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Was steckt im Fonds Fidelity Momentum Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
814.829.192 $96,805.436.953
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.739.773 $7,33309.364
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.008.102 $6,06187.979
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)50.067.098 $5,95130.112
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.108.141 $4,6595.905
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.135.487 $4,06128.784
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.384.150 $3,4970.393
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.457.653 $2,1930.164
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.758.648 $1,8741.293
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.921.193 $1,7742.092
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.384.318 $1,5942.730
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)13.267.430 $1,5828.014
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.133.278 $1,5625.395
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.908.695 $1,5313.812
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.354.130 $1,3549.398
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INCEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.663.847 $1,1510.710
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)9.537.984 $1,1336.989
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.214.866 $1,0921.207
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)9.179.019 $1,0913.626
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.057.473 $1,0858.689
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.923.086 $1,0667.635
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.856.771 $1,055.060
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.522.803 $1,019.575
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.335.054 $0,9959.917
TTM TECHNOLOGIES INCTTM TECHNOLOGIES INCEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.769.868 $0,9249.108
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.657.895 $0,917.068
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.455.852 $0,89139.466
AMPHENOL CORPORATION NEWAMPHENOL CORPORATION CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.228.159 $0,8649.081
ROIVANT SCIENCES LTDROIVANT SCIENCES LTDECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)6.809.911 $0,81238.693
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.786.938 $0,817.347
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.741.272 $0,8020.522
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)6.454.521 $0,7733.866
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)6.448.016 $0,7750.383
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.337.346 $0,7522.365
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.240.163 $0,7421.523
PROTAGONIST THERAPEUTICS INCPROTAGONIST THERAPEUTICS INCEC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.083.290 $0,7261.466
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.968.665 $0,7172.585
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.693.366 $0,6829.452
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.686.373 $0,683.090
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.612.595 $0,6771.262
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.612.182 $0,6776.377
ARGAN INCARGAN INCEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.607.063 $0,678.369
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.366.966 $0,6430.482
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.293.918 $0,6333.773
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.163.308 $0,6115.983
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE INCEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.113.911 $0,6111.771
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.994.130 $0,5937.167
BRIDGEBIO PHARMA INCBRIDGEBIO PHARMA INCEC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.919.816 $0,5869.186
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)4.861.664 $0,5835.661
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.857.039 $0,5821.207
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABS INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.766.800 $0,578.500
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.744.111 $0,5651.769
ELANCO ANIMAL HEALTH INCELANCO ANIMAL HEALTH INCEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.733.380 $0,56211.595
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.617.998 $0,5527.976
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.561.730 $0,5461.141
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.513.496 $0,5418.571
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INCEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.498.234 $0,5360.169
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.326.619 $0,5127.299
STERLING INFRASTRUCTURE INCSTERLING INFRASTRUCTURE INCEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.303.365 $0,518.346
FIVE BELOW INCFIVE BELOW INCEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.254.134 $0,5118.052
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.115.728 $0,4913.488
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.104.150 $0,4921.454
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)4.065.183 $0,4827.838
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.008.616 $0,4827.638
CARVANA COCARVANA CO CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.973.436 $0,4710.039
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.908.446 $0,4639.931
GENERAL MOTORS COGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.845.961 $0,4650.019
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INCEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.801.214 $0,4552.150
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.792.356 $0,45140.198
ROCKET LAB CORPROCKET LAB CORPEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.749.502 $0,4545.443
ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.638.005 $0,4317.977
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.573.490 $0,4210.379
NEW YORK TIMES CONEW YORK TIMES CO CL AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.502.293 $0,4244.316
AFFILIATED MANAGERS GROUP INCAFFILIATED MANAGERS GRP INCEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.294.705 $0,3911.181
FORD MOTOR COFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)3.279.188 $0,39271.456
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INCEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.142.530 $0,3726.379
WOODWARD INCWOODWARD INCEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.075.614 $0,378.473
SOFI TECHNOLOGIES INCSOFI TECHNOLOGIES INC AEC83406F102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.903.072 $0,34180.315
CASEY'S GENERAL STORES INCCASEY GENERAL STORESEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.889.035 $0,343.514
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.862.585 $0,3413.171
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.797.583 $0,335.205
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.759.809 $0,3324.843
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.730.925 $0,328.725
LEMONADE INCLEMONADE INCEC52567D107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.701.558 $0,3247.697
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.693.008 $0,3210.662
WILLIAMS COS INCWILLIAMS COMPANIES INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.642.997 $0,3134.635
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEUM CORPEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.579.485 $0,3110.389
MONSTER BEVERAGE CORP NEWMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.538.840 $0,3032.942
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.531.080 $0,3017.822
WAYFAIR INCWAYFAIR INCEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.421.285 $0,2937.874
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)2.312.366 $0,2730.599
AST SPACEMOBILE INCAST SPACEMOBILE INCEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.304.054 $0,2731.178
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.286.172 $0,2716.674
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.224.588 $0,2638.501
NUCOR CORPNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.387 $0,269.869
ENTERGY CORP NEWENTERGY CORPEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.075 $0,2618.854
KRATOS DEFENSE and SECURITY SOLUTIONS INCKRATOS DEFENSE and SEC SOLTN INCEC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.464 $0,2533.457
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)2.077.560 $0,2517.544
DT MIDSTREAM INCDT MIDSTREAM INCEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.670 $0,2112.154
SUNRUN INCSUNRUN INCEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.053 $0,21140.067
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)1.764.280 $0,2118.823
ATMOS ENERGY CORPATMOS ENERGY CORPEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.258 $0,209.076
DIGITAL REALTY TRUST INCDIGITAL REALTY TRUST INCEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.716.831 $0,208.544
DOLLAR GEN CORP NEWDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.699.148 $0,2014.663
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.163 $0,2017.487
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.686.332 $0,2010.839
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORPEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.682.966 $0,204.519
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.673.070 $0,208.213
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.925 $0,1817.049
CELSIUS HOLDINGS INCCELSIUS HOLDINGS INCEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.433 $0,1741.687
URANIUM ENERGY CORPURANIUM ENERGY CORPEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.392.587 $0,1793.525
LAUDER ESTEE COS INCESTEE LAUDER COS INC CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.073 $0,1618.069
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.372.508 $0,165.881
MARTIN MARIETTA MATERIALS INCMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.145 $0,162.210
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.589 $0,1675.158
AES CORPAES CORPEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.313.288 $0,1690.885
ORMAT TECHNOLOGIES INCORMAT TECHNOLOGIES INCEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.114 $0,1511.115
HECLA MINING COHECLA MINING COEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.244 $0,1568.604
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.153 $0,1418.838
CBRE GROUP INCCBRE GROUP INC - CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.131.849 $0,137.930
AMERICAN HEALTHCARE REIT INCAMERICAN HEALTHCARE REIT INCEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.466 $0,1320.982
CARETRUST REIT INCCARETRUST REIT INCEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)991.576 $0,1225.135
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)949.733 $0,1120.220
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)934.348 $0,112.937
UST BILLSUST BILLS 0% 05/14/2026DBT912797QN0LongModellwert (Stufe 2)39.948 $0,0040.000
814.829.192 $96,805.436.953
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