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Was steckt im Fonds Fidelity Momentum Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt902.515.064 $99,875.678.825
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.040.543 $7,97358.857
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.679.342 $7,60222.328
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)51.227.520 $5,67143.845
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.898.531 $3,97132.184
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.889.039 $3,5381.918
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.436.565 $2,8130.906
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.477.762 $2,0433.191
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.702.476 $1,9615.409
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.889.790 $1,8748.011
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)16.580.034 $1,8332.412
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.059.633 $1,7831.634
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)14.310.804 $1,5848.839
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.342.248 $1,4852.047
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)13.101.357 $1,4515.303
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.933.412 $1,4323.738
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.456.180 $1,3840.025
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.893.721 $1,3265.057
SANDISK CORP/DESANDISK CORPORATIONEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)11.633.212 $1,299.576
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.147.900 $1,1265.285
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.029.395 $1,11161.895
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.868.118 $1,0975.792
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.738.270 $1,0826.485
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)8.863.843 $0,9824.617
CORNING INCCORNING INCEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.474.034 $0,9461.295
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.425.058 $0,938.273
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.125.050 $0,9073.067
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.980.900 $0,8820.721
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.843.361 $0,879.626
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)7.749.558 $0,8636.829
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.722.319 $0,8589.327
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.643.754 $0,8535.516
COHERENT CORPCOHERENT CORPEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.545.995 $0,8428.704
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.479.000 $0,837.857
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INCEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.305.034 $0,8110.232
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)7.188.591 $0,8054.274
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.920.372 $0,7765.758
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.756.517 $0,7577.138
CIENA CORPCIENA CORPEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)6.693.015 $0,7417.751
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INCEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.650.564 $0,7435.464
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.508.381 $0,7233.066
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.374.497 $0,716.437
SPYRE THERAPEUTICS INCSPYRE THERAPEUTICS INCEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.359.394 $0,7064.674
BANK NEW YORK MELLON CORPBANK OF NEW YORK MELLON CORPEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.091.086 $0,6738.963
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCBRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.006.289 $0,66100.591
ROIVANT SCIENCES LTDROIVANT SCIENCES LTDECBMG762791017LongBörsenkurs (Stufe 1)5.836.386 $0,65172.114
ELANCO ANIMAL HEALTH INCELANCO ANIMAL HEALTH INCEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.761.608 $0,64218.491
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.759.114 $0,6491.400
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCEC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.617.882 $0,6266.366
STATE STREET CORPSTATE STREET CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.525.721 $0,6130.005
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.362.086 $0,59114.550
COGENT BIOSCIENCES INCCOGENT BIOSCIENCES INCEC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.236.591 $0,58134.513
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.160.560 $0,5718.283
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.012.528 $0,555.133
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCINTERACTIVE BROKERS GROUP INCEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.971.699 $0,5556.503
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.857.368 $0,5426.661
CITIZENS FINANCIAL GRP INCCITIZENS FINANCIAL GROUP INCEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.836.447 $0,5467.501
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)4.356.535 $0,4829.705
PEPSICO INCPEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.335.292 $0,4831.064
QUANTA SVCS INCQUANTA SVCS INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.207.037 $0,476.304
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.138.155 $0,466.525
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.921.281 $0,438.197
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.768.995 $0,422.179
NVENT ELECTRIC PLCNVENT ELECTRIC PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)3.737.454 $0,4124.296
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.707.486 $0,4142.654
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.695.589 $0,4113.655
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.631.872 $0,40138.094
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.565.324 $0,3922.660
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.537.551 $0,3914.644
MONSTER BEVERAGE CORP NEWMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.522.689 $0,3936.550
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.543 $0,3710.577
