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Was steckt im Fonds Fidelity Value Discovery K6 Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Puritan Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt114.940.473 $98,371.413.003
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.704.139 $7,4532.050
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.146.387 $5,2613.226
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.433.418 $4,6517.589
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORPEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.855.223 $3,3024.802
BANK OF AMERICA CORPORATIONBANK OF AMERICA CORPORATIONEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.150.096 $2,7050.849
MERCK and CO INCMERCK and CO INC NEWEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.626.525 $2,2520.173
TRAVELERS COS INCTRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.423.232 $2,076.473
CHUBB LTDCHUBB LTDECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.671 $1,866.207
SHELL PLCSHELL PLC SPONS ADREC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.162.910 $1,8523.515
KEURIG DR PEPPER INCKEURIG DR PEPPER INCEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.140.838 $1,8368.793
CONOCOPHILLIPS INCCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.076.714 $1,7817.237
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782.314 $1,5313.688
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.705.256 $1,464.115
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INCEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.356 $1,4162.447
M and T BANK CORPM and T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585.615 $1,366.438
GSK PLCGSK PLC SPONS ADREC37733W204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.459 $1,3029.473
WELLS FARGO and COWELLS FARGO and COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.482.790 $1,2717.152
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORPEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.474.464 $1,268.093
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.110 $1,208.277
SCHWAB CHARLES CORPSCHWAB CHARLES CORPEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.007 $1,2013.341
PROCTER and GAMBLE COPROCTER and GAMBLE COEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.293 $1,169.366
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.269 $1,122.350
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.689 $1,102.230
VISA INCVISA INC CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.508 $1,053.339
LOWES COS INCLOWES COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.570 $1,025.758
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOB PLC ADREC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.607 $1,0019.334
DEERE and CODEERE and COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.114 $0,991.949
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.420 $0,9812.159
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.800 $0,956.020
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORPEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.126 $0,955.297
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.957 $0,9439.962
BOSTON SCIENTIFIC CORPBOSTON SCIENTIFIC CORPEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.192 $0,9323.244
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.158 $0,913.792
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.515 $0,902.947
KIMBERLY-CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.182 $0,899.461
MARSH and MCLENNAN COS INCMARSH and MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)978.421 $0,845.158
IMPERIAL OIL LTDIMPERIAL OIL LTDEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)931.867 $0,807.192
US BANCORP DELUS BANCORP DELEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)930.910 $0,8014.774
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)914.292 $0,7852.606
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)885.340 $0,7610.384
H and R BLOCK INCBLOCK H and R INCEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)868.492 $0,7419.725
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORPEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)845.821 $0,722.908
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INCALLISON TRANSMISSION HLDGS INCEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)841.754 $0,727.349
CORTEVA INCCORTEVA INCEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)820.630 $0,7010.426
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)817.280 $0,704.027
KROGER COKROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)800.854 $0,6913.870
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INCEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)798.284 $0,682.124
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)761.504 $0,657.292
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)751.356 $0,642.288
EVERSOURCE ENERGYEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)745.610 $0,6410.415
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)742.390 $0,645.138
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INCEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)734.677 $0,636.234
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)725.681 $0,622.044
COLGATE-PALMOLIVE COCOLGATE-PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)722.640 $0,627.915
AMERIPRISE FINL INCAMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)722.146 $0,621.323
SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INCSS and C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)703.852 $0,609.135
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEHARTFORD INSURANCE GROUP INC/THEEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)703.732 $0,604.959
LABCORP HOLDINGS INCLABCORP HOLDINGS INCEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)687.661 $0,592.224
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)681.246 $0,582.028
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)666.832 $0,5710.707
