Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity Dividend ETF for Rising Rates?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
682.012.306 $99,327.797.060
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.462.435 $8,51292.942
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)48.564.324 $7,07178.973
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)42.805.537 $6,23111.241
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.332.136 $5,5894.002
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.710.998 $4,3371.176
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.430.062 $2,1023.582
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.923.387 $2,0344.451
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)12.109.279 $1,7657.953
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.763.810 $1,7112.587
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.316.629 $1,65123.679
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.433.581 $1,5245.393
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.860.696 $1,4426.616
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.987.441 $1,3110.097
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.642.664 $1,26161.666
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.512.181 $1,2440.281
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.187.052 $1,1953.049
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.062.814 $1,17114.904
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.016.476 $1,178.678
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.987.210 $1,1624.292
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)7.908.524 $1,1561.795
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.605.478 $1,1132.927
HP INCHP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.242.550 $1,05347.198
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.199.220 $1,0565.939
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.167.413 $1,0487.163
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.085.233 $1,0367.267
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.058.784 $1,0324.043
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.583.441 $0,9622.707
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.304.866 $0,9242.864
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.301.974 $0,92236.029
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.261.492 $0,91103.342
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.130.993 $0,8977.844
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)6.106.521 $0,8934.170
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.690.407 $0,8345.313
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.689.702 $0,8332.315
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.552.635 $0,8120.605
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.414.556 $0,79105.137
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.331.101 $0,7832.296
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.229.615 $0,7627.053
PRUDENTIAL FINL INCPRUDENTIAL FINANCIAL INCEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.214.448 $0,7653.149
FORD MOTOR COFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)5.187.357 $0,76429.417
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)5.186.575 $0,76226.488
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.075.627 $0,7439.909
OLD REPUBLIC INTL CORPOLD REPUBLIC INTL CORPEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.044.407 $0,73126.268
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPABANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPAECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)5.032.008 $0,73473.893
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.021.122 $0,7331.681
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)5.008.802 $0,7318.990
DANSKE BANK A/SDANSKE BK ASECDK0010274414LongBörsenkurs (Stufe 1)4.948.061 $0,7296.302
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.864.122 $0,7180.412
BANCO BPM SPABANCO BPM SPAECIT0005218380LongBörsenkurs (Stufe 1)4.726.075 $0,69325.303
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTL INCEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.698.542 $0,6821.922
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.493.330 $0,6561.849
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.342.766 $0,6374.662
NIKE INCNIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.260.556 $0,6296.045
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.193.485 $0,618.096
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.192.173 $0,6138.531
MITSUI OSK LINES LTDMITSUI OSK LINES LTDECJP3362700001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.181.258 $0,61110.400
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.143.851 $0,6019.552
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.969.464 $0,5833.413
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INCUNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.949.129 $0,5823.469
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.924.590 $0,5715.211
NIPPON YUSEN KKNIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHAECJP3753000003LongBörsenkurs (Stufe 1)3.910.653 $0,57108.100
STELLANTIS NVSTELLANTIS NVECNL00150001Q9LongBörsenkurs (Stufe 1)3.826.435 $0,56525.359
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.813.174 $0,567.609
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.695.196 $0,5439.892
WHIRLPOOL CORPWHIRLPOOL CORPEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.464.732 $0,5061.804
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.397.121 $0,4934.707
AP MOLLER MAERSK ASA P MOLLER - MAERSK A/S BECDK0010244508LongBörsenkurs (Stufe 1)3.372.167 $0,491.424
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.159.216 $0,4625.117
ORKLA ASAORKLA ASAECNO0003733800LongBörsenkurs (Stufe 1)2.920.923 $0,43237.935
KRAFT HEINZ COKRAFT HEINZ COEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.872.155 $0,42126.750
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.645.973 $0,3955.090
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.492.637 $0,3622.438
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.437.710 $0,3523.496
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.433.356 $0,3593.125
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.404.309 $0,3517.104
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.557 $0,3516.741
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.357.353 $0,3424.378
DUKE ENERGY CORP NEWDUKE ENERGY CORP NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.284.614 $0,3317.635
ONEOK INCONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.502 $0,3122.891
KINDER MORGAN INC DELKINDER MORGAN INCEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.106.112 $0,3164.074
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.094.081 $0,3015.273
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INCAIR PRODUCTS and CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.046.041 $0,306.819
DOW INCDOW INCEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.908.861 $0,2847.144
LYONDELLBASELL INDS NVLYONDELLBASELL INDS CLASS AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.636 $0,2725.223
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.874.239 $0,2710.258
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.875 $0,2537.288
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.219 $0,248.253
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.500 $0,2317.193
VIPER ENERGY INC-CL AVIPER ENERGY INC AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.605.443 $0,2332.512
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.225 $0,2324.770
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.113 $0,2322.307
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.079 $0,224.930
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.577 $0,2254.903
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.482.477 $0,227.583
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.479.327 $0,2220.924
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.382 $0,1934.446
VICI PPTYS INCVICI PPTYS INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.690 $0,1943.962
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.947 $0,1725.100
AES CORPAES CORPEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.808 $0,1781.094
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPRTI INCEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.507 $0,1723.762
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.902 $0,178.277
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECGB00B2QPKJ12LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.761 $0,1624.927
HEALTHPEAK PROPERTIES INCHEALTHPEAK PROPERTIES INCEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.622 $0,1563.613
ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.003.755 $0,154.960
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)826.044 $0,1210.767
NEW YORK TIMES CONEW YORK TIMES CO CL AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)733.635 $0,119.283
MATCH GROUP INCMATCH GROUP INCEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)720.110 $0,1019.244
FOX CORPORATIONFOX CORP CL AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)708.421 $0,1011.158
NEWS CORP NEWNEWS CORP NEW CL AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)689.216 $0,1026.186
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)562.186 $0,082.701
UST BILLSUST BILLS 0% 05/14/2026DBT912797QN0LongModellwert (Stufe 2)179.767 $0,03180.000
682.012.306 $99,327.797.060
Erweitert ×