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Was steckt im Fonds Fidelity Quality Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.408.733.141 $99,727.765.807
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)108.685.046 $7,69541.395
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.004.862 $7,22330.209
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)79.373.711 $5,62170.799
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)78.890.274 $5,58221.521
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.517.074 $3,36122.064
JPMORGAN CHASE and COJPMORGAN CHASE and COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.878.302 $1,9779.247
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.901.341 $1,9048.322
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.965.442 $1,7721.731
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.746.552 $1,5442.836
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)20.950.325 $1,4857.221
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.633.345 $1,46177.889
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)19.983.786 $1,4123.342
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.293.926 $1,3775.264
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)18.559.008 $1,3163.337
FORTINET INCFORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.880.090 $1,27110.405
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.371.807 $1,2330.312
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.340.399 $1,1649.224
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.122.393 $1,1464.248
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.964.391 $1,1387.323
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.824.103 $1,12101.802
AIRBNB INCAIRBNB INC CLASS AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.926.235 $1,0698.510
BOOKING HOLDINGS INCTHE BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.890.144 $1,0577.191
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.740.956 $0,9716.864
GE AEROSPACEGE AEROSPACEEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)13.658.895 $0,9737.934
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.325.970 $0,94102.350
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORPEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.293.566 $0,9449.119
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)13.137.206 $0,9340.991
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INCEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.712.713 $0,90103.305
WILLIAMS-SONOMA INCWILLIAMS-SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.427.900 $0,8854.351
OREILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INCEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.878.100 $0,84132.939
YUM BRANDS INCYUM BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.621.230 $0,8275.817
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.441.356 $0,81130.624
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.068.536 $0,7874.985
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.831.285 $0,7732.212
AMGEN INCAMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.665.466 $0,7527.691
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.619.381 $0,7518.491
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.568.143 $0,7573.141
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTL INCEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.285.389 $0,7353.901
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.124.738 $0,7251.439
AUTOZONE INCAUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.095.389 $0,713.347
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.914.342 $0,7039.678
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.901.345 $0,7028.498
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.646.352 $0,68147.701
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.453.327 $0,6732.360
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.291.096 $0,6619.422
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.255.655 $0,6622.469
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.220.347 $0,6536.821
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.056.657 $0,645.236
CULLEN/FROST BANKERS INCCULLEN FROST BANKERS INCEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.997.164 $0,6454.089
CME GROUP INCCME GROUP INC CL AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.800.918 $0,6232.865
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.743.602 $0,6267.150
EAST WEST BANCORP INCEAST WEST BANCORP INCEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.734.425 $0,6266.675
AMERIPRISE FINL INCAMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.553.859 $0,6115.671
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.517.857 $0,60118.782
MSCI INCMSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.407.350 $0,6014.692
COMMERCE BANCSHARES INC/MOCOMMERCE BANCSHARES INCEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.357.070 $0,59141.000
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.943.173 $0,5629.810
AXOS FINANCIAL INCAXOS FINANCIAL INCEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.801.066 $0,5576.926
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFIN CORPEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.619.864 $0,547.803
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.312.222 $0,5212.548
TRANE TECHNOLOGIES PLCTRANE TECHNOLOGIES PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)7.276.015 $0,5215.993
GRAINGER (W.W.) INCWW GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.085.260 $0,505.126
FAIR ISAAC CORPORATIONFAIR ISAAC CORPEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.947.815 $0,496.187
METTLER-TOLEDO INTL INCMETTLER-TOLEDO INTL INCEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.823.733 $0,484.818
CINTAS CORPCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.801.083 $0,4833.236
PAYCHEX INCPAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.774.266 $0,4857.979
KINSALE CAPITAL GROUP INCKINSALE CAPITAL GROUP INCEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.710.676 $0,4818.828
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.606.155 $0,47141.127
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.572.303 $0,4722.904
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.526.882 $0,4695.520
ERIE INDEMNITY COERIE INDEMNITY CO CL AEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.476.506 $0,4626.758
TRANSDIGM GROUP INCTRANSDIGM GROUP INCEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.458.803 $0,465.149
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)6.388.765 $0,4513.355
IDEXX LABORATORIES INCIDEXX LABS INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.228.599 $0,4411.141
MONSTER BEVERAGE CORP NEWMONSTER BEVERAGE CORPEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.126.684 $0,4363.568
FASTENAL COFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.116.851 $0,43128.209
OLD DOMINION FREIGHT LINES INCOLD DOMINION FREIGHT LINES INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.942.254 $0,4228.011
VERISK ANALYTICS INCVERISK ANALYTICS INCEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.755.284 $0,4129.537
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.735.155 $0,4165.982
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.637.621 $0,4046.793
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.609.037 $0,4033.409
AT and T INCAT and T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.575.420 $0,39239.803
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.363.875 $0,3858.750
MAPLEBEAR INCMAPLEBEAR INCEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.039.131 $0,36112.985
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.971.300 $0,3521.205
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.967.702 $0,3545.446
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.655.633 $0,3331.311
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORPEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.599.979 $0,3363.933
ZOETIS INCZOETIS INC CL AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.426.398 $0,3157.270
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.336.172 $0,3145.866
COPART INCCOPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.197.269 $0,30144.137
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.173.011 $0,3028.857
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.018.125 $0,2815.245
HERSHEY COHERSHEY CO (THE)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.924.096 $0,2822.417
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.890.014 $0,2814.805
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.810.958 $0,27159.055
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.668.051 $0,2658.567
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.538.864 $0,2537.764
CLOROX COCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.475.668 $0,2536.383
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.433.477 $0,2492.001
SHERWIN WILLIAMS COSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.276.250 $0,239.612
ECOLAB INCECOLAB INCEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.188.025 $0,2311.483
TEXAS PACIFIC LAND CORPTEXAS PACIFIC LAND CORPEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.172.733 $0,227.881
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.159.263 $0,2221.319
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.093.513 $0,2213.487
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORPEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.883 $0,2117.114
ANTERO MIDSTREAM CORPANTERO MIDSTREAM CORPEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.867.349 $0,20130.512
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.487 $0,2022.298
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INCEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.372 $0,2025.273
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.564.125 $0,1840.146
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGEEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.544.410 $0,187.849
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORPEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.536.821 $0,187.593
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.571 $0,1818.576
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS COEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.284.725 $0,168.507
NEWMARKET CORPNEWMARKET CORPEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.280.979 $0,162.683
NATIONAL FUEL GAS CO NJNATIONAL FUEL GAS CO NJEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.217.102 $0,1626.936
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.753 $0,1526.598
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.173 $0,1456.677
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INC REITEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.488 $0,1410.390
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIAL REITEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.352 $0,1328.222
CROWN CASTLE INCCROWN CASTLE INCEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860.804 $0,1324.388
VICI PPTYS INCVICI PPTYS INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.908 $0,1368.080
SBA COMMUNICATIONS CORPSBA COMMUNICATIONS CORPEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.700.126 $0,129.394
MOBILITY GLOBAL INCMOBILITY GLOBAL INCEC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)457.939 $0,0322.470
UST BILLSUST BILLS 0% 08/13/2026DBT912797TW7LongModellwert (Stufe 2)364.634 $0,03365.000
Gesamt1.408.733.141 $99,727.765.807
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