Was steckt im Fonds Morningstar Alternatives Fund?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
Gesamt							171.636.492 $	67,07	135.441.724
ELECTRONIC ARTS INC	ELECTRONIC ARTS INC COM USD0.01	EC	285512109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.356.064 $	1,70	20.757
PENUMBRA INC	PENUMBRA INC COM USD0.001	EC	70975L107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.534.375 $	1,38	11.004
TXNM ENERGY INC	TXNM ENERGY INC COM NPV	EC	69349H107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.222.727 $	1,26	55.641
WARNER BROS. DISCOVERY INC	WARNER BROS. DISCOVERY INC COM SER A	EC	934423104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.114.841 $	1,22	118.435
DIGITALBRIDGE GROUP INC	DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW	EC	25401T603	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.987.496 $	1,17	188.248
PUBLIC STORAGE	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	EC	74460D109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		74.805 $	0,03	231
NORFOLK SOUTHERN CORP	NORFOLK SOUTHERN CORP COM USD1	EC	655844108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.867.683 $	1,12	8.548
SCHRODERS PLC	SCHRODERS PLC ORD GBP0.20	EC	G78602144	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.311.582 $	0,90	291.424
CAESARS ENTERTAINMENT INC	CAESARS ENTERTAINMENT INC COM	EC	12769G100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.426.312 $	0,95	211.469
BIO-TECHNE CORP	BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	EC	09073M104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.127.808 $	0,83	29.516
ORGANON & COMPANY	ORGANON & COMPANY COMMON STOCK	EC	68622V106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.112.877 $	1,22	1.433.461
INTERTEK GROUP PLC	INTERTEK GROUP PLC ORD GBP0.01	EC	G4911B108	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.823.564 $	0,71	23.088
ROKU INC	ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A	EC	77543R102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.820.021 $	0,71	12.551
ARCOSA INC	ARCOSA INC COM USD0.01	EC	039653100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.813.112 $	0,71	12.487
LXP INDUSTRIAL TRUST	LXP INDUSTRIAL TRUST COM	EC	529043408	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.796.107 $	0,70	29.673
MARKETAXESS HOLDINGS INC	MARKETAXESS HOLDINGS INC COM USD0.003	EC	57060D108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.777.510 $	0,69	10.952
REDWOOD TRUST INC	RWT 7.75 06/15/27	DBT	758075AF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.852.808 $	0,72	1.669.133
BIOLIFE SOLUTIONS INC	BIOLIFE SOLUTIONS INC COM USD0.001	EC	09062W204	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.625.278 $	0,64	51.959
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT	B 0 07/08/27	DBT	912797VQ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.347.088 $	0,92	2.433.000
CHEESECAKE FACTORY INC (THE)	CAKE 2 03/15/30	DBT	163072AC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		324.449 $	0,13	981.307
JAZZ INVESTMENTS I LTD	JAZZ 3.125 09/15/30	DBT	472145AH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.424.245 $	0,56	809.000
DOMINION ENERGY INC	DOMINION ENERGY INC COM STK NPV	EC	25746U109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.499.247 $	0,59	130.117
SILICON LABORATORIES INC	SILICON LABORATORIES INC COM USD0.0001	EC	826919102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.366.553 $	0,53	6.283
UTZ BRANDS INC	UTZ BRANDS INC COM CL A	EC	918090101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.363.710 $	0,53	96.580
PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC	PGY 6.125 10/01/29	DBT	69549FAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.362.367 $	0,53	821.000
PG&E CORP	PCG 4.25 12/01/27	DBT	69331CAL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.099.007 $	0,43	1.357.221
LIVE RAMP HOLDINGS INC	LIVE RAMP HOLDINGS INC COM USD0.10	EC	53815P108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.344.612 $	0,53	35.506
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 7.625% SERIES C MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	42824C208	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		169.459 $	0,07	-13.596
APOGEE THERAPEUTICS INC	APOGEE THERAPEUTICS INC COM	EC	03770N101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.305.634 $	0,51	9.737
SIRIUS XM HOLDINGS INC	SIRI 3.75 03/15/28	DBT	531229AP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		680.010 $	0,27	1.109.486
ALARM.COM HOLDINGS INC	ALRM 2.25 06/01/29	DBT	011642AD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		938.736 $	0,37	1.258.546
NCR ATLEOS CORP	NCRATL 9.5 04/01/29 144A	DBT	638962AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.224.929 $	0,48	1.155.000
BANCO SANTANDER SA	SANTAN V5.538 03/14/30	DBT	05964HBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.056.623 $	0,41	1.374.354
ENOVIS CORP	ENOV 3.875 10/15/28	DBT	194014AB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.010.635 $	0,39	1.195.551
NUTANIX INC	NTNX 0.5 12/15/29	DBT	67059NAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		745.199 $	0,29	1.115.865
HAEMONETICS CORP	HAE 2.5 06/01/29	DBT	405024AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		738.896 $	0,29	1.095.187
VARONIS SYSTEMS INC	VRNS 1 09/15/29	DBT	922280AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		839.647 $	0,33	1.175.812
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	AKAM 1.125 02/15/29	DBT	00971TAN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		937.358 $	0,37	1.511.806
WISDOMTREE INC	WT 4.625 08/15/30	DBT	97717PAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	501.760 $	0,20	837.386
SNAP INC	SNAP 0.5 05/01/30	DBT	83304AAK2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.077.372 $	0,42	1.387.100
SPECTRUM BRANDS INC	SPB 3.375 06/01/29	DBT	84762LAZ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.075.663 $	0,42	1.033.000
TERAWULF INC	WULF 2.75 02/01/30	DBT	88080TAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	181.959 $	0,07	412.013
SHIFT4 PAYMENTS INC	SHIFT4 PAYMENTS INC 6.00% SERIES A MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	82452J307	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		244.739 $	0,10	866
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	CHKP 0 12/15/30	DBT	162775AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	854.393 $	0,33	1.104.669
BRIDGEBIO PHARMA INC	BBIO 2.25 02/01/29	DBT	10806XAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		589.692 $	0,23	893.626
COMPASS INC	COMP 0.25 04/15/31	DBT	20464UAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	527.924 $	0,21	924.868
SYNAPTICS INC	SYNA 4 06/15/29 144A	DBT	87157DAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.004.644 $	0,39	1.023.000
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	PEB 1.625 01/15/30	DBT	70509VAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	510.030 $	0,20	958.949
VERTEX INC	VERX 0.75 05/01/29	DBT	92538JAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		908.991 $	0,36	1.100.867
HIMS & HERS HEALTH INC	HIMS 0 05/15/30	DBT	433000AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	843.526 $	0,33	1.331.929
ALPHATEC HOLDINGS INC	ATEC 0.75 03/15/30	DBT	02081GAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		623.656 $	0,24	968.732
NEBIUS GROUP NV	NBIS 1.25 03/15/31	DBT	63954QAJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	405.125 $	0,16	741.963
OSCAR HEALTH INC	OSCR 2.25 09/01/30	DBT	687793AD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	321.612 $	0,13	613.822
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC	COLL 2.875 02/15/29	DBT	19459JAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		463.848 $	0,18	793.369
BOX INC	BOX 1.5 09/15/29	DBT	10316TAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		646.045 $	0,25	932.452
WEBSTER FINANCIAL CORP	WEBSTER FINANCIAL CORP COM USD0.01	EC	947890109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		963.783 $	0,38	12.481
PPL CORP	PPL 7 02/15/29	DBT	69351T866	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		341.293 $	0,13	2.846
MKS INC	MKSI 1.25 06/01/30	DBT	55306NAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		151.511 $	0,06	466.281
EURONET WORLDWIDE INC	EEFT 0.625 10/01/30	DBT	298736AM1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	684.911 $	0,27	1.052.241
INTEGER HOLDINGS CORP	ITGR 1.875 03/15/30	DBT	45826HAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		611.277 $	0,24	902.187
FIVE9 INC	FIVN 1 03/15/29	DBT	338307AF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		869.350 $	0,34	1.031.221
BEAZLEY PLC	BEAZLEY PLC ORD GBP0.05	EC	G0936K107	Long	Modellwert (Stufe 2)		937.010 $	0,37	53.913
ATAIBECKLEY INC	ATAIBECKLEY INC COM SHS	EC	04650F101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		919.105 $	0,36	128.009
DELIVERY HERO SE	DELIVERY HERO SE NPV	EC	D1T0KZ103	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	906.513 $	0,35	20.795
ZSCALER INC	ZS 0 07/15/28	DBT	98980GAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		842.961 $	0,33	971.606
FORTE BIOSCIENCES INC	FORTE BIOSCIENCES INC COM NEW	EC	34962G208	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		900.586 $	0,35	11.757
NCL CORP LTD	NCLH 0.75 09/15/30	DBT	62886HBW0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.025.155 $	0,40	1.113.000
PACIRA BIOSCIENCES INC	PCRX 2.125 05/15/29	DBT	695127AJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		585.975 $	0,23	870.691
OMNICELL INC	OMCL 1 12/01/29	DBT	68213NAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		574.347 $	0,22	870.542
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC	BXMT 5.5 03/15/27	DBT	09257WAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		951.341 $	0,37	955.000
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	CRINETICS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001	EC	22663K107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		868.608 $	0,34	10.400
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	ALHC 4.25 11/15/29	DBT	01625VAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		377.678 $	0,15	639.542
PENGUIN SOLUTIONS INC (US)	PENG 0 08/01/31	DBT	706915AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	585.319 $	0,23	955.885
PENNYMAC CORP	PMT 8.5 06/01/29	DBT	70932AAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)		853.622 $	0,33	844.000
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP	VAC 3.25 12/15/27	DBT	57164YAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		841.146 $	0,33	857.000
ON SEMICONDUCTOR CORP	ON 0.5 03/01/29	DBT	682189AU9	Long	Modellwert (Stufe 2)		809.868 $	0,32	1.208.273
PROGRESS SOFTWARE CORP	PRGS 3.5 03/01/30	DBT	743312AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		613.124 $	0,24	820.904
ITRON INC	ITRI 0 03/15/32	DBT	465741AR7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	360.116 $	0,14	789.491
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	VRDN 1.75 05/15/32	DBT	92790CAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		372.738 $	0,15	715.970
DOORDASH INC	DASH 0 05/15/30	DBT	25809KAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		498.600 $	0,19	790.474
ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP DEPOSITARY SHARES EACH REPRESENTING A 1/20TH INTEREST IN A SHARE OF 7.25% SERIES A MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	012653200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		106.381 $	0,04	10.109
WIX.COM LTD	WIX 0 09/15/30	DBT	92940WAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	684.542 $	0,27	979.499
DEXCOM INC	DXCM 0.375 05/15/28	DBT	252131AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		688.476 $	0,27	802.128
TYLER TECHNOLOGIES INC	TYL 0.5 07/15/31	DBT	902252AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	392.961 $	0,15	743.816
QXO INC	QXO INC COM NEW	EC	82846H405	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		132.291 $	0,05	115.193
AMKOR TECHNOLOGY INC	AMKR 0 07/15/31	DBT	031652BM1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	519.525 $	0,20	807.332
ORACLE CORP	ORACLE CORP DEPOSITARY SHARES EACH REPRESENTING A 1/2,000TH INTEREST IN A SHARE OF 6.50% SERIES D MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	68389X204	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		883.976 $	0,35	728.718
SNOWFLAKE INC	SNOW 0 10/01/27	DBT	833445AB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		71.743 $	0,03	382.748
MFA FINANCIAL INC	MFA FINANCIAL INC 6.50% SERIES C FIXED-TO-FLOATING RATE CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERRED STOCK	EP	55272X508	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		729.047 $	0,28	31.438
KOSMOS ENERGY LTD	KOS 3.125 03/15/30	DBT	500688AH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		607.708 $	0,24	895.868
EQUINOX GOLD CORP	EQXCN 4.75 10/15/28	DBT	29446YAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		144.333 $	0,06	400.414
NEXTERA ENERGY INC	NEE 7.375 02/15/29	DBT	65339F655	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		-1.169.140 $	-0,46	-6.622
KENVUE INC	KENVUE INC COM	EC	49177J102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		709.937 $	0,28	36.899
OSI SYSTEMS INC	OSIS 2.25 08/01/29	DBT	671044AF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		352.454 $	0,14	679.740
IREN LTD	IREN 0.25 06/01/32	DBT	46270CAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	281.683 $	0,11	740.599
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	LYV 3.125 01/15/29	DBT	538034BA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		180.116 $	0,07	537.231
RITHM CAPITAL CORP	RITHM CAPITAL CORP 6.375% SERIES C FIXED-TO-FLOATING RATE CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERRED STOCK	EP	64828T508	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		838.239 $	0,33	44.637
TRIP.COM GROUP LTD	TCOM 0.75 06/15/29	DBT	89677QAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		514.058 $	0,20	670.249
FORTUNA MINING CORP	FVICN 3.75 06/30/29	DBT	349915AE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		212.451 $	0,08	380.639
ARES MANAGEMENT CORP	ARES MANAGEMENT CORP 6.75% SERIES B MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	03990B309	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		123.110 $	0,05	11.674
COHU INC	COHU 1.5 01/15/31	DBT	192576AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	121.067 $	0,05	315.261
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	SEDG 2.25 07/01/29	DBT	83417MAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)		218.824 $	0,09	410.072
BANDWIDTH INC	BAND 0 07/01/32	DBT	05988JAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	338.753 $	0,13	657.217
CANADIAN SOLAR INC	CSIQ 3.25 01/15/31	DBT	136635AK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	373.027 $	0,15	693.771
GAMESTOP CORP	GME 0 06/15/32	DBT	36467WAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)		317.351 $	0,12	584.276
NCR VOYIX CORP	NCR VOYIX CORP 5.5% PFD CONV SER A	EP	62886E207	Long	Modellwert (Stufe 2)		523.402 $	0,20	-7.646
AGNC INVESTMENT CORP	AGNC INVESTMENT CORP DEPOSITARY SHARES EACH REPRESENTING 1/1,000TH OF A SHARE OF 6.125% SERIES F FIXED-TO-FLOATING RATE CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERRE	EP	00123Q872	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		666.861 $	0,26	26.542
ELEMENT SOLUTIONS INC	ELEMENT SOLUTIONS INC COM USD0.01	EC	28618M106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		580.334 $	0,23	15.800
LYONDELLBASELL ADVANCED POLYMERS INC	LYONDELLBASELL ADVANCED POLYMERS INC CUM SPECIAL STK CONV 6%	EP	67054E202	Long	Modellwert (Stufe 2)		575.340 $	0,22	669
SUPER MICRO COMPUTER INC	SMCI 3.5 03/01/29	DBT	86800UAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		514.617 $	0,20	624.395
ADAMAS TRUST INC	ADAMAS TRUST INC 6.875% SERIES F FIXED-TO-FLOATING RATE CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERRED STOCK	EP	649604865	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		582.778 $	0,23	23.785
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC	UCTT 0 03/15/31	DBT	90385VAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	212.231 $	0,08	385.434
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP 0 02/15/30	DBT	595017BM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	320.313 $	0,13	472.499
COREWEAVE INC	CRWV 1.75 10/01/32	DBT	21873SAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	388.000 $	0,15	740.225
KKR & CO. INC	KKR & CO. INC 6.25% SERIES D MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	48251W500	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		140.921 $	0,06	7.876
ALPHABET INC	ALPHABET INC SERIES A DEPOSITARY SHARES EACH REPRESENTING A 1/20TH INTEREST IN A SHARE OF 6.25% SERIES A MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	02079K404	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		283.762 $	0,11	73.903
