Was steckt im Fonds Morningstar Alternatives Fund?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							173.140.778 $	67,12	131.420.818
ELECTRONIC ARTS INC	ELECTRONIC ARTS INC COM USD0.01	EC	285512109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.200.594 $	1,63	20.757
JANUS HENDERSON GROUP PLC	JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD USD1.50	EC	G4474Y214	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.852.893 $	1,49	74.654
PENUMBRA INC	PENUMBRA INC COM USD0.001	EC	70975L107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.592.586 $	1,39	11.004
CHART INDUSTRIES INC	CHART INDUSTRIES INC COM USD0.01	EC	16115Q308	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.593.595 $	1,78	1.349.434
WARNER BROS. DISCOVERY INC	WARNER BROS. DISCOVERY INC COM SER A	EC	934423104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.203.667 $	1,24	118.435
MASIMO CORP	MASIMO CORP COM STK USD0.001	EC	574795100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.056.149 $	1,18	17.128
TRI POINTE HOMES INC	TRI POINTE HOMES INC COM USD0.01	EC	87265H109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.741.283 $	1,06	58.462
NORFOLK SOUTHERN CORP	NORFOLK SOUTHERN CORP COM USD1	EC	655844108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.699.715 $	1,05	8.548
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST USD0.01(BEN OF INT)	EC	637870106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.672.342 $	1,04	62.790
TXNM ENERGY INC	TXNM ENERGY INC COM NPV	EC	69349H107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.422.877 $	0,94	41.024
DIGITALBRIDGE GROUP INC	DIGITALBRIDGE GROUP INC CL A NEW	EC	25401T603	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.307.486 $	0,89	148.296
SCHRODERS PLC	SCHRODERS PLC ORD GBP0.20	EC	G78602144	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.294.668 $	0,89	291.424
ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP DEPOSITARY SHARES EACH REPRESENTING A 1/20TH INTEREST IN A SHARE OF 7.25% SERIES A MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	012653200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		114.705 $	0,04	16.255
TERNS PHARMACEUTICALS INC	TERNS PHARMACEUTICALS INC COM	EC	880881107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.815.499 $	0,70	34.300
REDWOOD TRUST INC	RWT 7.75 06/15/27	DBT	758075AF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.855.946 $	0,72	1.669.133
VERIS RESIDENTIAL INC	VERIS RESIDENTIAL INC COM STK USD0.01	EC	554489104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.596.629 $	0,62	84.166
JAZZ INVESTMENTS I LTD	JAZZ 3.125 09/15/30	DBT	472145AH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.582.146 $	0,61	1.059.000
EQUINOX GOLD CORP	EQXCN 4.75 10/15/28	DBT	29446YAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		176.293 $	0,07	556.569
SIRIUS XM HOLDINGS INC	SIRI 3.75 03/15/28	DBT	531229AP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		871.481 $	0,34	1.260.346
SOLENO THERAPEUTICS INC	SOLENO THERAPEUTICS INC COM	EC	834203309	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.378.602 $	0,53	26.100
ENHABIT INC	ENHABIT INC COM	EC	29332G102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.371.637 $	0,53	99.828
SILA REALTY TRUST INC	SILA REALTY TRUST INC COMMON STOCK	EC	146280508	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.369.228 $	0,53	44.996
PG&E CORP	PCG 4.25 12/01/27	DBT	69331CAL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.133.204 $	0,44	1.413.073
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	LYV 3.125 01/15/29	DBT	538034BA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		371.052 $	0,14	986.937
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC	FYBR 8.75 05/15/30 144A	DBT	35908MAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.348.439 $	0,52	1.318.000
STELLAR BANCORP INC	STELLAR BANCORP INC COM	EC	858927106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.328.046 $	0,51	35.358
TOPBUILD CORP	TOPBUILD CORP COM USD0.01 'WI'	EC	89055F103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.310.392 $	0,51	2.960
TERAWULF INC	WULF 2.75 02/01/30	DBT	88080TAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	207.194 $	0,08	412.597
CENTURY ALUMINUM COMPANY	CENX 2.75 05/01/28	DBT	156431AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		72.425 $	0,03	373.180
NCR ATLEOS CORP	NCRATL 9.5 04/01/29 144A	DBT	638962AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.272.373 $	0,49	1.196.000
BANCO SANTANDER SA	SANTAN V5.538 03/14/30	DBT	05964HBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.116.731 $	0,43	1.374.354
MKS INC	MKSI 1.25 06/01/30	DBT	55306NAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		241.026 $	0,09	594.704
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC	KALVISTA PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001	EC	483497103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.127.451 $	0,44	42.290
ENOVIS CORP	ENOV 3.875 10/15/28	DBT	194014AB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.017.162 $	0,39	1.143.814
CHEESECAKE FACTORY INC (THE)	CAKE 2 03/15/30	DBT	163072AC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		581.015 $	0,23	984.836
VARONIS SYSTEMS INC	VRNS 1 09/15/29	DBT	922280AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		928.278 $	0,36	1.177.498
HAEMONETICS CORP	HAE 2.5 06/01/29	DBT	405024AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		866.217 $	0,34	1.096.633
KENNEDY-WILSON INC	KW 5 03/01/31	DBT	489399AM7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.064.692 $	0,41	1.069.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	AKAM 1.125 02/15/29	DBT	00971TAN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		623.194 $	0,24	949.764
SPECTRUM BRANDS INC	SPB 3.375 06/01/29	DBT	84762LAZ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.052.317 $	0,41	1.033.000
ALARM.COM HOLDINGS INC	ALRM 2.25 06/01/29	DBT	011642AD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		888.342 $	0,34	1.109.445
NUTANIX INC	NTNX 0.5 12/15/29	DBT	67059NAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		834.692 $	0,32	1.117.987
PPL CORP	PPL 7 02/15/29	DBT	69351T866	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		372.159 $	0,14	2.828
WISDOMTREE INC	WT 4.625 08/15/30	DBT	97717PAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	527.372 $	0,20	840.112
BRIDGEBIO PHARMA INC	BBIO 2.25 02/01/29	DBT	10806XAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		639.824 $	0,25	893.976
PAGAYA US HOLDING COMPANY LLC	PGY 6.125 10/01/29	DBT	69549FAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		974.735 $	0,38	766.000
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC	CSGS 3.875 09/15/28	DBT	126349AH2	Long	Modellwert (Stufe 2)		410.154 $	0,16	792.003
SILICON LABORATORIES INC	SILICON LABORATORIES INC COM USD0.0001	EC	826919102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		957.880 $	0,37	4.400
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC	COLL 2.875 02/15/29	DBT	19459JAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		440.539 $	0,17	792.746
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	ALHC 4.25 11/15/29	DBT	01625VAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		298.264 $	0,12	541.412
