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Was steckt im Fonds Fidelity Value Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.325.459.400 $99,6111.298.396
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)102.571.607 $7,71510.942
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)96.297.441 $7,24311.733
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)75.140.577 $5,65161.690
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)74.858.526 $5,63210.200
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)58.375.306 $4,39214.947
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.470.629 $3,42116.807
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.470.947 $2,6743.098
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.007.264 $1,9546.716
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)24.805.086 $1,8648.491
ELI LILLY and COELI LILLY and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.382.341 $1,7620.353
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)19.337.522 $1,4552.816
JOHNSON and JOHNSONJOHNSON and JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.083.442 $1,3670.542
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.813.504 $1,1938.160
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.550.937 $1,17251.024
ABBVIE INCABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.120.390 $1,1460.255
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.810.012 $1,1195.278
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INCEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.414.101 $1,0113.172
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.356.366 $1,0016.392
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.618.642 $0,95113.477
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.503.236 $0,9496.031
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)12.193.877 $0,9292.064
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.157.039 $0,9136.622
HP INCHP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.799.265 $0,89432.683
HUMANA INCHUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.743.945 $0,8832.276
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.168.025 $0,8475.659
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)10.930.420 $0,8259.398
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HLDGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.504.500 $0,79183.613
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.217.033 $0,7727.292
BOOKING HOLDINGS INCTHE BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.111.239 $0,7652.417
ALLSTATE CORPALLSTATE CORPORATIONEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.989.882 $0,7537.829
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.955.650 $0,7568.902
CHEVRON CORP NEWCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.482.679 $0,7148.177
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.396.804 $0,7197.751
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.359.575 $0,7037.377
CENTENE CORP DELCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.300.583 $0,70149.479
ZOOM COMMUNICATIONS INCZOOM COMMUNICATIONS INC CL AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.185.061 $0,6995.608
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)9.165.530 $0,6931.097
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.063.918 $0,68138.783
PRUDENTIAL FINL INCPRUDENTIAL FINANCIAL INCEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.942.604 $0,6773.252
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.917.904 $0,67103.384
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.855.718 $0,67142.192
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.839.869 $0,6642.294
GENERAL MOTORS COGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.611.423 $0,6596.910
FORD MOTOR COFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)8.347.283 $0,63568.616
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.231.001 $0,6213.888
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.209.871 $0,6263.051
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.090.960 $0,61323.509
MACYS INCMACYS INCEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.931.032 $0,60319.542
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.913.329 $0,5929.698
UNITED RENTALS INCUNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.876.439 $0,597.298
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAMERICAN INTERNATIONAL GROUPEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)7.807.552 $0,5999.358
FIRST SOLAR INCFIRST SOLAR INCEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.721.166 $0,5836.588
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CL AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)7.608.428 $0,5745.856
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.451.768 $0,5619.435
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)7.448.926 $0,5685.189
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.373.609 $0,5597.290
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.251.034 $0,5412.443
JACKSON FINANCIAL INCJACKSON FINANCIAL INCEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.237.631 $0,5459.189
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.196.008 $0,54153.728
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.130.591 $0,549.350
BANK OZKBANK OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.077.245 $0,53137.958
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)6.999.987 $0,53308.098
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.645.012 $0,5050.083
CARNIVAL CORP LTDCARNIVAL CORP LTDECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)6.492.022 $0,49233.442
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INCEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.467.253 $0,4953.303
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECH SOLUTIONS CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.442.629 $0,48116.398
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.372.299 $0,4866.247
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.187.828 $0,4790.558
LINDE PLCLINDE PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)6.135.702 $0,4612.826
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.080.284 $0,4642.081
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.076.130 $0,4658.301
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.940.764 $0,4574.455
FLUOR CORP NEWFLUOR CORPEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.822.831 $0,44116.062
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.649.090 $0,4218.377
OWENS CORNING NEWOWENS CORNING INCEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.612.810 $0,4240.409
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.287.867 $0,4043.890
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.254.401 $0,3960.451
ARCHER DANIELS MIDLAND COARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.215.253 $0,3965.791
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.134.784 $0,3960.225
GENPACT LTDGENPACT LTDECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)4.840.236 $0,36137.624
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.730.172 $0,3643.273
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)4.594.634 $0,35448.257
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORPEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.573.924 $0,3432.118
KRAFT HEINZ COKRAFT HEINZ COEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.447.027 $0,33172.032
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.372.378 $0,3329.406
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.367.333 $0,33182.276
PROLOGIS INCPROLOGIS INC REITEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.321.091 $0,3229.881
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTL INCEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.137.197 $0,3117.022
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.967.951 $0,3068.721
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.937.686 $0,3041.651
DUKE ENERGY CORP NEWDUKE ENERGY CORP NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)3.773.812 $0,2830.087
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.591.580 $0,2757.346
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INCEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.518.095 $0,2617.017
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.437.189 $0,2636.679
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PPTY GROUP INC - REITEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.350.866 $0,2514.609
OVINTIV INCOVINTIV INCEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.293.766 $0,2552.734
INGREDION INCINGREDION INCEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.281.683 $0,2532.995
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.230.233 $0,2486.555
MOLSON COORS BEVERAGE COMOLSON COORS BEVERAGE CO BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.223.061 $0,2477.552
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.849.042 $0,2162.179
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.822.033 $0,2122.542
DEVON ENERGY CORP NEWDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.812.456 $0,2162.319
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP REITEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.797.187 $0,2143.795
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.724.367 $0,20156.753
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.693.119 $0,2036.706
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)2.646.599 $0,2027.856
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.621.217 $0,2024.081
CHARTER COMMUNICATIONS INCCHARTER COMMUNICATIONS INC AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.470.894 $0,1917.043
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.467.349 $0,1934.465
HOST HOTELS and RESORTS INCHOST HOTELS and RESORTS INCEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.439.847 $0,1897.089
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)2.376.373 $0,1851.694
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)2.309.189 $0,1724.558
CBRE GROUP INCCBRE GROUP INC - CL AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.271.004 $0,1715.469
KIMCO REALTY CORPKIMCO REALTY CORPORATIONEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.270.956 $0,1789.127
VORNADO REALTY TRUSTVORNADO REALTY TRUSTEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.334 $0,1756.698
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INC REITEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.212.100 $0,1711.918
ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)2.098.014 $0,1626.450
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.060.949 $0,155.805
VICI PPTYS INCVICI PPTYS INCEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.034.563 $0,1577.213
NATIONAL FUEL GAS CO NJNATIONAL FUEL GAS CO NJEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.964.328 $0,1523.865
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPRTI INCEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.857.083 $0,1441.462
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.665.432 $0,1336.797
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.655 $0,1270.328
FEDEX FREIGHT HOLDING CO INCFEDEX FREIGHT HOLDING CO INCEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.487 $0,109.183
UST BILLSUST BILLS 0% 08/13/2026DBT912797TW7LongModellwert (Stufe 2)324.675 $0,02325.000
Gesamt1.325.459.400 $99,6111.298.396
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