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Was steckt im Fonds Goehring & Rozencwajg Resources Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GOEHRING & ROZENCWAJG INVESTMENT FUNDS zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.066.960.831 $99,0880.239.878
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources, Ltd.EC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.383.191 $5,791.371.684
Slb LtdSLB, Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.951.990 $5,201.025.701
Suncor Energy IncSuncor Energy, Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.098.797 $5,12881.536
Valaris LtdValaris, Ltd.ECG9460G101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.074.337 $5,02583.767
Seadrill LtdSeadrill, Ltd.ECG7997W102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.295.347 $4,761.087.457
Alpha Metallurgical Resources IncAlpha Metallurgical Resources, Inc.EC020764106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.278.349 $4,76257.719
Core Natural Resources IncCore Natural Resources, Inc.EC218937100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.947.773 $4,17508.229
Range Resources CorpRange Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.577.029 $4,141.144.468
Warrior Met Coal IncWarrior Met Coal, Inc.EC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.809.559 $3,88442.242
Cameco CorpCameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.666.317 $3,87369.710
Noble Corp PlcNoble Corp. PLCECG65431127LongBörsenkurs (Stufe 1)37.977.832 $3,53817.079
Nutrien LtdNutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)34.277.811 $3,18500.041
Eqt CorpEQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.665.823 $2,48485.451
Antero Resources CorpAntero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.201.821 $2,25676.974
Sibanye Stillwater LtdSibanye Stillwater, Ltd.EC82575P107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.983.730 $2,131.926.549
Impala Platinum Holdings LtdImpala Platinum Holdings, Ltd.EC452553308LongBörsenkurs (Stufe 1)22.463.008 $2,091.575.246
Valterra Platinum LtdValterra Platinum, Ltd.ECZAE000013181LongBörsenkurs (Stufe 1)42.340.857 $3,931.731.331
Birchcliff Energy LtdBirchcliff Energy, Ltd.EC090697103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.730.778 $2,024.652.040
Chord Energy CorpChord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)17.786.362 $1,65134.878
Sprott Physical Uranium TrustSprott Physical Uranium TrustEC85210A104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.094.580 $1,59864.543
Centrus Energy CorpCentrus Energy Corp.EC15643U104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.587.253 $1,5490.904
Subsea 7 SaSubsea 7 SAECLU0075646355LongBörsenkurs (Stufe 1)16.288.272 $1,51493.799
Permian Resources CorpPermian Resources Corp.EC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.918.596 $1,39775.798
Uranium Energy CorpUranium Energy Corp.EC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.587.465 $1,26986.744
Ivanhoe Electric Inc / UsIvanhoe Electric, Inc.EC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.037.437 $1,21968.606
Energy Fuels Inc/canadaEnergy Fuels, Inc.EC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)12.141.899 $1,13666.405
Oceaneering International IncOceaneering International, Inc.EC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.006.055 $1,11314.048
Guardian Metal Resources PlcGuardian Metal Resources PLCECGB00BPQY8R36LongBörsenkurs (Stufe 1)11.791.455 $1,093.725.899
Matador Resources CoMatador Resources Co.EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)10.219.805 $0,95190.668
Montage Gold CorpMontage Gold Corp.EC61178L101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.046.529 $0,93826.904
Mosaic Co/theMosaic Co.EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.522.955 $0,88398.450
Nexgen Energy LtdNexGen Energy, Ltd.EC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.404.141 $0,87813.507
Paladin Energy LtdPaladin Energy, Ltd.ECAU000000PDN8LongBörsenkurs (Stufe 1)9.124.597 $0,851.121.471
Diamondback Energy IncDiamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.106.597 $0,8547.559
Lundin Mining CorpLundin Mining Corp.EC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.939.732 $0,83299.290
Expand Energy CorpExpand Energy Corp.EC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)8.767.177 $0,8194.291
Nac Kazatomprom JscNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongBörsenkurs (Stufe 1)7.864.866 $0,73108.781
Amerigo Resources LtdAmerigo Resources Ltd.EC03074G109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.789.850 $0,721.614.959
