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Was steckt im Fonds Fidelity Flex Large Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Securities Fund zum Stichtag 2022-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
83.376.568 $99,551.145.814
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.940.253 $14,2675.739
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.181.567 $9,7729.481
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.611.776 $7,892.660
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.358.181 $7,592.786
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.962.621 $5,9226.757
TESLA INCTESLA INCEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.968.924 $4,744.558
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.572.375 $4,2717.820
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.015.434 $2,4134.701
LYFT INCLYFT INCEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.789 $1,7244.288
LULULEMON ATHLETICA INCLULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.173 $1,553.655
AIRBNB INCAIRBNB INC CLASS AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)989.583 $1,186.459
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)975.326 $1,165.707
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)898.683 $1,074.545
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INCEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)843.381 $1,0126.791
SNAP INCSNAP INC - AEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)807.296 $0,9628.366
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)805.977 $0,962.218
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)643.589 $0,773.658
FSN E-COMMERCE VENTURES LTDFSN E-COMMERCE VENTURES PVT PP (1 YEAR LOCKUP)ECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt564.475 $0,6730.000
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)554.117 $0,663.411
LILLY (ELI) and COLILLY (ELI) and COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)546.283 $0,651.870
NIKE INCNIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)544.939 $0,654.370
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)532.563 $0,642.004
RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHSECINE002A01018LongModellwert (Stufe 2)572.407 $0,6815.137
AMERICAN EXPRESS COAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)454.246 $0,542.600
CAPRI HOLDINGS LTDCAPRI HOLDINGS LTDECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)449.668 $0,549.427
PENN NATIONAL GAMING INCPENN NATIONAL GAMINGEC707569109LongBörsenkurs (Stufe 1)415.837 $0,5011.371
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MDMARRIOTT INTERNATIONAL INC AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)411.136 $0,492.316
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)409.956 $0,49979
ZOETIS INCZOETIS INC CL AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)398.458 $0,482.248
NETFLIX INCNETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)388.144 $0,462.039
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)378.870 $0,45745
TWILIO INCTWILIO INC CLASS AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)375.156 $0,453.355
TJX COMPANIES INCTJX COMPANIES INC NEWEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)375.095 $0,456.121
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)353.112 $0,424.129
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)351.996 $0,423.582
HESS CORPHESS CORPEC42809H107LongBörsenkurs (Stufe 1)332.504 $0,403.226
RHRHEC74967X103LongBörsenkurs (Stufe 1)322.675 $0,39960
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INCAMERICAN EAGLE OUTFITTERS INCEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)315.315 $0,3820.868
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INCEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)293.611 $0,352.326
CELSIUS HOLDINGS INCCELSIUS HOLDINGS INCEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)285.064 $0,345.482
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)279.833 $0,331.802
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)268.782 $0,322.302
PIONEER NATURAL RESOURCES COPIONEER NATURAL RESOURCES COEC723787107LongBörsenkurs (Stufe 1)266.876 $0,321.148
CAESARS ENTERTAINMENT INCCAESARS ENTERTAINMENT INCEC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)263.264 $0,313.972
FIVE BELOW INCFIVE BELOW INCEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)262.828 $0,311.673
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)260.150 $0,311.278
DEXCOM INCDEXCOM INCEC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)259.857 $0,31636
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCHIPOTLE MEXICAN GRILL INCEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)259.099 $0,31178
