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Was steckt im Fonds Fidelity Quality Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.287.756.202 $94,197.325.540
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)102.197.801 $7,47512.090
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)84.493.234 $6,18311.381
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)79.052.158 $5,78205.437
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.547.904 $4,72158.291
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.025.484 $3,59117.446
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.382.833 $2,0846.384
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.708.379 $1,7375.690
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.587.347 $1,4320.958
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)18.144.169 $1,3355.009
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.154.165 $1,2574.632
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.306.639 $1,1941.336
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.733.791 $1,15171.954
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)15.698.259 $1,1560.879
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)15.520.666 $1,1423.040
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.330.300 $1,1246.625
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.103.351 $1,1097.864
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.916.607 $1,0929.660
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.867.473 $1,098.494
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.484.556 $1,0649.336
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.066.408 $1,0315.803
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.977.634 $1,02100.479
AIRBNB INCAIRBNB INC CLASS AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.499.404 $0,9996.177
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.283.998 $0,9762.862
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.221.398 $0,9773.624
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)12.960.856 $0,9539.994
OREILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.870.809 $0,94129.485
BOOKING HOLDINGS INCTHE BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.737.781 $0,9375.658
YUM BRANDS INCYUM BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.305.183 $0,9077.076
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.956.609 $0,873.228
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.853.802 $0,7999.412
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.691.104 $0,78114.209
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)10.249.026 $0,7535.350
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.158.544 $0,74128.981
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.144.503 $0,7468.968
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.736.942 $0,7128.687
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.708.415 $0,7150.222
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.428.388 $0,6927.230
FORTINET INCFORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.414.308 $0,69111.663
WILLIAMS-SONOMA INCWILLIAMS-SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.341.376 $0,6851.550
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.230.831 $0,6828.574
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.163.638 $0,6721.250
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.045.319 $0,6631.427
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.000.123 $0,6636.571
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.965.698 $0,664.872
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.698.021 $0,6418.833
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.686.849 $0,64143.371
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.674.022 $0,6332.188
MSCI INCMSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.603.833 $0,6314.548
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.576.169 $0,6365.547
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.515.301 $0,6251.586
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.255.834 $0,6017.237
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.149.089 $0,6036.543
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.024.648 $0,5963.451
CULLEN/FROST BANKERS INCCULLEN FROST BANKERS INCEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.839.698 $0,5754.093
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)7.636.340 $0,5615.504
COMMERCE BANCSHARES INC/MOCOMMERCE BANCSHARES INCEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.268.123 $0,53139.691
AXOS FINANCIAL INCAXOS FINANCIAL INCEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.110.328 $0,5273.728
AMERIPRISE FINL INCAMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.962.321 $0,5114.664
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.841.305 $0,5094.168
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)6.561.426 $0,4813.093
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.522.474 $0,48135.800
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.432.328 $0,477.073
ZOETIS INCZOETIS INC CL AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.400.610 $0,4755.672
FAIR ISAAC CORPORATIONFAIR ISAAC CORPEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.352.950 $0,466.198
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.325.103 $0,4664.621
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.229.809 $0,4635.658
METTLER-TOLEDO INTL INCMETTLER-TOLEDO INTL INCEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.135.388 $0,454.806
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.108.938 $0,4511.794
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.086.281 $0,4528.717
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABS INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.068.978 $0,4410.822
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.034.645 $0,44230.947
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.016.793 $0,4423.320
GRAINGER (W.W.) INCWW GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.987.921 $0,445.156
KINSALE CAPITAL GROUP INCKINSALE CAPITAL GROUP INCEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.921.092 $0,4318.297
ERIE INDEMNITY COERIE INDEMNITY CO CL AEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.766.397 $0,4226.339
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.697.822 $0,424.912
FASTENAL COFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.557.482 $0,41123.692
VERISK ANALYTICS INCVERISK ANALYTICS INCEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.510.901 $0,4029.871
OLD DOMINION FREIGHT LINES INCOLD DOMINION FREIGHT LINES INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.455.840 $0,4025.683
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.380.491 $0,3942.777
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.231.032 $0,3861.282
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.069.825 $0,3754.732
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.810.714 $0,3532.529
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.786.505 $0,3561.460
MONSTER BEVERAGE CORP NEWMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.676.916 $0,3460.684
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.641.020 $0,3447.994
COPART INCCOPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.639.406 $0,34140.121
MAPLEBEAR INCMAPLEBEAR INCEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.506.548 $0,33106.412
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.485.463 $0,3320.638
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.266.190 $0,3113.630
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.200.136 $0,3115.276
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.149.256 $0,3029.216
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.080.711 $0,3041.458
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.064.300 $0,3028.913
HERSHEY COHERSHEY CO (THE)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.996.010 $0,2921.514
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.963.691 $0,2935.680
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.889.001 $0,28143.824
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.514.632 $0,2686.291
TEXAS PACIFIC LAND CORPTEXAS PACIFIC LAND CORPEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.395.850 $0,257.654
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.307.843 $0,2416.238
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.220.228 $0,2433.391
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.164.900 $0,2354.775
ANTERO MIDSTREAM CORPANTERO MIDSTREAM CORPEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.096.425 $0,23141.648
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.025.043 $0,2225.649
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.981.525 $0,2211.441
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.981.440 $0,2218.889
SHERWIN WILLIAMS COSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.531 $0,229.224
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.983 $0,2115.883
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.584.962 $0,1916.615
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.579.758 $0,1920.771
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORPEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.517.932 $0,186.761
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.278 $0,1838.127
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)2.429.107 $0,1825.916
NATIONAL FUEL GAS CO NJNATIONAL FUEL GAS CO NJEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.256.406 $0,1726.741
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.016.434 $0,156.667
SBA COMMUNICATIONS CORPSBA COMMUNICATIONS CORPEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.914.486 $0,148.655
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.122 $0,1451.846
CROWN CASTLE INCCROWN CASTLE INCEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.843.517 $0,1320.765
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.440 $0,136.000
NEWMARKET CORPNEWMARKET CORPEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.697 $0,132.535
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INC REITEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.625.772 $0,128.884
VICI PPTYS INCVICI PPTYS INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.595.576 $0,1254.643
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.563.236 $0,1123.910
UST BILLSUST BILLS 0% 05/14/2026DBT912797QN0LongModellwert (Stufe 2)309.599 $0,02310.000
1.287.756.202 $94,197.325.540
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