LEMAITRE VASCULAR INC	LMAT 2.5 02/01/30	DBT	525558AB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		240.076 $	0,09	431.724
BRUKER CORP	BRUKER CORP 6.375% MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK, SERIES A	EP	116794207	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		70.500 $	0,03	-4.903
ZIFF DAVIS INC	ZD 3.625 03/01/28	DBT	48123VAH5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	792.702 $	0,31	848.960
IAC FINANCECO 3 INC	MTCH 2 01/15/30	DBT	44932KAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	433.030 $	0,17	470.000
PARSONS CORP	PSN 2.625 03/01/29	DBT	70202LAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		369.202 $	0,14	434.851
PEABODY ENERGY CORP -	BTU 3.25 03/01/28	DBT	704551AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		170.896 $	0,07	316.545
TEMPUS AI INC	TEM 0.75 07/15/30	DBT	88023BAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)		279.240 $	0,11	433.028
VSE CORP	VSEC 5.75 02/01/29	DBT	918284209	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		95.491 $	0,04	6.445
HSBC HOLDINGS PLC	HSBC V5.286 11/19/30	DBT	404280EN5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.357.536 $	0,53	1.350.000
CRISPR THERAPEUTICS AG	CRSP 1.7308 03/01/31	DBT	226712AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	231.717 $	0,09	390.603
COINBASE GLOBAL INC	COIN 0 10/01/29	DBT	19260QAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	411.487 $	0,16	537.616
CONMED CORP	CNMD 2.25 06/15/27	DBT	207410AH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		376.338 $	0,15	385.000
UNITY SOFTWARE INC	U 0 03/15/30	DBT	91332UAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		180.423 $	0,07	310.856
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	MRSH 2.375 12/15/31	DBT	571748BP6	Long	Modellwert (Stufe 2)		431.473 $	0,17	480.000
MORGAN STANLEY	MS V1.794 02/13/32 MTN	DBT	6174468U6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.403.655 $	0,55	1.504.000
CITIGROUP INC	C V2.572 06/03/31	DBT	172967MS7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.075.448 $	0,42	1.115.000
SUNRUN INC	RUN 4 03/01/30	DBT	86771WAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		210.456 $	0,08	305.703
AST SPACEMOBILE INC	ASTS 2 01/15/36	DBT	00217DAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	135.222 $	0,05	368.859
JOBY AVIATION INC	JOBY 0.75 02/15/32	DBT	47775AAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		174.285 $	0,07	371.764
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP	SPCX 5.65 07/15/33 144A	DBT	84615QAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	721.333 $	0,28	755.000
BANK OF AMERICA CORP	BAC V4.456 02/06/32	DBT	060505GQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.372.641 $	0,54	1.415.000
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST	AER 4.95 09/10/34	DBT	00774MBM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		508.979 $	0,20	520.000
M&T BANK CORP	MTB V7.413 10/30/29	DBT	55261FAS3	Long	Modellwert (Stufe 2)		432.156 $	0,17	420.000
MCDONALD'S CORP	MCD 4.6 09/09/32 MTN	DBT	58013MFS8	Long	Modellwert (Stufe 2)		293.915 $	0,11	284.052
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	MUFG V2.341 01/19/28	DBT	606822CC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		533.928 $	0,21	535.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC	IONS 1.75 06/15/28	DBT	462222AF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		134.593 $	0,05	225.403
DIAGEO CAPITAL PLC	DGELN 5.5 01/24/33	DBT	25243YBH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		263.583 $	0,10	260.000
RAPID7 INC	RPD 1.25 03/15/29	DBT	753422AH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		255.893 $	0,10	311.278
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP V4.918 07/20/33	DBT	025816EK1	Long	Modellwert (Stufe 2)		547.510 $	0,21	560.000
UBS AG STAMFORD BRANCH	UBS V4.302 03/16/29	DBT	90261AAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		248.630 $	0,10	250.000
ZIONS BANCORP NA	ZION V4.483 02/09/29	DBT	98971DAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		248.008 $	0,10	250.000
LLOYDS BANKING GROUP PLC	LLOYDS V4.425 11/04/31	DBT	53944YBD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		303.560 $	0,12	310.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	OHI 5.2 07/01/30	DBT	681936BP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		258.622 $	0,10	260.000
WELLS FARGO & COMPANY	WFC V4.808 07/25/28 MTN	DBT	95000U3A9	Long	Modellwert (Stufe 2)		914.920 $	0,36	937.000
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD	BHP 4.75 02/28/28	DBT	055451AZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		240.865 $	0,09	240.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM 5.625 11/17/29	DBT	718172CW7	Long	Modellwert (Stufe 2)		743.045 $	0,29	724.106
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP	WES 5.5 12/15/35	DBT	958667AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		402.783 $	0,16	410.000
ING GROEP NV	INTNED V5.066 03/25/31	DBT	456837BR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		200.178 $	0,08	200.000
BARCLAYS PLC	BACR V4.837 09/10/28	DBT	06738ECT0	Long	Modellwert (Stufe 2)		461.146 $	0,18	460.000
CRH AMERICA FINANCE INC	CRHID 5.5 01/09/35	DBT	12636YAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		199.762 $	0,08	200.000
RALPH LAUREN CORP	RL 5 06/15/32	DBT	751212AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		199.421 $	0,08	200.000
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	MIZUHO V4.711 07/08/31	DBT	60687YDL0	Long	Modellwert (Stufe 2)		491.289 $	0,19	490.000
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	F 5.753 04/06/33	DBT	345397J38	Long	Modellwert (Stufe 2)		573.280 $	0,22	580.000
AT&T INC	T 4.55 11/01/32	DBT	00206RNB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		331.620 $	0,13	207.915
TARGA RESOURCES CORP	TRGP 5.2 07/01/27	DBT	87612KAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		420.080 $	0,16	415.023
US BANK NA	USB V4.73 05/15/28	DBT	90331HPS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	190.222 $	0,07	190.000
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC	INDV 0.625 03/15/31	DBT	45579UAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.590 $	0,03	155.110
CHEVRON USA INC	CVX 4.98 04/15/35	DBT	166756BF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		187.967 $	0,07	190.000
ALLY FINANCIAL INC	ALLY V5.548 07/31/33	DBT	02005NCA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		379.437 $	0,15	380.000
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	FFHCN 6 12/07/33	DBT	303901BN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		280.072 $	0,11	276.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC	AMP 5.15 05/15/33	DBT	03076CAM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		184.543 $	0,07	185.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)	PNC V6.615 10/20/27	DBT	693475BT1	Long	Modellwert (Stufe 2)		470.495 $	0,18	483.000
HCA INC	HCA 5.6 04/01/34	DBT	404119CU1	Long	Modellwert (Stufe 2)		582.376 $	0,23	591.000
MPLX LP	MPLX 4.125 03/01/27	DBT	55336VAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		564.618 $	0,22	580.000
PLUG POWER INC	PLUG 6.75 12/01/33	DBT	72919PAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	101.520 $	0,04	120.067
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)	GS V2.383 07/21/32	DBT	38141GYJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		963.773 $	0,38	1.000.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC	MSI 4.6 05/23/29	DBT	620076BN8	Long	Modellwert (Stufe 2)		458.065 $	0,18	460.008
ADTRAN HOLDINGS INC	ADTN 3.75 09/15/30	DBT	00486HAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	99.924 $	0,04	146.725
BLACKSKY TECHNOLOGY INC	BKSY 8.25 08/01/33	DBT	09263BAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	118.938 $	0,05	145.455
W.W. GRAINGER INC	GWW 4.45 09/15/34	DBT	384802AF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		183.596 $	0,07	185.005
PACKAGING CORP OF AMERICA	PKG 5.7 12/01/33	DBT	695156AX7	Long	Modellwert (Stufe 2)		174.335 $	0,07	165.024
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC	GM 2.35 02/26/27	DBT	37045XDR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		383.313 $	0,15	385.000
ALTRIA GROUP INC	MO 2.45 02/04/32	DBT	02209SBL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		718.708 $	0,28	725.136
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC	AESI 0.5 04/15/31	DBT	642045AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.544 $	0,03	152.261
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	SUMIBK 5.71 01/13/30	DBT	86562MCW8	Long	Modellwert (Stufe 2)		321.020 $	0,13	320.000
HONEYWELL AEROSPACE INC	HONA 3.9 03/16/28 144A	DBT	43849RAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	158.177 $	0,06	160.000
US BANCORP	USB V5.424 02/12/36	DBT	91159HJU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		154.752 $	0,06	155.000
JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON COM USD1.00	EC	478160104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		150.990 $	0,06	589
T-MOBILE USA INC	TMUS 4.7 01/15/35	DBT	87264ADM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		506.319 $	0,20	534.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ZBH 4.7 02/19/27	DBT	98956PBA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		180.643 $	0,07	180.000
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN 1.75 09/15/30	DBT	75886FAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		157.845 $	0,06	170.011
FISERV INC	FISV 5.6 03/02/33	DBT	337738BE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		208.966 $	0,08	210.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	FDS 2.9 03/01/27	DBT	303075AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		213.218 $	0,08	222.000
SUNCOR ENERGY INC	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	EC	867224107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		147.612 $	0,06	2.194
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPV	EC	136385101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		143.469 $	0,06	3.009
WILLIS NORTH AMERICA INC	WTW 5.35 05/15/33	DBT	970648AM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		139.671 $	0,05	140.000
CROWN CASTLE INC	CCI 3.65 09/01/27	DBT	22822VAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		264.991 $	0,10	277.000
ZOETIS INC	ZTS 3 09/12/27	DBT	98978VAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)		137.867 $	0,05	140.000
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	AEIS 0 05/15/31	DBT	007973AF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.940 $	0,03	139.833
JP MORGAN CHASE & COMPANY	JPM V5.35 06/01/34	DBT	46647PDR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.019.187 $	0,40	1.041.000
VERISIGN INC	VRSN 2.7 06/15/31	DBT	92343EAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		164.859 $	0,06	180.003
CHEVRON CORP	CHEVRON CORP COM USD0.75	EC	166764100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		133.057 $	0,05	676
UNUM GROUP	UNM 4 06/15/29	DBT	91529YAN6	Long	Modellwert (Stufe 2)		131.815 $	0,05	135.000
CELCUITY INC	CELC 0.25 08/01/32	DBT	15102KAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		67.947 $	0,03	126.266
CRH SMW FINANCE DAC	CRHID 5.2 05/21/29	DBT	12704PAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		191.477 $	0,07	190.000
TAPESTRY INC	TPR 5.1 03/11/30	DBT	876030AK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		130.094 $	0,05	130.000
IMPERIAL OIL LTD	IMPERIAL OIL LTD COM NPV	EC	453038408	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		128.793 $	0,05	994
PEPSICO INC	PEPSICO INC CAP USD0.016666	EC	713448108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		128.674 $	0,05	922
HONDA MOTOR CO LTD	HNDA 4.688 07/08/30	DBT	438127AE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		128.264 $	0,05	130.000
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT 5 08/15/35	DBT	539830CM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		305.921 $	0,12	300.019
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MONDELEZ INTERNATIONAL INC COM NPV	EC	609207105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		167.184 $	0,07	42.048
GILEAD SCIENCES INC	GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001	EC	375558103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		126.955 $	0,05	975
CHARLES SCHWAB CORP (THE)	SCHW V4.343 11/14/31	DBT	808513CK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		319.410 $	0,12	325.000
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY COM NPV	EC	136375102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		182.866 $	0,07	60.993
NVR INC	NVR 3 05/15/30	DBT	62944TAF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		131.662 $	0,05	135.001
WASTE MANAGEMENT INC	WM 4.95 07/03/31	DBT	94106LBY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		133.544 $	0,05	125.036
MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC USD0.0001	EC	G5960L103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		123.730 $	0,05	1.449
TARGET CORP	TARGET CORP COM STK USD0.0833	EC	87612E106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		123.105 $	0,05	852
AMDOCS LTD	AMDOCS LTD ORD GBP0.01	EC	G02602103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		149.696 $	0,06	32.202
PEMBINA PIPELINE CORP	PEMBINA PIPELINE CORP COM NPV	EC	706327103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		122.325 $	0,05	2.500
MANULIFE FINANCIAL CORP	MANULIFE FINANCIAL CORP COM NPV	EC	56501R106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		122.121 $	0,05	2.748
NUTRIEN LTD	NUTRIEN LTD COM NPV	EC	67077M108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		122.116 $	0,05	1.768
DAVE INC	DAVE 0 04/01/31	DBT	23834JAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	32.135 $	0,01	78.760
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	COF V5.463 07/26/30	DBT	14040HDG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		627.038 $	0,25	618.000
KINDER MORGAN INC	KMI 5 02/01/29	DBT	494553AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		217.040 $	0,08	181.144
SOUTHERN COMPANY (THE)	SO 7.125 12/15/28 A	DBT	842587842	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		223.910 $	0,09	52.997
TC ENERGY CORP	TC ENERGY CORP COM NPV	EC	87807B107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		120.093 $	0,05	1.781
ROGERS COMMUNICATIONS INC	ROGERS COMMUNICATIONS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	EC	775109200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		176.373 $	0,07	59.542
SYSCO CORP	SYSCO CORP COM USD1	EC	871829107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		179.984 $	0,07	61.393
DUKE ENERGY CORP	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001	EC	26441C204	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		317.829 $	0,12	200.946
WELLTOWER OP LLC	WELL 4.5 07/01/30	DBT	95041AAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		263.046 $	0,10	270.000
CONSUMERS ENERGY COMPANY	CMS 4.5 01/15/31	DBT	210518DY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		117.969 $	0,05	120.000
CIENA CORP	CIEN 0 09/15/31	DBT	171779AM3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.678 $	0,03	124.904
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COM USD1.00	EC	194162103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		117.868 $	0,05	1.291
SUN LIFE FINANCIAL INC	SUN LIFE FINANCIAL INC COM NPV	EC	866796105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		117.706 $	0,05	1.419
SYSTEM ENERGY RESOURCES INC	ETR 5.3 12/15/34	DBT	871911AV5	Long	Modellwert (Stufe 2)		117.634 $	0,05	120.000
MAGNA INTERNATIONAL INC	MAGNA INTERNATIONAL INC COM NPV	EC	559222401	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		116.277 $	0,05	1.695
HORMEL FOODS CORP	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	EC	440452100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		115.771 $	0,05	4.629
FORTIS INC	FORTIS INC COM NPV	EC	349553107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		115.311 $	0,05	2.023
CONSOLIDATED EDISON INC	CONSOLIDATED EDISON INC COM USD0.10	EC	209115104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		113.857 $	0,04	1.046
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH 2 05/15/30	DBT	91324PDX7	Long	Modellwert (Stufe 2)		148.303 $	0,06	146.037
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	WMB 2.6 03/15/31	DBT	969457BY5	Long	Modellwert (Stufe 2)		159.562 $	0,06	165.108
ABBVIE INC	ABBVIE INC COM USD0.01	EC	00287Y109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		215.127 $	0,08	105.442
VENTURE GLOBAL LNG INC	VENLNG 9.875 02/01/32 144A	DBT	92332YAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	228.022 $	0,09	217.000
