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Was steckt im Fonds Morningstar Global Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Morningstar Funds Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt120.957.539 $84,7155.021.807
VANGUARD SCOTTSDALE FUNDSVANGUARD SCOTTSDALE FUNDS LONG-TERM TREASURY ETFEC92206C847LongBörsenkurs (Stufe 1)14.360.405 $10,06264.173
VANGUARD CHARLOTTE FUNDSVANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INEC92203J407LongBörsenkurs (Stufe 1)9.911.702 $6,94207.488
SCHWAB STRATEGIC TRUSTSCHWAB STRATEGIC TRUST US REIT ETFEC808524847LongBörsenkurs (Stufe 1)3.170.215 $2,22130.569
NOVARTIS AGNOVARTIS AG ADR-REP 1 CHF0.5 (REGD)EC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.022.455 $1,4212.952
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COM USD1.00EC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.935.977 $2,0611.453
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPA NPVECT9T23L642LongModellwert (Stufe 2)1.938.109 $1,3620.550
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTD NPVECQ81437107LongModellwert (Stufe 2)1.923.832 $1,3516.142
ENEL SPAENEL SPA EUR1ECT3679P115LongModellwert (Stufe 2)1.894.085 $1,33167.716
NN GROUP NVNN GROUP NV EUR0.12ECN64038107LongModellwert (Stufe 2)1.887.109 $1,3220.020
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD LVLEC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.886.640 $1,3231.107
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.927.865 $1,3575.282
KT&G CORPKT&G CORP KRW5000ECY49904108LongModellwert (Stufe 2)1.816.801 $1,2714.600
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCMS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPVECJ4687C105LongModellwert (Stufe 2)1.743.335 $1,2256.632
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CVGRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM NPV SERIES OECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.736.757 $1,22150.670
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LPENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COM UNITS REP LIM PART INTEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.125.511 $1,4955.861
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM USD0.01EC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.501.768 $1,057.137
SOFTBANK CORPSOFTBANK CORP NPVECJ75963132LongModellwert (Stufe 2)1.488.089 $1,041.060.211
BANK POLSKA KASA OPIEKI SABANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLN1.00ECX0R77T117LongModellwert (Stufe 2)1.407.150 $0,9921.348
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC ORD GBP0.12431289ECG6S9A7120LongModellwert (Stufe 2)1.401.793 $0,9887.580
ENERGY TRANSFER LPENERGY TRANSFER LP COM UNITS REP LTD PTN INTEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.183 $0,9566.954
VICI PROPERTIES INCVICI PROPERTIES INC COM USD0.01EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.932 $0,9350.320
COPA HOLDINGS SACOPA HOLDINGS SA NPV CLASS 'A'ECP31076105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.926 $0,909.120
ENBRIDGE INCENBRIDGE INC COM NPVEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.785 $0,9023.593
PETROLEO BRASILEIRO SAPETROLEO BRASILEIRO SA COM NPVECP78331132LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.150 $0,90132.178
VOLVO ABVOLVO AB SER'B'NPVEC928856301LongModellwert (Stufe 2)1.239.739 $0,8732.410
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025ECG06940103LongModellwert (Stufe 2)1.179.395 $0,8341.661
FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SAFIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA CBFI (PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV)ECP4559M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.816 $0,81258.679
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COM USD0.75EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.618 $1,309.458
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00ECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.794 $0,706.858
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COM USD0.25EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)922.585 $0,6510.533
SIEMENS AGSIEMENS AG NPV(REGD)ECD69671218LongModellwert (Stufe 2)873.178 $0,612.665
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHSEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)845.904 $0,595.442
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD0.10EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)743.249 $0,5215.878
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM NPVEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)730.268 $0,513.827
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC COM NPVEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)728.902 $0,5111.698
