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Was steckt im Fonds Victory Global Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios III zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt83.064.605 $99,462.828.158
CISCO SYSTEMS, INC.CISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.435 $2,3517.725
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)1.851.728 $2,2264.010
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.681 $1,994.673
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCECANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.237 $1,6812.344
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.437 $1,664.382
ABBVIE INC.ABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.407 $1,504.892
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.483 $1,504.715
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD.YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTDECSG1U76934819LongModellwert (Stufe 2)1.245.519 $1,49327.800
Suncor Energy Inc.SUNCOR ENERGY INCEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.326 $1,4918.536
Banco Santander, S.A.BANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)1.236.645 $1,4884.517
Allianz SEALLIANZ SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)1.203.502 $1,442.308
Novartis AGNOVARTIS AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)1.178.091 $1,417.744
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)1.177.127 $1,4157.476
ENGIE SAENGIEECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)1.138.694 $1,3639.867
U.S. BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.886 $1,3317.991
VALERO ENERGY CORPORATIONVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.862 $1,303.017
THE ALLSTATE CORPORATIONALLSTATE CORP THEEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.082.244 $1,304.198
VERIZON COMMUNICATIONS INC.VERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.229 $1,2821.436
MARATHON PETROLEUM CORPORATIONMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.136 $1,262.821
TESCO PLCTESCO PLCECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)1.037.593 $1,24167.625
Iberdrola, S.A.IBERDROLA SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)1.036.209 $1,2444.513
Roche Holding AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)1.001.060 $1,202.296
Coca-Cola HBC AGCOCA COLA HBC AGECCH0198251305LongModellwert (Stufe 2)999.594 $1,2016.258
GILEAD SCIENCES, INC.GILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)995.405 $1,196.802
Heidelberg Materials AGHEIDELBERG MATERIALS AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)948.707 $1,144.978
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)925.424 $1,113.957
Koninklijke KPN N.V.KONINKLIJKE KPN NVECNL0000009082LongModellwert (Stufe 2)919.690 $1,10191.587
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)918.779 $1,1018.940
OTSUKA CORPORATIONOTSUKA CORPORATIONECJP3188200004LongModellwert (Stufe 2)917.080 $1,1040.600
COMCAST CORPORATIONCOMCAST CORPEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)889.268 $1,0633.406
Philip Morris International Inc.PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)881.434 $1,064.706
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)851.026 $1,0212.738
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.GOLDMAN SACHS GROUP INC THEEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)847.393 $1,01826
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)825.450 $0,9910.709
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)817.852 $0,985.535
AT&T INC.AT T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)805.412 $0,9631.109
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATIONCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)786.608 $0,943.667
ENEL - SPAENEL SPAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)785.681 $0,9471.857
Tokio Marine Holdings, Inc.TOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)773.160 $0,9316.100
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)767.213 $0,9216.748
NUCOR CORPORATIONNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)763.898 $0,913.060
TOKYO GAS CO.,LTD.TOKYO GAS CO LTDECJP3573000001LongModellwert (Stufe 2)742.459 $0,8919.200
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANYTE CONNECTIVITY PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)739.311 $0,893.602
STEEL DYNAMICS, INC.STEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)722.052 $0,863.104
Sompo Holdings, Inc.SOMPO HOLDINGS INCECJP3165000005LongModellwert (Stufe 2)720.133 $0,8616.900
KINROSS GOLD CORPORATIONKINROSS GOLD CORPEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)711.509 $0,8523.233
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SACOMPAGNIE DE SAINT GOBAINECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)709.035 $0,857.824
Galp Energia, SGPS, S.A.GALP ENERGIA SGPS SAECPTGAL0AM0009LongModellwert (Stufe 2)703.571 $0,8428.116
NITTO DENKO CORPORATIONNITTO DENKO CORPECJP3684000007LongModellwert (Stufe 2)696.748 $0,8331.900
Altria Group, Inc.ALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)689.046 $0,8310.062
ZOETIS INC.ZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)682.952 $0,828.858
EMCOR GROUP, INC.EMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)677.980 $0,81923
KOMATSU LTD.KOMATSU LIMITEDECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)666.043 $0,8014.400
AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC.AMERICAN FINANCIAL GROUP INCEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)659.009 $0,794.623
CARDINAL HEALTH, INC.CARDINAL HEALTH INCEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)635.820 $0,762.710
TARGET CORPORATIONTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)624.536 $0,753.882
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)608.373 $0,731.084
ROYALTY PHARMA PLCROYALTY PHARMA PLCECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)603.599 $0,729.829
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITEDTECHTRONIC INDUSTRIES COECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)601.963 $0,7235.000
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATIONEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)599.378 $0,723.724
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.AMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)597.912 $0,721.081