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT MCMORAN INCEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)252.910 $0,306.237
ACUITY BRANDS INCACUITY BRANDS INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)242.679 $0,291.407
CROCS INCCROCS INCEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)242.270 $0,293.647
AVIS BUDGET GROUP INCAVIS BUDGET GROUPEC053774105LongBörsenkurs (Stufe 1)242.241 $0,29905
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIES INCECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)238.808 $0,294.567
MOSAIC COMOSAIC CO NEWEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)238.132 $0,283.815
OKTA INCOKTA INC CL AEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)230.626 $0,281.933
SEA LTDSEA LTD ADREC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)228.335 $0,272.759
FANATICS INCFANATICS HOLDINGS INC CLASS A PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt210.236 $0,253.099
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)206.596 $0,251.959
CARVANA COCARVANA CO CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)205.990 $0,253.554
BOOKING HOLDINGS INCTHE BOOKING HOLDINGS INCEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)201.138 $0,2491
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)195.647 $0,231.755
CROWDSTRIKE HOLDINGS INCCROWDSTRIKE HOLDINGS INCEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)194.785 $0,23980
VICTORIA'S SECRET and COVICTORIA'S SECRET and COEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)192.344 $0,234.082
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INCZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)184.304 $0,221.851
RIVIAN AUTOMOTIVE INCRIVIAN AUTOMOTIVE INC(180 DAY LOCK UP)ECLongModellwert (Stufe 2)191.723 $0,236.401
JD.COM INCJD.COM INC SPON ADREC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)181.969 $0,223.010
WARBY PARKER INCWARBY PARKER INCEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)177.959 $0,217.641
ON SEMICONDUCTOR CORPON SEMICONDUCTOR CORPEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)175.246 $0,213.363
PINDUODUO INCPINDUODUO INC ADREC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)174.644 $0,214.053
HUBSPOT INCHUBSPOT INCEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)168.087 $0,20443
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)167.255 $0,20443
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)162.696 $0,193.729
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)160.060 $0,191.653
WAYFAIR INCWAYFAIR INCEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)157.342 $0,192.045
DEVON ENERGY CORP NEWDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)156.245 $0,192.686
GENERAL ELECTRIC COGENERAL ELECTRIC COEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)153.648 $0,182.061
HORIZON THERAPEUTICS PLCHORIZON THERAPEUTICS PLCECIE00BQPVQZ61LongBörsenkurs (Stufe 1)148.234 $0,181.504
DIAMOND FOUNDRY INCDIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt146.311 $0,175.192
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.149 $0,17574
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INCEC040413106LongBörsenkurs (Stufe 1)141.804 $0,171.227
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADREC01609W102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.742 $0,171.429
GOBRANDS INCGOBRANDS INC SER G PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt214.052 $0,26635
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)134.208 $0,16768
BOEING COBOEING COEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)134.105 $0,16901
CIRCLE INTERNET FINANCIAL LLCCIRCLE INTERNET FINANCIAL LTD SER E PFD PERP PPEPLongModellwert (Stufe 2)beschränkt133.766 $0,162.926
PHILLIPS 66PHILLIPS 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)131.528 $0,161.516
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.709 $0,15526
RELATIVITY SPACE INCRELATIVITY SPACE INC SER E PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt123.729 $0,155.798
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)122.594 $0,15186
BILIBILI INCBILIBILI INC ADREC090040106LongBörsenkurs (Stufe 1)119.631 $0,144.915
BLOCK INCBLOCK INC CL AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.566 $0,141.161
DELTA AIRLINES INCDELTA AIR INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)112.825 $0,132.622
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)112.724 $0,131.213
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)111.681 $0,13837
COUPA SOFTWARE INCCOUPA SOFTWARE INCEC22266L106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.119 $0,131.276
SERVICENOW INCSERVICENOW INCEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.051 $0,13226
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)107.586 $0,131.262