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM NPVEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)726.929 $0,515.031
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)724.193 $0,518.481
COMCAST CORPCOMCAST CORP COM USD0.01 CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)722.777 $0,5130.166
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTDHON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD TWD10ECY36861105LongModellwert (Stufe 2)698.023 $0,4991.400
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD TWD10ECY0249T100LongModellwert (Stufe 2)695.720 $0,4940.770
CME GROUP INCCME GROUP INC COM USD0.01EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)651.265 $0,462.432
ALTICE FRANCE SASSFRFP 6.875 07/15/32 144ADBT02090DAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt621.549 $0,44640.245
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)617.933 $0,432.241
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INCAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COM USD1EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)606.294 $0,422.056
ONEOK INCONEOK INC COM USD0.01EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)601.162 $0,426.620
US BANCORPUS BANCORP COM USD0.01EC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)540.437 $0,388.577
PEPSICO INCPEPSICO INC CAP USD0.016666EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)533.817 $0,373.825
PFIZER INCPFIZER INC COM USD0.05EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)529.687 $0,3721.179
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTFEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST SH BEN INT NEWEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)529.244 $0,374.265
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.10ECH9870Y105LongModellwert (Stufe 2)521.784 $0,37685
AMCOR PLCAMCOR PLC COM NEWECG0250X149LongBörsenkurs (Stufe 1)496.014 $0,3511.052
ABBVIE INCABBVIE INC COM USD0.01EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)489.333 $0,341.950
AMGEN INCAMGEN INC COM USD0.0001EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)481.065 $0,341.249
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SACOMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA EUR4ECF80343100LongModellwert (Stufe 2)474.541 $0,335.049
INTESA SANPAOLO SPAISPIM 7.8 11/28/53 144ADBT46115HCF2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt463.787 $0,32400.000
CROWN CASTLE INCCROWN CASTLE INC COM USD0.01EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)448.339 $0,315.876
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COM USD0.0001EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)433.678 $0,302.938
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COM USD0.001EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)420.057 $0,293.226
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC COM USD6.50EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)417.430 $0,293.265
PM GENERAL PURCHASER LLCAMGENE 9.5 10/01/28 144ADBT69356MAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt410.110 $0,29490.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM USD0.10EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)385.721 $0,275.906
KENVUE INCKENVUE INC COMEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)363.501 $0,2518.893
MCDONALD'S CORPMCDONALD'S CORP COM USD0.01EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)358.327 $0,251.324
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM USD0.125EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)357.441 $0,254.512
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COM USD1.00EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)353.723 $0,25607
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONALBNTNF 10 01/01/31 NTNFDBTP8T60NEH0LongModellwert (Stufe 2)342.014 $0,241.998.000
T. ROWE PRICE GROUP INCT. ROWE PRICE GROUP INC COM USD0.20EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)339.161 $0,243.035
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) COM USD5EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)337.325 $0,241.350
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC COM USD0.01EC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)335.917 $0,241.029
BLACKROCK INCBLACKROCK INC COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)333.659 $0,23306
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COM USD0.001EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)321.756 $0,232.774
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OFIVYCST 7.625 01/30/33 144ADBT221625AT3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt313.985 $0,22300.000
DOMINION ENERGY INCDOMINION ENERGY INC COM STK NPVEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)310.712 $0,224.492