FIRSTENERGY CORP	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	EC	337932107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		110.582 $	0,04	2.289
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC	RIOLN 5.25 03/14/35	DBT	76720AAU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.383 $	0,04	110.000
AMGEN INC	AMGN 5.25 03/02/30	DBT	031162DQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		159.676 $	0,06	158.000
CARDINAL HEALTH INC	CAH 5.35 11/15/34	DBT	14149YBS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		239.720 $	0,09	240.000
AIRBNB INC	ABNB 4.4 03/16/29	DBT	009066AC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		117.268 $	0,05	110.054
WEC ENERGY GROUP INC	WEC ENERGY GROUP INC COM USD0.01	EC	92939U106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		145.541 $	0,06	37.996
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC	CORZ 7.75 05/15/31 144A	DBT	21874LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.756 $	0,04	108.000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP / CANADA'S WONDERLAND COMPANY AND MILLENNIUM OPERATIONS LLC	FUN 8.625 01/15/32 144A	DBT	83003AAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.187 $	0,04	104.000
SITIME CORP	SITM 0 06/15/31	DBT	82982TAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		70.317 $	0,03	109.935
DIAMONDBACK ENERGY INC	FANG 5.4 04/18/34	DBT	25278XAZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		104.671 $	0,04	105.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE 1.85 09/15/32	DBT	45866FAN4	Long	Modellwert (Stufe 2)		169.378 $	0,07	195.000
WULF COMPUTE LLC	WULF 7.75 10/15/30 144A	DBT	982911AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.897 $	0,04	100.000
W.P. CAREY INC	W.P. CAREY INC COM USD0.001	EC	92936U109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		103.482 $	0,04	1.406
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH	DB V6.72 01/18/29	DBT	251526CS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.641 $	0,04	100.000
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC	IAECN 8.125 10/15/29 144A	DBT	46567TAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.463 $	0,04	99.000
NOMURA HOLDINGS INC	NOMURA 5.842 01/18/28	DBT	65535HBH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.502 $	0,04	100.000
QUANTA SERVICES INC	PWR 2.9 10/01/30	DBT	74762EAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		136.040 $	0,05	140.013
SUZANO AUSTRIA GMBH	SUZANO 6 01/15/29	DBT	86964WAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.251 $	0,04	100.000
RAKUTEN GROUP INC	RAKUTN 9.75 04/15/29 144A	DBT	75102WAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.145 $	0,05	109.000
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC	DUK 5.4 06/15/33	DBT	720186AQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		100.783 $	0,04	100.000
B.A.T CAPITAL CORP	BATSLN 6.343 08/02/30	DBT	054989AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		160.068 $	0,06	156.000
AMEREN CORP	AEE 5 01/15/29	DBT	023608AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		114.334 $	0,04	100.126
NISSAN MOTOR CO LTD	NSANY 8.125 07/17/35 144A	DBT	654922AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	205.535 $	0,08	199.000
TORONTO DOMINION BANK (THE)	TD 4.693 09/15/27 MTN	DBT	89115A2H4	Long	Modellwert (Stufe 2)		265.072 $	0,10	260.000
UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP	WIN 8.25 10/01/31 144A	DBT	97381AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	123.442 $	0,05	119.000
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC	CNP 4.8 03/15/30	DBT	15189XBG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		128.893 $	0,05	130.000
TRUIST BANK	TFC V4.42 07/24/28 BKNT	DBT	89788JAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.762 $	0,04	100.000
INTUIT INC	INTU 5.2 09/15/33	DBT	46124HAG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.086 $	0,04	100.000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	IBM 2.2 02/09/27	DBT	459200KM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		175.064 $	0,07	100.340
CVS HEALTH CORP	CVS 5.45 09/15/35	DBT	126650EK2	Long	Modellwert (Stufe 2)		250.728 $	0,10	240.146
CGI INC	GIBACN 4.95 03/14/30	DBT	12532HAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.261 $	0,04	100.005
SIMON PROPERTY GROUP LP	SPG 4.375 10/01/30	DBT	828807DZ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		196.584 $	0,08	200.000
SKYWORKS SOLUTIONS INC	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM USD0.25	EC	83088M102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		98.029 $	0,04	1.574
SEMPRA	SRE 3.7 04/01/29	DBT	816851BP3	Long	Modellwert (Stufe 2)		203.742 $	0,08	200.068
AMERICA MOVIL SAB DE CV	AMXLMM 3.625 04/22/29	DBT	02364WBH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		96.531 $	0,04	100.000
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC	GLPI 5.25 02/15/33	DBT	361841AV1	Long	Modellwert (Stufe 2)		195.160 $	0,08	200.000
CNA FINANCIAL CORP	CNA 5.2 08/15/35	DBT	126117AZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		116.159 $	0,05	120.000
ARES CAPITAL CORP	ARCC 5.1 01/15/31	DBT	04010LBL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		215.280 $	0,08	220.000
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES COM NPV	EC	002824100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		96.081 $	0,04	909
S&P GLOBAL INC	SPGI 1.25 08/15/30	DBT	78409VAS3	Long	Modellwert (Stufe 2)		274.153 $	0,11	290.024
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP	MPW 4.625 08/01/29	DBT	55342UAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		181.680 $	0,07	231.000
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP	JBLU 9.875 09/20/31 144A	DBT	476920AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	93.105 $	0,04	107.000
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ 5.25 04/02/35	DBT	92343VGZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		150.621 $	0,06	140.308
MARRIOTT INTERNATIONAL INC	MAR 2.85 04/15/31 HH	DBT	571903BG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		329.643 $	0,13	330.023
ALABAMA POWER COMPANY	SO 3.05 03/15/32	DBT	010392FX1	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.756 $	0,04	100.000
COCA-COLA COMPANY (THE)	KO 5 05/13/34	DBT	191216DR8	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.572 $	0,05	90.284
MICROSOFT CORP	MICROSOFT CORP COM USD0.00000625	EC	594918104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		90.620 $	0,04	195
COMSTOCK RESOURCES INC	CRK 6.75 03/01/29 144A	DBT	205768AS3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.095 $	0,05	121.000
HYATT HOTELS CORP	H 5.375 12/15/31	DBT	448579AT9	Long	Modellwert (Stufe 2)		140.635 $	0,05	140.000
MASTERCARD INC	MA 4.95 03/15/32	DBT	57636QBG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		190.091 $	0,07	162.057
REALTY INCOME CORP	O 4.75 02/15/29	DBT	756109CF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.000 $	0,04	90.000
CBOE GLOBAL MARKETS INC	CBOE 3 03/16/32	DBT	12503MAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		89.409 $	0,03	100.000
BROWN & BROWN INC	BRO 4.5 03/15/29	DBT	115236AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.825 $	0,03	90.000
TAMPA ELECTRIC COMPANY	TE 5.15 03/01/35	DBT	875127BN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.313 $	0,03	90.000
NGL ENERGY OPERATING LLC	NGL 8.125 02/15/29 144A	DBT	62922LAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	139.112 $	0,05	135.000
DRAFTKINGS HOLDINGS INC	DKNG 0 03/15/28	DBT	26142RAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		87.999 $	0,03	95.000
GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL	GTX 7.75 05/31/32 144A	DBT	366504AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.314 $	0,03	84.000
PARAMOUNT GLOBAL	PARA 6.875 04/30/36	DBT	925524AX8	Long	Modellwert (Stufe 2)		122.278 $	0,05	145.000
DAVITA INC	DVA 4.625 06/01/30 144A	DBT	23918KAS7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	112.582 $	0,04	118.000
REPUBLIC SERVICES INC	RSG 5.2 11/15/34	DBT	760759BK5	Long	Modellwert (Stufe 2)		91.296 $	0,04	85.031
VIASAT INC	VSAT 7.5 05/30/31 144A	DBT	92552VAR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.979 $	0,03	84.000
BANK OF NOVA SCOTIA (THE)	BNS V8 01/27/84	DBT	0641598V1	Long	Modellwert (Stufe 2)		226.375 $	0,09	220.000
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP	PBFENE 9.875 03/15/30 144A	DBT	69318FAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.568 $	0,03	78.000
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC COM USD0.01	EC	023135106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		131.542 $	0,05	50.306
BANK OF MONTREAL	BMO V7.7 05/26/84	DBT	06368LQ58	Long	Modellwert (Stufe 2)		234.282 $	0,09	230.000
ROYAL BANK OF CANADA	RY V7.5 05/02/84	DBT	780082AR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		423.967 $	0,17	420.000
I-80 GOLD CORP	IAUCN 3.75 04/15/31	DBT	44955LAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.210 $	0,02	49.551
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	RNR 5.75 06/05/33	DBT	75968NAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		139.685 $	0,05	141.000
CENCORA INC	COR 2.7 03/15/31	DBT	03073EAT2	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.213 $	0,04	110.000
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC	SUMMPL 8.625 10/31/29 144A	DBT	86614JAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.009 $	0,03	78.000
MATCH GROUP INC	MATCH GROUP INC COM	EC	57667L107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.764 $	0,01	400
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CM V6.95 01/28/85	DBT	13607PNF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		105.351 $	0,04	105.000
SKEENA RESOURCES LTD	SKECN 8.5 04/01/31 144A	DBT	83056PAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.393 $	0,03	77.000
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC	GALAXY 9.875 08/01/31 144A	DBT	36322DAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.218 $	0,03	80.000
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP	IEP 10 11/15/29 144A	DBT	451102CK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	144.862 $	0,06	145.000
PERIMETER HOLDINGS LLC	PRM 5 10/30/29 144A	DBT	29977LAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.890 $	0,04	92.000
MANUFACTURERS & TRADERS TRUST COMPANY	MTB V4.762 07/06/28	DBT	564760CC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		80.025 $	0,03	80.000
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC	CODI 5.25 04/15/29 144A	DBT	20451RAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.988 $	0,03	84.000
META PLATFORMS INC	META 4.8 05/15/30	DBT	30303M8M7	Long	Modellwert (Stufe 2)		233.289 $	0,09	165.129
B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE PLC	BATSLN 4.448 03/16/28	DBT	05530QAP5	Long	Modellwert (Stufe 2)		141.336 $	0,06	140.000
ELI LILLY & COMPANY	LLY 5.1 02/12/35	DBT	532457CX4	Long	Modellwert (Stufe 2)		153.089 $	0,06	88.057
VENTAS REALTY LP	VTR 5.1 07/15/32	DBT	92277GBB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		79.625 $	0,03	80.000
DARDEN RESTAURANTS INC	DRI 4.55 10/15/29	DBT	237194AQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		123.103 $	0,05	120.020
ENTERGY LOUISIANA LLC	ETR 1.6 12/15/30	DBT	29364WBE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.416 $	0,03	90.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	APO 4.6 01/15/31	DBT	03769MAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.216 $	0,03	80.000
EAGLE MATERIALS INC	EXP 2.5 07/01/31	DBT	26969PAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		77.867 $	0,03	88.000
APPLE INC	APPLE INC COM USD0.00001	EC	037833100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		101.203 $	0,04	25.252
CBRE SERVICES INC	CBG 4.9 01/15/33	DBT	12505BAL4	Long	Modellwert (Stufe 2)		158.036 $	0,06	160.000
CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FINANCE CORP	UAN 6.125 06/15/28 144A	DBT	12663QAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.912 $	0,03	77.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON 4.5 01/15/34	DBT	438516CM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		76.814 $	0,03	80.000
IVANHOE MINES LTD	IVN 7.875 01/23/30 144A	DBT	46579RAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.433 $	0,03	76.000
FS KKR CAPITAL CORP	FSK 6.125 01/15/30	DBT	302635AP2	Long	Modellwert (Stufe 2)		148.231 $	0,06	150.000
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	TIGO 4.5 04/27/31 144A	DBT	600814AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	118.332 $	0,05	124.000
BROADCOM INC	BROADCOM INC COM USD0.001	EC	11135F101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		342.750 $	0,13	276.193
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP	NRUC 4.05 02/09/29 D	DBT	63743HGE6	Long	Modellwert (Stufe 2)		169.654 $	0,07	175.000
T1 ENERGY INC	TE 5.25 12/01/30	DBT	35834FAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.689 $	0,02	67.128
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC	BIOLIN 6.67 10/09/29 144A	DBT	090978AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.118 $	0,03	73.000
WAYFAIR LLC	W 7.25 10/31/29 144A	DBT	94419NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	132.845 $	0,05	128.000
NVIDIA CORP	NVIDIA CORP COM USD0.001	EC	67066G104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		73.073 $	0,03	364
NOVELIS CORP	HNDLIN 4.75 01/30/30 144A	DBT	670001AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	156.708 $	0,06	158.000
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP	GPOR 6.75 09/01/29 144A	DBT	402635AT3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.883 $	0,03	72.000
STONEX GROUP INC	SNEX 7.875 03/01/31 144A	DBT	861896AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.864 $	0,03	69.000
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY	PCG 2.5 02/01/31	DBT	694308JG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		189.918 $	0,07	199.000
CENOVUS ENERGY INC	CENOVUS ENERGY INC COM NPV	EC	15135U109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		70.765 $	0,03	2.344
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD	FMGAU 6.125 04/15/32 144A	DBT	30251GBE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.551 $	0,04	108.000
MARATHON PETROLEUM CORP	MPC 5.7 03/01/35	DBT	56585ABL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		70.709 $	0,03	70.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM USD0.10	EC	110122108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		70.404 $	0,03	1.078
NICKEL INDUSTRIES LTD	NICAU 9 09/30/30 144A	DBT	653890AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.387 $	0,03	69.000
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	ALGT 7.125 07/01/31 144A	DBT	01748XAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.916 $	0,03	69.000
IHS HOLDING LTD (NEW)	IHS 8.25 11/29/31 144A	DBT	44963HAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	96.515 $	0,04	93.000
JABIL INC	JBL 4.25 05/15/27	DBT	466313AM5	Long	Modellwert (Stufe 2)		138.482 $	0,05	140.000
CMS ENERGY CORP	CMS ENERGY CORP COM USD0.01	EC	125896100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		89.067 $	0,03	20.967
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW 4.3 06/15/28	DBT	28176EAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		75.062 $	0,03	70.064
TIDEWATER INC	TDW 9.125 07/15/30 144A	DBT	88642RAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.467 $	0,03	65.000
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC	DUK 4.95 01/15/33	DBT	26442CBJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		69.390 $	0,03	70.000
ENBRIDGE INC	ENBCN 4.85 03/27/31	DBT	29250NCQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		175.682 $	0,07	165.178
GENERAL DYNAMICS CORP	GD 3.75 05/15/28	DBT	369550BC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.458 $	0,03	70.024
ENERGY TRANSFER LP	ET 6.55 12/01/33	DBT	29273VAU4	Long	Modellwert (Stufe 2)		227.411 $	0,09	225.000
MERCK & COMPANY INC	MERCK & COMPANY INC COM USD0.50	EC	58933Y105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		127.085 $	0,05	60.528
STATE STREET CORP	STT V4.558 04/23/32	DBT	857477DF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.578 $	0,03	70.000
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC	RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC SHS	EC	761CVR042	Long	Schätzwert (Stufe 3)		68.320 $	0,03	44.100
THOMSON REUTERS CORP	THOMSON REUTERS CORP COM	EC	884903881	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		68.004 $	0,03	693
MCGRAW-HILL EDUCATION INC	MHED 7.375 09/01/31 144A	DBT	58064LAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	109.500 $	0,04	109.000
BROOKFIELD FINANCE INC	BNCN 5.33 01/15/36	DBT	11271LAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		67.516 $	0,03	70.000
TALEN ENERGY SUPPLY LLC	TLN 6.5 02/01/36 144A	DBT	87422VAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	94.614 $	0,04	96.000