WEWORK INCWEWORK INC CL AEC96209A104LongBörsenkurs (Stufe 1)106.769 $0,1315.231
GENERAC HOLDINGS INCGENERAC HOLDINGS INCEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)105.522 $0,13481
DENBURY INCDENBURY INCEC24790A101LongBörsenkurs (Stufe 1)104.927 $0,131.640
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)103.581 $0,12486
CIRRUS LOGIC INC.CIRRUS LOGIC INCEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.861 $0,121.357
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)100.418 $0,121.150
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)100.306 $0,12155
FLOOR and DECOR HOLDINGS INCFLOOR and DECOR HOLDINGS INCEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.809 $0,121.252
MEESHOMEESHO INC SER F PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt99.674 $0,121.300
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INCHERTZ GLOBAL HOLDINGS INCEC42806J700LongBörsenkurs (Stufe 1)99.036 $0,124.937
HALLIBURTON COHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.525 $0,122.766
BOLT TECHNOLOGY OUBOLT TECHNOLOGY OU SER E PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt95.842 $0,11395
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS INCOLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS INCEC681116109LongBörsenkurs (Stufe 1)94.370 $0,111.964
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTH INCEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)94.093 $0,111.525
ON HOLDING AGON HOLDING AGECCH1134540470LongBörsenkurs (Stufe 1)93.413 $0,113.741
SHIFT4 PAYMENTS INCSHIFT4 PAYMENTS INCEC82452J109LongBörsenkurs (Stufe 1)92.067 $0,111.755
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.217 $0,11257
BOSTON BEER COMPANY INCBOSTON BEER COMPANY CL AEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)91.125 $0,11243
MARATHON OIL CORPMARATHON OIL CORPEC565849106LongBörsenkurs (Stufe 1)90.858 $0,113.646
SWEETGREEN INCSWEETGREEN INC (180 DAY LOCK UP)ECLongModellwert (Stufe 2)114.619 $0,144.420
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.266 $0,11556
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMACEUTICALS INCEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)88.523 $0,11324
XPENG INCXPENG INC ADREC98422D105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.582 $0,103.315
SHOCKWAVE MEDICAL INCSHOCKWAVE MEDICAL INCEC82489T104LongBörsenkurs (Stufe 1)77.832 $0,09515
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETROLEUM CORPEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.694 $0,091.374
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGARCELORMITTAL CL A SPN GDR (NY REG)EC03938L203LongBörsenkurs (Stufe 1)75.322 $0,092.576
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INCBJS WHSL CLUB HLDGS INCEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)74.389 $0,091.156
ATLASSIAN CORP PLCATLASSIAN CORP PLC CLS AECGB00BZ09BD16LongBörsenkurs (Stufe 1)74.194 $0,09330
TANDEM DIABETES CARE INCTANDEM DIABETES CARE INCEC875372203LongBörsenkurs (Stufe 1)74.193 $0,09769
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.854 $0,09323
NORDSTROM INCNORDSTROM INCEC655664100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.065 $0,092.843
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORPEC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.261 $0,09153
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INCEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.772 $0,08734
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPACE EXPLORATION TECH CORP SER N PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt126.560 $0,151.126
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)70.214 $0,08517
BYTEDANCE LTDBYTEDANCE LTD SER E-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt69.670 $0,08544
SYSCO CORPSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.332 $0,08776
FLYWIRE CORPFLYWIRE CORPEC302492103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.566 $0,082.149
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INCEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)62.218 $0,07260
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INCEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.340 $0,07400
ALBERTSONS COS INCALBERTSONS COS INCEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.369 $0,071.898
ENGAGESMART INCENGAGESMART LLCEC29283F103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.362 $0,072.843
HOWMET AEROSPACE INCHOWMET AEROSPACE INCEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.458 $0,071.684
CENOVUS ENERGY INCCENOVUS ENERGY INCEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)57.126 $0,073.090
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.186 $0,0698