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COM USD0.01EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)303.741 $0,214.903
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLCVEGLPL 6.75 01/15/36 144ADBT922966AD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt313.547 $0,22300.000
KIMBERLY CLARK CORPKIMBERLY CLARK CORP COM USD1.25EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)287.485 $0,202.630
HASBRO INCHASBRO INC COM USD0.50EC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)286.047 $0,203.045
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCEANGOL 8 11/26/29 144ADBT035198AD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt500.254 $0,35490.000
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COM USD0.0001EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)276.391 $0,191.205
KIA CORPKIA CORP KRW5000ECY47601102LongModellwert (Stufe 2)270.481 $0,193.000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM USD0.20EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)267.485 $0,191.196
FIRST QUANTUM MINERALS LTDFMCN 7.25 02/15/34 144ADBT335934AX3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt487.406 $0,34490.000
VENTAS INCVENTAS INC COM USD0.25EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)264.446 $0,192.828
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / AMERICAN AIRLINES INCAAL 5.75 04/20/29 144ADBT00253XAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt264.372 $0,19265.833
SYSCO CORPSYSCO CORP COM USD1EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)256.999 $0,183.015
REALTY INCOME CORPREALTY INCOME CORP COM USD1EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)256.183 $0,184.011
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCHBANORT V7.5 PERP 144ADBT05971PAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt247.988 $0,17250.000
AKUMIN INCAKUCN 9.75 08/31/31 144ADBT01021XAC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt238.675 $0,17250.000
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCEJORDAN 7.75 01/15/28 144ADBT41809JAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt236.006 $0,17230.000
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COM USD0.01EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)235.385 $0,162.254
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORP COMEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)232.614 $0,163.233
NISOURCE INCNISOURCE INC COM USD0.01EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)232.058 $0,165.223
AAG FH UK LTD / GLOBAL AUTO HOLDINGS UK LTDGLOBAU 11.5 08/15/29 144ADBT00033YAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt429.761 $0,30420.000
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORP COM USD0.001EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)228.393 $0,162.170
CSC HOLDINGS LLCCSCHLD 6.5 02/01/29 144ADBT126307AZ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt449.709 $0,31790.000
MICHAELS COMPANIES INC (THE)MIK 11 03/15/34 144ADBT59408QAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt225.146 $0,16230.000
TUTOR PERINI CORPTPC 6.625 07/15/33 144ADBT901109AH1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt220.813 $0,15220.000
UBS GROUP AGUBS V7 PERP 144DBT902613BW7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt218.808 $0,15220.000
MEGLOBAL CANADA ULCEQPTRC 5.875 05/18/30 144ADBT58518N2A9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt211.203 $0,15210.000
ECHOSTAR CORPECHO 10.75 11/30/29 .DBT278768AC0LongModellwert (Stufe 2)210.716 $0,15194.800
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BVTEVA 4.1 10/01/46DBT88167AAF8LongModellwert (Stufe 2)206.351 $0,14280.000
NRG ENERGY INCNRG 6 01/15/36 144ADBT629377DD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt275.172 $0,19280.000
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SAOCPMR 6.75 05/02/34 144ADBT67091TAF2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt205.194 $0,14200.000
1261229 B.C. LTDBHCCN 10 04/15/32 144ADBT68288AAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt204.450 $0,14200.000
TURK TELEKOMUNIKASYON ASTURKTI 7.375 05/20/29 144ADBT90011QAD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt202.586 $0,14200.000
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPCHTR 7 02/01/33 144ADBT1248EPCU5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt315.332 $0,22330.000
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUSTMIDCAP F 01/15/56 144aDBT59590AAG4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt199.500 $0,14200.000
PARK OHIO INDUSTRIES INCPKOH 8.5 08/01/30 144ADBT700677AS6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt198.528 $0,14190.000