Denison Mines CorpDenison Mines Corp.EC248356107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.391.510 $0,692.123.997
Sm Energy CoSM Energy Co.EC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.219.659 $0,58202.529
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines Ltd. - Class AEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.933.565 $0,55669.968
Deep Yellow LtdDeep Yellow, Ltd.ECAU000000DYL4LongBörsenkurs (Stufe 1)5.347.495 $0,504.708.842
Bannerman Energy LtdBannerman Energy, Ltd.ECAU000000BMN9LongBörsenkurs (Stufe 1)5.167.061 $0,482.019.363
Comstock Resources IncComstock Resources, Inc.EC205768302LongBörsenkurs (Stufe 1)4.796.761 $0,45359.847
Artemis Gold IncArtemis Gold, Inc.EC04302L100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.719.121 $0,44197.152
Borr Drilling LtdBorr Drilling, Ltd.ECG1466R173LongBörsenkurs (Stufe 1)4.660.638 $0,43930.267
Intrepid Potash IncIntrepid Potash, Inc.EC46121Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.630.576 $0,43118.520
Orezone Gold CorpOrezone Gold Corp.EC68616T109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.400.706 $0,412.407.553
Trilogy Metals IncTrilogy Metals, Inc.EC89621C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.566.461 $0,33768.315
Power Metallic Mines IncPower Metallic Mines, Inc.EC73929R105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.442.842 $0,323.767.043
Minera Alamos IncMinera Alamos, Inc.EC60283L808LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.569 $0,29597.332
Ur-energy IncUr-Energy, Inc.EC91688R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.458 $0,281.883.616
Novagold Resources IncNovagold Resources, Inc.EC66987E206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.835.350 $0,26330.846
K92 Mining IncK92 Mining, Inc.EC499113108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.719.779 $0,25145.447
Gogold Resources IncGoGold Resources, Inc.EC38045Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.682.125 $0,251.065.623
Erdene Resource Development CorpErdene Resource Development Corp.EC29480N404LongBörsenkurs (Stufe 1)2.412.070 $0,22526.171
Bellevue Gold LtdBellevue Gold, Ltd.ECAU0000019374LongBörsenkurs (Stufe 1)2.224.457 $0,212.036.110
Boss Energy LtdBoss Energy, Ltd.ECAU000000BOE4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.248 $0,172.023.089
Caledonia Mining Corp PlcCaledonia Mining Corp. PLCECG1757E113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.807.875 $0,1776.089
Omai Gold Mines CorpOmai Gold Mines Corp.EC682043104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.045 $0,14751.874
Mako Mining CorpMako Mining Corp.EC56089A400LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.171 $0,12153.203
Hercules Metals CorpHercules Metals Corp.EC427086103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.878 $0,122.354.656
Founders Metals IncFounders Metals, Inc.EC350590105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.603 $0,10305.675
Los Andes Copper LtdLos Andes Copper, Ltd.EC544312200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.208 $0,10103.469
Encore Energy CorpEncore Energy Corp.EC29259W700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.909 $0,10643.693
Orla Mining LtdOrla Mining, Ltd.EC68634K106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.589 $0,0976.205
Triple Flag Precious Metals CorpTriple Flag Precious Metals Corp.EC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)882.330 $0,0827.434
Asante Gold CorpAsante Gold Corp.EC04341X107LongBörsenkurs (Stufe 1)783.230 $0,071.028.381
South Pacific Metals CorpSouth Pacific Metals Corp.EC83914U104LongBörsenkurs (Stufe 1)754.525 $0,072.419.131
Locksley Resources LtdLocksley Resources, Ltd.ECAU0000154015LongBörsenkurs (Stufe 1)620.753 $0,067.510.026
Tidewater IncTidewater, Inc.EC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)287.640 $0,033.914
Brixton Metals CorpBrixton Metals Corp.EC11120Q708LongBörsenkurs (Stufe 1)275.773 $0,03493.759
Gunnison Copper CorpGunnison Copper Corp.EC402880108LongBörsenkurs (Stufe 1)212.319 $0,02665.258
Greenheart Gold IncGreenheart Gold, Inc.EC39526E102LongBörsenkurs (Stufe 1)154.762 $0,01170.690
Chilean Metals IncChilean Metals, Inc.EC168882108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.734 $0,0070.046
Mountain Province Diamonds IncMountain Province Diamonds, Inc.EC62426E402LongBörsenkurs (Stufe 1)8.066 $0,00317.715
United Co Rusal International PjscUnited Co. RUSAL International PJSCECRU000A1025V3LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.326.798
Gmk Norilskiy Nickel PaoGMK Norilskiy Nickel PAOECRU0007288411LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00285.505
1.066.960.831 $99,0880.239.878
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