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Was steckt im Fonds Invesco International Select Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) zum Stichtag 2023-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.464.111 $100,16329.963
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0060534915LongModellwert (Stufe 2)296.938 $3,981.841
LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)275.405 $3,70295
Reliance Industries Ltd.Reliance Industries Ltd.ECINE002A01018LongModellwert (Stufe 2)228.189 $3,067.368
Hermes InternationalHermes InternationalECFR0000052292LongModellwert (Stufe 2)221.277 $2,97100
Compass Group PLCCompass Group PLCECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)207.065 $2,787.961
Epiroc ABEpiroc AB, Class AECW25918116LongModellwert (Stufe 2)205.418 $2,7610.336
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECN07059202LongModellwert (Stufe 2)204.745 $2,75286
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)200.512 $2,691.848
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongModellwert (Stufe 2)195.832 $2,63983
Dollarama Inc.Dollarama Inc.EC25675T107LongBörsenkurs (Stufe 1)177.126 $2,382.689
Davide Campari-Milano N.V.Davide Campari-Milano N.V.ECNL0015435975LongModellwert (Stufe 2)172.390 $2,3112.807
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCECGB00B082RF11LongModellwert (Stufe 2)170.728 $2,2920.917
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)169.431 $2,27762
Amadeus IT Group, S.A.Amadeus IT Group, S.A.ECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)163.788 $2,202.282
Sika AGSika AGECCH0418792922LongModellwert (Stufe 2)158.927 $2,13511
Next PLCNext PLCECGB0032089863LongModellwert (Stufe 2)154.489 $2,071.707
Alimentation Couche-Tard Inc.Alimentation Couche-Tard Inc.EC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)149.047 $2,002.944
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)144.953 $1,9510.179
Daikin Industries, Ltd.Daikin Industries, Ltd.ECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)141.452 $1,90700
Ferguson PLCFerguson PLCECJE00BJVNSS43LongModellwert (Stufe 2)140.137 $1,88873
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)134.676 $1,81300
JD Sports Fashion PLCJD Sports Fashion PLCECGB00BM8Q5M07LongModellwert (Stufe 2)133.004 $1,7865.642
Aixtron SEAixtron SEECD0257Y135LongModellwert (Stufe 2)129.427 $1,743.259
L'OrealL'OrealECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)123.620 $1,66266
EdenredEdenredECFR0010908533LongModellwert (Stufe 2)121.729 $1,631.875
Trainline PLCTrainline PLCECG8992Y119LongModellwert (Stufe 2)114.761 $1,5433.955
EPAM Systems, Inc.EPAM Systems, Inc.EC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.432 $1,52479
CTS Eventim AG & Co. KGaACTS Eventim AG & Co. KGaAECD1648T108LongModellwert (Stufe 2)112.966 $1,521.656
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)110.494 $1,48750
Sartorius Stedim Biotech S.A.Sartorius Stedim Biotech S.A.ECFR0013154002LongModellwert (Stufe 2)104.684 $1,40335
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLC, CDIECAU000000JHX1LongModellwert (Stufe 2)103.412 $1,393.536
CSL Ltd.CSL Ltd.ECAU000000CSL8LongModellwert (Stufe 2)102.937 $1,38571
Auto Trader Group PLCAuto Trader Group PLCECGB00BVYVFW23LongModellwert (Stufe 2)95.868 $1,2911.557
Rightmove PLCRightmove PLCECG7565D106LongModellwert (Stufe 2)88.669 $1,1912.101
Adyen N.V.Adyen N.V.ECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)87.303 $1,1747
EssilorLuxottica S.A.EssilorLuxottica S.A.ECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)82.248 $1,10409
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)81.184 $1,09700
Ashtead Group PLCAshtead Group PLCECGB0000536739LongModellwert (Stufe 2)80.410 $1,081.088
Hitachi, Ltd.Hitachi, Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)78.540 $1,051.200
VAT Group AGVAT Group AGECCH0311864901LongModellwert (Stufe 2)76.956 $1,03181
Britvic PLCBritvic PLCECGB00B0N8QD54LongModellwert (Stufe 2)75.724 $1,026.831
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)72.036 $0,974.000
Kobe Bussan Co., Ltd.Kobe Bussan Co., Ltd.ECJP3291200008LongModellwert (Stufe 2)71.938 $0,972.700
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)70.714 $0,95415
Siemens Healthineers AGSiemens Healthineers AGECD6T479107LongModellwert (Stufe 2)69.377 $0,931.194
Enento Group PLCEnento Group PLCECX0236U103LongModellwert (Stufe 2)beschränkt67.737 $0,912.794
Dr. Lal PathLabs Ltd.Dr. Lal PathLabs Ltd.ECINE600L01024LongModellwert (Stufe 2)64.158 $0,862.268
ASM International N.V.ASM International N.V.ECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)64.106 $0,86135
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLCECGB0005603997LongModellwert (Stufe 2)63.085 $0,8521.070
Aalberts N.V.Aalberts N.V.ECN00089271LongModellwert (Stufe 2)62.566 $0,841.385
RS Group PLCRS Group PLCECG29848101LongModellwert (Stufe 2)62.384 $0,846.201
Schneider Electric SESchneider Electric SEECF86921107LongModellwert (Stufe 2)62.247 $0,84349
Experian PLCExperian PLCECGB00B19NLV48LongModellwert (Stufe 2)61.526 $0,831.594
Universal Music Group N.V.Universal Music Group N.V.ECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)61.264 $0,822.370
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)57.460 $0,7799
Dassault SystemesDassault SystemesECFR0014003TT8LongModellwert (Stufe 2)57.055 $0,771.333
ConvaTec Group PLCConvaTec Group PLCECG23969101LongModellwert (Stufe 2)54.118 $0,7320.225
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)53.917 $0,72297
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.566 $0,64542
Xero Ltd.Xero Ltd.ECNZXROE0001S2LongModellwert (Stufe 2)47.554 $0,64578
Entain PLCEntain PLCECIM00B5VQMV65LongModellwert (Stufe 2)45.226 $0,612.539
HelloFresh SEHelloFresh SEECD3R2MA100LongModellwert (Stufe 2)40.674 $0,551.428
Ocado Group PLCOcado Group PLCECG6718L106LongModellwert (Stufe 2)39.590 $0,533.292
Abcam PLCAbcam PLC, ADREC000380204LongBörsenkurs (Stufe 1)38.348 $0,511.636
SAP SESAP SEECD66992104LongModellwert (Stufe 2)36.928 $0,50270
Barry Callebaut AGBarry Callebaut AGECCH0009002962LongModellwert (Stufe 2)31.868 $0,4317
Nihon M&A Center Holdings Inc.Nihon M&A Center Holdings Inc.ECJP3689050007LongModellwert (Stufe 2)30.933 $0,425.400
KeringKeringECF5433L103LongModellwert (Stufe 2)29.315 $0,3951
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)25.475 $0,342.000
Jio Financial Services Ltd.Jio Financial Services Ltd.ECINE758E01017LongModellwert (Stufe 2)24.368 $0,337.654
Benefit One Inc.Benefit One Inc.ECJP3835630009LongModellwert (Stufe 2)20.690 $0,282.000
7.464.111 $100,16329.963
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