| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 7.255.006 $ | 100,14 | 416.868 | ||||||
| ASML Holding NV | ASML Holding NV | EC | NL0010273215 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 353.453 $ | 4,88 | 334 | |
| Nokia Oyj | Nokia Oyj | EC | FI0009000681 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 242.801 $ | 3,35 | 35.922 | |
| Novartis AG | Novartis AG | EC | CH0012005267 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 215.625 $ | 2,98 | 1.748 | |
| Nestle SA | Nestle SA | EC | CH0038863350 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 205.969 $ | 2,84 | 2.156 | |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EC | ES0113211835 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 192.543 $ | 2,66 | 9.581 | |
| Roche Holding AG | Roche Holding AG | EC | CH0012032048 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 230.420 $ | 3,18 | 709 | |
| Allianz SE | Allianz SE | EC | DE0008404005 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 176.193 $ | 2,43 | 439 | |
| 3i Group PLC | 3i Group PLC | EC | GB00B1YW4409 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 161.501 $ | 2,23 | 2.794 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EC | FR0000121014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 155.217 $ | 2,14 | 220 | |
| Unilever PLC | Unilever PLC | EC | GB00B10RZP78 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 151.136 $ | 2,09 | 2.507 | |
| Shell PLC | Shell PLC | EC | GB00BP6MXD84 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 150.678 $ | 2,08 | 4.028 | |
| Mercedes-Benz Group AG | Mercedes-Benz Group AG | EC | DE0007100000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 143.057 $ | 1,97 | 2.208 | |
| Bouygues SA | Bouygues SA | EC | FR0000120503 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 141.939 $ | 1,96 | 3.147 | |
| TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | EC | FR0000120271 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 140.725 $ | 1,94 | 2.263 | |
| Drax Group PLC | Drax Group PLC | EC | GB00B1VNSX38 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 139.265 $ | 1,92 | 14.693 | |
| Tenaris SA | Tenaris SA | EC | LU2598331598 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 138.329 $ | 1,91 | 6.943 | |
| British American Tobacco PLC | British American Tobacco PLC | EC | GB0002875804 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 137.551 $ | 1,90 | 2.682 | |
| GSK PLC | GSK PLC | EC | GB00BN7SWP63 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 131.828 $ | 1,82 | 5.636 | |
| Beazley PLC | Beazley PLC | EC | GB00BYQ0JC66 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 123.218 $ | 1,70 | 10.080 | |
| BPER Banca SPA | BPER Banca SPA | EC | IT0000066123 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 121.624 $ | 1,68 | 10.190 | |
| Amadeus IT Group SA | Amadeus IT Group SA | EC | ES0109067019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 115.430 $ | 1,59 | 1.510 | |
| Enel SpA | Enel SpA | EC | IT0003128367 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 115.377 $ | 1,59 | 11.411 | |
| RELX PLC | RELX PLC | EC | GB00B2B0DG97 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 112.810 $ | 1,56 | 2.558 | |
| Inchcape PLC | Inchcape PLC | EC | GB00B61TVQ02 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 108.888 $ | 1,50 | 10.849 | |
| Tesco PLC | Tesco PLC | EC | GB00BLGZ9862 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 106.037 $ | 1,46 | 17.570 | |
| HSBC Holdings PLC | HSBC Holdings PLC | EC | GB0005405286 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 103.601 $ | 1,43 | 7.416 | |
| Stolt-Nielsen Ltd | Stolt-Nielsen Ltd | EC | BMG850801025 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 100.933 $ | 1,39 | 3.007 | |
| Ericsson | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | EC | SE0000108656 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 99.932 $ | 1,38 | 9.910 | |
| Fresenius SE & Co KGaA | Fresenius SE & Co KGaA | EC | DE0005785604 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 97.437 $ | 1,34 | 1.690 | |
| Hafnia Ltd | Hafnia Ltd | EC | SGXZ53070850 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 94.549 $ | 1,31 | 15.125 | |
| Hellenic Telecommunications Or | Hellenic Telecommunications Organization SA | EC | GRS260333000 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 92.795 $ | 1,28 | 4.936 | |
| Vinci SA | Vinci SA | EC | FR0000125486 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 92.312 $ | 1,27 | 691 | |
| Stellantis NV | Stellantis NV | EC | NL00150001Q9 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 90.808 $ | 1,25 | 8.975 | |
| Eni SpA | Eni SpA | EC | IT0003132476 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 87.552 $ | 1,21 | 4.764 | |
| Experian PLC | Experian PLC | EC | GB00B19NLV48 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 85.365 $ | 1,18 | 1.832 | |
| AstraZeneca PLC | AstraZeneca PLC | EC | GB0009895292 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 82.564 $ | 1,14 | 504 | |
| National Grid PLC | National Grid PLC | EC | GB00BDR05C01 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 82.309 $ | 1,14 | 5.496 | |
| Raiffeisen Bank International | Raiffeisen Bank International AG | EC | AT0000606306 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 80.555 $ | 1,11 | 2.161 | |
| BT Group PLC | BT Group PLC | EC | GB0030913577 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 79.709 $ | 1,10 | 32.665 | |
| Sodexo SA | Sodexo SA | EC | FR0000121220 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 79.128 $ | 1,09 | 1.429 | |
| Deutsche Post AG | Deutsche Post AG | EC | DE0005552004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 73.125 $ | 1,01 | 1.594 | |
| Swisscom AG | Swisscom AG | EC | CH0008742519 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 62.997 $ | 0,87 | 86 | |
