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Was steckt im Fonds Rondure Overseas Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft FINANCIAL INVESTORS TRUST zum Stichtag 2023-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
14.334.663 $93,7010.864.975
Kyushu Railway CoKyushu Railway Co.ECJP3247010006LongBörsenkurs (Stufe 1)365.894 $2,3916.700
Parex Resources IncParex Resources, Inc.EC69946Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)357.236 $2,3316.127
Heineken Malaysia BhdHeineken Malaysia BhdECMYL3255OO006LongBörsenkurs (Stufe 1)355.954 $2,3361.400
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De CvGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVECP49530101LongBörsenkurs (Stufe 1)347.197 $2,2730.800
Puma SePuma SEECDE0006969603LongBörsenkurs (Stufe 1)346.955 $2,275.136
Gmexico Transportes Sab De CvGMexico Transportes SAB de CVECMX01GM1Z0019LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt341.833 $2,23143.100
Reply SpaReply SpAECIT0005282865LongBörsenkurs (Stufe 1)317.862 $2,082.932
Greggs PlcGreggs PLCECG41076111LongBörsenkurs (Stufe 1)317.598 $2,088.960
Radico Khaitan LtdRadico Khaitan, Ltd.ECINE944F01028LongBörsenkurs (Stufe 1)308.527 $2,0217.491
Alten SaAlten SAECFR0000071946LongBörsenkurs (Stufe 1)303.482 $1,982.107
Nemetschek SeNemetschek SEECDE0006452907LongBörsenkurs (Stufe 1)300.793 $1,974.130
Bangkok Bank PclBangkok Bank PCLECTH0001010014LongBörsenkurs (Stufe 1)291.606 $1,9158.200
Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SpaRecordati Industria Chimica e Farmaceutica SpAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)289.701 $1,895.612
Taiwan Familymart Co Ltd/taiwanTaiwan FamilyMart Co., Ltd.ECTW0005903009LongBörsenkurs (Stufe 1)280.496 $1,8341.000
Sinbon Electronics Co LtdSinbon Electronics Co., Ltd.ECTW0003023008LongBörsenkurs (Stufe 1)278.396 $1,8226.000
Obic Business Consultants Co LtdOBIC Business Consultants Co., Ltd.ECJP3173500004LongBörsenkurs (Stufe 1)276.962 $1,816.600
Euronext NvEuronext NVECNL0006294274LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt260.477 $1,703.421
Sporton International IncSporton International, Inc.ECTW0006146004LongBörsenkurs (Stufe 1)257.133 $1,6833.600
Lawson IncLawson, Inc.EC626691901LongBörsenkurs (Stufe 1)255.708 $1,675.100
Axfood AbAxfood ABECSE0006993770LongBörsenkurs (Stufe 1)254.788 $1,6710.000
Cts Eventim Ag & Co KgaaCTS Eventim AG & Co., KGaAECD1648T108LongBörsenkurs (Stufe 1)253.794 $1,663.720
Tsuruha Holdings IncTsuruha Holdings, Inc.ECJ9348C105LongBörsenkurs (Stufe 1)253.186 $1,653.300
Loomis AbLoomis ABECSE0014504817LongBörsenkurs (Stufe 1)243.221 $1,598.345
Hoshizaki CorpHoshizaki Corp.ECJ23254105LongBörsenkurs (Stufe 1)229.768 $1,506.000
Restaurant Brands New Zealand LtdRestaurant Brands New Zealand, Ltd.ECNZRBDE0001S1LongBörsenkurs (Stufe 1)229.046 $1,5056.822
Philippine Seven CorpPhilippine Seven Corp.ECPHY6955M1063LongBörsenkurs (Stufe 1)220.580 $1,44141.700
Uni-president China Holdings LtdUni-President China Holdings, Ltd.ECKYG9222R1065LongBörsenkurs (Stufe 1)220.482 $1,44255.500
Flughafen Zurich AgFlughafen Zurich AGECH26552101LongBörsenkurs (Stufe 1)213.243 $1,391.009
Wilcon Depot IncWilcon Depot, Inc.ECPHY9584X1055LongBörsenkurs (Stufe 1)204.350 $1,34491.200
Freightways Group LtdFreightways Group, Ltd.ECNZFREE0001S0LongBörsenkurs (Stufe 1)203.201 $1,3338.220
Tgs AsaTGS ASAECR9138B102LongBörsenkurs (Stufe 1)196.750 $1,2914.760
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PtSumber Alfaria Trijaya Tbk PTECID1000128705LongBörsenkurs (Stufe 1)183.808 $1,201.026.600
Richelieu Hardware LtdRichelieu Hardware, Ltd.EC76329W103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.603 $1,195.470
Skshu Paint Co LtdSkshu Paint Co., Ltd.ECCNE1000027D7LongBörsenkurs (Stufe 1)177.911 $1,1615.540
Becle Sab De CvBecle SAB de CVECMX01CU010003LongBörsenkurs (Stufe 1)175.931 $1,1567.290
Rightmove PlcRightmove PLCECG75657109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.239 $1,1523.939
Lifull Co LtdNext Co., Ltd.ECJP3758140002LongBörsenkurs (Stufe 1)171.213 $1,1279.600