BEAZLEY PLC	BEAZLEY PLC ORD GBP0.05	EC	G0936K107	Long	Modellwert (Stufe 2)		936.436 $	0,36	53.913
OMNICELL INC	OMCL 1 12/01/29	DBT	68213NAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		564.366 $	0,22	870.104
AVANOS MEDICAL INC	AVANOS MEDICAL INC COM USD0.01	EC	05350V106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		910.792 $	0,35	36.994
SNOWFLAKE INC	SNOW 0 10/01/27	DBT	833445AB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		502.758 $	0,19	792.043
SNAP INC	SNAP 0.5 05/01/30	DBT	83304AAK2	Long	Modellwert (Stufe 2)		838.271 $	0,32	1.083.514
ON SEMICONDUCTOR CORP	ON 0.5 03/01/29	DBT	682189AU9	Long	Modellwert (Stufe 2)		458.285 $	0,18	738.569
XOMA ROYALTY CORP	XOMA ROYALTY CORP COM USD0.0075(POST REV SPLT	EC	98419J206	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		904.528 $	0,35	22.094
WEBSTER FINANCIAL CORP	WEBSTER FINANCIAL CORP COM USD0.01	EC	947890109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		903.125 $	0,35	12.481
CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC	CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADS	EC	152309100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		894.834 $	0,35	22.700
PACIRA BIOSCIENCES INC	PCRX 2.125 05/15/29	DBT	695127AJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		620.713 $	0,24	871.483
BOX INC	BOX 1.5 09/15/29	DBT	10316TAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		712.823 $	0,28	935.885
SHIFT4 PAYMENTS INC	SHIFT4 PAYMENTS INC 6.00% SERIES A MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	82452J307	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		222.692 $	0,09	866
CONMED CORP	CNMD 2.25 06/15/27	DBT	207410AH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		868.051 $	0,34	904.671
INTEGER HOLDINGS CORP	ITGR 1.875 03/15/30	DBT	45826HAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		690.071 $	0,27	902.904
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC	BXMT 5.5 03/15/27	DBT	09257WAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		913.055 $	0,35	915.000
GAMESTOP CORP	GME 0 06/15/32	DBT	36467WAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	391.073 $	0,15	778.095
OSI SYSTEMS INC	OSIS 2.25 08/01/29	DBT	671044AF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		286.035 $	0,11	679.430
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	CHKP 0 12/15/30	DBT	162775AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	728.650 $	0,28	938.919
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP	VAC 3.25 12/15/27	DBT	57164YAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		830.005 $	0,32	857.000
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	DOCN 0 08/15/30	DBT	25402DAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	121.891 $	0,05	312.714
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 7.625% SERIES C MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	42824C208	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		121.317 $	0,05	-13.596
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD SHS	EC	M9T951109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		816.996 $	0,32	30.900
HIMS & HERS HEALTH INC	HIMHER 0 05/15/30	DBT	433000AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	592.981 $	0,23	949.568
NEXTERA ENERGY INC	NEE 7.375 02/15/29	DBT	65339F655	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		267.754 $	0,10	9.749
WIX.COM LTD	WIX 0 09/15/30	DBT	92940WAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	658.057 $	0,26	979.198
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	PEB 1.625 01/15/30	DBT	70509VAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	602.807 $	0,23	924.761
EXACT SCIENCES CORP	EXAS 2 03/01/30	DBT	30063PAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	878.982 $	0,34	645.000
KOSMOS ENERGY LTD	KOS 3.125 03/15/30	DBT	500688AH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		667.312 $	0,26	933.253
PROGRESS SOFTWARE CORP	PRGS 3.5 03/01/30	DBT	743312AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		660.239 $	0,26	822.750
MFA FINANCIAL INC	MFA FINANCIAL INC 6.50% SERIES C FIXED-TO-FLOATING RATE CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERRED STOCK	EP	55272X508	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		749.796 $	0,29	31.438
CENTERPOINT ENERGY INC	CNP 4.25 08/15/26	DBT	15189TBD8	Long	Modellwert (Stufe 2)		174.029 $	0,07	668.521
DEXCOM INC	DXCM 0.375 05/15/28	DBT	252131AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		716.229 $	0,28	802.534
ITRON INC	ITRI 0 03/15/32	DBT	465741AR7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	397.968 $	0,15	789.871
FORTUNA MINING CORP	FVICN 3.75 06/30/29	DBT	349915AE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		188.042 $	0,07	377.525
OSCAR HEALTH INC	OSCR 2.25 09/01/30	DBT	687793AD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	408.994 $	0,16	618.722
RITHM CAPITAL CORP	RITHM CAPITAL CORP 6.375% SERIES C FIXED-TO-FLOATING RATE CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERRED STOCK	EP	64828T508	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		936.180 $	0,36	123.637
VERTEX INC	VERX 0.75 05/01/29	DBT	92538JAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		620.979 $	0,24	786.466
DRAFTKINGS HOLDINGS INC	DKNG 0 03/15/28	DBT	26142RAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		701.713 $	0,27	769.000
KENVUE INC	KENVUE INC COM	EC	49177J102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		646.839 $	0,25	36.899
SPHERE ENTERTAINMENT COMPANY	SPHR 3.5 12/01/28	DBT	55826TAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.984 $	0,01	154.590
GREENBRIER COMPANIES INC (THE)	GBX 2.875 04/15/28	DBT	393657AM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		364.792 $	0,14	556.539
COHU INC	COHU 1.5 01/15/31	DBT	192576AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	137.380 $	0,05	315.776
ARES MANAGEMENT CORP	ARES MANAGEMENT CORP 6.75% SERIES B MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	03990B309	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		95.055 $	0,04	11.314
CENTRUS ENERGY CORP	LEU 2.25 11/01/30	DBT	15643UAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.602 $	0,02	251.429
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT	B 0 07/28/26	DBT	912797UR6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.257.778 $	0,49	1.269.000
CANADIAN SOLAR INC	CSIQ 3.25 01/15/31	DBT	136635AK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	328.965 $	0,13	691.680
APELLIS PHARMACEUTICALS INC	APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0001	EC	03753U106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		589.680 $	0,23	14.400
LYONDELLBASELL ADVANCED POLYMERS INC	LYONDELLBASELL ADVANCED POLYMERS INC CUM SPECIAL STK CONV 6%	EP	67054E202	Long	Modellwert (Stufe 2)		588.720 $	0,23	669
AGNC INVESTMENT CORP	AGNC INVESTMENT CORP DEPOSITARY SHARES EACH REPRESENTING 1/1,000TH OF A SHARE OF 6.125% SERIES F FIXED-TO-FLOATING RATE CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERRE	EP	00123Q872	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		662.768 $	0,26	26.542
