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Was steckt im Fonds Fidelity Low Volatility Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.419.102.109 $99,798.520.542
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.536.164 $7,98367.538
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)90.090.619 $6,34193.860
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)88.176.007 $6,20247.595
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.718.914 $4,48234.623
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.018.680 $4,08149.041
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.269.976 $2,20269.592
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.649.851 $1,8775.755
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)25.697.212 $1,8150.235
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.657.044 $1,8022.333
TEXAS INSTRUMENTS INC.TEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.993.240 $1,6987.014
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.840.612 $1,61142.132
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.149.957 $1,4957.565
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.756.638 $1,3977.069
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)19.459.077 $1,3753.148
VERISIGN INCVERISIGN INCEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.694.689 $1,3164.460
ROPER TECHNOLOGIES INCROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.357.216 $1,2244.282
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)17.350.694 $1,2239.818
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.121.765 $1,2041.317
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.450.874 $1,1665.557
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.116.219 $1,1372.060
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.061.926 $1,13103.332
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.900.086 $1,1227.744
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.240.939 $1,07246.020
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.564.106 $0,95104.179
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.748.797 $0,90272.352
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.715.064 $0,8938.303
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.630.763 $0,89113.586
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)12.552.180 $0,8875.652
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.992.058 $0,8455.720
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)11.651.776 $0,82209.113
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECH SOLUTIONS CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.466.527 $0,81207.164
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.079.691 $0,78128.163
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.841.173 $0,76466.287
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.817.219 $0,7628.085
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.525.259 $0,7466.895
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.327.486 $0,73131.226
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.185.140 $0,72116.282
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.138.123 $0,7151.507
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.957.835 $0,7034.087
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.657.788 $0,6835.685
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.593.847 $0,6766.398
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.124.615 $0,6452.832
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.096.580 $0,6447.671
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.054.271 $0,6424.186
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.859.749 $0,6268.042
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)8.834.331 $0,6225.192
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.772.701 $0,6214.802
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.604.611 $0,61359.124
PROGRESSIVE CORP OHIOPROGRESSIVE CORP OHIOEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.536.083 $0,6040.375
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.507.890 $0,6022.637
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.387.361 $0,5931.477
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.893.084 $0,5620.586
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.851.351 $0,5528.136
OREILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.757.099 $0,5586.817
AFLAC INCAFLAC INCEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.720.316 $0,5460.561
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.712.416 $0,5440.658
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.710.233 $0,5413.231
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.492.590 $0,5336.055
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)7.440.628 $0,5287.137
YUM BRANDS INCYUM BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.307.624 $0,5147.675
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.268.088 $0,5127.141
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.260.623 $0,5123.404
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.192.745 $0,5135.150
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.179.935 $0,5061.451
WASTE MANAGEMENT INC DELWASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.157.621 $0,5031.594
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.100.239 $0,5028.467
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.946.199 $0,4924.207
DARDEN RESTAURANTS INCDARDEN RESTAURANTS INCEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.899.937 $0,4933.893
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.882.692 $0,4828.475
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)6.843.226 $0,4814.305
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.828.845 $0,485.444
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.626.062 $0,4746.692
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.475.889 $0,462.147
FASTENAL COFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.472.959 $0,46135.673
BERKLEY WR CORPBERKLEY (WR) CORPEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.399.551 $0,4588.221
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.269.314 $0,4444.922
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.085.737 $0,4328.904
BECTON DICKINSON and COBECTON DICKINSON and COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.872.223 $0,4135.456
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.770.360 $0,4110.637
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.562.323 $0,3923.726
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.490.498 $0,3919.817
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.471.840 $0,3845.417
FTI CONSULTING INCFTI CONSULTING INCEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.021.586 $0,3531.507
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.561.366 $0,3248.248
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.520.680 $0,3213.848
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.485.884 $0,3271.993
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTL INCEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.410.385 $0,3118.146
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.393.938 $0,3129.551
DUKE ENERGY CORP NEWDUKE ENERGY CORP NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.375.626 $0,3134.885
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)4.286.072 $0,304.205
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.125.117 $0,2945.182
WILLIAMS COS INCWILLIAMS COMPANIES INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.079.354 $0,2957.022
TRACTOR SUPPLY COTRACTOR SUPPLY CO.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.056.809 $0,29131.843
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.848.029 $0,2730.098
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.841.923 $0,2740.998
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.754.291 $0,2614.244
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INCEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.751.297 $0,2618.145
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.154 $0,2532.734
KINDER MORGAN INC DELKINDER MORGAN INCEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.095 $0,25110.351
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INCAIR PRODUCTS and CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.540.744 $0,2512.007
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.512.852 $0,2512.653
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.392.829 $0,2419.571
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.355.170 $0,2473.225
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.316.839 $0,2342.140
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.289.483 $0,2342.065
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.092.864 $0,2228.414
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.987.328 $0,2146.772
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.983.365 $0,2127.218
DTE ENERGY CODTE ENERGY COEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.977.284 $0,2120.986
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.926.985 $0,2126.750
HERSHEY COHERSHEY CO (THE)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.806.577 $0,2016.033
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.676.214 $0,1910.886
AMCOR PLCAMCOR PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.876 $0,1752.827
GENERAL MILLS INCGENERAL MILLS INCEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.359.607 $0,1766.003
APTARGROUP INCAPTARGROUP INCEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.353.275 $0,1717.567
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INC REITEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.902 $0,1612.585
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.326.195 $0,1645.945
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.283.288 $0,1634.361
VICI PPTYS INCVICI PPTYS INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.153.480 $0,1581.726
AGREE REALTY CORPAGREE REALTY CORPEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.984.056 $0,1425.502
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEQUITY LIFESTYLE PPTYS INCEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.388 $0,1430.112
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPRTI INCEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.589 $0,1443.505
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.796 $0,139.578
UST BILLSUST BILLS 0% 08/13/2026DBT912797TW7LongModellwert (Stufe 2)153.846 $0,01154.000
Gesamt1.419.102.109 $99,798.520.542
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