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Was steckt im Fonds Janus Henderson Global Equity Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Janus Investment Fund zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt7.475.445.977 $98,98443.295.545
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)259.686.677 $3,443.342.705
Quanta Computer, Inc.Quanta Computer, Inc.ECTW0002382009LongModellwert (Stufe 2)238.657.527 $3,1620.539.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)225.431.665 $2,98472.039
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.EPKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)207.802.842 $2,751.483.712
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SA (Registered)ECCH0210483332LongModellwert (Stufe 2)195.569.118 $2,59842.597
British American Tobacco plcBritish American Tobacco plcECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)194.969.765 $2,583.160.489
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECFI4000297767LongModellwert (Stufe 2)191.369.163 $2,5310.075.358
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)182.679.449 $2,42416.347
ABN AMRO Bank NVABN AMRO Bank NVECNL0011540547LongModellwert (Stufe 2)182.150.488 $2,414.282.406
Banco de Sabadell SABanco de Sabadell SAECES0113860A34LongModellwert (Stufe 2)165.067.493 $2,1946.465.269
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)161.708.086 $2,141.383.453
Allianz SEAllianz SE (Registered)ECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)158.770.332 $2,10335.465
GSK plcGSK plcECGB00BN7SWP63LongModellwert (Stufe 2)152.810.759 $2,025.822.716
Imperial Brands plcImperial Brands plcECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)149.076.982 $1,974.031.184
Amcor plcAmcor plcECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)136.094.247 $1,803.139.429
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)134.303.471 $1,782.130.794
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd.ECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)132.468.491 $1,75273.900
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)126.085.485 $1,67981.210
Legal & General Group plcLegal & General Group plcECGB0005603997LongModellwert (Stufe 2)119.120.933 $1,5831.361.765
KDDI Corp.KDDI Corp.ECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)114.420.599 $1,526.782.300
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)114.230.561 $1,511.207.505
BP plcBP plcECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)113.676.717 $1,5118.467.256
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)112.574.000 $1,494.675.000
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)112.379.828 $1,491.136.912
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)110.593.203 $1,461.413.693
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (Registered)ECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)108.403.490 $1,44194.171
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)107.199.632 $1,42193.565
Anheuser-Busch InBev SAAnheuser-Busch InBev SAECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)102.899.736 $1,361.247.965
OneMain Holdings, Inc.OneMain Holdings, Inc.EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)102.143.651 $1,351.675.310
British Land Co. plc (The)British Land Co. plc (The)ECGB0001367019LongModellwert (Stufe 2)101.554.896 $1,3418.487.601
Komatsu Ltd.Komatsu Ltd.ECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)101.360.055 $1,342.589.400
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)99.092.921 $1,311.977.069
Land Securities Group plcLand Securities Group plcECGB00BYW0PQ60LongModellwert (Stufe 2)94.363.841 $1,2510.918.767
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongModellwert (Stufe 2)93.131.077 $1,231.930.963
Mizuho Financial Group, Inc.Mizuho Financial Group, Inc.ECJP3885780001LongModellwert (Stufe 2)90.168.848 $1,191.877.600
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)89.461.377 $1,182.827.465
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)89.073.766 $1,18353.973
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plcECGB0008706128LongModellwert (Stufe 2)87.068.621 $1,1558.995.797
Smurfit Westrock plcSmurfit Westrock plcECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)84.408.355 $1,121.824.651
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)84.346.205 $1,12257.065
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.ECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)84.002.763 $1,112.148.400
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)83.475.477 $1,11236.689
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)82.676.934 $1,092.134.061
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)81.959.261 $1,091.350.567
Tele2 ABTele2 AB, Class BECSE0005190238LongModellwert (Stufe 2)81.944.452 $1,094.709.772
Standard Life plcStandard Life plcECGB00BGXQNP29LongModellwert (Stufe 2)79.746.554 $1,067.212.247
United Overseas Bank Ltd.United Overseas Bank Ltd.ECSG1M31001969LongModellwert (Stufe 2)79.443.540 $1,052.576.000
Terna - Rete Elettrica NazionaleTerna - Rete Elettrica NazionaleECIT0003242622LongModellwert (Stufe 2)79.178.423 $1,056.766.658
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.770.403 $1,04849.643
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)77.627.840 $1,036.755.802
Bureau Veritas SABureau Veritas SAECFR0006174348LongModellwert (Stufe 2)77.019.361 $1,022.514.033
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)75.504.252 $1,001.812.654
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)74.489.792 $0,99822.701
Piraeus Bank SAPiraeus Bank SAECGRS831003009LongModellwert (Stufe 2)73.641.301 $0,987.067.078
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)71.878.887 $0,951.102.347
Var Energi ASAVar Energi ASAECNO0011202772LongModellwert (Stufe 2)71.826.225 $0,9517.384.622
Origin Energy Ltd.Origin Energy Ltd.ECAU000000ORG5LongModellwert (Stufe 2)71.385.020 $0,959.388.501
TELUS Corp.TELUS Corp.EC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.823.905 $0,906.412.072
Elisa OYJElisa OYJECFI0009007884LongModellwert (Stufe 2)67.535.971 $0,891.608.433
Swire Pacific Ltd.Swire Pacific Ltd., Class AECHK0019000162LongModellwert (Stufe 2)65.096.070 $0,866.227.000
Carlsberg A/SCarlsberg A/S, Class BECDK0010181759LongModellwert (Stufe 2)65.009.510 $0,86495.378
Davide Campari-Milano NVDavide Campari-Milano NVECNL0015435975LongModellwert (Stufe 2)63.644.291 $0,8410.222.357
China Resources Land Ltd.China Resources Land Ltd.ECKYG2108Y1052LongModellwert (Stufe 2)47.864.621 $0,6312.465.500
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)47.726.215 $0,63758.884
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)46.234.171 $0,61563.691
Midea Group Co. Ltd.Midea Group Co. Ltd., Class HECCNE100006M58LongModellwert (Stufe 2)45.963.347 $0,614.352.900
Infrastrutture Wireless Italiane SpAInfrastrutture Wireless Italiane SpAECIT0005090300LongModellwert (Stufe 2)beschränkt37.167.688 $0,495.277.620
Redeia Corp. SARedeia Corp. SAECES0173093024LongModellwert (Stufe 2)36.113.390 $0,482.122.123
Telia Co. ABTelia Co. ABECSE0000667925LongModellwert (Stufe 2)35.439.674 $0,477.276.614
Coloplast A/SColoplast A/S, Class BECDK0060448595LongModellwert (Stufe 2)31.660.651 $0,42555.111
Taylor Wimpey plcTaylor Wimpey plcECGB0008782301LongModellwert (Stufe 2)31.193.906 $0,4129.115.946
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)18.491.072 $0,24586.380
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)17.536.659 $0,23849.895
Gesamt7.475.445.977 $98,98443.295.545
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