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS'B'	EC	084670702	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		67.012 $	0,03	131
UNION PACIFIC CORP	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	EC	907818108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		-2.430.229 $	-0,95	-8.319
EQUIPMENTSHARE.COM INC	EQMSRM 7.125 07/01/34 144A	DBT	29450YAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	129.245 $	0,05	131.000
CLEVELAND-CLIFFS INC	CLF 7.625 01/15/34 144A	DBT	18589GAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	124.830 $	0,05	123.000
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY COM NPV	EC	039483102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		66.270 $	0,03	836
UNION ELECTRIC COMPANY	AEE 2.95 03/15/30	DBT	906548CR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.689 $	0,03	70.000
TRUIST FINANCIAL CORP	TFC V5.711 01/24/35 MTN	DBT	89788MAS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.807 $	0,04	101.000
ALLSTATE CORP (THE)	ALL 5.05 06/24/29	DBT	020002BL4	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.538 $	0,03	65.000
ASSURANT INC	AIZ 4.9 03/27/28	DBT	04621XAJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.009 $	0,03	65.000
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ 4.35 05/09/27	DBT	21036PBK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		76.282 $	0,03	65.087
EQUIFAX INC	EFX 4.8 09/15/29	DBT	294429AX3	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.764 $	0,03	65.000
LPL HOLDINGS INC	LPLA 5.65 03/15/35	DBT	50212YAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		154.207 $	0,06	156.000
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP	DKL 8.625 03/15/29 144A	DBT	24665FAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.620 $	0,03	82.000
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC COM USD6.50	EC	025537101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		144.902 $	0,06	80.503
CONTRA METSERA INC	CONTRA METSERA INC	EC	592CVR013	Long	Schätzwert (Stufe 3)		64.094 $	0,03	12.220
HERSHEY COMPANY (THE)	HERSHEY COMPANY (THE) COM USD1.00	EC	427866108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		114.788 $	0,04	52.366
TRANSDIGM INC	TDG 6.375 03/01/29 144A	DBT	893647BU0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.130 $	0,04	110.000
PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY INC	WOOF 8.25 02/01/31 144A	DBT	71601VAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	63.201 $	0,02	63.000
SPRINT CAPITAL CORP	S 6.875 11/15/28	DBT	852060AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		97.534 $	0,04	90.000
PROG HOLDINGS INC	PRG 6 11/15/29 144A	DBT	74319RAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.560 $	0,02	64.000
CVR ENERGY INC	CVI 7.5 02/15/31 144A	DBT	12662PAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.169 $	0,03	84.000
TALOS PRODUCTION INC	TALO 9.375 02/01/31 144A	DBT	87485LAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.592 $	0,04	103.000
NORTHERN OIL & GAS INC	NOG 7.875 10/15/33 144A	DBT	665531AL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	112.574 $	0,04	111.000
KOHL'S CORP	KSS 3.375 05/01/31	DBT	500255AX2	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.107 $	0,04	95.000
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	PAA 5.95 06/15/35	DBT	72650RBQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.720 $	0,02	60.000
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	WAB 5.611 03/11/34	DBT	960386AR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		66.476 $	0,03	60.020
ENTERGY ARKANSAS LLC	ETR 5.45 06/01/34	DBT	29366MAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.567 $	0,02	60.000
LAS VEGAS SANDS CORP	LVS 5.625 06/15/28	DBT	517834AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		106.216 $	0,04	105.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	PEG 5.2 04/01/29	DBT	744573AY2	Long	Modellwert (Stufe 2)		123.567 $	0,05	110.178
HOME DEPOT INC (THE)	HD 4.9 04/15/29	DBT	437076CW0	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.423 $	0,03	60.066
KROGER COMPANY (THE)	KROGER COMPANY (THE) COM USD1.00	EC	501044101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		66.269 $	0,03	7.047
TYSON FOODS INC	TYSON FOODS INC CLASS'A'COM USD0.10	EC	902494103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		60.278 $	0,02	1.040
DIEBOLD NIXDORF INC	DBD 7.75 03/31/30 144A	DBT	253651AK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.211 $	0,02	58.000
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC	NEE 4.685 09/01/27	DBT	65339KCL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		213.056 $	0,08	215.000
APPLOVIN CORP	APP 5.125 12/01/29	DBT	03831WAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.071 $	0,02	60.000
AMERICAN HONDA FINANCE CORP	HNDA 4.55 07/09/27	DBT	02665WGD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		119.862 $	0,05	120.000
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD	PEP 4.55 02/16/29	DBT	713466AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.000 $	0,02	60.000
CISCO SYSTEMS INC	CSCO 4.95 02/24/32	DBT	17275RBY7	Long	Modellwert (Stufe 2)		170.941 $	0,07	145.225
NEW FLYER HOLDINGS INC	NFICN 9.25 07/01/30 144A	DBT	64438WAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.946 $	0,02	56.000
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	AIG 4.85 05/07/30	DBT	026874DW4	Long	Modellwert (Stufe 2)		79.943 $	0,03	80.000
VICI PROPERTIES LP	VICI 4.75 02/15/28	DBT	925650AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		205.906 $	0,08	210.000
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC	EPD V5.25 08/16/77 E	DBT	29379VBN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.856 $	0,02	60.000
OMNICOM GROUP INC	OMNICOM GROUP INC COM USD0.15	EC	681919106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		64.264 $	0,03	5.760
UDR INC	UDR INC COM USD0.01	EC	902653104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		59.759 $	0,02	1.566
SALESFORCE INC	CRM 4.65 03/15/29	DBT	79466LAR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.619 $	0,04	110.000
TOLL BROTHERS FINANCE CORP	TOL 4.35 02/15/28	DBT	88947EAT7	Long	Modellwert (Stufe 2)		107.893 $	0,04	110.000
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)	SHW 4.3 08/15/28	DBT	824348BU9	Long	Modellwert (Stufe 2)		171.938 $	0,07	170.022
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC	AGO 6.125 09/15/28	DBT	04621WAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.432 $	0,02	58.000
ROPER TECHNOLOGIES INC	ROP 4.5 10/15/29	DBT	776696AG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.416 $	0,03	80.000
PENTAIR FINANCE SARL	PNR 4.5 07/01/29	DBT	709629AR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.297 $	0,02	60.000
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC	SANUK V3.823 11/03/28	DBT	80281LAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)		89.956 $	0,04	90.000
BEST BUY CO INC	BEST BUY CO INC COM USD0.10	EC	086516101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		59.261 $	0,02	687
STEEL DYNAMICS INC	STLD 4 12/15/28	DBT	858119BU3	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.084 $	0,03	60.020
TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN 4.85 02/08/34	DBT	882508CH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		144.796 $	0,06	139.051
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	UHS 2.65 01/15/32	DBT	913903BA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		117.965 $	0,05	130.000
ROYALTY PHARMA PLC	RPRX 1.75 09/02/27	DBT	78081BAJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.211 $	0,02	60.000
INTEL CORP	INTC 5.3 05/15/36	DBT	458140CS7	Long	Modellwert (Stufe 2)		184.284 $	0,07	190.000
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC	BHI 5 06/15/36	DBT	05724BAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.593 $	0,02	60.000
CINTAS CORP N.2	CTAS 4 05/01/32	DBT	17252MAQ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.335 $	0,02	60.000
CONTRA CEN ADR	CONTRA CEN ADR	EC	152CVR015	Long	Schätzwert (Stufe 3)		57.279 $	0,02	22.700
VALE OVERSEAS LTD	VALEBZ 3.75 07/08/30	DBT	91911TAQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.081 $	0,02	60.000
HOWARD HUGHES CORP (THE)	HHH 4.375 02/01/31 144A	DBT	44267DAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.437 $	0,04	109.000
EXELON CORP	EXELON CORP COM NPV	EC	30161N101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		96.996 $	0,04	41.238
AMERICAN TOWER CORP	AMT 5.8 11/15/28	DBT	03027XCE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		186.570 $	0,07	185.000
TREKOR METALS LTD	TKOCN 8.25 05/01/30 144A	DBT	876511AG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.113 $	0,02	54.000
FORTREA HOLDINGS INC	FTRE 7.5 07/01/30 144A	DBT	34965KAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.006 $	0,02	55.000
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC	WBD 4.279 03/15/32 **	DBT	254948AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		129.061 $	0,05	172.000
TUTOR PERINI CORP	TPC 6.625 07/15/33 144A	DBT	901109AH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.203 $	0,02	55.000
V.F. CORP	VFC 2.95 04/23/30	DBT	918204BC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		54.803 $	0,02	61.000
EQUITY RESIDENTIAL	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	EC	29476L107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		54.555 $	0,02	821
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC (THE)	BWIN 7.125 05/15/31 144A	DBT	05825XAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.458 $	0,02	54.000
GENTING NEW YORK LLC / GENNY CAPITAL INC	RWNYNY 7.25 10/01/29 144A	DBT	37255JAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.230 $	0,02	53.000
WALMART INC	WALMART INC COM USD0.10	EC	931142103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		54.043 $	0,02	486
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC	VIRT 7.5 06/15/31 144A	DBT	91824YAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.921 $	0,02	52.000
TESLA INC	TESLA INC COM USD0.001	EC	88160R101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		53.839 $	0,02	173
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP COM CL A USD0.01	EC	192446102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		53.468 $	0,02	966
SUNCOKE ENERGY INC	SXC 4.875 06/30/29 144A	DBT	86722AAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.413 $	0,02	56.000
NATIONAL FUEL GAS COMPANY	NFG 5.5 05/15/36	DBT	636180BX8	Long	Modellwert (Stufe 2)		142.291 $	0,06	140.043
BRISTOW GROUP INC	VTOL 6.75 02/01/33 144A	DBT	11040GAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.061 $	0,02	53.000
PAREX RESOURCES INC	PXTCN 8.5 05/11/31 144A	DBT	69946QAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.964 $	0,02	52.000
ONEMAIN FINANCE CORP	OMF 7.125 11/15/31	DBT	682691AG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		211.390 $	0,08	209.000
SUNRISE FINCO I BV	SUNN 4.875 07/15/31 144A	DBT	90320BAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.502 $	0,02	56.000
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	WBD 5 09/20/37 **	DBT	25470DCS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		83.308 $	0,03	111.000
BOEING COMPANY (THE)	BA 6.298 05/01/29	DBT	097023DQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		150.991 $	0,06	150.000
VALARIS LTD / VALARIS FINANCE COMPANY LLC	VAL 8.375 04/30/30 144A	DBT	91889FAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.765 $	0,02	50.000
ENACT HOLDINGS INC	ACT 6.25 05/28/29	DBT	29249EAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.288 $	0,02	50.000
OGE ENERGY CORP	OGE ENERGY CORP COM USD0.01	EC	670837103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		50.996 $	0,02	1.077
SELECT MEDICAL CORP	SEM 6.25 12/01/32 144A	DBT	816196AV1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.907 $	0,02	53.000
APLD COMPUTECO 2 LLC	PFORGE 6.75 03/15/31 144A	DBT	03772CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.830 $	0,02	52.000
APLD COMPUTECO 3 LLC	ELNFOR 7 06/15/31 144A	DBT	03790NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.714 $	0,02	52.000
XHR LP	XHR 4.875 06/01/29 144A	DBT	98372MAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.660 $	0,02	52.000
STARWOOD PROPERTY TRUST INC	STWD 7.25 04/01/29 144A	DBT	85571BBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	88.787 $	0,03	87.000
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC	LIND 7 09/15/30 144A	DBT	53523LAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.443 $	0,02	49.000
DTE ELECTRIC COMPANY	DTE 5.2 04/01/33	DBT	23338VAS5	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.252 $	0,02	50.000
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC	AMCR 5.1 03/17/30	DBT	02344AAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		70.233 $	0,03	70.000
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC	ED 5.375 05/15/34	DBT	209111GH0	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.181 $	0,02	50.000
COMMONWEALTH EDISON COMPANY	EXC 5.3 06/01/34	DBT	202795JZ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.088 $	0,02	50.000
WASTE CONNECTIONS INC	WCNCN 3.2 06/01/32	DBT	94106BAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.909 $	0,02	60.031
HESS CORP	HES 4.3 04/01/27	DBT	42809HAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.982 $	0,02	50.000
CIPHER COMPUTE LLC	CIFR 7.125 11/15/30 144A	DBT	17253NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.981 $	0,02	49.000
CONTRA CONCRT PHRMC	CONTRA CONCRT PHRMC	EC	206CVR011	Long	Schätzwert (Stufe 3)		49.793 $	0,02	97.290
FOX CORP	FOXA 4.709 01/25/29	DBT	35137LAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		-616.135 $	-0,24	77.910
T. ROWE PRICE GROUP INC	T. ROWE PRICE GROUP INC COM USD0.20	EC	74144T108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		49.505 $	0,02	443
TSMC ARIZONA CORP	TAISEM 4.125 04/22/29	DBT	872898AG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.504 $	0,02	50.000
VERSANT MEDIA GROUP INC	VSNT 7.25 01/30/31 144A	DBT	925283AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.632 $	0,03	48.421
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	DHC 4.375 03/01/31	DBT	25525PAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		95.271 $	0,04	100.000
AEP TEXAS INC	AEP 3.95 06/01/28	DBT	00108WAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		89.935 $	0,04	90.000
EVERSOURCE ENERGY	ES 5.125 05/15/33	DBT	30040WAU2	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.270 $	0,02	50.126
CHAMPION IRON CANADA INC	CIACN 7.875 07/15/32 144A	DBT	15853BAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.201 $	0,02	48.000
LAM RESEARCH CORP	LRCX 4 03/15/29	DBT	512807AU2	Long	Modellwert (Stufe 2)		69.944 $	0,03	50.071
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY	PEG 5.05 03/01/35 Q	DBT	74456QCU8	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.609 $	0,03	90.000
AUTODESK INC	ADSK 5.3 06/15/35	DBT	052769AJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.076 $	0,02	50.000
APPALACHIAN POWER COMPANY	AEP 4.5 08/01/32 BB	DBT	037735DA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.379 $	0,02	50.000
FAIR ISAAC CORP	FAIRIC 6.25 09/15/34 144A	DBT	303250AJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.724 $	0,03	68.000
WHIRLPOOL CORP	WHR 6.5 06/15/33	DBT	963320BE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		138.979 $	0,05	190.000
D.R. HORTON INC	DHI 1.4 10/15/27	DBT	23331ABP3	Long	Modellwert (Stufe 2)		53.038 $	0,02	50.034
NEXSTAR MEDIA INC	NXST 4.75 11/01/28 144A	DBT	65336YAN3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.047 $	0,02	49.000
BELRON UK FINANCE PLC	BELRON 5.75 10/15/29 144a	DBT	080782AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.985 $	0,02	48.000
CREDIT ACCEPTANCE CORP	CACC 6.625 03/15/30	DBT	225310AS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.463 $	0,04	91.000
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER 4.8 09/15/34	DBT	90353TAP5	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.912 $	0,02	50.157
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	SGI 3.875 10/15/31 144A	DBT	88023UAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.005 $	0,03	88.000
SURGERY CENTER HOLDINGS INC	SURCEN 7.25 04/15/32 144A	DBT	86881WAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.146 $	0,02	47.000
CHEMOURS COMPANY (THE)	CC 7.875 03/15/34 144A	DBT	163851AL2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.348 $	0,03	71.000
ADVANTAGE SALES & MARKETING INC	ADVSAL 9 11/15/30 144A	DBT	00775DAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.549 $	0,02	53.000
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC	HGVLLC 4.875 07/01/31 144A	DBT	43284MAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.953 $	0,04	98.000