NCR VOYIX CORP	NCR VOYIX CORP 5.5% PFD CONV SER A	EP	62886E207	Long	Modellwert (Stufe 2)		523.863 $	0,20	-7.646
NCL CORP LTD	NCLH 0.75 09/15/30	DBT	62886HBW0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	557.065 $	0,22	596.000
ASCENDIS PHARMA A/S	ASND 2.25 04/01/28	DBT	04351PAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		121.884 $	0,05	376.146
SUPER MICRO COMPUTER INC	SMCI 3.5 03/01/29	DBT	86800UAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		441.739 $	0,17	624.201
ADAMAS TRUST INC	ADAMAS TRUST INC 6.875% SERIES F FIXED-TO-FLOATING RATE CUMULATIVE REDEEMABLE PREFERRED STOCK	EP	649604865	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		576.428 $	0,22	23.785
CAPITAL SOUTHWEST CORP	CSWC 5.125 11/15/29	DBT	140501AE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		504.011 $	0,20	483.000
PEABODY ENERGY CORP -	BTU 3.25 03/01/28	DBT	704551AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		106.978 $	0,04	313.109
KKR & CO. INC	KKR & CO. INC 6.25% SERIES D MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	48251W500	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		94.601 $	0,04	7.421
ORGANON & COMPANY	ORGANON & COMPANY COMMON STOCK	EC	68622V106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		498.359 $	0,19	37.612
LEMAITRE VASCULAR INC	LMAT 2.5 02/01/30	DBT	525558AB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		230.712 $	0,09	431.646
TELADOC HEALTH INC	TDOC 1.25 06/01/27	DBT	87918AAF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		486.213 $	0,19	507.000
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC	UCTT 0 03/15/31	DBT	90385VAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	221.108 $	0,09	385.668
WAYFAIR INC	W 3.5 11/15/28	DBT	94419LAR2	Long	Modellwert (Stufe 2)		100.262 $	0,04	300.200
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	SEDG 2.25 07/01/29	DBT	83417MAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)		163.670 $	0,06	300.849
TEMPUS AI INC	TEM 0.75 07/15/30	DBT	88023BAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	275.381 $	0,11	432.767
BWX TECHNOLOGIES INC	BWXT 0 11/01/30	DBT	05605HAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	229.827 $	0,09	406.027
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP 0 02/15/30	DBT	595017BM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	253.457 $	0,10	382.006
ORACLE CORP	ORACLE CORP DEPOSITARY SHARES EACH REPRESENTING A 1/2,000TH INTEREST IN A SHARE OF 6.50% SERIES D MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK	EP	68389X204	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		837.771 $	0,32	721.922
AST SPACEMOBILE INC	ASTS 2 01/15/36	DBT	00217DAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	154.363 $	0,06	406.452
CRISPR THERAPEUTICS AG	CRSP 1.7308 03/01/31	DBT	226712AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	235.118 $	0,09	390.643
ZIFF DAVIS INC	ZD 1.75 11/01/26	DBT	48123VAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		625.675 $	0,24	640.884
NEBIUS GROUP NV	NBIS 2.75 09/15/32	DBT	63954QAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	410.015 $	0,16	738.244
HSBC HOLDINGS PLC	HSBC V5.286 11/19/30	DBT	404280EN5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.371.105 $	0,53	1.350.000
DOORDASH INC	DASH 0 05/15/30	DBT	25809KAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	268.552 $	0,10	397.341
BLOCK INC	XYZ 0.25 11/01/27	DBT	852234AK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		371.087 $	0,14	399.936
VSE CORP	VSEC 5.75 02/01/29	DBT	918284209	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		95.395 $	0,04	6.445
SUNRUN INC	RUN 4 03/01/30	DBT	86771WAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		198.745 $	0,08	303.913
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	MRSH 2.375 12/15/31	DBT	571748BP6	Long	Modellwert (Stufe 2)		437.811 $	0,17	480.000
JOBY AVIATION INC	JOBY 0.75 02/15/32	DBT	47775AAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		185.816 $	0,07	371.997
MORGAN STANLEY	MS V1.794 02/13/32 MTN	DBT	6174468U6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.419.265 $	0,55	1.504.000
ZSCALER INC	ZS 0 07/15/28	DBT	98980GAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	335.926 $	0,13	393.836
COMPASS INC	COMP 0.25 04/15/31	DBT	20464UAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	244.152 $	0,09	392.047
FIVE9 INC	FIVN 1 03/15/29	DBT	338307AF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		347.356 $	0,13	408.669
UNITY SOFTWARE INC	U 0 03/15/30	DBT	91332UAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		207.142 $	0,08	311.747
CITIGROUP INC	C V2.572 06/03/31	DBT	172967MS7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.083.947 $	0,42	1.115.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC	IONS 1.75 06/15/28	DBT	462222AF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		80.209 $	0,03	224.544
COREWEAVE INC	CRWV 1.75 10/01/32	DBT	21873SAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	296.941 $	0,12	436.240
AFFIRM HOLDINGS INC	AFRM 0 11/15/26	DBT	00827BAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		316.063 $	0,12	325.000
COMMVAULT SYSTEMS INC	CVLT 0 09/15/30	DBT	204166AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	252.611 $	0,10	354.372
PARSONS CORP	PSN 2.625 03/01/29	DBT	70202LAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		255.264 $	0,10	314.908
PENNYMAC CORP	PMT 8.5 06/01/29	DBT	70932AAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)		310.248 $	0,12	298.000
BANK OF AMERICA CORP	BAC V4.456 02/06/32	DBT	060505GQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.385.094 $	0,54	1.415.000
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC	AER 4.95 09/10/34	DBT	00774MBM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		515.379 $	0,20	520.000
M&T BANK CORP	MTB V7.413 10/30/29	DBT	55261FAS3	Long	Modellwert (Stufe 2)		437.785 $	0,17	420.000
MCDONALD'S CORP	MCD 4.6 09/09/32 MTN	DBT	58013MFS8	Long	Modellwert (Stufe 2)		300.556 $	0,12	284.052
ADTRAN HOLDINGS INC	ADTN 3.75 09/15/30	DBT	00486HAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	77.624 $	0,03	144.721
BRUKER CORP	BRUKER CORP 6.375% MANDATORY CONVERTIBLE PREFERRED STOCK, SERIES A	EP	116794207	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		60.314 $	0,02	-4.903
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	MUFG V2.341 01/19/28	DBT	606822CC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		534.442 $	0,21	535.000
DIAGEO CAPITAL PLC	DGELN 5.5 01/24/33	DBT	25243YBH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		268.852 $	0,10	260.000
RAPID7 INC	RPD 1.25 03/15/29	DBT	753422AH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		252.079 $	0,10	311.278
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP V4.918 07/20/33	DBT	025816EK1	Long	Modellwert (Stufe 2)		557.522 $	0,22	560.000
UBS AG STAMFORD BRANCH	UBS V4.302 03/16/29	DBT	90261AAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		249.749 $	0,10	250.000
ZIONS BANCORP NA	ZION V4.483 02/09/29	DBT	98971DAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		248.632 $	0,10	250.000