Gildan Activewear IncGildan Activewear, Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)167.162 $1,095.375
Diploma PlcDiploma PLCECG27664112LongBörsenkurs (Stufe 1)163.435 $1,073.933
Hangzhou Oxygen Plant Group Co LtdHangzhou Oxygen Plant Group Co., Ltd.ECCNE100000Q68LongBörsenkurs (Stufe 1)163.134 $1,0734.200
Moneysupermarket.com Group PlcMoneysupermarket.com Group PLCECG6258H101LongBörsenkurs (Stufe 1)161.898 $1,0645.974
Webjet LtdWebjet, Ltd.ECQ9570B108LongBörsenkurs (Stufe 1)161.833 $1,0630.575
Melexis NvMelexis NVECBE0165385973LongBörsenkurs (Stufe 1)160.924 $1,051.495
Allegro.eu SaAllegro.eu SAECLU2237380790LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt160.911 $1,0518.249
Mainfreight LtdMainfreight, Ltd.ECNZMFTE0001S9LongBörsenkurs (Stufe 1)160.559 $1,053.810
Monotaro Co LtdMonotaRO Co., Ltd.ECJP3922950005LongBörsenkurs (Stufe 1)159.854 $1,0413.100
Warehouses De Pauw CvaWarehouses De Pauw CVAECBE0974349814LongBörsenkurs (Stufe 1)158.206 $1,035.353
Yifeng Pharmacy Chain Co LtdYifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.ECCNE100001TS5LongBörsenkurs (Stufe 1)152.561 $1,0028.700
Diasorin SpaDiaSorin SpAECIT0003492391LongBörsenkurs (Stufe 1)151.252 $0,991.348
Xtep International Holdings LtdXtep International Holdings, Ltd.ECG98277109LongBörsenkurs (Stufe 1)149.560 $0,98135.000
Aspeed Technology IncASPEED Technology, Inc.ECTW0005274005LongBörsenkurs (Stufe 1)147.646 $0,972.000
Virbac SaVirbac SAECFR0000031577LongBörsenkurs (Stufe 1)144.387 $0,94469
Sesa SpaSesa SpAECIT0004729759LongBörsenkurs (Stufe 1)140.297 $0,921.197
Lg H&h Co LtdLG H&H Co., Ltd.ECY5275R100LongBörsenkurs (Stufe 1)137.669 $0,90410
Osotspa PclOsotspa PCLECTH8752010018LongBörsenkurs (Stufe 1)118.953 $0,78139.200
M&a Capital Partners Co LtdM&A Capital Partners Co., Ltd.ECJP3167320005LongBörsenkurs (Stufe 1)112.733 $0,745.500
Globant SaGlobant SAECL44385109LongBörsenkurs (Stufe 1)100.295 $0,66574
De' Longhi SpaDe' Longhi SpAECT3508H102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.562 $0,653.920
Westlife Foodworld LtdWestlife Foodworld, Ltd.ECINE274F01020LongBörsenkurs (Stufe 1)95.335 $0,628.376
Clicks Group LtdClicks Group, Ltd.ECZAE000134854LongBörsenkurs (Stufe 1)93.816 $0,615.981
Domino's Pizza Enterprises LtdDomino's Pizza Enterprises, Ltd.ECAU000000DMP0LongBörsenkurs (Stufe 1)85.815 $0,562.602
Prologis Property Mexico Sa De CvPrologis Property Mexico SA de CVECMXCFFI170008LongBörsenkurs (Stufe 1)85.407 $0,5623.000
Endava PlcEndava PLCEC29260V105LongBörsenkurs (Stufe 1)83.831 $0,551.598
361 Degrees International Ltd361 Degrees International, Ltd.ECKYG884931042LongBörsenkurs (Stufe 1)80.311 $0,52146.000
Toyo Seikan Group Holdings LtdToyo Seikan Group Holdings, Ltd.EC690026000LongBörsenkurs (Stufe 1)79.614 $0,524.900
Avia Avian Tbk PtAvia Avian Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)77.595 $0,511.887.300
Yamato Holdings Co LtdYamato Holdings Co., Ltd.ECJ96612114LongBörsenkurs (Stufe 1)76.717 $0,504.100
Genpact LtdGenpact, Ltd.ECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.655 $0,502.124
Abcam PlcAbcam PLCEC000380204LongBörsenkurs (Stufe 1)76.274 $0,503.254
Tate & Lyle PlcTate & Lyle PLCEC087541009LongBörsenkurs (Stufe 1)75.013 $0,497.830
Komeri Co LtdKomeri Co., Ltd.ECJP3305600003LongBörsenkurs (Stufe 1)73.314 $0,483.500
S-1 CorpS-1 Corp.ECKR7012750006LongBörsenkurs (Stufe 1)73.266 $0,481.824
Japan Elevator Service Holdings Co LtdJapan Elevator Service Holdings Co., Ltd.ECJP3389510003LongBörsenkurs (Stufe 1)71.590 $0,475.800
Keywords Studios PlcKeywords Studios PLCECGB00BBQ38507LongBörsenkurs (Stufe 1)71.479 $0,473.161
Viscofan SaViscofan SAEC563828904LongBörsenkurs (Stufe 1)70.709 $0,461.090
Toto LtdTOTO, Ltd.ECJP3596200000LongBörsenkurs (Stufe 1)70.666 $0,462.300
Nongshim Co LtdNongShim Co., Ltd.ECKR7004370003LongBörsenkurs (Stufe 1)69.144 $0,45222
Pigeon CorpPigeon Corp.ECJ63739106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.480 $0,445.000
Jayamas Medica Industri Tbk PtJayamas Medica Industri Tbk PTECID1000176209LongBörsenkurs (Stufe 1)64.875 $0,425.527.200
14.334.663 $93,7010.864.975
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