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Was steckt im Fonds Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LOOMIS SAYLES FUNDS II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt239.876.162 $97,403.250.304
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.626.919 $2,6995.187
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.552.438 $2,2512.483
Advanced Energy Industries IncAdvanced Energy Industries IncEC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.452.478 $2,2114.623
Enova International IncEnova International IncEC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.377.908 $2,1822.340
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.131.870 $2,087.968
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.029.890 $2,0417.178
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.892.072 $1,9918.022
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.859.225 $1,97118.982
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.800.173 $1,9524.354
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.705.469 $1,9124.174
Nova LtdNova LtdECIL0010845571LongBörsenkurs (Stufe 1)4.697.517 $1,918.652
Alkermes PLCAlkermes PLCECIE00B56GVS15LongBörsenkurs (Stufe 1)4.289.002 $1,7481.859
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.007.425 $1,6323.778
Hinge Health IncHinge Health IncEC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.998.027 $1,6248.169
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.969.834 $1,6120.074
Laureate Education IncLaureate Education IncEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.953.650 $1,61108.856
BrightSpring Health Services IncBrightSpring Health Services IncEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.903.697 $1,5955.975
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.768.019 $1,5338.690
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.717.233 $1,514.677
VSE CorpVSE CorpEC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.637.263 $1,4815.918
Travere Therapeutics IncTravere Therapeutics IncEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.563.521 $1,4562.727
Privia Health Group IncPrivia Health Group IncEC74276R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.475.197 $1,41135.064
Crane CoCrane CoEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.454.685 $1,4015.487
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.422.717 $1,3926.638
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.376.325 $1,3733.743
Legence CorpLegence CorpEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.359.511 $1,3639.417
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)3.354.784 $1,3613.922
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.353.893 $1,3617.357
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.344.189 $1,3628.221
Glaukos CorpGlaukos CorpEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.325.729 $1,3523.796
Universal Technical Institute IncUniversal Technical Institute IncEC913915104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.300.304 $1,3477.164
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares IncEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.273.755 $1,3331.704
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.240.050 $1,3243.690
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.182.707 $1,2923.977
Charles River Laboratories International IncCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.195 $1,2813.908
Power Integrations IncPower Integrations IncEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.124.164 $1,2737.299
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.925.916 $1,1932.395
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.919.619 $1,1926.117
Ascendis Pharma A/SAscendis Pharma A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)2.739.214 $1,1110.270
Innovex International IncInnovex International IncEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.733.952 $1,11110.240
Twist Bioscience CorpTwist Bioscience CorpEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.695.765 $1,0926.203
LifeStance Health Group IncLifeStance Health Group IncEC53228F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.684.997 $1,09250.700
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.635.611 $1,0719.317
Flowco Holdings IncFlowco Holdings IncEC342909108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.879 $1,06122.581
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.610.111 $1,0654.662
InterDigital IncInterDigital IncEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.670 $1,049.083
Leonardo DRS IncLeonardo DRS IncEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.549.618 $1,0459.752
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.923 $1,0298.316
PTC Therapeutics IncPTC Therapeutics IncEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.501.426 $1,0230.666
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.724 $1,015.061
Semtech CorpSemtech CorpEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.419.658 $0,9814.950
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.054 $0,9711.277
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.761 $0,9633.779
Loar Holdings IncLoar Holdings IncEC53947R105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.679 $0,9428.851
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.236 $0,9043.420
First Bancorp/Southern Pines NCFirst Bancorp/Southern Pines NCEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.173.236 $0,8833.994
Alignment Healthcare IncAlignment Healthcare IncEC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.163.162 $0,8890.851
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)2.143.592 $0,8781.879
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.974 $0,864.587
Bio-Techne CorpBio-Techne CorpEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.103.109 $0,8529.768
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.048.548 $0,8324.318
Establishment Labs Holdings IncEstablishment Labs Holdings IncECVGG312491084LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.763 $0,8323.794
Callaway Golf CoCallaway Golf CoEC131193104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.254 $0,81106.666
Mirion Technologies IncMirion Technologies IncEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.098 $0,76105.025
GXO Logistics IncGXO Logistics IncEC36262G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.843.553 $0,7536.362
Centuri Holdings IncCenturi Holdings IncEC155923105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.934 $0,7460.183
Karman Holdings IncKarman Holdings IncEC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.961 $0,7336.117
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.248 $0,7218.400
Archrock IncArchrock IncEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.757.776 $0,7143.178
IRhythm Holdings IncIRhythm Holdings IncEC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.735.243 $0,7014.588
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.363 $0,7015.674
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group IncEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.260 $0,6531.978
Paylocity Holding CorpPaylocity Holding CorpEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.584.988 $0,6415.163
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.567.075 $0,6422.162
LCI IndustriesLCI IndustriesEC50189K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.718 $0,6314.731
Advanced Drainage Systems IncAdvanced Drainage Systems IncEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.499.125 $0,619.551
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.711 $0,587.861
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.881 $0,5310.702
Sensient Technologies CorpSensient Technologies CorpEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.367 $0,5310.604
Appfolio IncAppfolio IncEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.294.987 $0,538.076
Workiva IncWorkiva IncEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)988.585 $0,4020.379
Gesamt239.876.162 $97,403.250.304
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