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Was steckt im Fonds Fidelity Value Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.157.904.675 $95,5210.494.536
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)91.645.138 $7,56459.213
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.915.047 $6,26279.768
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)71.143.748 $5,87184.885
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.724.521 $4,76141.558
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.721.494 $4,35198.904
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.130.444 $3,72108.115
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.775.958 $2,2143.758
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)21.606.579 $1,7845.622
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.783.109 $1,7140.187
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.534.965 $1,4518.762
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)16.381.833 $1,3549.666
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.266.637 $1,2666.420
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.880.883 $1,15105.214
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.720.554 $1,1388.904
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.313.375 $1,1014.957
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.173.528 $1,0935.558
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.985.250 $1,0772.309
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.393.899 $1,02231.835
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.909.573 $0,9856.358
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.389.632 $0,9434.640
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.784.091 $0,8911.674
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)10.693.113 $0,8883.553
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)10.082.864 $0,8357.117
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.736.127 $0,8089.175
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.562.978 $0,79136.283
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.428.028 $0,7864.097
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.019.565 $0,7436.650
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.986.982 $0,7446.490
ZOOM COMMUNICATIONS INCZOOM COMMUNICATIONS INC CL AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.969.860 $0,7492.330
HP INCHP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.759.552 $0,72419.921
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HLDGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.517.783 $0,70169.880
BOOKING HOLDINGS INCTHE BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.322.708 $0,6949.434
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.189.652 $0,6826.839
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.108.950 $0,67303.706
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.856.342 $0,65129.664
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)7.745.828 $0,6443.343
ALLSTATE CORPALLSTATE CORPORATIONEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.687.745 $0,6335.385
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.687.373 $0,6358.754
CENTENE CORP DELCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.497.111 $0,62139.637
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.486.717 $0,6239.136
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.458.316 $0,6212.644
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.400.039 $0,6192.385
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)7.308.287 $0,6029.425
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.201.726 $0,5930.459
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.100.273 $0,5917.605
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.010.025 $0,5834.722
GENERAL MOTORS COGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.987.225 $0,5890.873
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAMERICAN INTERNATIONAL GROUPEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)6.959.766 $0,5793.045
PRUDENTIAL FINL INCPRUDENTIAL FINANCIAL INCEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.956.490 $0,5770.905
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.877.992 $0,57143.202
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)6.861.642 $0,57299.635
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.674.815 $0,5587.596
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.616.138 $0,5563.770
JACKSON FINANCIAL INCJACKSON FINANCIAL INCEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.504.422 $0,5456.184
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTL INCEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.444.903 $0,5330.070
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.315.747 $0,526.580
FORD MOTOR COFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)6.279.027 $0,52519.787
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)6.156.505 $0,5112.285
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.109.705 $0,508.641
TAYLOR MORRISON HOME CORPTAYLOR MORRISON HOME CORPEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.094.530 $0,50100.338
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.087.469 $0,5055.951
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.055.305 $0,5083.349
BANK OZKBANK OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.967.795 $0,49123.916
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.966.375 $0,4917.329
MACYS INCMACYS INCEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.935.224 $0,49303.592
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECH SOLUTIONS CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.906.285 $0,49111.650
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.874.547 $0,4897.116
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.769.668 $0,4811.139
CARNIVAL CORPCARNIVAL CORPEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)5.762.479 $0,48217.370
FLUOR CORP NEWFLUOR CORPEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.637.921 $0,47105.678
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.515.527 $0,4626.024
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.514.070 $0,4556.335
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.412.528 $0,4545.560
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)5.301.316 $0,4477.972
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.273.674 $0,4454.957
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.055.879 $0,4268.295
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.012.207 $0,4139.849
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.897.933 $0,4037.749
ARCHER DANIELS MIDLAND COARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.589.950 $0,3861.577
OWENS CORNING NEWOWENS CORNING INCEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.580.848 $0,3837.140
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.561.928 $0,3829.187
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.514.220 $0,37166.946
GENPACT LTDGENPACT LTDECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)4.386.110 $0,36126.219
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)4.281.987 $0,35399.812
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INCEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.276.800 $0,3547.520
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.080.797 $0,3459.950
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.012.065 $0,3328.250
DUKE ENERGY CORP NEWDUKE ENERGY CORP NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.961.250 $0,3330.577
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.820.167 $0,3238.811
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.817.600 $0,3127.158
INGREDION INCINGREDION INCEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.719.936 $0,3133.291
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.678.412 $0,3033.112
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.661.932 $0,3037.869
KRAFT HEINZ COKRAFT HEINZ COEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.510.306 $0,29154.912
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.152.095 $0,2677.390
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.503 $0,2515.122
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.057.949 $0,2552.924
OVINTIV INCOVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.858.998 $0,2446.450
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)2.830.120 $0,2323.899
DEVON ENERGY CORP NEWDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.730.316 $0,2353.150
MOLSON COORS BEVERAGE COMOLSON COORS BEVERAGE CO BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.699.245 $0,2263.155
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.975 $0,2215.941
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.564.589 $0,2139.922
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.499.898 $0,2120.128
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.418 $0,19138.894
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)2.293.761 $0,1924.472
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267.832 $0,1922.201
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.798 $0,1949.028
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.226.668 $0,1832.043
VICI PPTYS INCVICI PPTYS INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.218.937 $0,1875.991
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.187.806 $0,1834.297
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.141.362 $0,1830.288
CBRE GROUP INCCBRE GROUP INC - CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.071.012 $0,1714.510
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.986.529 $0,1617.818
KIMCO REALTY CORPKIMCO REALTY CORPORATIONEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.688 $0,1682.178
NATIONAL FUEL GAS CO NJNATIONAL FUEL GAS CO NJEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.728 $0,1521.317
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPRTI INCEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.797.624 $0,1537.095
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INC REITEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.400 $0,159.800
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.581 $0,1546.173
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.854 $0,145.447
HOST HOTELS and RESORTS INCHOST HOTELS and RESORTS INCEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.900 $0,1477.894
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.445.067 $0,1262.100
VORNADO REALTY TRUSTVORNADO REALTY TRUSTEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.802 $0,1145.895
UST BILLSUST BILLS 0% 05/14/2026DBT912797QN0LongModellwert (Stufe 2)302.608 $0,02303.000
1.157.904.675 $95,5210.494.536
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