CARRIAGE PURCHASER INCPSLOGI 7.875 10/15/29 144ADBT14445LAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt197.700 $0,14200.000
FLUTTER TREASURY DACFLTR 5.875 06/04/31 144ADBT344045AB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt197.025 $0,14200.000
MELCO RESORTS FINANCE LTDMPEL 6.5 09/24/33 144ADBT58547DAJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt193.109 $0,14200.000
CITIBANK NAFIBCOP 6 09/30/34 144ADBT683879AD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt192.733 $0,13200.000
MGM CHINA HOLDINGS LTDMGMCHI 6.25 05/15/33 144ADBT55300RAK7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt192.393 $0,13200.000
NEW GENERATION 0.00%NEW GENERATION 0.00%DBT64199ANB6LongSchätzwert (Stufe 3)190.500 $0,13189.189
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORP COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)190.201 $0,133.669
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GS V6.5 PERP AADBT38141GF66LongModellwert (Stufe 2)188.572 $0,13190.000
FULL HOUSE RESORTS INCFLL 8.25 02/15/28 144ADBT359678AC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt185.442 $0,13190.000
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLCVENTGL 3.875 11/01/33 144ADBT92328MAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt184.213 $0,13210.000
NEPTUNE BIDCO US INCNLSN 9.5 02/15/33 144ADBT640695AD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt225.239 $0,16220.000
ZOETIS INCZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)179.854 $0,132.327
PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SAPETRPE 5.625 06/19/47 144ADBT716564AB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt178.963 $0,13250.000
CERDIA FINANZ GMBHPLATIN 9.375 10/03/31 144ADBT15679GAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt177.704 $0,12200.000
QUANTA COMPUTER INCQUANTA COMPUTER INC TWD10ECY7174J106LongModellwert (Stufe 2)175.249 $0,1219.700
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INCCYH 6.875 04/15/29 144ADBT12543DBJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt320.619 $0,22340.000
CHORD ENERGY CORPCHRD 6.75 03/15/33 144ADBT674215AN8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt223.316 $0,16220.000
NETAPP INCNETAPP INC COM USD0.001EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)169.397 $0,12949
VENTURE GLOBAL LNG INCVENLNG V9 PERP 144aDBT92332YAF8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt281.641 $0,20280.000
META PLATFORMS INCMETA 5.5 11/15/45DBT30303M8X3LongModellwert (Stufe 2)284.604 $0,20320.000
ARBOR REALTY SR INCABR 8.5 12/15/28 144ADBT03881NAL1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt208.446 $0,15220.000
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INCZFFNGR 7.5 03/24/31 144ADBT98877DAH8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt308.486 $0,22310.000
CRESCENT ENERGY FINANCE LLCCRGYFN 7.375 01/15/33 144ADBT45344LAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt212.313 $0,15210.000
ECOPETROL SAECOPET 8.375 01/19/36DBT279158AV1LongModellwert (Stufe 2)158.501 $0,11150.000
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLCPR 7 01/15/32 144ADBT71424VAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt155.280 $0,11150.000
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUSTAER V6.95 03/10/55DBT00774MBK0LongModellwert (Stufe 2)153.456 $0,11150.000
SANDSTONE PEAK III LT FRNSANDSTONE PEAK III LT FRNDBT799928AY2LongModellwert (Stufe 2)150.077 $0,11150.000
OBRA CLO 5 LTD FRNOBRA CLO 5 LTD FRNDBT673935AJ1LongModellwert (Stufe 2)150.000 $0,11150.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)148.017 $0,10609
BUENOS AIRES, PROVINCE OFBUENOS 6.625 09/01/37 144ADBT11943IAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt147.338 $0,10177.880
BLACK DIAMOND CLO 202 FRNBLACK DIAMOND CLO 202 FRNDBT09204WAM6LongModellwert (Stufe 2)147.030 $0,10150.000
SUNOCO LPSUN 5.625 07/15/34 144ADBT86765KAN9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt275.203 $0,19277.000
MCCLATCHY MEDIA CO LLCMCLTCH 11 12/01/31 144ADBT00456LAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt144.761 $0,10125.334
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANKIADB 7.35 10/06/30 GMTNDBTU4582NMK7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt144.752 $0,1014.000.000
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLCGALAXY 9.875 08/01/31 144ADBT36322DAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt140.381 $0,10140.000
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLCCORZ 7.75 05/15/31 144ADBT21874LAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt137.092 $0,10140.000
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INC COM USD0.00001 CLASS AEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)134.904 $0,091.056