LLOYDS BANKING GROUP PLC	LLOYDS V4.425 11/04/31	DBT	53944YBD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		306.649 $	0,12	310.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	OHI 5.2 07/01/30	DBT	681936BP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		296.270 $	0,11	260.733
WELLS FARGO & COMPANY	WFC V4.808 07/25/28 MTN	DBT	95000U3A9	Long	Modellwert (Stufe 2)		920.569 $	0,36	937.000
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC	AESI 0.5 04/15/31	DBT	642045AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.200 $	0,04	153.600
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD	BHP 4.75 02/28/28	DBT	055451AZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		242.368 $	0,09	240.000
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP	CHTR 7.375 03/01/31 144A	DBT	1248EPCT8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	459.435 $	0,18	493.000
PLUG POWER INC	PLUG 6.75 12/01/33	DBT	72919PAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	91.149 $	0,04	116.806
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PM 5.625 11/17/29	DBT	718172CW7	Long	Modellwert (Stufe 2)		751.703 $	0,29	724.115
BLACKSKY TECHNOLOGY INC	BKSY 8.25 08/01/33	DBT	09263BAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.184 $	0,04	145.039
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP	WES 5.5 12/15/35	DBT	958667AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		408.552 $	0,16	410.000
CRH AMERICA FINANCE INC	CRHID 5.5 01/09/35	DBT	12636YAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		204.640 $	0,08	200.000
RALPH LAUREN CORP	RL 5 06/15/32	DBT	751212AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		203.249 $	0,08	200.000
ING GROEP NV	INTNED V5.066 03/25/31	DBT	456837BR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		202.115 $	0,08	200.000
BARCLAYS PLC	BACR V4.837 09/10/28	DBT	06738ECT0	Long	Modellwert (Stufe 2)		462.898 $	0,18	460.000
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	MIZUHO V4.711 07/08/31	DBT	60687YDL0	Long	Modellwert (Stufe 2)		496.640 $	0,19	490.000
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	F 5.753 04/06/33	DBT	345397J38	Long	Modellwert (Stufe 2)		576.358 $	0,22	580.000
AT&T INC	T 4.55 11/01/32	DBT	00206RNB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		315.706 $	0,12	206.500
CHEVRON USA INC	CVX 4.98 04/15/35	DBT	166756BF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		192.322 $	0,07	190.000
TARGA RESOURCES CORP	TRGP 5.2 07/01/27	DBT	87612KAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		424.372 $	0,16	415.022
US BANK NA	USB V4.73 05/15/28	DBT	90331HPS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	190.671 $	0,07	190.000
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	FFHCN 6 12/07/33	DBT	303901BN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		285.548 $	0,11	276.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC	AMP 5.15 05/15/33	DBT	03076CAM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		188.894 $	0,07	185.000
ALLY FINANCIAL INC	ALLY V5.548 07/31/33	DBT	02005NCA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		414.944 $	0,16	413.000
CELCUITY INC	CELC 2.75 08/01/31	DBT	15102KAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.085 $	0,01	70.759
HCA INC	HCA 5.6 04/01/34	DBT	404119CU1	Long	Modellwert (Stufe 2)		590.122 $	0,23	591.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)	PNC V6.615 10/20/27	DBT	693475BT1	Long	Modellwert (Stufe 2)		474.829 $	0,18	483.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)	GS V2.383 07/21/32	DBT	38141GYJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		924.275 $	0,36	945.000
W.W. GRAINGER INC	GWW 4.45 09/15/34	DBT	384802AF1	Long	Modellwert (Stufe 2)		187.097 $	0,07	185.005
MOTOROLA SOLUTIONS INC	MSI 4.6 05/23/29	DBT	620076BN8	Long	Modellwert (Stufe 2)		467.908 $	0,18	460.015
MPLX LP	MPLX 4.125 03/01/27	DBT	55336VAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		568.702 $	0,22	580.000
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC	INDV 0.625 03/15/31	DBT	45579UAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.383 $	0,04	155.630
PACKAGING CORP OF AMERICA	PKG 5.7 12/01/33	DBT	695156AX7	Long	Modellwert (Stufe 2)		175.033 $	0,07	165.016
IREN LTD	IREN 1 06/01/33 33	DBT	46270CAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	96.484 $	0,04	274.369
ALTRIA GROUP INC	MO 2.45 02/04/32	DBT	02209SBL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		727.931 $	0,28	725.134
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC	GM 2.35 02/26/27	DBT	37045XDR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		383.486 $	0,15	385.000
ORMAT TECHNOLOGIES INC	ORA 1.5 03/15/31 A	DBT	686688AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	97.237 $	0,04	157.391
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	SUMIBK 5.71 01/13/30	DBT	86562MCW8	Long	Modellwert (Stufe 2)		324.087 $	0,13	320.000
HONEYWELL AEROSPACE INC	HONA 3.9 03/16/28 144A	DBT	43849RAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	158.809 $	0,06	160.000
US BANCORP	USB V5.424 02/12/36	DBT	91159HJU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		157.946 $	0,06	155.000
T-MOBILE USA INC	TMUS 4.7 01/15/35	DBT	87264ADM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		516.238 $	0,20	534.000
FISERV INC	FISV 5.6 03/02/33	DBT	337738BE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		212.311 $	0,08	210.000
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	REGN 1.75 09/15/30	DBT	75886FAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		157.472 $	0,06	170.009
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ZBH 4.7 02/19/27	DBT	98956PBA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		181.243 $	0,07	180.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	FDS 2.9 03/01/27	DBT	303075AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		213.307 $	0,08	222.000
JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON COM USD1.00	EC	478160104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		142.737 $	0,06	621
WILLIS NORTH AMERICA INC	WTW 5.35 05/15/33	DBT	970648AM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		141.968 $	0,06	140.000
CROWN CASTLE INC	CCI 3.65 09/01/27	DBT	22822VAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)		265.515 $	0,10	277.000
ZOETIS INC	ZTS 3 09/12/27	DBT	98978VAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)		155.764 $	0,06	160.000
JP MORGAN CHASE & COMPANY	JPM V5.35 06/01/34	DBT	46647PDR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		930.977 $	0,36	941.000
VERISIGN INC	VRSN 2.7 06/15/31	DBT	92343EAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		189.353 $	0,07	200.014
CISCO SYSTEMS INC	CISCO SYSTEMS INC COM USD0.001	EC	17275R102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		282.182 $	0,11	146.472
CRH SMW FINANCE DAC	CRHID 5.2 05/21/29	DBT	12704PAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		193.893 $	0,08	190.000
UNUM GROUP	UNM 4 06/15/29	DBT	91529YAN6	Long	Modellwert (Stufe 2)		132.435 $	0,05	135.000
TAPESTRY INC	TPR 5.1 03/11/30	DBT	876030AK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		131.587 $	0,05	130.000
LOCKHEED MARTIN CORP	LMT 5 08/15/35	DBT	539830CM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		309.557 $	0,12	300.017