ASML HOLDING NVASML HLDG NV (NY REG SHS) NEW YORK REGISTERED SHARESECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.558 $0,0695
AXONICS INCAXONICS INCEC05465P101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.908 $0,061.021
MGM RESORTS INTERNATIONALMGM RESORTS INTERNATIONALEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.080 $0,061.269
MONCLER SPAMONCLER SPAECIT0004965148LongModellwert (Stufe 2)51.573 $0,06990
CABOT CORPCABOT CORPEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.309 $0,06764
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)49.481 $0,06452
DATADOG INCDATADOG INC CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.070 $0,06398
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)47.957 $0,06212
DATABRICKS INCDATABRICKS INC SER G PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt83.842 $0,10501
PERFORMANCE FOOD GROUP COPERFORMANCE FOOD GROUP COEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.526 $0,06965
SIMA AISIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt46.800 $0,066.600
CONFLUENT INCCONFLUENT INCEC20717M103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.423 $0,061.486
SURGERY PARTNERS INCSURGERY PARTNERS INCEC86881A100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.197 $0,06903
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.760 $0,05615
NEUTRON HOLDINGS INCNEUTRON HOLDINGS INC CONV 0% 10/27/2025 PPDBTLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt58.837 $0,07148.405
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INCENDEAVOR GROUP HOLDINGS INCEC29260Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.816 $0,051.882
ABL SPACABL SPACE SYSTEMS COE SYSTEMSABL SPACE SYSTEMS COMPANY SER B PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt65.276 $0,08960
WOLFSPEED INCWOLFSPEED INCEC977852102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.553 $0,05464
ZOMATO LTDZOMATO LTD P/P (1 YEAR LOCKUP)ECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt41.769 $0,0546.900
REDDIT INCREDDIT INC SERIES F PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt45.479 $0,051.147
ACV AUCTIONS INCACV AUCTIONS INC CL AEC00091G104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.345 $0,053.097
CENTENE CORP DELCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.000 $0,05509
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INCZOOMINFO TECHNOLOGIES INCEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.906 $0,05863
ALASKA AIR GROUP INCALASKA AIR GROUP INCEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.194 $0,05739
DUTCH BROS INCDUTCH BROS INCEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.697 $0,05831
SYNAPTICS INCSYNAPTICS INCEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.633 $0,05267
REDWOOD MATERIALSREDWOOD MATERIALS SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt37.875 $0,05799
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.298 $0,0484
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)36.266 $0,04964
GAN SYSTEMS INCGAN SYSTEMS INC CONV 0% PERP PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt51.856 $0,0638.426
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMAN CORPEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.031 $0,0482
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.751 $0,04849
BIONTECH SEBIONTECH SE ADREC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.973 $0,04252
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA AS SPON ADREC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.865 $0,04382
DELHIVERY PVT LTDDELHIVERY PVT LTD PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt34.385 $0,045.700
QUALTRICS INTERNATIONAL INCQUALTRICS INTERNATIONAL INCEC747601201LongBörsenkurs (Stufe 1)33.873 $0,041.827
CELLINK CORPCELLINK CORP SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt32.194 $0,041.546
SKYRYSE INCSKYRYSE INC SER B PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt32.084 $0,041.300
GUPSHUP INCGUPSHUP INC 0% PERP PFD PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt31.592 $0,041.661
LIFESTANCE HEALTH GROUP INCLIFESTANCE HEALTH GROUP INCEC53228F101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.176 $0,044.605
ARGENX SEARGENX SE SPONSORED ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.031 $0,04108
SEMPRA ENERGYSEMPRA ENERGYEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.013 $0,04186
INSTACART INCMAPLEBEAR INC SER H PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt47.535 $0,06733
FLUOR CORP NEWFLUOR CORPEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.799 $0,041.204
CEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INCCEREVEL THERAPEUTICS HOLDINGS INCEC15678U128LongBörsenkurs (Stufe 1)29.251 $0,03999