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANYRRD 9.5 08/01/29 144ADBT257867BJ9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt134.737 $0,09130.000
CITIGROUP INCC V6.625 PERPDBT172967QJ3LongModellwert (Stufe 2)130.590 $0,09130.000
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LPPAA V0 PERP BDBT726503AE5LongModellwert (Stufe 2)129.936 $0,09130.000
COGENT COMMUNICATIONS GROUP LLCCCOI 7 06/15/27 144ADBT19240CAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt128.156 $0,09130.000
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INCAXL 7.75 10/15/33 144ADBT02406PBD1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt128.014 $0,09130.000
GRANITE RIDGE RESOURCES INCGRNT 8.875 11/05/29DBT387432AA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt127.088 $0,09130.000
HONEYWELL AEROSPACE INCHONEYWELL AEROSPACE INC COMEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)125.905 $0,09609
NABORS INDUSTRIES INCNBR 8.875 08/15/31 144ADBT62957HAQ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt123.477 $0,09120.000
ALPHABET INCGOOGL 5.65 02/15/56DBT02079KBP1LongModellwert (Stufe 2)237.978 $0,17260.000
MILLROSE PROPERTIES INCMRP 6.25 09/15/32 144ADBT601137AB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt220.638 $0,15220.000
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INCBW 8.75 06/30/30 144ADBT05614LAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt119.850 $0,08120.000
APLD COMPUTECO LLCAPLD 9.25 12/15/30 144ADBT00202DAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt116.903 $0,08110.000
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOMEX 4.75 03/08/44 MTNDBT91086QBB3LongModellwert (Stufe 2)115.950 $0,08150.000
FIVE POINT OPERATING COMPANY LPFPH 8 10/01/30 144ADBT33834YAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt112.739 $0,08110.000
ALPHA GENERATION LLCALPGEN 6.75 10/15/32 144ADBT02073LAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt110.959 $0,08110.000
ROCKET COMPANIES INCRKT 6.5 06/15/34 144ADBT77311WAF8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt171.406 $0,12170.000
CAPSTONE COPPER CORPCAPCOP 6.75 03/31/33 144ADBT14071LAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt110.247 $0,08110.000
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CLASS'B'COM USD0.01EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.161 $0,081.057
CORE & MAIN LPCNM 6 07/01/34 144ADBT21867FAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt109.385 $0,08110.000
GB AIT BUYER INCAITWOR 8.75 04/30/34 144ADBT36147AAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt109.173 $0,08110.000
VCI ASSET HLDGS 2 LLCVCI ASSET HLDGS 2 LLCDBTLX2849847LongModellwert (Stufe 2)108.626 $0,08105.463
NCL CORP LTDNCLH 6.75 02/01/32 144ADBT62886HBR1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt107.818 $0,08110.000
APLD COMPUTECO 3 LLCELNFOR 7 06/15/31 144ADBT03790NAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt107.280 $0,08110.000
HUT 8 DC LLCHUTRBA 6.192 11/15/42 144ADBT44813DAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt106.951 $0,07110.000
MARKS AND SPENCER PLCMARSPE 7.125 12/01/37 144ADBT57069PAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt106.545 $0,07100.000
CARRIAGE SERVICES INCCSV 4.25 05/15/29 144ADBT143905AP2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt104.283 $0,07110.000
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLCVST 6.875 04/15/32 144ADBT92840VAR3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.289 $0,07100.000
HERC HOLDINGS INCHRI 7.25 06/15/33 144ADBT42704LAG9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.186 $0,07100.000
LATAM AIRLINES GROUP SALTMCI 7.875 04/15/30 144ADBT51817RAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt103.115 $0,07100.000
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLCTRACTC 5.875 03/01/31 144ADBT78488XAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.146 $0,07110.000
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INCJANEST 6.75 05/01/33 144ADBT47077WAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt153.513 $0,11150.000
AXON ENTERPRISE INCAXON 6.25 03/15/33 144ADBT05464CAD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt151.997 $0,11150.000
ASURION LLC / ASURION CO-ISSUER INCASUCOR 8 12/31/32 144ADBT045941AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt101.163 $0,07100.000
WELLS FARGO & COMPANYWFC V6.125 PERP GGDBT95002YAE3LongModellwert (Stufe 2)99.932 $0,07100.000
BLOCK INCXYZ 6 08/15/33 144ADBT852234AU7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt99.169 $0,07100.000
ACADEMY LTDACALTD 5.875 05/15/31 144ADBT00401YAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt98.921 $0,07100.000
VERMILION ENERGY INCVETCN 7.25 02/15/33 144ADBT923725AE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt98.890 $0,07100.000