PEPSICO INC	PEPSICO INC CAP USD0.016666	EC	713448108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		130.913 $	0,05	826
HONDA MOTOR CO LTD	HNDA 4.688 07/08/30	DBT	438127AE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		249.489 $	0,10	250.000
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY COM NPV	EC	136375102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		186.489 $	0,07	61.151
SUN LIFE FINANCIAL INC	SUN LIFE FINANCIAL INC COM NPV	EC	866796105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		129.023 $	0,05	1.790
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	MONDELEZ INTERNATIONAL INC COM NPV	EC	609207105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		168.015 $	0,07	42.092
CHARLES SCHWAB CORP (THE)	SCHW V4.343 11/14/31	DBT	808513CK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		372.974 $	0,14	375.000
TC ENERGY CORP	TC ENERGY CORP COM NPV	EC	87807B107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		127.836 $	0,05	1.910
WASTE MANAGEMENT INC	WM 4.95 07/03/31	DBT	94106LBY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		135.534 $	0,05	125.034
NVR INC	NVR 3 05/15/30	DBT	62944TAF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		127.117 $	0,05	135.000
SOUTHERN COMPANY (THE)	SO 7.125 12/15/28 A	DBT	842587842	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		229.876 $	0,09	52.976
SUNCOR ENERGY INC	SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'	EC	867224107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		126.172 $	0,05	1.843
ENBRIDGE INC	ENBRIDGE INC COM NPV	EC	29250N105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		294.140 $	0,11	167.275
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD0.10	EC	92343V104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		263.691 $	0,10	142.588
B.A.T CAPITAL CORP	BATSLN 5.625 08/15/35	DBT	05526DCC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		403.057 $	0,16	396.000
PEMBINA PIPELINE CORP	PEMBINA PIPELINE CORP COM NPV	EC	706327103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		123.743 $	0,05	2.660
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	COF V5.884 07/26/35	DBT	14040HDH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		632.937 $	0,25	618.000
KINDER MORGAN INC	KMI 5 02/01/29	DBT	494553AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		258.982 $	0,10	182.371
AUTOZONE INC	AZO 5.05 07/15/26	DBT	053332BE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		188.064 $	0,07	180.002
WELLTOWER OP LLC	WELL 4.5 07/01/30	DBT	95041AAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		266.877 $	0,10	270.000
CONSUMERS ENERGY COMPANY	CMS 4.5 01/15/31	DBT	210518DY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		119.800 $	0,05	120.000
SYSTEM ENERGY RESOURCES INC	ETR 5.3 12/15/34	DBT	871911AV5	Long	Modellwert (Stufe 2)		119.741 $	0,05	120.000
FORTIS INC	FORTIS INC COM NPV	EC	349553107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		118.482 $	0,05	2.071
WEC ENERGY GROUP INC	WEC ENERGY GROUP INC COM USD0.01	EC	92939U106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		155.137 $	0,06	38.003
KIMBERLY CLARK CORP	KIMBERLY CLARK CORP COM USD1.25	EC	494368103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		117.821 $	0,05	1.197
DUKE ENERGY CORP	DUKE ENERGY CORP COM USD0.001	EC	26441C204	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		316.546 $	0,12	200.907
CONSOLIDATED EDISON INC	CONSOLIDATED EDISON INC COM USD0.10	EC	209115104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		114.835 $	0,04	1.030
AMDOCS LTD	AMDOCS LTD ORD GBP0.01	EC	G02602103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		141.740 $	0,05	31.771
MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC USD0.0001	EC	G5960L103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		114.006 $	0,04	1.408
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH 2 05/15/30	DBT	91324PDX7	Long	Modellwert (Stufe 2)		134.253 $	0,05	146.000
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	WMB 2.6 03/15/31	DBT	969457BY5	Long	Modellwert (Stufe 2)		181.986 $	0,07	165.377
HORMEL FOODS CORP	HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586	EC	440452100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		112.610 $	0,04	5.245
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC	RIOLN 5.25 03/14/35	DBT	76720AAU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		111.955 $	0,04	110.000
CARDINAL HEALTH INC	CAH 5.35 11/15/34	DBT	14149YBS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		242.526 $	0,09	240.000
AMGEN INC	AMGN 5.25 03/02/30	DBT	031162DQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		161.427 $	0,06	158.000
AIRBNB INC	ABNB 4.4 03/16/29	DBT	009066AC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.848 $	0,04	110.000
DIAMONDBACK ENERGY INC	FANG 5.4 04/18/34	DBT	25278XAZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		107.133 $	0,04	105.000
TRONOX INC	TROX 4.625 03/15/29 144A	DBT	897051AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	107.119 $	0,04	128.000
ABBVIE INC	ABBV 5.05 03/15/34	DBT	00287YDU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		106.453 $	0,04	105.000
FIRSTENERGY CORP	FIRSTENERGY CORP COM USD0.10	EC	337932107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		106.112 $	0,04	2.233
GILEAD SCIENCES INC	GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001	EC	375558103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		105.719 $	0,04	20.626
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE 1.85 09/15/32	DBT	45866FAN4	Long	Modellwert (Stufe 2)		171.250 $	0,07	195.000
MANULIFE FINANCIAL CORP	MANULIFE FINANCIAL CORP COM NPV	EC	56501R106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		105.651 $	0,04	2.689
BELL CANADA ENTERPRISES INC	BELL CANADA ENTERPRISES INC COM NPV	EC	05534B760	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		105.607 $	0,04	4.441
WULF COMPUTE LLC	WULF 7.75 10/15/30 144A	DBT	982911AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.100 $	0,04	100.000
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP	DKL 8.625 03/15/29 144A	DBT	24665FAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	114.656 $	0,04	110.000
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES COM NPV	EC	002824100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		104.318 $	0,04	1.149
VENTURE GLOBAL LNG INC	VENLNG 8.375 06/01/31 144A	DBT	92332YAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	221.445 $	0,09	209.000
ITHACA ENERGY (NORTH SEA) PLC	IAECN 8.125 10/15/29 144A	DBT	46567TAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.461 $	0,04	99.000
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH	DB V6.72 01/18/29	DBT	251526CS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		103.355 $	0,04	100.000
QUANTA SERVICES INC	PWR 2.9 10/01/30	DBT	74762EAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		138.252 $	0,05	140.013
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC	DUK 5.4 06/15/33	DBT	720186AQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.295 $	0,04	100.000
ACCENTURE PLC	ACCENTURE PLC CLS'A'USD0.0000225	EC	G1151C101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		102.222 $	0,04	572