| Next PLC | Next PLC | EC | GB0032089863 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 62.933 $ | 0,87 | 335 | |
| National Bank of Greece SA | National Bank of Greece SA | EC | GRS003003035 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 62.023 $ | 0,86 | 4.222 | |
| Wolters Kluwer NV | Wolters Kluwer NV | EC | NL0000395903 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 61.479 $ | 0,85 | 502 | |
| A2A SpA | A2A SpA | EC | IT0001233417 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 60.663 $ | 0,84 | 20.835 | |
| Azimut Holding SpA | Azimut Holding SpA | EC | IT0003261697 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 58.612 $ | 0,81 | 1.500 | |
| Orion Oyj | Orion Oyj | EC | FI0009014377 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 57.719 $ | 0,80 | 827 | |
| Partners Group Holding AG | Partners Group Holding AG | EC | CH0024608827 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 57.375 $ | 0,79 | 47 | |
| Equinor ASA | Equinor ASA | EC | NO0010096985 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 51.533 $ | 0,71 | 2.157 | |
| Galp Energia SGPS SA | Galp Energia SGPS SA | EC | PTGAL0AM0009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 51.289 $ | 0,71 | 2.558 | |
| Nemetschek SE | Nemetschek SE | EC | DE0006452907 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.947 $ | 0,70 | 442 | |
| First International Bank Of Is | First International Bank Of Israel Ltd/The | EC | IL0005930388 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.773 $ | 0,70 | 704 | |
| Hiscox Ltd | Hiscox Ltd | EC | BMG4593F1389 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.523 $ | 0,70 | 2.797 | |
| Auto Trader Group PLC | Auto Trader Group PLC | EC | GB00BVYVFW23 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.471 $ | 0,70 | 4.923 | |
| Rexel SA | Rexel SA | EC | FR0010451203 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 50.209 $ | 0,69 | 1.452 | |
| AP Moller - Maersk A/S | AP Moller - Maersk A/S | EC | DK0010244425 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 98.960 $ | 1,37 | 48 | |
| SGS SA | SGS SA | EC | CH1256740924 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 48.196 $ | 0,67 | 428 | |
| Hera SpA | Hera SpA | EC | IT0001250932 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 45.636 $ | 0,63 | 10.178 | |
| Intertek Group PLC | Intertek Group PLC | EC | GB0031638363 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 45.446 $ | 0,63 | 683 | |
| OSB Group PLC | OSB Group PLC | EC | GB00BLDRH360 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.951 $ | 0,61 | 6.207 | |
| ICG PLC | ICG PLC | EC | GB00BYT1DJ19 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 43.176 $ | 0,60 | 1.702 | |
| Logista Integral SA | Logista Integral SA | EC | ES0105027009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 42.501 $ | 0,59 | 1.275 | |
| OPAP SA | OPAP SA | EC | GRS419003009 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.966 $ | 0,57 | 1.980 | |
| Amundi SA | Amundi SA | EC | FR0004125920 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.615 $ | 0,56 | 548 | |
| Acerinox SA | Acerinox SA | EC | ES0132105018 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.358 $ | 0,52 | 2.899 | |
| Carrefour SA | Carrefour SA | EC | FR0000120172 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.913 $ | 0,51 | 2.454 | |
| Novo Nordisk A/S | Novo Nordisk A/S | EC | DK0062498333 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 35.599 $ | 0,49 | 730 | |
| Investor AB | Investor AB | EC | SE0015811955 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33.022 $ | 0,46 | 1.001 | |
| BP PLC | BP PLC | EC | GB0007980591 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 32.690 $ | 0,45 | 5.626 | |
| Ferrari NV | Ferrari NV | EC | NL0011585146 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 32.351 $ | 0,45 | 81 | |
| Christian Dior SE | Christian Dior SE | EC | FR0000130403 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 32.052 $ | 0,44 | 49 | |
| Kuehne + Nagel International A | Kuehne + Nagel International AG | EC | CH0025238863 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 31.766 $ | 0,44 | 166 | |
| Dunelm Group PLC | Dunelm Group PLC | EC | GB00B1CKQ739 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.726 $ | 0,42 | 2.092 | |
| Man Group PLC/Jersey | Man Group PLC/Jersey | EC | JE00BJ1DLW90 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.116 $ | 0,42 | 10.906 | |
| Evolution AB | Evolution AB | EC | SE0012673267 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.686 $ | 0,41 | 444 | |
| Brenntag SE | Brenntag SE | EC | DE000A1DAHH0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 29.359 $ | 0,41 | 529 | |
| Sanofi SA | Sanofi SA | EC | FR0000120578 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 26.152 $ | 0,36 | 259 | |
| FDJ UNITED | FDJ UNITED | EC | FR0013451333 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 25.059 $ | 0,35 | 860 | |
| TietoEVRY Oyj | TietoEVRY Oyj | EC | FI0009000277 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 22.030 $ | 0,30 | 1.027 | |
| Cie de Saint-Gobain SA | Cie de Saint-Gobain SA | EC | FR0000125007 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.316 $ | 0,29 | 220 | |
| Navigator Co SA/The | Navigator Co SA/The | EC | PTPTI0AM0006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 17.659 $ | 0,24 | 5.100 | |
| B&M European Value Retail SA | B&M European Value Retail SA | EC | LU1072616219 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.608 $ | 0,23 | 7.037 | |
| Diageo PLC | Diageo PLC | EC | GB0002374006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.265 $ | 0,16 | 490 | |
| Evraz PLC | Evraz PLC | EC | GB00B71N6K86 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 44.089 | |
| Gesamt | 7.255.006 $ | 100,14 | 416.868 |