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	NXST 7.25 04/15/34 144A	DBT	65346UAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.103 $	0,02	46.000
TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP	TRGP 5 01/15/28	DBT	87612BBG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.725 $	0,03	66.000
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC	AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC COM USD0.01	EC	030420103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		45.349 $	0,02	338
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY	SRE 4.95 08/15/28	DBT	797440CE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.257 $	0,02	45.000
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC	CAR 8 02/15/31 144A	DBT	053773BH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.932 $	0,02	45.000
LSB INDUSTRIES INC	LXU 6.25 10/15/28 144A	DBT	502160AN4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.903 $	0,02	45.000
IDEX CORP	IEX 2.625 06/15/31	DBT	45167RAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.755 $	0,02	50.017
BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC	BRPCN 4.875 02/15/30 144A	DBT	11283YAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.726 $	0,02	51.000
ROCKET MORTGAGE LLC	RKT 3.875 03/01/31 144A	DBT	74841CAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.468 $	0,02	48.000
MASCO CORP	MAS 3.5 11/15/27	DBT	574599BN5	Long	Modellwert (Stufe 2)		47.679 $	0,02	45.046
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC	VEGLPL 7.75 05/01/35 144A	DBT	922966AB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.591 $	0,03	67.000
NETAPP INC	NTAP 5.7 03/17/35	DBT	64110DAN4	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.214 $	0,03	84.000
CALIFORNIA RESOURCES CORP	CRC 7 01/15/34 144A	DBT	13057QAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.764 $	0,03	71.000
HTA GROUP LTD	HLSTWR 7.5 06/04/29 144A	DBT	40435WAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.969 $	0,02	43.000
ENOVA INTERNATIONAL INC	ENVA 9.125 08/01/29 144A	DBT	29357KAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.598 $	0,02	55.000
VISA INC	VISA INC COM STK USD0.0001	EC	92826C839	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		43.936 $	0,02	120
KLABIN AUSTRIA GMBH	KLAB 7 04/03/49 144A	DBT	49836AAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.790 $	0,02	44.000
MILLROSE PROPERTIES INC	MRP 6.375 08/01/30 144A	DBT	601137AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.291 $	0,03	75.000
CONTRA AVADEL PHARMACE	CONTRA AVADEL PHARMACE	EC	G29CVR019	Long	Schätzwert (Stufe 3)		43.132 $	0,02	64.443
ADVANCE AUTO PARTS INC	AAP 7 08/01/30 144A	DBT	00751YAK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.613 $	0,02	60.000
POST HOLDINGS INC	POST 6.5 03/15/36 144A	DBT	737446AY0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	97.891 $	0,04	100.000
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD	RIG 8.5 05/15/31 144A	DBT	893830BZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.758 $	0,02	41.000
GAP INC (THE)	GAP 3.875 10/01/31 144A	DBT	364760AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.288 $	0,03	86.000
PHINIA INC	PHIN 6.625 10/15/32 144A	DBT	71880KAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.782 $	0,03	64.000
GEN DIGITAL INC	GEN 6.25 04/01/33 144A	DBT	668771AM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	77.013 $	0,03	77.023
SIRIUS XM RADIO LLC	SIRI 4.125 07/01/30 144A	DBT	82967NBG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.061 $	0,02	45.000
GRIFOLS SA	GRFSM 4.75 10/15/28 144a	DBT	39843UAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.955 $	0,02	43.000
DANAOS CORP	DAC 6.875 10/15/32 144A	DBT	23585WAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.887 $	0,02	41.000
GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC	GMABDC 7.25 12/15/33 144A	DBT	37230JAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.363 $	0,02	53.000
ARKO CORP	ARKO 5.125 11/15/29 144A	DBT	041242AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.141 $	0,02	44.000
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC	CHCOCH 5.125 06/30/27	DBT	16412XAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.073 $	0,02	41.000
GOLUB CAPITAL BDC INC	GBDC 7.05 12/05/28	DBT	38173MAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		71.026 $	0,03	70.000
SANTANDER HOLDINGS USA INC	SANUSA V6.499 03/09/29	DBT	80282KBF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.931 $	0,02	40.000
GENERAL MOTORS COMPANY	GM 6.8 10/01/27	DBT	37045VAU4	Long	Modellwert (Stufe 2)		81.590 $	0,03	80.000
FIFTH THIRD BANCORP	FITB V6.361 10/27/28	DBT	316773DJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		91.529 $	0,04	90.000
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS	EC	30233Q108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		40.570 $	0,02	261
APLD COMPUTECO LLC	APLD 9.25 12/15/30 144A	DBT	00202DAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.385 $	0,02	38.000
FIRSTCASH HOLDINGS INC	FCFS 5.625 01/01/30 144A	DBT	31944TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.865 $	0,03	76.000
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE CORP	PAA 3.55 12/15/29	DBT	72650RBM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.303 $	0,02	42.000
EVERGY INC	EVERGY INC COM NPV	EC	30034W106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		70.680 $	0,03	30.485
IRON MOUNTAIN INC (REIT)	IRM 5.625 07/15/32 144A	DBT	46284VAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.812 $	0,03	78.000
SYNCHRONY FINANCIAL	SYF V5.45 10/15/30	DBT	87165BBC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		103.388 $	0,04	102.000
LAMAR ADVERTISING COMPANY	LAMAR ADVERTISING COMPANY COM USD0.001 CL A	EC	512816109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		39.990 $	0,02	250
3M COMPANY	MMM 4.8 03/15/30	DBT	88579YBQ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.989 $	0,02	40.000
AUTOZONE INC	AZO 4.5 02/01/28	DBT	053332BC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.932 $	0,03	60.002
CHENIERE ENERGY INC	LNG 4.625 10/15/28	DBT	16411RAK5	Long	Modellwert (Stufe 2)		76.449 $	0,03	70.024
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND	BXSL 5.35 04/13/28	DBT	09261XAJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.942 $	0,03	80.000
NVENT FINANCE SARL	NVT 4.55 04/15/28	DBT	67078AAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.773 $	0,02	40.000
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD	PFE 4.65 05/19/30	DBT	716973AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.764 $	0,02	40.000
RENAISSANCERE FINANCE INC	RNR 3.45 07/01/27	DBT	75973QAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.652 $	0,02	40.000
PECO ENERGY COMPANY	EXC 4.9 06/15/33	DBT	693304BF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.649 $	0,02	40.000
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP 4.75 05/08/32	DBT	053015AJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		56.427 $	0,02	40.063
STONEX ESCROW ISSUER LLC	SNEX 6.875 07/15/32 144A	DBT	86189AAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.587 $	0,02	39.000
DUKE ENERGY OHIO INC	DUK 5.3 06/15/35	DBT	26442EAM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.557 $	0,02	40.000
VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY	D 2.3 11/15/31	DBT	927804GE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.072 $	0,02	65.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	MLM 3.5 12/15/27	DBT	573284AT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.057 $	0,03	65.008
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC	STENOR 7.375 06/01/31 144A	DBT	83600WAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.355 $	0,02	38.000
EQT CORP	EQT 4.75 01/15/31	DBT	26884LBD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		55.177 $	0,02	56.000
NOBLE FINANCE II LLC	NE 8 04/15/30 144A	DBT	65505PAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.284 $	0,02	38.000
MID-AMERICA APARTMENTS LP	MAA 3.95 03/15/29	DBT	59523UAQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.210 $	0,02	40.000
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC	ONCRTX 4.5 03/15/31 144A	DBT	68233JDL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.292 $	0,03	75.000
PROLOGIS LP	PLD 4.75 06/15/33	DBT	74340XCE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.149 $	0,02	60.000
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC	PK 4.875 05/15/29 144A	DBT	70052LAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.987 $	0,02	40.000
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC	IRM 5 07/15/32 144A	DBT	46285MAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.958 $	0,02	41.000
BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC	BKVCOR 7.5 10/15/30 144A	DBT	05619CAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.952 $	0,02	39.000
GENUINE PARTS COMPANY	GENUINE PARTS COMPANY COM USD1.00	EC	372460105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		38.928 $	0,02	313
ENDEAVOUR MINING PLC	EDVLN 7 05/28/30 144A	DBT	29261HAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.553 $	0,02	38.000
EUSHI FINANCE INC	EMACN V6.25 04/01/56	DBT	29882DAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.497 $	0,02	39.000
SISECAM UK PLC	SISETI 8.625 05/02/32 144A	DBT	829688AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.682 $	0,03	67.000
PATRICK INDUSTRIES INC	PATK 6.375 11/01/32 144A	DBT	703343AH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.458 $	0,02	39.000
RAIN CARBON INC	RCOLIN 12.25 09/01/29 144A	DBT	75079LAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.348 $	0,01	36.000
ADT SECURITY CORP (THE)	ADT 4.125 08/01/29 144A	DBT	00109LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	91.388 $	0,04	96.000
ERP OPERATING LP	EQR 4.65 09/15/34	DBT	26884ABP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.168 $	0,01	40.000
RLJ LODGING TRUST LP	RLJ 4 09/15/29 144A	DBT	74965LAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.101 $	0,01	40.000
NEWMONT CORP	NEM 3.25 05/13/30	DBT	65163LAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		37.957 $	0,01	40.000
SUN COMMUNITIES OPERATING LP	SUI 2.3 11/01/28	DBT	866677AF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		37.913 $	0,01	40.000
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC	FTAI 5.5 05/01/28 144A	DBT	34960PAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.293 $	0,02	48.000
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC	UNIT 8.625 06/15/32 Feb	DBT	91327CAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.371 $	0,03	80.000
WORTHINGTON STEEL INC	WS 7.75 06/01/33 144A	DBT	982104AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.248 $	0,01	36.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC	ESSEX PROPERTY TRUST INC COM USD0.0001	EC	297178105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		36.654 $	0,01	129
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	BLDR 6.75 05/15/35 144A	DBT	12008RAT4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.450 $	0,03	68.000
AES CORP (THE)	AES V7.6 01/15/55	DBT	00130HCK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		92.378 $	0,04	92.000
TELEDYNE FLIR LLC	TDY 2.5 08/01/30	DBT	302445AE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.338 $	0,01	40.000
CELANESE US HOLDINGS LLC	CE 7.375 02/15/34	DBT	15089QBD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		71.681 $	0,03	70.000
RELIANCE INC	RS 2.15 08/15/30	DBT	759509AG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.870 $	0,02	40.010
AMERICAN AIRLINES INC	AAL 7.25 02/15/28 144A	DBT	023771T32	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.292 $	0,01	35.000
SERVICENOW INC	NOW 1.4 09/01/30	DBT	81762PAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.821 $	0,01	40.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	ELAN 4.9 08/28/28	DBT	28414HAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.680 $	0,01	34.000
FREEPORT-MCMORAN INC	FCX 4.125 03/01/28	DBT	35671DCE3	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.649 $	0,01	35.000
NOVARTIS CAPITAL CORP	NOVNVX 4.1 03/16/29	DBT	66989HBF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		43.671 $	0,02	45.000
SLM CORP (SALLIE MAE)	SLM 6.5 01/31/30	DBT	78442PGF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.390 $	0,01	34.000
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC	MLTPLN 5.75 12/31/30 144A	DBT	553283AG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.880 $	0,01	44.000
H & R BLOCK INC	H & R BLOCK INC COM NPV	EC	093671105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		33.771 $	0,01	767
INGREDION INC	INGREDION INC COM USD0.01	EC	457187102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		33.518 $	0,01	337
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP	HOUS 7 04/15/30 144A	DBT	75606DAS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	91.736 $	0,04	90.000
MINERAL RESOURCES LTD	MINAU 7 04/01/31 144A	DBT	603051AF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.493 $	0,02	52.000
CNX RESOURCES CORP	CNX 7.375 01/15/31 144A	DBT	12653CAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.248 $	0,03	66.000
GFL ENVIRONMENTAL INC	GFLCN 6.75 01/15/31 144A	DBT	36168QAQ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.395 $	0,01	32.097
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	M 7.375 08/01/33 144A	DBT	55617LAS1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.354 $	0,03	63.000
ENCORE CAPITAL GROUP INC	ECPG 6.625 06/01/32 144A	DBT	292554AT9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.565 $	0,03	82.000
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COM USD1	EC	680223104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		31.759 $	0,01	735
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC	VENTGL 6 05/01/36 144A	DBT	92328MAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.626 $	0,01	32.000
ATMOS ENERGY CORP	ATMOS ENERGY CORP COM NPV	EC	049560105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		42.041 $	0,02	10.183
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC	FIGR 8.5 07/31/31 144A	DBT	349381AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.496 $	0,01	32.000
ELASTIC NV	ESTC 4.125 07/15/29 144A	DBT	28415LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.444 $	0,01	33.000
RTX CORP	RTX 6 03/15/31	DBT	75513ECV1	Long	Modellwert (Stufe 2)		96.446 $	0,04	75.093
BGC GROUP INC	BGC 8 05/25/28	DBT	088929AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		72.099 $	0,03	70.000
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC	SBGI 5.5 03/01/30 144A	DBT	829259AY6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.605 $	0,03	81.000
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC / PREMIER ENTERTAINMENT FINANCE CORP	BALY 5.625 09/01/29 144A	DBT	74052HAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.723 $	0,02	57.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP COM NPV	EC	015857105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		30.975 $	0,01	5.304
CENTERPOINT ENERGY INC	CNP V7 02/15/55 A	DBT	15189TBH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.671 $	0,03	60.101
NISOURCE INC	NI V6.95 11/30/54	DBT	65473PAR6	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.651 $	0,01	30.086
TRANSCANADA PIPELINES LTD	TRPCN V7 06/01/65	DBT	89352HBG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		79.975 $	0,03	80.000
ENTERGY CORP	ETR V7.125 12/01/54	DBT	29364GAQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		66.014 $	0,03	60.052
COREBRIDGE FINANCIAL INC	CRBG V6.875 12/15/52	DBT	21871XAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.345 $	0,01	30.000
PROGRESSIVE CORP (THE)	PGR 3.2 03/26/30	DBT	743315AW3	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.257 $	0,01	32.000
DIAGEO INVESTMENT CORP	DGELN 5.125 08/15/30	DBT	25245BAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.223 $	0,01	30.000
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC	MTCHII 6.125 09/15/33 144A	DBT	57667JAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.767 $	0,02	53.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	FMCN 8.625 06/01/31 144A	DBT	335934AU9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.169 $	0,01	29.000
GEORGIA POWER COMPANY	SO 4.65 05/16/28	DBT	373334KS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.841 $	0,02	50.000
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY	SRE 5.2 06/01/33	DBT	842434CZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.996 $	0,01	30.000
NRG ENERGY INC	NRG 5.75 07/15/29 144A	DBT	629377CY6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.682 $	0,02	57.000
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO	XEL 5.35 05/15/34	DBT	744448CZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		53.771 $	0,02	55.000
NEVADA POWER COMPANY	BRKHEC V6.25 05/15/55	DBT	641423CH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.884 $	0,01	30.000
