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Was steckt im Fonds Fidelity Low Volatility Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.394.788.857 $99,828.767.268
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.440.399 $7,26373.836
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)96.905.723 $6,94251.834
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.405.245 $5,75197.178
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.279.883 $4,53151.594
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.256.039 $4,53238.648
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.090.764 $1,80274.216
TEXAS INSTRUMENTS INC.TEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.875.580 $1,7888.500
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)24.198.118 $1,7351.094
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.136.251 $1,7377.056
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.554.334 $1,6958.555
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.290.971 $1,52144.571
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.225.701 $1,5222.711
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.017.942 $1,2978.390
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)17.832.800 $1,2854.065
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)17.778.520 $1,2740.495
VERISIGN INCVERISIGN INCEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.614.156 $1,2665.563
IBM CORPORATIONINTL BUS MACH CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.929.679 $1,2173.295
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.220.083 $1,16105.100
ROPER TECHNOLOGIES INCROPER TECHNOLOGIES INCEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.979.223 $1,1445.036
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.570.163 $1,1142.027
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.242.137 $1,09115.532
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.193.911 $1,0228.223
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.090.395 $1,0166.678
AMDOCS LIMITEDAMDOCS LTDECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)13.755.115 $0,98212.697
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)13.751.198 $0,9876.947
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.377.723 $0,96250.238
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.305.319 $0,95277.021
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.807.746 $0,9238.953
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.393.093 $0,89474.286
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.569.040 $0,83105.963
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECH SOLUTIONS CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.146.876 $0,80210.716
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.719.667 $0,77130.362
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.663.076 $0,7668.026
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.656.436 $0,7636.297
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.505.193 $0,7553.735
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.239.972 $0,73133.472
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.127.898 $0,7252.392
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.978.591 $0,7156.674
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.932.546 $0,7167.527
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.890.285 $0,7128.564
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.876.874 $0,71365.269
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.344.488 $0,6734.676
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.315.812 $0,67118.281
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.055.436 $0,6569.210
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.881.673 $0,6415.057
OREILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.776.424 $0,6388.294
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.755.474 $0,6336.666
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.668.200 $0,6223.028
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)8.379.375 $0,6025.625
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.317.271 $0,6028.623
PROGRESSIVE CORP OHIOPROGRESSIVE CORP OHIOEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.266.167 $0,5941.068
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.108.122 $0,582.189
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.002.924 $0,5748.482
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.943.544 $0,5727.599
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTL INCEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.911.349 $0,5736.912
YUM BRANDS INCYUM BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.741.269 $0,5548.489
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.508.275 $0,5424.606
WASTE MANAGEMENT INC DELWASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.472.297 $0,5332.132
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)7.290.585 $0,5214.548
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.240.774 $0,5245.686
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.207.921 $0,5220.935
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)7.176.371 $0,5188.630
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.143.342 $0,5123.804
AFLAC INCAFLAC INCEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.001.845 $0,5061.598
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.969.804 $0,5013.456
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.934.641 $0,5041.349
DARDEN RESTAURANTS INCDARDEN RESTAURANTS INCEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.913.303 $0,4934.470
AMETEK INC NEWAMETEK INC NEWEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.821.729 $0,4928.967
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.784.835 $0,4932.013
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.497.381 $0,4747.492
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.462.288 $0,4620.160
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.421.649 $0,465.536
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.353.496 $0,4524.625
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.267.656 $0,4510.816
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.245.358 $0,4535.747
FASTENAL COFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.199.936 $0,44137.991
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.150.231 $0,4429.396
BERKLEY WR CORPBERKLEY (WR) CORPEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.996.188 $0,4389.723
GALLAGHER (ARTHUR J.) and COARTHUR J GALLAGHAR AND COEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.975.693 $0,4328.952
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.810.407 $0,4246.195
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.790.023 $0,4162.507
FTI CONSULTING INCFTI CONSULTING INCEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.745.489 $0,4132.044
BECTON DICKINSON and COBECTON DICKINSON and COEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.374.084 $0,3836.058
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.245.501 $0,3824.135
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.129.567 $0,3714.081
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.745.166 $0,3449.071
TRACTOR SUPPLY COTRACTOR SUPPLY CO.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.454 $0,34134.087
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.632.009 $0,3341.696
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)4.628.015 $0,334.274
DUKE ENERGY CORP NEWDUKE ENERGY CORP NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.597.082 $0,3335.485
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.498.514 $0,3273.218
WILLIAMS COS INCWILLIAMS COMPANIES INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.426.133 $0,3258.002
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.225.112 $0,3030.057
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.197.623 $0,3030.615
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.983.201 $0,2914.487
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.922.804 $0,2845.956
KINDER MORGAN INC DELKINDER MORGAN INCEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.689.756 $0,26112.253
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INCAIR PRODUCTS and CHEMICALS INCEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.664.511 $0,2612.213
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.636.112 $0,2619.901
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.549.679 $0,2542.793
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.472.008 $0,2542.859
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.424.921 $0,2574.471
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.353.401 $0,2412.868
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.277.424 $0,2333.297
DTE ENERGY CODTE ENERGY COEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.238.278 $0,2321.348
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.221.504 $0,2328.895
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.209.147 $0,2327.210
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.146.741 $0,2327.688
COTERRA ENERGY INCCOTERRA ENERGY INCEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.069.515 $0,2285.478
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.056.732 $0,2247.583
HERSHEY COHERSHEY CO (THE)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.028.119 $0,2216.303
VICI PPTYS INCVICI PPTYS INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.427.367 $0,1783.129
GENERAL MILLS INCGENERAL MILLS INCEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.184 $0,1767.125
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.363.959 $0,1711.075
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INC REITEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.343.132 $0,1712.804
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.285.227 $0,1634.953
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.654 $0,169.738
APTARGROUP INCAPTARGROUP INCEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.038 $0,1617.869
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.195.143 $0,1646.735
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPRTI INCEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.549 $0,1544.254
AMCOR PLCAMCOR PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)2.043.965 $0,1553.732
AGREE REALTY CORPAGREE REALTY CORPEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.999.848 $0,1425.935
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEQUITY LIFESTYLE PPTYS INCEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.938.193 $0,1430.624
UST BILLSUST BILLS 0% 05/14/2026DBT912797QN0LongModellwert (Stufe 2)171.777 $0,01172.000
1.394.788.857 $99,828.767.268
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