Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds AST Neuberger Berman Long/Short Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advanced Series Trust zum Stichtag 2020-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
24.665.244 $71,811.255.083
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)839.040 $2,442.300
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)800.058 $2,33290
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)773.460 $2,254.500
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)773.338 $2,253.800
Ashland Global Holdings IncAshland Global Holdings IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)754.779 $2,2010.923
IHS Markit LtdIHS Markit LtdECBMG475671050LongBörsenkurs (Stufe 1)721.025 $2,109.550
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)889.967 $2,59628
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)700.986 $2,043.800
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)672.476 $1,962.800
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)587.255 $1,716.700
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)560.193 $1,632.900
Facebook IncFacebook IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)556.322 $1,622.450
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)552.636 $1,613.400
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)544.533 $1,593.300
Univar Solutions IncUnivar Solutions IncEC91336L107LongBörsenkurs (Stufe 1)542.892 $1,5832.200
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)539.759 $1,571.830
Enterprise Products Partners LEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)523.296 $1,5228.800
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)490.303 $1,432.900
Becton Dickinson and CoBecton Dickinson and CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)484.522 $1,412.025
Activision Blizzard IncActivision Blizzard IncEC00507V109LongBörsenkurs (Stufe 1)478.170 $1,396.300
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)475.969 $1,391.900
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)467.142 $1,363.900
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)457.076 $1,331.050
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)446.232 $1,302.630
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)438.923 $1,281.700
Blackstone Group Inc/TheBlackstone Group Inc/TheEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)433.449 $1,267.650
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)420.092 $1,225.460
Brookfield Infrastructure PartBrookfield Infrastructure Partners LPECBMG162521014LongBörsenkurs (Stufe 1)415.211 $1,2110.100
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)407.138 $1,191.050
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)403.480 $1,174.400
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)387.450 $1,134.500
BlackRock IncBlackRock IncEC09247X101LongBörsenkurs (Stufe 1)380.863 $1,11700
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)377.585 $1,103.250
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)371.246 $1,0812.204
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)364.554 $1,06900
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)362.785 $1,063.700
Fidelity National InformationFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)362.043 $1,052.700
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)360.094 $1,053.400
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)358.607 $1,042.550
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)337.458 $0,986.600
Asbury Automotive Group IncAsbury Automotive Group IncEC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)324.786 $0,954.200
Brookfield Asset Management InBrookfield Asset Management IncEC112585104LongBörsenkurs (Stufe 1)320.775 $0,939.750
SAILPOINT TECH HOLDINGSSailpoint Technologies Holdings IncDBT78781PAA3LongModellwert (Stufe 2)319.845 $0,93285.000
salesforce.com Incsalesforce.com IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)299.728 $0,871.600
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)289.752 $0,841.200
HD Supply Holdings IncHD Supply Holdings IncEC40416M105LongBörsenkurs (Stufe 1)284.130 $0,838.200
American Water Works Co IncAmerican Water Works Co IncEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)283.052 $0,822.200
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)273.258 $0,804.700
Anaplan IncAnaplan IncEC03272L108LongBörsenkurs (Stufe 1)271.860 $0,796.000
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)253.224 $0,747.200
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)253.002 $0,74600
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)246.998 $0,722.578
Sailpoint Technologies HoldingSailpoint Technologies Holdings IncEC78781P105LongBörsenkurs (Stufe 1)246.171 $0,729.300
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)238.380 $0,692.900
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)229.950 $0,674.500
Anthem IncAnthem IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)226.163 $0,66860
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)203.269 $0,591.700
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)197.688 $0,58600
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)187.695 $0,55510
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)180.589 $0,5317.567
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)178.714 $0,521.900
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.830 $0,50570
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.624 $0,49900
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)162.429 $0,478.700
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)159.049 $0,461.100
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)158.096 $0,46800
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)153.114 $0,451.786
Zendesk IncZendesk IncEC98936J101LongBörsenkurs (Stufe 1)150.501 $0,441.700
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)145.024 $0,422.070
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)139.384 $0,41800
PETSMART INCPetSmart IncDBT04021LAA8LongModellwert (Stufe 2)128.235 $0,37130.000
Chewy IncChewy IncEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)111.725 $0,332.500
SELECT MEDICAL CORPSelect Medical CorpDBT816196AT6LongModellwert (Stufe 2)111.158 $0,32110.000
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)104.808 $0,311.200
Dunkin' Brands Group IncDunkin' Brands Group IncEC265504100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.368 $0,301.600
SEMPRA ENERGYSempra EnergyEP816851505LongBörsenkurs (Stufe 1)103.173 $0,301.050