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COM NPV	EC	136385101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		102.104 $	0,04	2.141
SUZANO AUSTRIA GMBH	SUZANO 6 01/15/29	DBT	86964WAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.101 $	0,04	100.000
NOMURA HOLDINGS INC	NOMURA 5.842 01/18/28	DBT	65535HBH1	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.063 $	0,04	100.000
RAKUTEN GROUP INC	RAKUTN 9.75 04/15/29 144A	DBT	75102WAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	117.120 $	0,05	109.000
QXO INC	BECN 6.75 04/30/32 144A	DBT	74825NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	-558.018 $	-0,22	67.114
UNITI SERVICES LLC	WIN 8.25 10/01/31 144A	DBT	97381AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	155.235 $	0,06	147.000
AMEREN CORP	AEE 5 01/15/29	DBT	023608AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		114.064 $	0,04	100.111
INTUIT INC	INTU 5.2 09/15/33	DBT	46124HAG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.316 $	0,04	100.000
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC	CNP 4.8 03/15/30	DBT	15189XBG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		130.725 $	0,05	130.000
CVS HEALTH CORP	CVS 5.45 09/15/35	DBT	126650EK2	Long	Modellwert (Stufe 2)		272.306 $	0,11	240.418
COINBASE GLOBAL INC	COIN 3.375 10/01/28 144A	DBT	19260QAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.195 $	0,04	117.000
CIPHER COMPUTE LLC	CIFR 7.125 11/15/30 144A	DBT	17253NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.541 $	0,04	97.000
TORONTO DOMINION BANK (THE)	TD 4.693 09/15/27 MTN	DBT	89115A2H4	Long	Modellwert (Stufe 2)		266.827 $	0,10	260.000
CGI INC	GIBACN 4.95 03/14/30	DBT	12532HAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		103.045 $	0,04	100.043
TRUIST BANK	TFC V4.42 07/24/28 BKNT	DBT	89788JAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.917 $	0,04	100.000
SIMON PROPERTY GROUP LP	SPG 4.375 10/01/30	DBT	828807DZ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		199.603 $	0,08	200.000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	IBM 2.2 02/09/27	DBT	459200KM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		172.260 $	0,07	100.319
GLP CAPITAL LP	GLPI 5.25 02/15/33	DBT	361841AV1	Long	Modellwert (Stufe 2)		197.577 $	0,08	200.000
CNA FINANCIAL CORP	CNA 5.2 08/15/35	DBT	126117AZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		118.063 $	0,05	120.000
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM USD0.10	EC	053015103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		138.437 $	0,05	40.463
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP	JBLU 9.875 09/20/31 144A	DBT	476920AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	97.794 $	0,04	105.000
SEMPRA	SRE 3.7 04/01/29	DBT	816851BP3	Long	Modellwert (Stufe 2)		204.204 $	0,08	200.062
BROADCOM INC	BROADCOM INC COM USD0.001	EC	11135F101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		371.607 $	0,14	276.234
AMERICA MOVIL SAB DE CV	AMXLMM 3.625 04/22/29	DBT	02364WBH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		97.404 $	0,04	100.000
ARES CAPITAL CORP	ARCC 5.1 01/15/31	DBT	04010LBL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		264.518 $	0,10	268.000
DAVE INC	DAVE 0 04/01/31	DBT	23834JAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.622 $	0,02	78.795
NISSAN MOTOR CO LTD	NSANY 8.125 07/17/35 144A	DBT	654922AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	185.424 $	0,07	177.000
S&P GLOBAL INC	SPGI 1.25 08/15/30	DBT	78409VAS3	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.469 $	0,13	340.024
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COM USD1.00	EC	194162103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		95.689 $	0,04	1.121
NOBLE FINANCE II LLC	NEFINA 8 04/15/30 144A	DBT	65505PAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	95.686 $	0,04	92.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	MPW 4.625 08/01/29	DBT	55342UAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		95.161 $	0,04	115.000
ALPHABET INC	ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A	EC	02079K305	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		158.395 $	0,06	65.245
AMPHENOL CORP	APH 4.125 11/15/30	DBT	032095AY7	Long	Modellwert (Stufe 2)		107.849 $	0,04	95.097
COCA-COLA COMPANY (THE)	KO 5 05/13/34	DBT	191216DR8	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.662 $	0,04	90.292
MASTERCARD INC	MA 4.95 03/15/32	DBT	57636QBG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		191.825 $	0,07	162.061
COMCAST CORP	COMCAST CORP COM USD0.01 CL A	EC	20030N101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		92.206 $	0,04	3.410
ALABAMA POWER COMPANY	SO 3.05 03/15/32	DBT	010392FX1	Long	Modellwert (Stufe 2)		92.048 $	0,04	100.000
CBOE GLOBAL MARKETS INC	CBOE 3 03/16/32	DBT	12503MAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		91.989 $	0,04	100.000
COMSTOCK RESOURCES INC	CRK 6.75 03/01/29 144A	DBT	205768AS3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	120.870 $	0,05	121.000
HYATT HOTELS CORP	H 5.375 12/15/31	DBT	448579AT9	Long	Modellwert (Stufe 2)		142.156 $	0,06	140.000
MARRIOTT INTERNATIONAL INC	MAR 2.85 04/15/31 HH	DBT	571903BG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		332.460 $	0,13	330.023
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC COM USD0.01	EC	59522J103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		91.072 $	0,04	705
REALTY INCOME CORP	O 4.75 02/15/29	DBT	756109CF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.859 $	0,04	90.000
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC COM USD0.01	EC	023135106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		139.962 $	0,05	50.342
TAMPA ELECTRIC COMPANY	TE 5.15 03/01/35	DBT	875127BN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.395 $	0,04	90.000
BROWN & BROWN INC	BRO 4.5 03/15/29	DBT	115236AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		160.801 $	0,06	165.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC	ROGERS COMMUNICATIONS INC CLASS'B'COM CAD1.62478	EC	775109200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		152.999 $	0,06	64.448
NGL ENERGY OPERATING LLC	NGL 8.125 02/15/29 144A	DBT	62922LAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.435 $	0,05	112.000
KROGER COMPANY (THE)	KROGER COMPANY (THE) COM USD1.00	EC	501044101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		138.359 $	0,05	51.307
I-80 GOLD CORP	IAUCN 3.75 04/15/31	DBT	44955LAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.535 $	0,02	49.598
GARRETT MOTION HOLDINGS INC	GTX 7.75 05/31/32 144A	DBT	366504AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.701 $	0,03	84.000
NEXSTAR MEDIA INC	NXST 4.75 11/01/28 144A	DBT	65336YAN3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.688 $	0,03	89.000
DAVITA INC	DVA 4.625 06/01/30 144A	DBT	23918KAS7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	173.982 $	0,07	177.000
REPUBLIC SERVICES INC	RSG 5.2 11/15/34	DBT	760759BK5	Long	Modellwert (Stufe 2)		92.637 $	0,04	85.028
BANK OF NOVA SCOTIA (THE)	BNS V8 01/27/84	DBT	0641598V1	Long	Modellwert (Stufe 2)		272.330 $	0,11	264.000