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.082.908 $0,3414.564
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.045.376 $0,3412.990
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.996.799 $0,3314.561
ROCKET LAB CORPROCKET LAB CORPEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.894.886 $0,3244.571
ARGAN INCARGAN INCEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.804.804 $0,314.917
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INCEVERUS CONSTRUCTION GROUP INCEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.782.288 $0,3122.182
ARCHER DANIELS MIDLAND COARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.730.217 $0,3034.442
DOLLAR GEN CORP NEWDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.667.288 $0,3020.994
CASEY'S GENERAL STORES INCCASEY GENERAL STORESEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.649.582 $0,293.042
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.614.549 $0,2918.080
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INCEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.777 $0,2828.561
GENERAL MOTORS COGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.528.956 $0,2828.460
VICOR CORPORATIONVICOR CORPORATIONEC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.407 $0,2812.077
AST SPACEMOBILE INCAST SPACEMOBILE INCEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.475.391 $0,2741.970
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.471.533 $0,279.844
DOMINION ENERGY INCDOMINION ENERGY INCEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.397.432 $0,2734.660
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.391.704 $0,266.415
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.623 $0,2637.005
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.316.386 $0,2618.118
FORD MOTOR COFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.975 $0,26157.219
BAKER HUGHES COBAKER HUGHES COEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.060 $0,2536.817
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.226.124 $0,256.946
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.176 $0,2523.724
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.166.464 $0,2424.466
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.998 $0,2324.997
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)2.097.678 $0,232.058
EBAY INCEBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.901 $0,2318.287
ENTERGY CORP NEWENTERGY CORPEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.019.166 $0,2218.762
NUCOR CORPNUCOR CORPEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.972.900 $0,227.668
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.926 $0,226.687
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.970.425 $0,2226.856
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)1.959.184 $0,2227.340
BUNGE GLOBAL SABUNGE GLOBAL SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)1.943.159 $0,2218.292
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.925.791 $0,218.396
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGS LTDECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.996 $0,2118.045
PLANET LABS PBCPLANET LABS PBC AEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.793 $0,2089.443
WAYFAIR INCWAYFAIR INCEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.275 $0,2021.452
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.600 $0,204.816
ATMOS ENERGY CORPATMOS ENERGY CORPEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.753.371 $0,1910.148
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.748.903 $0,1911.478
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.700.262 $0,1945.559
AES CORPAES CORPEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.968 $0,19114.303
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.927 $0,1917.650
HALLIBURTON COHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.368 $0,1850.337
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.607.352 $0,1825.166
BORGWARNER INCBORGWARNER INCEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.606.694 $0,1825.207
DIGITAL REALTY TRUST INCDIGITAL REALTY TRUST INCEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.338 $0,188.420
CARVANA COCARVANA CO CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585.066 $0,1825.418
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.519.515 $0,172.963
VENTAS INCVENTAS INC REITEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.479.422 $0,1615.821
ORMAT TECHNOLOGIES INCORMAT TECHNOLOGIES INCEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.218 $0,1514.001
VALARIS LTDVALARIS LTDECBMG9460G1015LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.801 $0,1517.184
FIVE BELOW INCFIVE BELOW INCEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.337.304 $0,156.159
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.624 $0,1516.788
HOST HOTELS and RESORTS INCHOST HOTELS and RESORTS INCEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.563 $0,1348.371
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.788 $0,133.278
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INCEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.227 $0,1221.869
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)1.076.800 $0,1272.220
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INCINSTALLED BUILDING PRODUCTS INCEC45780R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.290 $0,124.738
AMERICAN HEALTHCARE REIT INCAMERICAN HEALTHCARE REIT INCEC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.066 $0,1218.976
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INCFIRST INDUSTRIAL REALTY TRUSTEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.290 $0,1115.375
HECLA MINING COHECLA MINING COEC422704106LongBörsenkurs (Stufe 1)950.318 $0,1167.303
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)901.806 $0,1019.925
ALBEMARL CORPALBEMARLE CORPEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)812.069 $0,096.903
UST BILLSUST BILLS 0% 08/13/2026DBT912797TW7LongModellwert (Stufe 2)39.960 $0,0040.000
Gesamt902.515.064 $99,875.678.825
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