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELBERKSHIRE HATHAWAY INC CL BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)28.086 $0,0387
MOUNTAIN DIGITAL INCMOUNTAIN DIGITAL INC SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt28.041 $0,031.221
SOUTHWEST AIRLINES COSOUTHWEST AIRLINES COEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.238 $0,03583
HASHICORP INCHASHICORP INCEC418100103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.694 $0,03567
U S SILICA HOLDINGS INCUS SILICA HOLDINGS INCEC90346E103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.662 $0,031.435
ENEVATE CORPORATIONENEVATE CORPORATION SER E PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt36.873 $0,0434.261
ZKH GROUP LIMITEDZKH GROUP LIMITED CONV 8% 12/23/2022 P/PDBTLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt26.509 $0,0326.509
UNIVERSAL MUSIC GROUP NVUNIVERSAL MUSIC GROUP NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)26.084 $0,031.124
EQUINOR ASAEQUINOR ASAECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)25.721 $0,03761
STARRY INCSTARRY INC (180 DAY LOCK UP)ECLongModellwert (Stufe 2)25.666 $0,033.359
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCL3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.852 $0,03107
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE)ECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)24.845 $0,0367
YANKA INDUSTRIES INCYANKA (MASTERCLASS) INDUSTRIES INC SER F PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt24.689 $0,031.183
HERMES INTL SCAHERMES INTERNATIONAL SAECFR0000052292LongModellwert (Stufe 2)24.661 $0,0320
BETA TECHNOLOGIES INCBETA TECHNOLOGIES INC SER A PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt23.832 $0,03231
SAMSARA INCSAMSARA INCEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.928 $0,031.858
ARITZIA INCARITZIA INCEC04045U102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.863 $0,03642
JD SPORTS FASHION PLCJD SPORTS FASHION PLCECGB00BM8Q5M07LongModellwert (Stufe 2)22.710 $0,0313.783
II-VI INCII-VI INC.EC902104108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.342 $0,03365
OLINK HOLDING ABOLINK HOLDING AB ADREC680710100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.778 $0,031.504
SOUTHERN COMPANYSOUTHERN COEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.063 $0,03287
REAL GOOD FOOD CO INC/THETHE REAL GOOD FOOD COMPANY LLC CLASS A (180-DAY LOCK-UP LINE)ECLongModellwert (Stufe 2)24.625 $0,033.469
BIRD GLOBAL INCBIRD GLOBAL INC (180 DAY LOCKUP)ECLongModellwert (Stufe 2)43.167 $0,0525.281
MCKESSON CORPMCKESSON CORPEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.744 $0,0267
IL MAKIAGE LTDIL MAKIAGE LTD PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt20.660 $0,0224
XSIGHT LABS LTDXSIGHT LABS INC SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt20.196 $0,022.700
AGILON HEALTH INCAGILON HEALTH INCEC00857U107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.849 $0,021.117
OUTSET MEDICAL INCOUTSET MEDICAL INCEC690145107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.498 $0,02559
ORSTED A/SORSTED A/SECDK0060094928LongModellwert (Stufe 2)19.471 $0,02176
KARUNA THERAPEUTICS INCKARUNA THERAPEUTICS INCEC48576A100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.283 $0,02173
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.671 $0,021.476
ALGOLIA SASALGOLIA INC SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt18.249 $0,02624
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPORATIONEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.976 $0,0276
ANTHEM INCANTHEM INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.568 $0,0235
ALIGNMENT HEALTHCARE INCALIGNMENT HEALTHCARE INCEC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.231 $0,021.793
KOTAK MAHINDRA BANK LTDKOTAK MAHINDRA BANK LTDECINE237A01028LongModellwert (Stufe 2)16.978 $0,02733
BOWERY FARMING INCBOWERY FARMING INC SER C-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt16.670 $0,02378
VERVE THERAPEUTICS INCVERVE THERAPEUTICS INCEC92539P101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.412 $0,021.100
RAD POWER BIKES INCRAD POWER BIKES INC SER D PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt36.445 $0,045.083
CERTARA INCCERTARA INCEC15687V109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.680 $0,02800
AMERISOURCEBERGEN CORPAMERISOURCEBERGEN CORPEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.675 $0,0297
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INCARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INCEC03969K108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.951 $0,02691
RELAY THERAPEUTICS INCRELAY THERAPEUTICS INCEC75943R102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.011 $0,02546
STRIPE INCSTRIPE INC CLASS B PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt19.230 $0,02600
