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Was steckt im Fonds ProShares Equities for Rising Rates ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
61.760.712 $99,62571.527
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.905.260 $4,6914.172
Crowdstrike Holdings, Inc.Crowdstrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.663.033 $4,303.643
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024.261 $3,276.362
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.789 $3,0269.186
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.709 $3,014.908
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.721 $2,90936
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.939 $2,893.986
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.695.454 $2,738.030
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.987 $2,713.528
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.630.793 $2,6325.529
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.595.362 $2,576.413
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.554.362 $2,516.349
Halliburton Co.Halliburton Co.EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.551.203 $2,5039.928
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.532.414 $2,478.003
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc., Class AEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.965 $2,3516.764
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.439.970 $2,3210.796
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.273 $2,2810.100
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.497 $2,2624.713
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.359 $2,257.642
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.701 $2,2230.989
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.397 $2,2212.067
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.300.292 $2,1010.119
Apollo Global Management, Inc.Apollo Global Management, Inc.EC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.704 $2,069.927
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.518 $2,0310.020
First Citizens BancShares, Inc.First Citizens BancShares, Inc., Class AEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.496 $1,86580
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.473 $1,843.807
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.098.229 $1,772.464
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.092 $1,774.050
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.497 $1,767.618
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.080.520 $1,7413.935
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.048.009 $1,699.129
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.051 $1,6512.440
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)993.785 $1,603.630
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)954.775 $1,542.542
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)928.150 $1,5021.610
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)889.485 $1,438.735
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)872.955 $1,4113.657
News Corp.News Corp., Class AEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)868.660 $1,4033.282
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)830.453 $1,344.960
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)821.568 $1,3311.670
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)811.270 $1,316.737
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)778.669 $1,261.342
AST SpaceMobile, Inc.AST SpaceMobile, Inc., Class AEC00217D100LongBörsenkurs (Stufe 1)775.611 $1,256.839
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)710.279 $1,154.454
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)659.174 $1,06771
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)510.898 $0,8210.686
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)478.202 $0,772.550
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)472.356 $0,7618.993
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)458.304 $0,7418.480
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)353.787 $0,572.456
61.760.712 $99,62571.527
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