1)249.686 $0,528.172
Kyushu Electric Power Co., Inc.Kyushu Electric Power Co., Inc.ECJP3246400000LongBörsenkurs (Stufe 1)226.280 $0,4722.400
Infratil Ltd.Infratil Ltd.ECNZIFTE0003S3LongBörsenkurs (Stufe 1)222.242 $0,4625.360
47.454.079 $98,461.111.767
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