MAGNACHIP SEMICONDUCTORMagnaChip Semiconductor CorpDBT55933JAB0LongModellwert (Stufe 2)122.641 $0,36115.000
TRANSCANADA PIPELINESTransCanada PipeLines LtdDBT89352HAC3LongModellwert (Stufe 2)81.354 $0,24120.000
Fidelity National Financial InFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)80.758 $0,242.634
Lamb Weston Holdings IncLamb Weston Holdings IncEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.716 $0,221.200
AMERICAN EXPRESS COAmerican Express CoDBT025816BL2LongModellwert (Stufe 2)101.496 $0,30120.000
Peloton Interactive IncPeloton Interactive IncEC70614W100LongBörsenkurs (Stufe 1)69.324 $0,201.200
ROCKPOINT GAS STORAGE CARockpoint Gas Storage Canada LtdDBT77381WAA4LongModellwert (Stufe 2)68.939 $0,2075.000
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)67.320 $0,202.400
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.906 $0,19600
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)65.221 $0,19180
Brookfield Infrastructure CorpBrookfield Infrastructure CorpEC11275Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.156 $0,171.299
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.560 $0,151.000
Moderna IncModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.526 $0,11600
Vivint Smart Home IncVivint Smart Home IncEC928542109LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,000
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group IncDBT976657AH9LongModellwert (Stufe 2)35.877 $0,1045.000
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.031 $0,09700
Shift4 Payments IncShift4 Payments IncEC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.300 $0,06600
ENTERPRISE PRODUCTS OPEREnterprise Products Operating LLCDBT29379VAN3LongModellwert (Stufe 2)23.867 $0,0730.000
EXPEDIA GROUP INCExpedia Group IncDBT30212PAJ4LongModellwert (Stufe 2)15.550 $0,0515.000
PARTY CITY HOLDINGS INCParty City Holdings IncDBT702150AD5LongModellwert (Stufe 2)7.579 $0,0235.000
VIACOMCBS INCViacomCBS IncDBT92553PBD3LongModellwert (Stufe 2)6.927 $0,027.000
ENBRIDGE INCEnbridge IncDBT29250NAW5LongModellwert (Stufe 2)1.991 $0,012.000
Chuy's Holdings IncChuy's Holdings IncEC171604101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-16.368 $-0,05-1.100
Planet Fitness IncPlanet Fitness IncEC72703H101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-36.342 $-0,11-600
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems LtdECBMG0750C1082ShortBörsenkurs (Stufe 1)-42.845 $-0,12-1.900
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-43.713 $-0,13-250
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-44.205 $-0,13-100
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-47.530 $-0,14-335
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-48.720 $-0,14-2.900
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-49.557 $-0,14-160
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-50.323 $-0,15-1.300
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-52.000 $-0,15-2.500
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-53.228 $-0,15-740
Dine Brands Global IncDine Brands Global IncEC254423106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-63.150 $-0,18-1.500
SPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETFEC78464A714ShortBörsenkurs (Stufe 1)-64.320 $-0,19-1.500
Graco IncGraco IncEC384109104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-67.186 $-0,20-1.400
Oxford Industries IncOxford Industries IncEC691497309ShortBörsenkurs (Stufe 1)-69.140 $-0,20-1.571
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-74.850 $-0,22-1.000
Hawaiian Electric Industries IHawaiian Electric Industries IncEC419870100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-75.726 $-0,22-2.100
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-76.209 $-0,22-2.100
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-79.068 $-0,23-4.400
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-79.840 $-0,23-800
Tesla IncTesla IncEC88160R101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-86.385 $-0,25-80
AT&T IncAT&T IncEC00206R102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-87.667 $-0,26-2.900
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-89.334 $-0,26-600
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-89.964 $-0,26-6.300
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74ShortBörsenkurs (Stufe 1)-91.998 $-0,27-900
IMCD NVIMCD NVECNL0010801007ShortModellwert (Stufe 2)-94.595 $-0,28-1.000
Carvana CoCarvana CoEC146869102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-96.160 $-0,28-800
Avangrid IncAvangrid IncEC05351W103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-96.554 $-0,28-2.300
IFFInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-97.968 $-0,29-800
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-98.412 $-0,29-1.200
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-99.180 $-0,29-3.800
Prospect Capital CorpProspect Capital CorpEC74348T102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-106.288 $-0,31-20.800
Gildan Activewear IncGildan Activewear IncEC375916103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-109.979 $-0,32-7.100
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201ShortBörsenkurs (Stufe 1)-110.832 $-0,32-300
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-113.540 $-0,33-2.000
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-119.970 $-0,35-4.300
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-123.471 $-0,36-325
National Oilwell Varco IncNational Oilwell Varco IncEC637071101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-123.725 $-0,36-10.100
Bill.com Holdings IncBill.com Holdings IncEC090043100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-126.294 $-0,37-1.400
Alcon IncAlcon IncECCH0432492467ShortBörsenkurs (Stufe 1)-131.836 $-0,38-2.300
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-134.208 $-0,39-6.400
Ceridian HCM Holding IncCeridian HCM Holding IncEC15677J108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-134.759 $-0,39-1.700
Arcos Dorados Holdings IncArcos Dorados Holdings IncECVGG0457F1071ShortBörsenkurs (Stufe 1)-161.315 $-0,47-38.500
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-171.818 $-0,50-1.550
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-179.446 $-0,52-8.300
SAP SESAP SEEC803054204ShortBörsenkurs (Stufe 1)-182.000 $-0,53-1.300
FactSet Research Systems IncFactSet Research Systems IncEC303075105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-197.082 $-0,57-600
Waddell & Reed Financial IncWaddell & Reed Financial IncEC930059100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-232.650 $-0,68-15.000
24.665.244 $71,811.255.083
Erweitert ×