BEUSA INVESTMENTS LLCBEUSAN 7 08/01/31 144ADBT08782JAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt97.737 $0,07100.000
GEO GROUP INC (THE)GEO 10.25 04/15/31DBT36162JAH9LongModellwert (Stufe 2)97.056 $0,0790.000
MERIDIAN ARC HOLDCO LLCMERIDI 6.25 04/30/31 144ADBT58990CAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt96.083 $0,07100.000
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPCX 5.65 07/15/33 144ADBT84615QAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt154.202 $0,11160.000
ARC FALCON I INCNEWARC 9.75 03/01/33 144ADBT03881HAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt94.156 $0,07100.000
SOPAIPILLA INVESTOR LLCTXEDCI 7.534 11/30/48 144ADBT83577VAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt93.284 $0,0790.000
J.B. POINDEXTER & CO. INCJBPOIN 8.75 12/15/31 144ADBT465965AC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt92.732 $0,0690.000
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORPRIVENT 6.25 10/15/30 144ADBT76884GAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt90.399 $0,0690.000
TALEN ENERGY SUPPLY LLCTLN 6.375 05/01/33 144ADBT87422VAP3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt108.383 $0,08110.000
STINGRAY COMPUTE LLCSTNGRY 6 06/15/31 144ADBT86083AAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt87.802 $0,0690.000
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORPMPW 5 10/15/27DBT55342UAH7LongModellwert (Stufe 2)143.425 $0,10160.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDRCL 5.375 01/15/36DBT78017TAB9LongModellwert (Stufe 2)87.152 $0,0690.000
LIFEPOINT HEALTH INCRGCARE 9.875 08/15/30 144ADBT53219LAV1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.664 $0,07100.000
AMAZON.COM INCAMZN 5.95 03/13/66DBT023135DJ2LongModellwert (Stufe 2)208.686 $0,15220.000
BOMBARDIER INCBBDBCN 7 06/01/32 144ADBT097751CC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt92.725 $0,0690.000
OCEANEERING INTERNATIONAL INCOII 6.875 07/15/34 144ADBT675232AE2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt81.857 $0,0680.000
TEAM HEALTH HOLDINGS INCTMH 13.5 06/30/28 144ADBT87817AAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt81.699 $0,0680.000
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLCROCKIE 6.875 04/15/40 144ADBT77340RAM9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt122.505 $0,09120.000
SATURN OIL & GAS INCSOILCN 8.5 07/30/31 144ADBT80412LAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt80.222 $0,0680.000
NORTHERN OIL & GAS INCNOG 7.875 10/15/33 144ADBT665531AL3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt80.057 $0,0680.000
GRANITE CONSTRUCTION INCGVA 6.375 06/15/34 144aDBT387328AG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt79.771 $0,0680.000
DISH DBS CORPDISH 5.25 12/01/26 144ADBT25470XBE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt79.600 $0,0680.000
GEN DIGITAL INCGEN 6.25 04/01/33 144ADBT668771AM0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt78.752 $0,0680.000
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INCWBD 5.05 03/15/42 **DBT254948AR3LongModellwert (Stufe 2)127.987 $0,09168.000
YONDR JK 1 LLCYNDRDC 6.875 06/30/31 144ADBT985925AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt76.193 $0,0580.000
TEAM SERVICES HOLDING INCTEAPUB 9 02/15/33 144ADBT87821TAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt70.889 $0,0570.000
QUIKRETE HOLDINGS INCQUIKHO 6.375 03/01/32 144ADBT74843PAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt111.383 $0,08110.000
EQUIPMENTSHARE.COM INCEQMSRM 8 03/15/33 144ADBT29450YAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt198.753 $0,14200.000
GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLCGEEATO 7.25 03/01/31 144ADBT36846VAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt70.530 $0,0570.000
CARNIVAL CORP LTDCCL 6.125 02/15/33 144ADBT143658BX9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt70.003 $0,0570.000
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUNDMACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND NPVECY53643105LongModellwert (Stufe 2)68.459 $0,059.673
DREAM FINDERS HOMES INCDFH 6.875 09/15/30 144ADBT26154DAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt68.323 $0,0570.000
WESCO DISTRIBUTION INCWCC 5.5 04/15/34 144ADBT95081QAU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt68.002 $0,0570.000
JAMAICA, GOVERNMENT OFJAMAN 9.625 11/03/30DBT470160CF7LongModellwert (Stufe 2)66.861 $0,0510.000.000
ALTICE FRANCE SAALTICE FRANCE SAECN/ALongModellwert (Stufe 2)65.490 $0,053.362
ORACLE CORPORCL 6 08/03/55DBT68389XDB8LongModellwert (Stufe 2)156.814 $0,11180.000
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCEROMANI 7.5 02/10/37 144ADBT77586RAW0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt63.846 $0,0460.000