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITEDOVERSEA CHINESE BANKING CORP LTDECSG1S04926220LongModellwert (Stufe 2)596.548 $0,7124.100
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)593.071 $0,711.523
WH GROUP LIMITEDWH GROUP LTDECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)beschränkt586.217 $0,70621.000
EOG RESOURCES, INC.EOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)578.100 $0,693.988
SUZUKI MOTOR CORPORATIONSUZUKI MOTOR COECJP3397200001LongModellwert (Stufe 2)570.458 $0,6841.200
SBI Holdings, Inc.SBI HOLDINGS INC JAPANECJP3436120004LongModellwert (Stufe 2)566.135 $0,6827.400
Deutsche Telekom AGDEUTSCHE TELEKOM AG REGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)562.850 $0,6717.129
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INCFIDELITY NATIONAL FINANCIALEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)561.023 $0,6712.078
Deutsche Post AGDHL GROUPECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)559.250 $0,678.611
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.INTERACTIVE BROKERS GROUP INCEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)556.499 $0,675.720
THE TJX COMPANIES, INC.TJX COS INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)549.834 $0,664.106
CENCORA, INC.CENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)537.823 $0,641.662
RELIANCE, INC.RELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)537.670 $0,641.400
ROSS STORES, INC.ROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)527.470 $0,632.308
Logitech international S.A.LOGITECH INTERNATIONAL SAECCH0025751329LongModellwert (Stufe 2)527.398 $0,635.368
INTERTEK GROUP PLCINTERTEK GROUP PLCECGB0031638363LongModellwert (Stufe 2)522.832 $0,636.655
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)522.659 $0,631.583
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANYBANK OF IRELAND GROUP PLCECIE00BD1RP616LongModellwert (Stufe 2)522.076 $0,6323.666
OVINTIV INC.OVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)510.035 $0,617.769
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTDMIZRAHI TEFAHOT BANK LTDECIL0006954379LongModellwert (Stufe 2)508.878 $0,616.557
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC.EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)508.262 $0,612.680
MASCO CORPORATIONMASCO CORPEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)506.924 $0,617.025
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.CF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)504.776 $0,603.882
PACKAGING CORPORATION OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)500.398 $0,602.139
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)493.212 $0,5913.863
BEST BUY CO., INC.BEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)490.037 $0,596.114
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)473.988 $0,571.978
Holcim AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongModellwert (Stufe 2)469.859 $0,565.357
PEPSICO, INC.PEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)452.316 $0,543.223
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIONCINCINNATI FINANCIAL CORPEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.725 $0,542.647
Wolters Kluwer N.V.WOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongModellwert (Stufe 2)447.551 $0,545.441
ORIGIN ENERGY LIMITEDORIGIN ENERGY LTDECAU000000ORG5LongModellwert (Stufe 2)438.339 $0,5252.667
MCKESSON CORPORATIONMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)424.068 $0,51479
AMGEN INC.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)390.331 $0,47908
EIFFAGE SAEIFFAGE SAECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)378.322 $0,452.996
WILLIAMS-SONOMA, INC.WILLIAMS SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)377.982 $0,451.656
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)374.618 $0,4510.966
THE CIGNA GROUPCIGNA GROUP THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)363.873 $0,441.318
Nutrien Ltd.NUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)362.925 $0,434.811
SUN LIFE FINANCIAL INCSUN LIFE FINANCIAL INCEC866796105LongBörsenkurs (Stufe 1)359.508 $0,434.577
COMPUTERSHARE LIMITEDCOMPUTERSHARE LTDECAU000000CPU5LongModellwert (Stufe 2)359.178 $0,4312.619
SYSCO CORPORATIONSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)349.698 $0,424.313
Fujitsu LimitedFUJITSU LTDECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)348.137 $0,4214.500
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)328.953 $0,391.607
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONALEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)320.155 $0,385.931
AIRTEL AFRICA PLCAIRTEL AFRICA PLCECGB00BKDRYJ47LongModellwert (Stufe 2)beschränkt318.082 $0,3871.204
Repsol, S.A.REPSOL SAECES0173516115LongModellwert (Stufe 2)307.647 $0,379.647
OGE ENERGY CORP.OGE ENERGY CORPEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.706 $0,366.612
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)290.551 $0,352.193
BP P.L.C.BP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)288.199 $0,3540.298
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)276.101 $0,331.455
FEDEX CORPORATIONFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)274.689 $0,33839
QBE INSURANCE GROUP LIMITEDQBE INSURANCE GROUP LTDECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)269.449 $0,3216.950
CVS HEALTH CORPORATIONCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)259.755 $0,312.766
Telefonaktiebolaget LM EricssonTELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSONECSE0000108656LongModellwert (Stufe 2)257.118 $0,3125.381
UNITED PARCEL SERVICE, INC.UNITED PARCEL SERVICE INCEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)247.234 $0,302.372
TAPESTRY, INC.TAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)247.027 $0,302.002
THE CLOROX COMPANYCLOROX COMPANYEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)242.539 $0,292.483
NRG ENERGY, INC.NRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)209.338 $0,251.901
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.SHIN ETSU CHEMICALECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)202.205 $0,245.400
Everest Group LtdEVEREST GROUP LTDECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.933 $0,09192
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC.FEDEX FREIGHT HOLDING CO INCEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.037 $0,07419
Gesamt83.064.605 $99,462.828.158
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