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INCDAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INCEC23954D109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.337 $0,011.448
WAYMO LLCWAYMO LLC SER A2 0% PFD PERP P/PEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.649 $0,01127
TENSTORRENT INCTENSTORRENT INC SER C-1 PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt21.256 $0,0310.200
ASTERA LABS INCASTERA LABS INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.211 $0,013.700
DELIVEROO PLCDELIVEROO HOLDINGS PLC CL AECGB00BNC5T391LongModellwert (Stufe 2)11.021 $0,017.974
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTDHOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)ECINE001A01036LongModellwert (Stufe 2)10.518 $0,01365
COCA COLA COCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.402 $0,01161
MENLO MICRO INCMENLO MICROSYSTEMS INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.999 $0,019.500
ANTERO RESOURCES CORPORATIONANTERO RES CORPEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.539 $0,01271
INSTIL BIO INCINSTIL BIO INCEC45783C101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.474 $0,011.340
DISCORD INCDISCORD INC SER I PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt9.361 $0,0117
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPRAYTHEON TECHNOLOGIES CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.301 $0,0198
BARK INCORIGINAL BARK CO/THE PIPEECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt9.217 $0,012.983
INTRA-CELLULAR THERAPIES INCINTRA-CELLULAR THERAPIES INCEC46116X101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.110 $0,01180
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.053 $0,0143
PAYPAL HLDGS INCPAYPAL HLDGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.969 $0,01102
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.813 $0,01247
GLENCORE PLCGLENCORE PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)8.713 $0,011.414
PAX LABS INCJUUL LABS INC CLASS A P/PECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt13.781 $0,02344
LENNAR CORPLENNAR CORP CL AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.643 $0,01113
SOVOS BRANDS INCSOVOS BRANDS INCEC84612U107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.532 $0,01565
EPIC GAMES INCEPIC GAMES INC PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt8.370 $0,019
DR HORTON INCDR HORTON INCEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.281 $0,01119
ADC THERAPEUTICS SAADC THERAPEUTICS SAECCH0499880968LongBörsenkurs (Stufe 1)8.192 $0,01696
BLINK HEALTH LLCBLINK HEALTH INC SER C PC PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt11.019 $0,01340
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INCDOUBLEVERIFY HOLDINGS INCEC25862V105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.613 $0,01350
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILESOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADREC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.380 $0,01100
GENERATION BIO COGENERATION BIOEC37148K100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.286 $0,011.151
NUVATION BIO INCNUVATION BIO INCEC67080N101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.757 $0,011.450
SEER INCSEER INCEC81578P106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.727 $0,01924
EQT CORPEQT CORPORATIONEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.923 $0,01149
ANT INTERNATIONAL CO LTDANT INTERNATIONAL CO LTD CLASS C PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt5.878 $0,013.606
ERASCA INCERASCA INCEC29479A108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.504 $0,01756
XENCOR INCXENCOR INCEC98401F105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.996 $0,01200
AVIDITY BIOSCIENCES INCAVIDITY BIOSCIENCESEC05370A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.290 $0,01300
STARRY GROUP HOLDINGS INCSTARRY GROUP HOLDINGS INC PIPEECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.041 $0,00501
SONDER HOLDINGS INCSONDER HOLDINGS INC(180 DAY LOCK UP 1)ECLongModellwert (Stufe 2)3.480 $0,00906
AGBIOME LLCAGBIOME LLC PC SER C P/PEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt3.286 $0,00557
NUVIA INCNUVIA INC SER B PC PPEPLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.259 $0,002.764
TANIUM INCTANIUM CL B PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt1.546 $0,00131
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211 $0,0021
RISKIFIED LTDRISKIFIED LTD CLASS A 144AECLongBörsenkurs (Stufe 1)654 $0,00125
MULTIPLAN CORPMULTIPLAN CORP WT PIPEECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt107 $0,00212
83.376.568 $99,551.145.814
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