LEVEL 3 FINANCING INCLVLT 8.5 01/15/36 144ADBT527298CQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt142.816 $0,10140.000
WULF COMPUTE LLCWULF 7.75 10/15/30 144ADBT982911AA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt62.338 $0,0460.000
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLCSTENOR 7.375 06/01/31 144ADBT83600WAE9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt62.139 $0,0460.000
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLCHOWARD 6.625 01/15/34 144ADBT442722AD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt112.353 $0,08110.000
WBI OPERATIONS LLCWBI 6.5 10/15/33 144ADBT92944BAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt59.893 $0,0460.000
QNITY ELECTRONICS INCQ 5.75 08/15/32 144ADBT74743LAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt109.806 $0,08110.000
UPBOUND GROUP INCUPBD 6.375 02/15/29 144ADBT76009NAL4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt59.553 $0,0460.000
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INCLNW 6.25 10/01/33 144ADBT531968AB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt58.950 $0,0460.000
FIRSTCASH INCFCFS 4.625 09/01/28 144ADBT33767DAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt58.891 $0,0460.000
CLARITEV CORPCTEV 6.75 03/31/31 144ADBT62548MAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt58.748 $0,04101.289
LD HOLDINGS GROUP LLCLNDPT 6.125 04/01/28 144ADBT521088AC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt83.420 $0,06100.000
WYNN RESORTS FINANCE LLCWYNFIN 7.125 02/15/31 144ADBT983133AC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt52.393 $0,0450.000
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INCDTV 10 02/15/31 144ADBT25461LAD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt133.955 $0,09130.000
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INCCCO 7.125 02/15/31 144ADBT18453HAG1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.575 $0,0450.000
STARWOOD PROPERTY TRUST INCSTWD 7.25 04/01/29 144ADBT85571BBB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.520 $0,0450.000
EMPIRE COMMUNITIES CORPEMPRCC 9.75 05/01/29 144ADBT29163VAG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.380 $0,0450.000
BLUE RACER MIDSTREAM LLCBLURAC 7.25 07/15/32 144ADBT095796AK4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.366 $0,0450.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUSTDHC 7.25 10/15/30 144ADBT25525PAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.244 $0,0450.000
TKC HOLDINGS INCTKCHOL 8.5 08/15/30 144ADBT87256YAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.112 $0,0450.000
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLCUNIT 8.625 06/15/32 FebDBT91327CAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.063 $0,0450.000
STONEX ESCROW ISSUER LLCSNEX 6.875 07/15/32 144ADBT86189AAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt50.753 $0,0450.000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / CANADA'S WONDERLAND COMPANY AND MILLENNIUM OPERATIONS LLCFUN 8.625 01/15/32 144ADBT83003AAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt50.571 $0,0450.000
PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY INCWOOF 8.25 02/01/31 144ADBT71601VAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt50.160 $0,0450.000
VIASAT INCVSAT 5.625 04/15/27 144ADBT92552VAL4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt49.891 $0,0350.000
TULIP HOLDCO DE LLC TLTULIP HOLDCO DE LLC TLDBTLX2936800LongModellwert (Stufe 2)49.844 $0,0350.000
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNXST 6.5 09/15/33 144ADBT65346UAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt49.744 $0,0350.000
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORPTEP 6 12/31/30 144ADBT87470LAJ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt49.643 $0,0350.000
TRANSDIGM INCTDG 6.125 07/31/34 144ADBT893647CB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt49.438 $0,0350.000
FIRSTCASH HOLDINGS INCFCFS 5.625 01/01/30 144ADBT31944TAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt49.222 $0,0350.000
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORPAM 5.75 10/15/33 144ADBT03690AAM8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt49.110 $0,0350.000
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INCWMS 5.375 03/01/34 144ADBT00790RAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt48.415 $0,0350.000
FAIR ISAAC CORPFAIRIC 6.25 09/15/34 144ADBT303250AJ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt48.303 $0,0350.000
US RENAL CARE INCUSRENA 10.625 06/28/28 144aDBT90355YAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt48.300 $0,0352.500
CITRIX SYSTEMS INCCTXS 4.5 12/01/27DBT177376AE0LongModellwert (Stufe 2)48.125 $0,0350.000