TETRA TECH INC NEWTETRA TECH INCEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)662.470 $0,5719.978
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)650.356 $0,565.607
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)636.919 $0,558.093
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)627.999 $0,542.456
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)614.368 $0,532.447
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)600.311 $0,511.485
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)595.035 $0,512.908
TE CONNECTIVITY PLCTE CONNECTIVITY PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)581.897 $0,502.829
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)581.086 $0,508.413
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INCPNC FINANCIAL SERVICES GRP INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)577.450 $0,492.311
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MGMT INC REITEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)573.725 $0,4925.252
GODADDY INCGODADDY INC CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)568.093 $0,496.866
SPROUTS FARMERS MARKET INCSPROUTS FMRS MKT INCEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)558.347 $0,486.406
UNILEVER PLCUNILEVER PLC SPONS ADREC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)546.277 $0,478.615
DOMINOS PIZZA INCDOMINOS PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)545.481 $0,471.570
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)544.366 $0,478.385
EXLSERVICE HOLDINGS INCEXLSERVICE HOLDINGS INCEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)541.896 $0,4615.971
COOPER COMPANIES INCCOOPER COMPANIES INCEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)538.205 $0,467.442
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)519.813 $0,441.691
COEUR MINING INCCOEUR MINING INCEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)508.103 $0,4334.078
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)503.387 $0,435.987
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)494.107 $0,424.741
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTL INCEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)478.790 $0,417.684
AERCAP HOLDINGS NVAERCAP HOLDINGS NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)474.581 $0,413.145
VIATRIS INCVIATRIS INCEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)445.199 $0,3825.353
HENRY SCHEIN INCHENRY SCHEIN INCEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)440.155 $0,385.133
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)435.721 $0,373.284
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INCEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)419.402 $0,363.407
RUSH ENTERPRISES INCRUSH ENTERPRISES INC CL AEC781846209LongBörsenkurs (Stufe 1)396.955 $0,344.975
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)396.018 $0,341.690
BAYER AGBAYER AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)393.465 $0,347.090
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTL OF WASH INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)356.095 $0,302.121
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFIDELITY NATIONAL FINL INCEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)348.852 $0,306.762
MAXIMUS INCMAXIMUS INCEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)341.015 $0,295.660
PENTAIR PLCPENTAIR PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)334.202 $0,295.107
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)331.475 $0,283.825
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)330.651 $0,283.413
LITHIA MOTORS INCLITHIA MOTORS INCEC536797103LongBörsenkurs (Stufe 1)321.440 $0,28834
LAMAR ADVERTISING COLAMAR ADVERTISING CO CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)316.241 $0,271.977
LEIDOS HLDGS INCLEIDOS HOLDINGS INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)303.334 $0,262.624
TOLL BROS INCTOLL BROTHERS INCEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)297.907 $0,252.042
CABOT CORPCABOT CORPEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)285.097 $0,243.239
FISERV INCFISERV INCEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)272.829 $0,235.058
ABERCROMBIE and FITCH COABERCROMBIE and FITCH CO CL AEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)268.758 $0,232.700
UGI CORPUGI CORP NEWEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)265.121 $0,237.340
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)239.076 $0,203.600
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)235.811 $0,20388
AUTONATION INC DELAUTONATION INCEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)221.746 $0,191.044
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)169.578 $0,154.632
WALT DISNEY CO/THEDISNEY (WALT) COEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)166.890 $0,141.735
SYCAMORE PARTNERS LLCSYCAMORE PARTNERS LLC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)146.480 $0,13271.260
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCGROUP 1 AUTOMOTIVE INCEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)128.473 $0,11448
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COGRAPHIC PACKAGING HOLDING COEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.472 $0,1011.414
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)117.597 $0,10573
MOODYS CORPMOODYS CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)114.333 $0,10239
S and P GLOBAL INCS and P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)113.281 $0,10275
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.215 $0,091.542
SMITH (AO) CORPSMITH (AO) CORPEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)58.266 $0,05969
PAYCOM SOFTWARE INCPAYCOM SOFTWARE INCEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.714 $0,05352
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)51.262 $0,04347
PFIZER INCPFIZER INC CVR RTECLongSchätzwert (Stufe 3)15.092 $0,012.800
Gesamt114.940.473 $98,371.413.003
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