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV	LYB 3.5 03/02/27	DBT	50247WAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.830 $	0,01	30.000
MCCORMICK & CO. INC	MCCORMICK & CO. INC COM NPV	EC	579780206	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		29.827 $	0,01	586
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	CQP 5.55 10/30/35	DBT	16411QAW1	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.803 $	0,01	30.000
CIGNA GROUP (THE)	CI 4.375 10/15/28	DBT	125523AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.147 $	0,01	30.012
AMERICAN HOMES 4 RENT	AMH 4.25 02/15/28	DBT	02666TAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		44.907 $	0,02	30.454
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	LH 3.6 09/01/27	DBT	50540RAU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.979 $	0,02	60.000
BATH & BODY WORKS INC	BBWI 6.75 07/01/36	DBT	501797AM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.668 $	0,01	30.000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	PRU V4.5 09/15/47	DBT	744320AW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.317 $	0,02	60.000
SIERRA PACIFIC POWER COMPANY	BRKHEC V6.2 12/15/55	DBT	826418BR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.430 $	0,01	30.000
ALLIANT ENERGY CORP	LNT V5.75 04/01/56	DBT	018802AF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.300 $	0,02	30.295
TGS ASA	TGSNO 8.5 01/15/30 144A	DBT	87243KAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.289 $	0,01	28.000
VALERO ENERGY CORP	VLO 2.15 09/15/27	DBT	91913YBB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.378 $	0,02	50.000
AMERICAN WATER CAPITAL CORP	AWK 4.45 06/01/32	DBT	03040WBA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.125 $	0,01	35.000
DICKS SPORTING GOODS INC	DKS 4 10/01/29	DBT	253393AJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.144 $	0,01	30.000
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY	TNL 4.5 12/01/29 144A	DBT	894164AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.906 $	0,01	30.000
HOST HOTELS & RESORTS LP	HST 3.375 12/15/29 H	DBT	44107TAY2	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.141 $	0,02	50.000
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	HASI V7.125 11/15/56	DBT	41068XAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.214 $	0,01	28.000
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC	PRMWCN 4.375 04/30/29 144a	DBT	74168RAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.096 $	0,01	29.000
WRANGLER HOLDCO CORP	GFLCN 6.625 04/01/32 144A	DBT	37441QAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.042 $	0,01	28.000
AMERICAN NATIONAL GROUP INC	ANGINC V7 12/01/55	DBT	025676AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.899 $	0,01	29.000
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP/CALUMET FINANCE CORP	CLMT 9.75 02/15/31 144A	DBT	131477BA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.816 $	0,01	26.000
COSTCO WHOLESALE CORP	COSTCO WHOLESALE CORP COM USD0.01	EC	22160K105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.605 $	0,01	29
GOLAR LNG LTD	GLNG 7.5 10/02/30 144A	DBT	38046YAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.557 $	0,01	27.000
SUNOCO LP	SUN 6.625 08/15/32 144A	DBT	86765KAL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.257 $	0,01	27.000
INSIGHT ENTERPRISES INC	NSIT 6.625 05/15/32 144A	DBT	45765UAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.151 $	0,01	27.000
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	TDY 2.75 04/01/31	DBT	879360AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.440 $	0,01	30.002
LEVEL 3 FINANCING INC	LVLT 8.5 01/15/36 144A	DBT	527298CQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.948 $	0,01	25.902
BAUSCH + LOMB CORP	BLCOCN 8.375 10/01/28 144A	DBT	071705AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.650 $	0,01	26.000
FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY	NEE 2.45 02/03/32	DBT	341081GG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.195 $	0,02	65.000
OPEN TEXT HOLDINGS INC	OTEXCN 4.125 12/01/31 144A	DBT	683720AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.767 $	0,02	52.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP	HPP 4.65 04/01/29	DBT	44409MAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.319 $	0,01	28.000
SNAP-ON INC	SNAP-ON INC COM USD1	EC	833034101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		26.266 $	0,01	64
ANALOG DEVICES INC	ADI 2.1 10/01/31	DBT	032654AV7	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.091 $	0,01	30.027
XOMA/LIGAND PHARMA CVR	XOMA/LIGAND PHARMA CVR	EC	984CVR019	Long	Schätzwert (Stufe 3)		25.967 $	0,01	22.094
EDISON INTERNATIONAL	EIX V8.125 06/15/53	DBT	281020AX5	Long	Modellwert (Stufe 2)		72.851 $	0,03	67.061
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	BFH 6.75 05/15/31 144A	DBT	018581AR9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.486 $	0,01	25.000
BORR IHC LTD / BORR FINANCIAL LLC	BORRNO 9 01/15/34 144A	DBT	100018AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.469 $	0,01	26.000
STATION CASINOS LLC	RRR 4.625 12/01/31 144A	DBT	857691AH2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.388 $	0,01	27.000
ELDORADO GOLD CORP	ELDCN 6.25 09/01/29 144A	DBT	284902AF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.973 $	0,01	25.000
ESSENTIAL UTILITIES INC	WTRG 5.375 01/15/34	DBT	29670GAH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.913 $	0,01	25.000
LOWE'S COMPANIES INC	LOW 3.35 04/01/27	DBT	548661EG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.801 $	0,03	75.045
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP	FPH 8 10/01/30 144A	DBT	33834YAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.598 $	0,01	24.000
GE AEROSPACE	GE AEROSPACE COM NEW	EC	369604301	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		24.485 $	0,01	68
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC	NSANY 6.125 09/30/30 144A	DBT	65480CAL9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.386 $	0,02	41.000
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP	PPL 4.85 02/15/34	DBT	69351UBC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.281 $	0,01	35.000
DELUXE CORP	DLX 8 06/01/29 144A	DBT	248019AU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.201 $	0,01	24.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	KEYS 4.95 10/15/34	DBT	49338LAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.040 $	0,01	25.009
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	PINNACLE WEST CAPITAL CORP COM NPV	EC	723484101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		24.137 $	0,01	239
ONE GAS INC	OGS 4.25 09/01/32	DBT	68235PAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.121 $	0,01	25.000
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP	GLP 8.25 01/15/32 144A	DBT	37954FAK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.977 $	0,01	23.000
IHO VERWALTUNGS GMBH	IHOVER 7.75 11/15/30 144A	DBT	44963BAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.139 $	0,01	29.000
SOUTHWEST GAS CORP	SWX 4.05 03/15/32	DBT	845011AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		23.648 $	0,01	25.000
STILLWATER MINING COMPANY	SSWSJ 4.5 11/16/29 144A	DBT	86074QAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.845 $	0,01	24.000
APPLIED MATERIALS INC	APPLIED MATERIALS INC COM USD0.01	EC	038222105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		22.845 $	0,01	45
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY 8.875 07/15/30	DBT	674599EA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.292 $	0,01	20.000
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)	PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM NPV	EC	742718109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		22.251 $	0,01	154
T-MOBILE US INC	T-MOBILE US INC COM USD0.00001	EC	872590104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		21.761 $	0,01	126
HNI CORP	HNI 5.125 01/18/29 144a	DBT	404251AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.630 $	0,01	22.000
USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP	USAC 7.125 03/15/29 144A	DBT	91740PAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.293 $	0,01	31.000
ARIS MINING CORP	ARISCN 8 10/31/29 144A	DBT	04040YAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.777 $	0,01	20.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)	BNY V6.317 10/25/29 MTN	DBT	06406RBT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.997 $	0,02	50.000
REGIONS FINANCIAL CORP	RF V5.722 06/06/30	DBT	7591EPAU4	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.304 $	0,02	40.000
NETFLIX INC	NETFLIX INC COM USD0.001	EC	64110L106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		20.294 $	0,01	283
HUMANA INC	HUM 5.75 03/01/28	DBT	444859BU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.281 $	0,01	20.000
MAIN STREET CAPITAL CORP	MAIN 6.5 06/04/27	DBT	56035LAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.158 $	0,02	40.000
RB GLOBAL HOLDINGS INC	RBACN 6.75 03/15/28 144A	DBT	76774LAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.178 $	0,01	20.000
SUMISHO AIR LEASE CORP	SUMIAL 5.3 02/01/28	DBT	00914AAU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.116 $	0,01	20.000
PACIFICORP	BRKHEC 5.1 02/15/29	DBT	695114DB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.378 $	0,02	50.000
CONOCOPHILLIPS COMPANY	COP 5.05 09/15/33	DBT	20826FBF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.984 $	0,01	20.000
KITE REALTY GROUP TRUST	KITE REALTY GROUP TRUST COM USD0.01	EC	49803T300	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		19.977 $	0,01	698
IAMGOLD CORP	IMGCN 5.75 10/15/28 144A	DBT	450913AF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.952 $	0,01	20.000
BLACK HILLS CORP	BKH 3.15 01/15/27	DBT	092113AM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.887 $	0,01	20.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	FNF 4.5 08/15/28	DBT	31620RAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.863 $	0,01	20.000
CONAGRA BRANDS INC	CAG 5 08/01/30	DBT	205887CK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.961 $	0,02	40.000
GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP	GEL 8 05/15/33	DBT	37185LAR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		54.780 $	0,02	53.000
DEVON ENERGY CORP	DVN 4.375 03/15/29 144A	DBT	25179MBK8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.758 $	0,01	20.000
TD SYNNEX CORP	SNX 4.3 01/17/29	DBT	87162WAM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.662 $	0,01	20.000
WILLIAMS SCOTSMAN INC	WLSC 7.375 10/01/31 144A	DBT	96949VAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.804 $	0,01	30.000
PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA	AEP 5.2 01/15/35	DBT	744533BR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.496 $	0,01	20.000
ECHOSTAR CORP	ECHO 10.75 11/30/29 .	DBT	278768AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.471 $	0,01	18.000
DYCOM INDUSTRIES INC	DY 4.5 04/15/29 144A	DBT	267475AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.221 $	0,01	20.007
QUEST DIAGNOSTICS INC	QUEST DIAGNOSTICS INC COM USD0.01	EC	74834L100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		19.340 $	0,01	83
AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP	APU 9.5 06/01/30 144A	DBT	030981AP9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.545 $	0,01	29.000
FIRSTCASH INC	FCFS 6.875 03/01/32 144A	DBT	33767DAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.273 $	0,01	19.000
FORESTAR GROUP INC	FOR 6.5 03/15/33 144A	DBT	346232AG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.039 $	0,01	19.000
FMC CORP	FMC V8.45 11/01/55	DBT	302491AZ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.372 $	0,01	45.000
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	BR 2.9 12/01/29	DBT	11133TAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.528 $	0,01	30.000
AON CORP	AON 2.8 05/15/30	DBT	037389BE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.525 $	0,01	20.000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC	DUK 3.4 04/01/32	DBT	26442UAN4	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.523 $	0,01	30.000
TREEHOUSE FOODS INC CVR	TREEHOUSE FOODS INC CVR	EC	894CVR018	Long	Schätzwert (Stufe 3)		18.117 $	0,01	8.976
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	PFG 5.375 03/15/33	DBT	74251VAT9	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.036 $	0,01	18.026
PHILLIPS 66	PSX 2.15 12/15/30	DBT	718546AW4	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.817 $	0,01	20.000
ECOLAB INC	ECL 2.125 02/01/32	DBT	278865BM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.519 $	0,01	20.026
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A	EC	69608A108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		16.613 $	0,01	135
PAR PETROLEUM LLC	PARR 7.375 06/01/34 144A	DBT	70178JAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	15.521 $	0,01	15.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM USD1	EC	883556102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.506 $	0,01	27
KIOXIA HOLDINGS CORP	KIOXIA 6.25 07/24/30 144A	DBT	49726JAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.808 $	0,01	29.000
LINDE PLC	LINDE PLC COM EUR0.001	EC	G54950103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.308 $	0,01	32
PALO ALTO NETWORKS INC	PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001	EC	697435105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.264 $	0,01	46
ENERFLEX INC	EFXINC 6.875 01/15/31 144A	DBT	29281WAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	15.246 $	0,01	15.000
CENTENE CORP	CNC 2.45 07/15/28	DBT	15135BAY7	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.149 $	0,01	26.000
ROCKET COMPANIES INC	RKT 6.125 08/01/30 144A	DBT	77311WAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.351 $	0,02	41.000
GRANITE CONSTRUCTION INC	GVA 6.375 06/15/34 144a	DBT	387328AG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.957 $	0,01	15.000
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS 4.45 04/01/30	DBT	911312BY1	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.891 $	0,01	15.000
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC COM USD0.0001	EC	747525103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.613 $	0,01	99
ABIOMED INC	ABIOMED INC USD0.01 SUBS RTS	EC	003CVR016	Long	Schätzwert (Stufe 3)		14.326 $	0,01	8.954
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC	AMPBEV 4 09/01/29 144A	DBT	03969YAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.240 $	0,01	15.000
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY	LNT 5.7 10/15/33	DBT	461070AU8	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.227 $	0,01	14.000
DISH DBS CORP	DISH 5.125 06/01/29	DBT	25470XBD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		23.164 $	0,01	25.000
PARK OHIO INDUSTRIES INC	PKOH 8.5 08/01/30 144A	DBT	700677AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	13.584 $	0,01	13.000
KLA CORP	KLA CORP COM USD0.001	EC	482480100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		13.529 $	0,01	74
MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC / MAGNOLIA OIL & GAS FINANCIAL CORP	MGY 6.875 12/01/32 144A	DBT	559665AB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	13.220 $	0,01	13.000
CACI INTERNATIONAL INC	CACI 6.375 06/15/33 144A	DBT	127190AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	13.101 $	0,01	13.000
TJX COMPANIES INC (THE)	TJX COMPANIES INC (THE) COM USD1	EC	872540109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.902 $	0,01	82
ARISTA NETWORKS INC	ARISTA NETWORKS INC COM SHS	EC	040413205	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.625 $	0,00	70
VIRIDIEN SA	VIRIFP 10 10/15/30 144a	DBT	12531QAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	12.526 $	0,00	12.000
WALT DISNEY COMPANY (THE)	WALT DISNEY COMPANY (THE) COM DISNEY USD0.01	EC	254687106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.505 $	0,00	130
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC / GD FINANCE COMPANY INC	GDDY 3.5 03/01/29 144A	DBT	38016LAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	12.163 $	0,00	13.000
EATON CORP PLC	EATON CORP PLC COM USD0.01	EC	G29183103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.041 $	0,00	29
BOOKING HOLDINGS INC	BOOKING HOLDINGS INC COM USD0.008	EC	09857L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		11.767 $	0,00	61
CONOCOPHILLIPS	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	EC	20825C104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		11.687 $	0,00	97
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD SHS	EC	G7997R103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		11.130 $	0,00	13