CLOUD SOFTWARE GROUP INCTIBX 8.25 06/30/32 144ADBT18912UAC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt91.971 $0,06100.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOXY 4.4 08/15/49DBT674599CY9LongModellwert (Stufe 2)44.204 $0,0360.000
CORECIVIC INCCXW 8.25 04/15/29DBT21871NAC5LongModellwert (Stufe 2)41.527 $0,0340.000
VERSANT MEDIA GROUP INCVSNT 7.25 01/30/31 144ADBT925283AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt41.234 $0,0340.000
GAIA PURCHASER INCAMXGBT 7.625 07/15/33 144ADBT36276MAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt40.123 $0,0340.000
QXO BUILDING PRODUCTS INCBECN 6.875 07/15/34 144ADBT77583AAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt60.141 $0,0460.000
BLACK PEARL COMPUTE LLCBLKPRL 6.125 02/15/31 144ADBT09216NAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt39.933 $0,0340.000
VIKING CRUISES LTDVIKCRU 5.875 10/15/33 144ADBT92676XAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt39.607 $0,0340.000
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUAL 5.375 03/01/31DBT910047AL3LongModellwert (Stufe 2)39.476 $0,0340.000
CYPRIUM CORP / CYPRIUM HOLDINGS LUXEMBOURG SARLVGNT 6.375 04/15/34 144ADBT23292NAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt39.408 $0,0340.000
BATH & BODY WORKS INCBBWI 7.6 07/15/37DBT532716AN7LongModellwert (Stufe 2)39.272 $0,0340.000
MIDEA GROUP CO LTDMIDEA GROUP CO LTD CNY1 HECY6S40V111LongModellwert (Stufe 2)beschränkt38.149 $0,033.011
COREWEAVE INCCRWV 9.25 06/01/30 144ADBT21873SAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt37.382 $0,0340.000
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INCGFLCN 5.5 02/01/34 144ADBT36273TAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt37.002 $0,0340.000
WORTHINGTON STEEL INCWS 7.75 06/01/33 144ADBT982104AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt31.040 $0,0230.000
AAR CORPAIR 6.75 03/15/29 144ADBT00253PAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt30.647 $0,0230.000
TRANSALTA CORPTACN 6.5 03/15/40DBT89346DAE7LongModellwert (Stufe 2)28.875 $0,0230.000
INTEL CORPINTC 5.7 02/10/53DBT458140CJ7LongModellwert (Stufe 2)26.626 $0,0230.000
GETTY IMAGES INCABEGET 11.25 02/21/30 144ADBT374276AM5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt23.533 $0,0230.000
CALABRIO INC TLCALABRIO INC TLDBT12804VAC8LongModellwert (Stufe 2)23.094 $0,0230.000
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INCVIRT 7.5 06/15/31 144ADBT91824YAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt20.739 $0,0120.000
VERDE PURCHASER LLCVRTV 10.5 11/30/30 144ADBT92339LAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt20.519 $0,0120.000
APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLCAQUARI 7.875 11/01/29 144ADBT00188QAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt20.258 $0,0120.000
PIONEER OPCO LLCVENRES 7 05/15/33 144ADBT72382NAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt20.193 $0,0120.000
SPIRIT AIRLINES LLC TLSPIRIT AIRLINES LLC TLDBT84859TAB8LongModellwert (Stufe 2)31.454 $0,0234.949
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLCMLTPLN 11.5 12/31/30 144ADBT553283AF9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt26.565 $0,0230.366
CELANESE US HOLDINGS LLCCE 7 02/15/31DBT15089QBC7LongModellwert (Stufe 2)10.253 $0,0110.000
CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. BORROWER LLCCWK 6.75 05/15/28 144ADBT23166MAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt10.000 $0,0110.000
ROCKET MORTGAGE LLC / ROCKET MORTGAGE CO-ISSUER INCRKT 4 10/15/33 144ADBT77313LAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.832 $0,0110.000
KINGPIN INTERMEDIATE HOLDINGS LLCLUCK 7.25 10/15/32 144ADBT49579RAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt8.115 $0,0110.000
BAUSCH HEALTH COMPANIES INCBHCCN 6.25 02/15/29 144ADBT071734AK3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.850 $0,0110.000
VINCI SAVINCI SA EUR2.50ECF5879X108LongModellwert (Stufe 2)2.400 $0,0017
URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASURUGUA 3.4 05/16/45DBT917288BP6LongModellwert (Stufe 2)1.736 $0,0060.000
CONTINGENT ROLL-UPCONTINGENT ROLL-UPDBT01999HN17LongSchätzwert (Stufe 3)458 $0,0045.800
SPIRIT AVIATION HOLDINGS INCSPIRIT AVIATION HOLDINGS INC COMEC84863V101LongBörsenkurs (Stufe 1)130 $0,008.659
ROSNEFT OIL CO PJSCROSNEFT OIL CO PJSC RUB0.01(RUB)ECX7394C106LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0017.410
GAZPROM PJSCGAZPROM PJSC RUB5(RUB)ECX3123F106LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0033.780
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSC RUB0.025(RUB)ECX6983S100LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.232
Gesamt120.957.539 $84,7155.021.807
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