SYSCO CORP	SYSCO CORP COM USD1	EC	871829107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		146.459 $	0,06	61.134
PUBLIC STORAGE	PUBLIC STORAGE COM USD0.10	EC	74460D109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		-2.571.732 $	-1,00	-8.503
NICKEL INDUSTRIES LTD	NICAU 9 09/30/30 144A	DBT	653890AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.211 $	0,03	81.000
VIASAT INC	VSAT 7.5 05/30/31 144A	DBT	92552VAR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.185 $	0,03	84.000
BANK OF MONTREAL	BMO V7.7 05/26/84	DBT	06368LQ58	Long	Modellwert (Stufe 2)		237.248 $	0,09	230.000
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	TIGO 4.5 04/27/31 144A	DBT	600814AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	127.467 $	0,05	132.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	RNR 5.75 06/05/33	DBT	75968NAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		141.669 $	0,05	141.000
SKYWORKS SOLUTIONS INC	SKYWORKS SOLUTIONS INC COM USD0.25	EC	83088M102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		83.292 $	0,03	1.187
NVIDIA CORP	NVIDIA CORP COM USD0.001	EC	67066G104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		83.221 $	0,03	417
ROYAL BANK OF CANADA	RY V7.5 05/02/84	DBT	780082AR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		426.249 $	0,17	420.000
T-MOBILE US INC	T-MOBILE US INC COM USD0.00001	EC	872590104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		83.088 $	0,03	425
CMS ENERGY CORP	CMS ENERGY CORP COM USD0.01	EC	125896100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		101.901 $	0,04	21.073
CENCORA INC	COR 2.7 03/15/31	DBT	03073EAT2	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.266 $	0,04	110.000
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CM V6.95 01/28/85	DBT	13607PNF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		106.592 $	0,04	105.000
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC	SUMMPL 8.625 10/31/29 144A	DBT	86614JAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.554 $	0,03	78.000
ELI LILLY & COMPANY	LLY 5.1 02/12/35	DBT	532457CX4	Long	Modellwert (Stufe 2)		145.553 $	0,06	88.060
META PLATFORMS INC	META 4.8 05/15/30	DBT	30303M8M7	Long	Modellwert (Stufe 2)		194.069 $	0,08	115.128
VENTAS REALTY LP	VTR 5.1 07/15/32	DBT	92277GBB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		80.889 $	0,03	80.000
PERIMETER HOLDINGS LLC	PRM 5 10/30/29 144A	DBT	29977LAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	90.755 $	0,04	92.000
MANUFACTURERS & TRADERS TRUST COMPANY	MTB V4.762 07/06/28	DBT	564760CC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		80.204 $	0,03	80.000
B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE PLC	BATSLN 4.448 03/16/28	DBT	05530QAP5	Long	Modellwert (Stufe 2)		142.224 $	0,06	140.000
LPL HOLDINGS INC	LPLA 5.65 03/15/35	DBT	50212YAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		170.355 $	0,07	170.000
DARDEN RESTAURANTS INC	DRI 4.55 10/15/29	DBT	237194AQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		223.456 $	0,09	150.356
T1 ENERGY INC	TE 5.25 12/01/30	DBT	35834FAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.386 $	0,02	66.997
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC	BIOLIN 6.67 10/09/29 144A	DBT	090978AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.379 $	0,03	79.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	APO 4.6 01/15/31	DBT	03769MAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		79.198 $	0,03	80.000
MICROSOFT CORP	MICROSOFT CORP COM USD0.00000625	EC	594918104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		79.109 $	0,03	194
CBRE SERVICES INC	CBG 4.9 01/15/33	DBT	12505BAL4	Long	Modellwert (Stufe 2)		160.188 $	0,06	160.000
ENTERGY LOUISIANA LLC	ETR 1.6 12/15/30	DBT	29364WBE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		79.048 $	0,03	90.000
EAGLE MATERIALS INC	EXP 2.5 07/01/31	DBT	26969PAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.698 $	0,03	88.000
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP	IEP 10 11/15/29 144A	DBT	451102CK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	142.002 $	0,06	141.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	HON 4.5 01/15/34	DBT	438516CM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		89.068 $	0,03	80.049
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC	AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC COM USD0.01	EC	030420103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		78.336 $	0,03	610
CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FINANCE CORP	UAN 6.125 06/15/28 144A	DBT	12663QAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.948 $	0,03	77.000
ECHOSTAR CORP	SATS 10.75 11/30/29 .	DBT	278768AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		76.003 $	0,03	70.000
CHEVRON CORP	CHEVRON CORP COM USD0.75	EC	166764100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		75.778 $	0,03	392
APPLE INC	APPLE INC COM USD0.00001	EC	037833100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		99.534 $	0,04	25.279
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP	NRUC 4.05 02/09/29 D	DBT	63743HGE6	Long	Modellwert (Stufe 2)		171.195 $	0,07	175.000
ZEGONA FINANCE PLC	ZEGLN 8.625 07/15/29 144A	DBT	98927UAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.271 $	0,03	71.000
TESLA INC	TESLA INC COM USD0.001	EC	88160R101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		72.891 $	0,03	191
NOVELIS CORP	HNDLIN 4.75 01/30/30 144A	DBT	670001AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	156.517 $	0,06	158.000
WAYFAIR LLC	W 7.25 10/31/29 144A	DBT	94419NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	125.676 $	0,05	122.000
STONEX GROUP INC	SNEX 7.875 03/01/31 144A	DBT	861896AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.652 $	0,03	69.000
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD	FMGAU 6.125 04/15/32 144A	DBT	30251GBE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	108.654 $	0,04	108.000
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY	PCG 2.5 02/01/31	DBT	694308JG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		191.327 $	0,07	199.000
MARATHON PETROLEUM CORP	MPC 5.7 03/01/35	DBT	56585ABL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		71.898 $	0,03	70.000
EXELON CORP	EXELON CORP COM NPV	EC	30161N101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		112.017 $	0,04	41.556
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC	DUK 4.95 01/15/33	DBT	26442CBJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		70.892 $	0,03	70.000
ENERGY TRANSFER LP	ET 6.55 12/01/33	DBT	29273VAU4	Long	Modellwert (Stufe 2)		230.640 $	0,09	225.000
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC	CPS 9.25 03/01/31 144A	DBT	216762AK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.145 $	0,03	73.000
JABIL INC	JBL 4.25 05/15/27	DBT	466313AM5	Long	Modellwert (Stufe 2)		139.494 $	0,05	140.000
TIDEWATER INC	TDW 9.125 07/15/30 144A	DBT	88642RAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.972 $	0,03	65.000
EQUINIX INC	EQIX 1.45 05/15/26	DBT	29444UBQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.584 $	0,03	70.008
