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Was steckt im Fonds Fidelity Dividend ETF for Rising Rates?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt732.136.980 $99,407.349.033
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)59.439.265 $8,07296.086
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.880.274 $7,59180.895
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.153.512 $5,9995.011
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)40.041.477 $5,44112.435
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.005.192 $3,8071.941
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)23.744.953 $3,2258.576
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.805.221 $2,1544.928
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.615.542 $1,9812.722
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.499.330 $1,97125.005
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.269.183 $1,8023.835
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.761.594 $1,6045.881
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.148.189 $1,5126.902
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.216.520 $1,3940.713
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.122.692 $1,37163.401
HP INCHP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.569.697 $1,30350.924
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.932.211 $1,218.771
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.677.179 $1,1866.645
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.334.382 $1,1353.618
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.315.951 $1,1310.206
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)8.272.695 $1,1262.459
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)8.263.607 $1,1222.950
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.149.950 $1,1124.551
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.616.072 $1,0388.098
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.443.296 $1,0133.281
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.232.950 $0,98116.136
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORPEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.155.737 $0,9767.988
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.029.300 $0,9532.661
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.010.695 $0,9581.274
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.891.494 $0,9478.679
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.821.760 $0,93104.452
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.577.093 $0,8924.302
PRUDENTIAL FINL INCPRUDENTIAL FINANCIAL INCEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.558.016 $0,8953.719
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPABANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPAECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)6.375.001 $0,87478.979
FORD MOTOR COFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)6.371.472 $0,87434.024
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.260.029 $0,8543.325
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.228.746 $0,8532.642
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)6.109.450 $0,8319.194
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.083.899 $0,8320.826
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.025.392 $0,8240.336
BANCO BPM SPABANCO BPM SPAECIT0005218380LongBörsenkurs (Stufe 1)5.967.623 $0,81328.796
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.966.436 $0,81238.562
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INCEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.850.822 $0,7945.799
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)5.730.379 $0,7834.537
OLD REPUBLIC INTL CORPOLD REPUBLIC INTL CORPEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.514.547 $0,75127.622
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.508.829 $0,75106.266
DANSKE BANK A/SDANSKE BK ASECDK0010274414LongBörsenkurs (Stufe 1)5.486.487 $0,7495.510
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.381.923 $0,7327.343
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.266.049 $0,7119.763
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)5.201.040 $0,71228.919
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.768.561 $0,658.183
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.710.872 $0,6440.319
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.480.736 $0,6133.771
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.468.711 $0,6132.020
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.411.569 $0,6015.374
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.271.513 $0,5862.513
NIPPON YUSEN KKNIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHAECJP3753000003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.194.209 $0,57109.300
MITSUI OSK LINES LTDMITSUI OSK LINES LTDECJP3362700001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.131.075 $0,56111.600
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.058.744 $0,5538.944
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.057.283 $0,5575.463
NIKE INCNIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.049.040 $0,5597.076
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INCUNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.995.397 $0,5423.720
AP MOLLER MAERSK ASA P MOLLER - MAERSK A/S BECDK0010244508LongBörsenkurs (Stufe 1)3.855.127 $0,521.439
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.678.742 $0,507.690
KRAFT HEINZ COKRAFT HEINZ COEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.311.644 $0,45128.110
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.058.505 $0,4225.386
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.049.067 $0,4135.079
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTL INCEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.692.751 $0,3711.079
ORKLA ASAORKLA ASAECNO0003733800LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.596 $0,36240.488
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.606.381 $0,3555.680
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.553 $0,3517.288
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.801 $0,3316.920
WHIRLPOOL CORPWHIRLPOOL CORPEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.342.513 $0,3262.467
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.560 $0,3224.641
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INCEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.472 $0,3111.079
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.284.416 $0,3123.749
DUKE ENERGY CORP NEWDUKE ENERGY CORP NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.235.790 $0,3017.825
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.383 $0,3094.124
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.125.343 $0,2922.680
ONEOK INCONEOK INCEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.071 $0,2923.137
KINDER MORGAN INC DELKINDER MORGAN INCEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.009 $0,2864.761
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INCAIR PRODUCTS and CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.032.382 $0,286.892
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.620 $0,2715.437
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.913.175 $0,268.341
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.797.396 $0,2410.368
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.818 $0,2337.687
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.127 $0,2222.545
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.615.663 $0,224.984
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.600.446 $0,2234.815
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.049 $0,2225.036
LYONDELLBASELL INDS NVLYONDELLBASELL INDS CLASS AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)1.582.668 $0,2125.494
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.129 $0,2121.150
VIPER ENERGY INC-CL AVIPER ENERGY INC AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.465.929 $0,2032.861
DOW INCDOW INCEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.288 $0,2047.649
HEALTHPEAK PROPERTIES INCHEALTHPEAK PROPERTIES INCEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.604 $0,1964.297
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.344 $0,1917.377
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.225 $0,188.366
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.612 $0,1855.493
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.649 $0,187.664
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.432 $0,1725.369
AES CORPAES CORPEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.217 $0,1681.963
VICI PPTYS INCVICI PPTYS INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.836 $0,1644.434
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPRTI INCEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.766 $0,1524.018
ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.028 $0,145.013
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)856.413 $0,1210.882
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECGB00B2QPKJ12LongBörsenkurs (Stufe 1)839.178 $0,1125.195
MATCH GROUP INCMATCH GROUP INCEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)766.564 $0,1019.451
NEWS CORP NEWNEWS CORP NEW CL AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)729.458 $0,1026.468
NEW YORK TIMES CONEW YORK TIMES CO CL AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)702.693 $0,109.383
FOX CORPORATIONFOX CORP CL AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)656.718 $0,0911.278
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIA GROUP INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)520.147 $0,072.730
UST BILLSUST BILLS 0% 08/13/2026DBT912797TW7LongModellwert (Stufe 2)182.817 $0,02183.000
Gesamt732.136.980 $99,407.349.033
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