AMPHENOL CORP	AMPHENOL CORP CL'A'COM USD0.001	EC	032095101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		11.088 $	0,00	69
ONEOK INC	ONEOK INC COM USD0.01	EC	682680103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.988 $	0,00	121
DANAHER CORP	DANAHER CORP COM USD0.01	EC	235851102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.919 $	0,00	56
WESTERN DIGITAL CORP	WESTERN DIGITAL CORP COM USD0.01	EC	958102105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.897 $	0,00	20
EVERGY KANSAS CENTRAL INC	EVRG 5.9 11/15/33	DBT	30036FAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.365 $	0,00	10.000
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC	AMNPHA 6.875 08/01/32 144A	DBT	03168LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.275 $	0,00	10.000
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORP	SO 5.75 09/15/33	DBT	8426EPAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.248 $	0,00	10.000
HF SINCLAIR CORP	DINO 5.75 01/15/31	DBT	403949AR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.896 $	0,01	20.000
PLS GROUP LTD	PLSAU 6.875 05/01/31 144A	DBT	69393GAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.136 $	0,00	10.000
STRYKER CORP	STRYKER CORP COM USD0.10	EC	863667101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.097 $	0,00	31
CHORD ENERGY CORP	CHRD 6 10/01/30 144A	DBT	674215AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.034 $	0,00	10.000
CENTURY COMMUNITIES INC	CCS 6.625 09/15/33 144A	DBT	156504AN2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.033 $	0,00	10.000
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY	AEP 5.3 04/01/33	DBT	845437BU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.954 $	0,00	10.000
RELX CAPITAL INC	RELLN 4.75 03/27/30	DBT	74949LAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.942 $	0,00	10.000
INTUITIVE SURGICAL INC	INTUITIVE SURGICAL INC COM USD0.001	EC	46120E602	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.893 $	0,00	28
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	FCNCA V5.231 03/12/31	DBT	31959XAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.661 $	0,01	20.000
ITC HOLDINGS CORP	ITC 3.35 11/15/27	DBT	465685AP0	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.834 $	0,00	10.000
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC	LNW 6.25 10/01/33 144A	DBT	531968AB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.825 $	0,00	10.000
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC	SOILIN 6.375 05/15/31 144A	DBT	83419YAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.823 $	0,00	10.000
STARBUCKS CORP	STARBUCKS CORP COM USD0.001	EC	855244109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.788 $	0,00	93
PARKER-HANNIFIN CORP	PARKER-HANNIFIN CORP COM USD0.50	EC	701094104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.765 $	0,00	10
XCEL ENERGY INC	XEL 4.6 06/01/32	DBT	98388MAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.247 $	0,01	10.071
HOWMET AEROSPACE INC	HOWMET AEROSPACE INC COM	EC	443201108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.597 $	0,00	34
CONTRA ALBIREO PHARMA	CONTRA ALBIREO PHARMA	EC	013CVR022	Long	Schätzwert (Stufe 3)		9.568 $	0,00	21.904
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01	EC	92532F100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.542 $	0,00	20
WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY	WEC 1.7 06/15/28	DBT	976656CM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.500 $	0,00	10.000
ACCENTURE CAPITAL INC	ACN 4.5 10/04/34	DBT	00440KAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.394 $	0,00	10.000
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	SPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625	EC	L8681T102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.999 $	0,00	18
ACADEMY LTD	ACALTD 5.875 05/15/31 144A	DBT	00401YAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	8.903 $	0,00	9.000
FORTINET INC	FTNT 2.2 03/15/31	DBT	34959EAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.156 $	0,01	10.039
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY	PNW 2.2 12/15/31	DBT	040555DD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.638 $	0,00	10.000
CSX CORP	CSX CORP COM USD1	EC	126408103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.417 $	0,00	167
ROBLOX CORP	RBLX 3.875 05/01/30 144A	DBT	771049AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	8.381 $	0,00	9.000
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD	RIOLN 7.125 07/15/28	DBT	767201AD8	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.372 $	0,00	8.000
SHOPIFY INC	SHOPIFY INC COM NPV CL A	EC	82509L107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.318 $	0,00	71
MONSTER BEVERAGE CORP	MONSTER BEVERAGE CORP COM USD0.005	EC	61174X109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.289 $	0,00	86
TRANE TECHNOLOGIES PLC	TRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1	EC	G8994E103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.189 $	0,00	18
CINTAS CORP	CINTAS CORP COM NPV	EC	172908105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.185 $	0,00	40
EQUINIX INC	EQUINIX INC COM USD0.001	EC	29444U700	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.154 $	0,00	8
HCA HEALTHCARE INC	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	EC	40412C101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.052 $	0,00	20
ROSS STORES INC	ROSS STORES INC COM USD0.01	EC	778296103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.034 $	0,00	32
CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. BORROWER LLC	CWK 6.75 05/15/28 144A	DBT	23166MAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	8.000 $	0,00	8.000
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00	EC	G51502105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.920 $	0,00	54
API GROUP DE INC	APG 5.75 06/01/34	DBT	001877AB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.831 $	0,00	8.000
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	URI 5.375 11/15/33 144A	DBT	911365BS2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.790 $	0,00	8.000
ILLINOIS TOOL WORKS INC	ILLINOIS TOOL WORKS INC COM USD0.01	EC	452308109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.748 $	0,00	27
EOG RESOURCES INC	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	EC	26875P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.732 $	0,00	52
MOODY'S CORP	MOODY'S CORP COM USD0.01	EC	615369105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.654 $	0,00	16
CUMMINS INC	CUMMINS INC COM USD2.50	EC	231021106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.610 $	0,00	12
NORTHROP GRUMMAN CORP	NORTHROP GRUMMAN CORP COM USD1	EC	666807102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.595 $	0,00	14
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COM	EC	13646K108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.467 $	0,00	84
HOST HOTELS & RESORTS INC	HOST HOTELS & RESORTS INC COM STK USD0.01	EC	44107P104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.212 $	0,00	287
WARNER MUSIC GROUP CORP	WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A	EC	934550203	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.087 $	0,00	273
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BOSTON SCIENTIFIC CORP COM USD0.01	EC	101137107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		-525.385 $	-0,21	-11.243
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC COM USD0.01	EC	43300A203	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.051 $	0,00	22
MGIC INVESTMENT CORP	MTG 5.25 08/15/28	DBT	552848AG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.989 $	0,00	7.000
AGNICO EAGLE MINES LTD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM NPV	EC	008474108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.973 $	0,00	48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	O'REILLY AUTOMOTIVE INC USD0.01	EC	67103H107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.969 $	0,00	78
GARMIN LTD	GARMIN LTD COM CHF10.00	EC	H2906T109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.757 $	0,00	23
NUCOR CORP	NUCOR CORP COM USD0.40	EC	670346105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.690 $	0,00	26
CORNING INC	CORNING INC COM USD0.50	EC	219350105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.636 $	0,00	48
CRH PLC	CRH PLC ORD EUR 0.32	EC	G25508105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.176 $	0,00	65
UNDER ARMOUR INC	UA 7.25 07/15/30 144A	DBT	904311AD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.112 $	0,00	6.000
AMETEK INC	AMETEK INC COM USD0.01	EC	031100100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.043 $	0,00	25
INFINITY NATURAL RESOURCES LLC	INFNAR 7.625 04/01/31 144A	DBT	45690BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.986 $	0,00	6.000
FASTENAL COMPANY	FASTENAL COMPANY COM USD0.01	EC	311900104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.964 $	0,00	125
EBAY INC	EBAY INC COM USD0.001	EC	278642103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.815 $	0,00	51
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM USD0.01	EC	169656105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.806 $	0,00	156
MEDLINE INC	MEDLINE INC COM CL A	EC	58507V107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.774 $	0,00	147
ROCKWELL AUTOMATION INC	ROCKWELL AUTOMATION INC COM USD1	EC	773903109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.761 $	0,00	12
CORTEVA INC	CORTEVA INC COM USD0.01	EC	22052L104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.667 $	0,00	72
IDEXX LABORATORIES INC	IDEXX LABORATORIES INC COM USD0.10	EC	45168D104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.591 $	0,00	10
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM USD1.00	EC	502431109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.541 $	0,00	20
ANTERO MIDSTREAM CORP	ANTERO MIDSTREAM CORP COM USD1.00	EC	03676B102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.514 $	0,00	251
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC	ACRISU 6.75 07/01/32 144A	DBT	004961AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.513 $	0,00	6.000
VIKING HOLDINGS LTD	VIKING HOLDINGS LTD ORD SHS	EC	G93A5A101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.426 $	0,00	52
FERROVIAL NV	FERROVIAL NV EUR0.01	EC	N3168P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.403 $	0,00	83
FERGUSON ENTERPRISES INC	FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW	EC	31488V107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.390 $	0,00	23
HEICO CORP	HEICO CORP COM USD0.01	EC	422806109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.345 $	0,00	15
FRANCO-NEVADA CORP	FRANCO-NEVADA CORP COM NPV	EC	351858105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.323 $	0,00	25
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM USD0.10	EC	679580100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.304 $	0,00	25
CASEY'S GENERAL STORES INC	CASEY'S GENERAL STORES INC COM NPV	EC	147528103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.226 $	0,00	6
COMFORT SYSTEMS USA INC	COMFORT SYSTEMS USA INC COM USD0.01	EC	199908104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.189 $	0,00	3
MSCI INC	MSCI INC COM USD0.01	EC	55354G100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.150 $	0,00	9
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM USD0.01	EC	00846U101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.120 $	0,00	37
COEUR MINING INC	CDE 6.875 04/01/32 144A	DBT	192120AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.108 $	0,00	5.000
KEURIG DR PEPPER INC	KEURIG DR PEPPER INC COM USD0.01	EC	49271V100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.104 $	0,00	164
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC COM USD0.01	EC	127387108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.100 $	0,00	15
ADI ESCROW ISSUER LLC	ADIESC 7.125 07/15/34 144A	DBT	00092YAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.097 $	0,00	5.000
VEEVA SYSTEMS INC	VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	EC	922475108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.095 $	0,00	25
NATERA INC	NATERA INC COM USD0.0001	EC	632307104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.087 $	0,00	19
OHIO POWER COMPANY	AEP 5.65 06/01/34	DBT	677415CW9	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.065 $	0,00	5.000
YUM! BRANDS INC	YUM! BRANDS INC COM NPV	EC	988498101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.058 $	0,00	33
ATI INC	ATI 5.875 06/15/33	DBT	01741RAP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.154 $	0,00	5.022
QXO BUILDING PRODUCTS INC	BECN 6.5 07/15/31 144A	DBT	77583AAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.020 $	0,00	5.000
OSAIC HOLDINGS INC	ADVGRO 6.75 08/01/32 144A	DBT	00791GAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.033 $	0,00	6.000
DORMAN PRODUCTS INC	DORM 6.25 06/15/34 144A	DBT	258278AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.014 $	0,00	5.000
ENPRO INC	NPO 6.125 06/01/33 144A	DBT	29355XAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.834 $	0,00	5.009
KIMBERLY CLARK CORP	KIMBERLY CLARK CORP COM USD1.25	EC	494368103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		-307.270 $	-0,12	-2.811
WATERS CORP	WATERS CORP COM USD0.01	EC	941848103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.905 $	0,00	13
CARLISLE COMPANIES INC	CSL 5.25 09/15/35	DBT	142339AN0	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.479 $	0,00	5.010
RESMED INC	RESMED INC COM USD0.004	EC	761152107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.853 $	0,00	23
ALCON AG	ALCON AG CHF0.04	EC	H01301128	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.826 $	0,00	70
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC COM NPV	EC	76131D103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.811 $	0,00	65
UNIVERSAL DISPLAY CORP	UNIVERSAL DISPLAY CORP COM USD0.01	EC	91347P105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.810 $	0,00	60
CNX MIDSTREAM PARTNERS LP	CNXMPF 4.75 04/15/30 144A	DBT	12654AAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.793 $	0,00	5.000
INGERSOLL RAND INC	INGERSOLL RAND INC COM	EC	45687V106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.753 $	0,00	57
LABCORP HOLDINGS INC	LABCORP HOLDINGS INC COM SHS	EC	504922105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.638 $	0,00	15
CAMECO CORP	CAMECO CORP COM NPV	EC	13321L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.578 $	0,00	53
VULCAN MATERIALS COMPANY	VULCAN MATERIALS COMPANY COM STK USD1	EC	929160109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.566 $	0,00	17
DCP MIDSTREAM OPERATING LP	DCP 3.25 02/15/32	DBT	23311VAK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.548 $	0,00	5.000
TKO GROUP HOLDINGS INC	TKO GROUP HOLDINGS INC CL A	EC	87256C101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.545 $	0,00	25
VERISK ANALYTICS INC	VERISK ANALYTICS INC COM USD0.001	EC	92345Y106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.482 $	0,00	23
COPART INC	COPART INC COM USD0.0001	EC	217204106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.426 $	0,00	152
CURTISS-WRIGHT CORP	CURTISS-WRIGHT CORP COM USD1	EC	231561101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.344 $	0,00	6
STERIS PLC	STERIS PLC ORD USD0.001	EC	G8473T100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.340 $	0,00	19
VERALTO CORP	VERALTO CORP COM SHS	EC	92338C103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.332 $	0,00	46
XYLEM INC	XYLEM INC COM USD0.01	EC	98419M100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.328 $	0,00	37
KINROSS GOLD CORP	KINROSS GOLD CORP COM NPV	EC	496902404	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.320 $	0,00	187
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY	LNT 1.95 09/16/31	DBT	976826BP1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.314 $	0,00	5.000
INCYTE CORP	INCYTE CORP COM USD0.001	EC	45337C102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.303 $	0,00	36
DTE ENERGY COMPANY	DTE ENERGY COMPANY COM NPV	EC	233331107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.256 $	0,00	30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC COM USD0.01	EC	592688105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.249 $	0,00	3
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COM USD0.01	EC	302130109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.197 $	0,00	25
CHURCH & DWIGHT CO INC	CHURCH & DWIGHT CO INC COM USD1.00	EC	171340102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.150 $	0,00	42
UNITED THERAPEUTICS CORP	UNITED THERAPEUTICS CORP COM USD0.01	EC	91307C102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.142 $	0,00	8
