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Was steckt im Fonds Janus Henderson International Dividend Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JANUS INVESTMENT FUND zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
253.971.712 $94,3718.832.596
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLCJanus Henderson Cash Liquidity Fund LLCECLongModellwert (Stufe 2)9.837.024 $3,669.837.024
Tokyo Electron Ltd.Tokyo Electron Ltd. NPVECJ86957115LongModellwert (Stufe 2)9.073.741 $3,3737.100
Var Energi ASAVar Energi ASA NOK0.16ECR9796N109LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.762.296 $3,261.707.672
Shell PLCShell PLC ORD EUR0.07ECG80827101LongModellwert (Stufe 2)8.622.425 $3,20184.472
BNP Paribas SABNP Paribas SA EUR2ECF1058Q238LongModellwert (Stufe 2)7.590.999 $2,8279.697
Roche Holding AGRoche Holding AG CHF0.001EPH69293266LongModellwert (Stufe 2)7.490.899 $2,7818.966
Daiichi Life Group Inc.Daiichi Life Group Inc. NPVECJ09748112LongModellwert (Stufe 2)7.089.076 $2,63775.700
Resona Holdings Inc.Resona Holdings Inc. NPVECJ6448E106LongModellwert (Stufe 2)6.924.966 $2,57622.300
BAE Systems PLCBAE Systems PLC ORD GBP0.025ECG06940103LongModellwert (Stufe 2)6.826.940 $2,54234.566
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECG0593M107LongModellwert (Stufe 2)6.756.392 $2,5134.597
Schneider Electric SESchneider Electric SE EUR4.00ECF86921107LongModellwert (Stufe 2)6.523.089 $2,4223.752
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLC COM EUR0.01ECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.516.634 $2,4271.872
AIA Group Ltd, Hong KongAIA Group Ltd, Hong Kong NPVECY002A1105LongModellwert (Stufe 2)6.488.837 $2,41577.600
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AG CHF0.10ECH9870Y105LongModellwert (Stufe 2)6.096.253 $2,278.548
Sony Group Corp.Sony Group Corp. NPVECJ76379106LongModellwert (Stufe 2)5.973.954 $2,22289.600
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AG NPVECD1T3RZ100LongModellwert (Stufe 2)5.897.299 $2,19123.724
Komatsu Ltd.Komatsu Ltd. NPVECJ35759125LongModellwert (Stufe 2)5.562.951 $2,07141.700
Rio Tinto PLCRio Tinto PLC ORD GBP0.10ECG75754104LongModellwert (Stufe 2)5.552.839 $2,0659.748
Iberdrola, S.A.Iberdrola, S.A. EUR0.75ECE6165F166LongModellwert (Stufe 2)5.540.678 $2,06241.396
Shin-Etsu Chemical Co Ltd.Shin-Etsu Chemical Co Ltd. NPVECJ72810120LongModellwert (Stufe 2)5.534.034 $2,06136.000
SAP SESAP SE ORD NPVECD66992104LongModellwert (Stufe 2)5.474.463 $2,0332.353
Siemens AGSiemens AG NPV(REGD)ECD69671218LongModellwert (Stufe 2)5.462.237 $2,0323.032
Enel S.p.A.Enel S.p.A. EUR1ECT3679P115LongModellwert (Stufe 2)5.435.169 $2,02499.308
Compagnie Financiere Richemont SaCompagnie Financiere Richemont Sa CHF1 (REGD)ECH25662182LongModellwert (Stufe 2)5.413.250 $2,0130.371
Carlsberg A/SCarlsberg A/S SER'B'DKK20ECK36628137LongModellwert (Stufe 2)5.294.442 $1,9742.426
National Grid PLCNational Grid PLC ORD GBP0.12431289ECG6S9A7120LongModellwert (Stufe 2)5.289.060 $1,97313.772
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLC ORD GBP0.25ECG1510J102LongModellwert (Stufe 2)5.253.880 $1,9590.208
Relx PLCRelx PLC ORD GBP0.1444ECG7493L105LongModellwert (Stufe 2)5.236.121 $1,95157.862
NatWest Group PLCNatWest Group PLC ORD GBP1.0769ECG6422B147LongModellwert (Stufe 2)5.178.076 $1,92697.955
Nordea Bank ABPNordea Bank ABP NPVECX5S8VL105LongModellwert (Stufe 2)5.065.262 $1,88294.315
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG NPV(REGD)ECD2035M136LongModellwert (Stufe 2)4.934.636 $1,83133.842
Samsung Electronics Co Ltd.Samsung Electronics Co Ltd. N/VTG PFD KRW100EPY74718118LongModellwert (Stufe 2)4.802.509 $1,7860.299
Amcor PLCAmcor PLC COM NEWECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)4.760.261 $1,77119.755
Axa SAAxa SA EUR2.29ECF06106102LongModellwert (Stufe 2)4.598.346 $1,71100.314
Unilever PLCUnilever PLC ORD GBP0.035ECG92087348LongModellwert (Stufe 2)4.491.685 $1,6779.712
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd. HKD0.00002ECG87572163LongModellwert (Stufe 2)4.274.139 $1,5967.700
Murata Manufacturing Co Ltd.Murata Manufacturing Co Ltd. NPVECJ46840104LongModellwert (Stufe 2)4.190.828 $1,56186.900
MediaTek Inc.MediaTek Inc. TWD10ECY5945U103LongModellwert (Stufe 2)3.729.007 $1,3977.000
KDDI CorpKDDI Corp NPVECJ31843105LongModellwert (Stufe 2)3.713.030 $1,38216.800
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE EUR0.30ECF58485115LongModellwert (Stufe 2)3.623.755 $1,356.520
Compagnie de Saint-Gobain SACompagnie de Saint-Gobain SA EUR4ECF80343100LongModellwert (Stufe 2)3.065.417 $1,1437.254
Sanofi SASanofi SA EUR2ECF5548N101LongModellwert (Stufe 2)2.747.175 $1,0228.485
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SA EUR0.40ECF7607Z165LongModellwert (Stufe 2)2.746.296 $1,0233.212
ICG PLCICG PLC ORD GBP0.2625ECG4807D192LongModellwert (Stufe 2)2.734.988 $1,02134.477
United Overseas Bank Ltd.United Overseas Bank Ltd. NPVECY9T10P105LongModellwert (Stufe 2)2.689.837 $1,0093.500
Tokio Marine Holdings Inc.Tokio Marine Holdings Inc. NPVECJ86298106LongModellwert (Stufe 2)2.610.654 $0,9755.900
Airbus SEAirbus SE EUR1ECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)2.495.865 $0,9313.290
253.971.712 $94,3718.832.596
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