DOVER CORP	DOVER CORP COM USD1.00	EC	260003108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.092 $	0,00	20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC COM USD0.25	EC	955306105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.092 $	0,00	12
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC COM USD0.01	EC	445658107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.076 $	0,00	15
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC	CPS 9.25 03/01/31 144A	DBT	216762AK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.071 $	0,00	4.000
ROIVANT SCIENCES LTD	ROIVANT SCIENCES LTD SHS	EC	G76279101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.069 $	0,00	120
TEXAS PACIFIC LAND CORP	TEXAS PACIFIC LAND CORP COM	EC	88262P102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.026 $	0,00	10
US FOODS HOLDING CORP	US FOODS HOLDING CORP COM USD0.01	EC	912008109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.024 $	0,00	40
NVENT ELECTRIC PLC	NVENT ELECTRIC PLC COM USD0.01	EC	G6700G107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.000 $	0,00	26
NEWS CORP	NEWS CORP COM USD0.01 CL'A'	EC	65249B109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.996 $	0,00	145
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM USD0.125	EC	459506101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.961 $	0,00	50
ALLEGION PLC	ALLEGION PLC COM USD0.01	EC	G0176J109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.935 $	0,00	25
PULTEGROUP INC	PULTEGROUP INC COM USD0.01	EC	745867101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.921 $	0,00	31
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY	PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY COM USD0.01	EC	71377A103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.889 $	0,00	34
MUELLER INDUSTRIES INC	MUELLER INDUSTRIES INC COM USD0.01	EC	624756102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.852 $	0,00	58
INSMED INC	INSMED INC COM USD0.01	EC	457669307	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.845 $	0,00	39
RB GLOBAL INC	RB GLOBAL INC COM	EC	74935Q107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.841 $	0,00	35
GLAUKOS CORP	GLAUKOS CORP COM USD0.001	EC	377322102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.835 $	0,00	23
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC COM USD0.01	EC	05550J101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.813 $	0,00	39
HUBBELL INC	HUBBELL INC COM USD0.001	EC	443510607	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.780 $	0,00	8
EMERA INC	EMERA INC COM	EC	290876101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.772 $	0,00	70
ROYAL GOLD INC	ROYAL GOLD INC COM USD0.01	EC	780287108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.769 $	0,00	19
CLEAN HARBORS INC	CLEAN HARBORS INC COM USD0.01	EC	184496107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.755 $	0,00	12
ENSIGN GROUP INC (THE)	ENSIGN GROUP INC (THE) COM USD0.001	EC	29358P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.741 $	0,00	21
AVERY DENNISON CORP	AVERY DENNISON CORP COM USD1	EC	053611109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.734 $	0,00	22
CHEMED CORP	CHEMED CORP CAP USD1	EC	16359R103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.726 $	0,00	7
ITT INC	ITT INC COM USD1.00	EC	45073V108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.724 $	0,00	19
TEXAS ROADHOUSE INC	TEXAS ROADHOUSE INC COM USD0.001	EC	882681109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.698 $	0,00	18
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	JACK HENRY & ASSOCIATES INC COM USD0.01	EC	426281101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.697 $	0,00	24
NEW YORK TIMES COMPANY (THE)	NEW YORK TIMES COMPANY (THE) CLASS'A'COM USD0.10	EC	650111107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.670 $	0,00	49
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM USD0.001	EC	64125C109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.670 $	0,00	22
ENCOMPASS HEALTH CORP	ENCOMPASS HEALTH CORP COM USD0.01	EC	29261A100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.665 $	0,00	33
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC COM NPV	EC	533900106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.658 $	0,00	14
GRACO INC	GRACO INC COM USD1	EC	384109104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.651 $	0,00	46
ARAMARK	ARAMARK COM USD0.01	EC	03852U106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.646 $	0,00	64
CARPENTER TECHNOLOGY CORP	CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM USD5	EC	144285103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.638 $	0,00	7
TRACTOR SUPPLY COMPANY	TRACTOR SUPPLY COMPANY COM USD0.008	EC	892356106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.631 $	0,00	118
API GROUP CORP	API GROUP CORP COM STK	EC	00187Y100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.611 $	0,00	91
WOODWARD INC	WOODWARD INC COM USD0.00875	EC	980745103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.608 $	0,00	10
ROLLINS INC	ROLLINS INC COM USD1	EC	775711104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.607 $	0,00	95
DONALDSON COMPANY INC	DONALDSON COMPANY INC COM USD5	EC	257651109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.581 $	0,00	38
NORDSON CORP	NORDSON CORP COM NPV	EC	655663102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.573 $	0,00	12
SMITHFIELD FOODS INC	SMITHFIELD FOODS INC COM	EC	832248207	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.567 $	0,00	137
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	PROTAGONIST THERAPEUTICS INC COM USD0.00001	EC	74366E102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.553 $	0,00	26
COSTAR GROUP INC	COSTAR GROUP INC COM USD0.01	EC	22160N109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.509 $	0,00	122
CSW INDUSTRIALS INC	CSW INDUSTRIALS INC COM USD0.01	EC	126402106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.508 $	0,00	11
EXELIXIS INC	EXELIXIS INC COM USD0.001	EC	30161Q104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.500 $	0,00	66
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01	EC	02043Q107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.494 $	0,00	17
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC COM STK USD0.01	EC	04247X102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.493 $	0,00	20
APTARGROUP INC	APTARGROUP INC COM USD0.01	EC	038336103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.483 $	0,00	26
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC COM NPV	EC	03820C105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.452 $	0,00	10
DT MIDSTREAM INC	DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK	EC	23345M107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.450 $	0,00	25
QIAGEN NV	QIAGEN NV ORD SHARES	EC	N72482156	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.436 $	0,00	83
RPM INTERNATIONAL INC	RPM INTERNATIONAL INC COM USD0.01	EC	749685103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.426 $	0,00	32
MSA SAFETY INC	MSA SAFETY INC COM NPV	EC	553498106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.425 $	0,00	18
NEWMARKET CORP	NEWMARKET CORP COM NPV	EC	651587107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.401 $	0,00	4
GLOBUS MEDICAL INC	GLOBUS MEDICAL INC COM USD0.001 CL 'A'	EC	379577208	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.388 $	0,00	43
BWX TECHNOLOGIES INC	BWX TECHNOLOGIES INC COM USD0.01	EC	05605H100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.374 $	0,00	20
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC CL A COM USD0.001	EC	553530106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.332 $	0,00	27
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC	ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC COM USD0.01	EC	01973R101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.322 $	0,00	29
STANTEC INC	STANTEC INC COM	EC	85472N109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.313 $	0,00	47
RBC BEARINGS INC	RBC BEARINGS INC COM STK USD0.01	EC	75524B104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.308 $	0,00	6
DHT HOLDINGS INC	DHT HOLDINGS INC COM USD0.01	EC	Y2065G121	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.305 $	0,00	178
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP COM	EC	98983L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.283 $	0,00	65
XENON PHARMACEUTICALS INC	XENON PHARMACEUTICALS INC COM NPV	EC	98420N105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.259 $	0,00	52
LAUREATE EDUCATION INC	LAUREATE EDUCATION INC COM USD0.004	EC	518613203	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.256 $	0,00	85
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	CH ROBINSON WORLDWIDE INC COM USD0.10	EC	12541W209	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.250 $	0,00	22
ALAMOS GOLD INC	ALAMOS GOLD INC COM NPV CL A	EC	011532108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.228 $	0,00	116
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COM USD1	EC	844895102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.218 $	0,00	36
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP COM USD0.01 CLASS A	EC	55825T103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.149 $	0,00	8
KIRBY CORP	KIRBY CORP COM USD0.10	EC	497266106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.147 $	0,00	24
IDACORP INC	IDACORP INC COM NPV	EC	451107106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.144 $	0,00	22
FEDERAL SIGNAL CORP	FEDERAL SIGNAL CORP COM USD1	EC	313855108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.124 $	0,00	25
MOOG INC	MOOG INC CLASS'A'L/VTG COM USD1	EC	615394202	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.119 $	0,00	8
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS'A'COM USD0.10	EC	942749102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.112 $	0,00	9
PRICESMART INC	PRICESMART INC COM USD0.0001	EC	741511109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.103 $	0,00	16
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM USD0.10	EC	81725T100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.092 $	0,00	25
ALKERMES PLC	ALKERMES PLC COM USD0.01	EC	G01767105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.086 $	0,00	63
SPX TECHNOLOGIES INC	SPX TECHNOLOGIES INC COM	EC	78473E103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.075 $	0,00	14
GRAND CANYON EDUCATION INC	GRAND CANYON EDUCATION INC COM USD0.01	EC	38526M106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.052 $	0,00	21
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC COM USD0.01	EC	00790R104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.047 $	0,00	22
PENTAIR PLC	PENTAIR PLC COM USD0.01	EC	G7S00T104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.010 $	0,00	46
SIMPSON MANUFACTURING CO INC	SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM USD0.01	EC	829073105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.004 $	0,00	16
HP INC	HP INC COM USD0.01	EC	40434L105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.000 $	0,00	110
CULLEN/FROST BANKERS INC	CULLEN/FROST BANKERS INC COM USD0.01	EC	229899109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.994 $	0,00	18
ACUITY INC	ACUITY INC COM STK USD0.01	EC	00508Y102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.956 $	0,00	9
OR ROYALTIES INC	OR ROYALTIES INC COM SHS	EC	68390D106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.946 $	0,00	99
TERADYNE INC	TERADYNE INC COM USD0.125	EC	880770102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.942 $	0,00	8
BOSTON BEER COMPANY INC (THE)	BOSTON BEER COMPANY INC (THE) CLASS'A'COM USD0.01	EC	100557107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.931 $	0,00	16
LENNOX INTERNATIONAL INC	LENNOX INTERNATIONAL INC COM USD0.01	EC	526107107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.911 $	0,00	7
AZZ INC	AZZ INC COM USD1	EC	002474104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.894 $	0,00	20
MASTEC INC	MASTEC INC COM USD0.10	EC	576323109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.894 $	0,00	11
VALMONT INDUSTRIES INC	VALMONT INDUSTRIES INC COM USD1	EC	920253101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.890 $	0,00	6
CASELLA WASTE SYSTEMS INC	CASELLA WASTE SYSTEMS INC COM USD0.01 CL'A'	EC	147448104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.871 $	0,00	32
DUCOMMUN INC	DUCOMMUN INC COM USD0.01	EC	264147109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.864 $	0,00	16
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COM STK USD0.001	EC	609839105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.852 $	0,00	2
GENTEX CORP	GENTEX CORP COM USD0.06	EC	371901109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.850 $	0,00	122
IDEAYA BIOSCIENCES INC	IDEAYA BIOSCIENCES INC COM USD0.0001	EC	45166A102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.840 $	0,00	80
ESCO TECHNOLOGIES INC	ESCO TECHNOLOGIES INC COM USD0.01	EC	296315104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.838 $	0,00	9
ORMAT TECHNOLOGIES INC	ORMAT TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.001	EC	686688102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.830 $	0,00	29
URANIUM ENERGY CORP	URANIUM ENERGY CORP COM USD0.001	EC	916896103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.784 $	0,00	290
WATSCO INC	WATSCO INC COM USD0.50	EC	942622200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.784 $	0,00	9
MARZETTI COMPANY (THE)	MARZETTI COMPANY (THE) COM NPV	EC	513847103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.779 $	0,00	26
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC	EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC COM	EC	300426103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.509 $	0,00	20
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	CRL 4.25 05/01/28 144A	DBT	159864AE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.962 $	0,00	2.000
UBIQUITI INC	UBIQUITI INC COM USD0.001	EC	90353W103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.670 $	0,00	3
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY	PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY COM STK NPV	EC	736508847	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.480 $	0,00	30
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC COM USD0.01	EC	78377T107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		936 $	0,00	7
F5 INC	F5 INC COM STK NPV	EC	315616102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		805 $	0,00	2
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC COM USD0.001	EC	55405Y100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		754 $	0,00	3
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM USD0.01	EC	518415104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		621 $	0,00	5
MOBILITY GLOBAL INC	MOBILITY GLOBAL INC COM SHS	EC	60744M106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		489 $	0,00	24
APELLIS/BIOGEN INC CVR	APELLIS/BIOGEN INC CVR	EC	037CVR016	Long	Schätzwert (Stufe 3)		441 $	0,00	14.400
TRIMBLE INC	TRIMBLE INC COM NPV	EC	896239100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		226 $	0,00	4
COGNEX CORP	COGNEX CORP COM USD0.002	EC	192422103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		196 $	0,00	3
HOLOGIC CVR	HOLOGIC CVR	EC	436CVR021	Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	54.048
LIGAND PHARM CVR $15.00	LIGAND PHARM CVR $15.00	EC	532CNT029	Short	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	-52
ARCELLX INC CVR	ARCELLX INC CVR	EC	039CVR014	Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	19.818
LIGAND PHARMACEUTICALS INC	LIGAND PHARMACEUTICALS INC SHS	EC	532CNT011	Short	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	-52
CONTRA AKERO THERAPEUT	CONTRA AKERO THERAPEUT	EC	009CVR044	Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	23.378
EZCORP INC	EZCORP INC CL'A'COM NON VTG USD0.01	EC	302301106	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-30 $	-0,00	-1
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD COM USD0.001	EC	G66721104	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-273.855 $	-0,11	-14.779
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COM USD0.01	EC	84790A105	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-340.877 $	-0,13	-3.840
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD CL A NEW	EC	M7S64L123	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-915.055 $	-0,36	-47.486
REPLIGEN CORP	REPLIGEN CORP COM USD0.01	EC	759916109	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-1.056.447 $	-0,41	-7.492
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001	EC	G50871105	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-1.192.993 $	-0,47	-4.718
Gesamt							171.636.492 $	67,07	135.441.724