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW 4.3 06/15/28	DBT	28176EAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		74.948 $	0,03	70.061
MERCK & COMPANY INC	MERCK & COMPANY INC COM USD0.50	EC	58933Y105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		129.383 $	0,05	60.639
STATE STREET CORP	STT V4.558 04/23/32	DBT	857477DF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		69.663 $	0,03	70.000
GENERAL DYNAMICS CORP	GD 3.75 05/15/28	DBT	369550BC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		77.459 $	0,03	70.023
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC COM USD6.50	EC	025537101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		150.599 $	0,06	80.503
BROOKFIELD FINANCE INC	BNCN 5.33 01/15/36	DBT	11271LAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.844 $	0,03	70.000
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP	GPOR 6.75 09/01/29 144A	DBT	402635AT3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.710 $	0,03	66.000
WALMART INC	WALMART INC COM USD0.10	EC	931142103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		67.284 $	0,03	510
TARGET CORP	TARGET CORP COM STK USD0.0833	EC	87612E106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		67.081 $	0,03	517
KIOXIA HOLDINGS CORP	KIOXIA 6.25 07/24/30 144A	DBT	49726JAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.581 $	0,03	79.000
TRUIST FINANCIAL CORP	TFC V5.711 01/24/35 MTN	DBT	89788MAS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		101.012 $	0,04	101.000
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC	RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC SHS	EC	761CVR042	Long	Schätzwert (Stufe 3)		66.714 $	0,03	44.100
ALLSTATE CORP (THE)	ALL 5.05 06/24/29	DBT	020002BL4	Long	Modellwert (Stufe 2)		66.222 $	0,03	65.000
UNION ELECTRIC COMPANY	AEE 2.95 03/15/30	DBT	906548CR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		66.213 $	0,03	70.000
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS'B'	EC	084670702	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		65.830 $	0,03	139
EQUIFAX INC	EFX 4.8 09/15/29	DBT	294429AX3	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.294 $	0,03	65.000
ASSURANT INC	AIZ 4.9 03/27/28	DBT	04621XAJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.283 $	0,03	65.000
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	FUN 8.625 01/15/32 144A	DBT	83003AAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.066 $	0,03	64.000
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ 4.35 05/09/27	DBT	21036PBK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.776 $	0,03	65.024
CALIFORNIA RESOURCES CORP	CRC 8.25 06/15/29 144A	DBT	13057QAK3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	90.161 $	0,03	87.000
TRANSDIGM INC	TDG 6.375 03/01/29 144A	DBT	893647BU0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	171.885 $	0,07	168.000
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP	OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COM USD1	EC	680223104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		64.040 $	0,02	1.603
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC	UWMLLC 5.5 04/15/29 144A	DBT	913229AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	63.928 $	0,02	67.000
CONTRA ALBIREO PHARMA	CONTRA ALBIREO PHARMA	EC	013CVR022	Long	Schätzwert (Stufe 3)		63.651 $	0,02	21.904
GCI LLC	GCILLC 4.75 10/15/28 144A	DBT	36166TAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	63.596 $	0,02	65.000
SPRINT CAPITAL CORP	S 6.875 11/15/28	DBT	852060AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.049 $	0,04	90.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM USD0.10	EC	110122108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		63.014 $	0,02	1.040
CONTRA METSERA INC	CONTRA METSERA INC	EC	592CVR013	Long	Schätzwert (Stufe 3)		62.585 $	0,02	12.220
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	WAB 5.611 03/11/34	DBT	960386AR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		67.003 $	0,03	60.019
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	PAA 5.95 06/15/35	DBT	72650RBQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		102.537 $	0,04	102.000
ENTERGY ARKANSAS LLC	ETR 5.45 06/01/34	DBT	29366MAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		61.782 $	0,02	60.000
UNION PACIFIC CORP	UNION PACIFIC CORP COM USD2.50	EC	907818108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		-2.241.804 $	-0,87	-8.319
HOME DEPOT INC (THE)	HD 4.9 04/15/29	DBT	437076CW0	Long	Modellwert (Stufe 2)		83.814 $	0,03	60.069
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	PEG 5.2 04/01/29	DBT	744573AY2	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.269 $	0,04	110.056
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP	HOUS 7 04/15/30 144A	DBT	75606DAS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	115.490 $	0,04	112.000
DIEBOLD NIXDORF INC	DBD 7.75 03/31/30 144A	DBT	253651AK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.927 $	0,02	58.000
LAS VEGAS SANDS CORP	LVS 5.625 06/15/28	DBT	517834AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		106.810 $	0,04	105.000
TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN 4.85 02/08/34	DBT	882508CH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		133.888 $	0,05	139.000
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	AIG 4.85 05/07/30	DBT	026874DW4	Long	Modellwert (Stufe 2)		80.700 $	0,03	80.000
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD	PEP 4.55 02/16/29	DBT	713466AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.553 $	0,02	60.000
APPLOVIN CORP	APP 5.125 12/01/29	DBT	03831WAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.479 $	0,02	60.000
RELX CAPITAL INC	RELLN 4.75 03/27/30	DBT	74949LAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.434 $	0,02	60.000
NEW FLYER HOLDINGS INC	NFICN 9.25 07/01/30 144A	DBT	64438WAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.427 $	0,02	56.000
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)	SHW 4.8 09/01/31	DBT	824348BT2	Long	Modellwert (Stufe 2)		173.184 $	0,07	170.022
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC	CAR 8.375 06/15/32 144A	DBT	053773BK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	132.335 $	0,05	131.000
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC	NEE 4.685 09/01/27	DBT	65339KCL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		214.899 $	0,08	215.000
SALESFORCE INC	CRM 4.65 03/15/29	DBT	79466LAR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		110.164 $	0,04	110.000
VICI PROPERTIES LP	VICI 4.75 02/15/28	DBT	925650AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		208.242 $	0,08	210.000
AMERICAN HONDA FINANCE CORP	HNDA 4.55 07/09/27	DBT	02665WGD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		120.027 $	0,05	120.000
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC	AGO 6.125 09/15/28	DBT	04621WAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.022 $	0,02	58.000
HEXCEL CORP	HXL 3.95 02/15/27	DBT	428291AN8	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.874 $	0,02	60.000
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC	EPD V5.25 08/16/77 E	DBT	29379VBN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.851 $	0,02	60.000
PENTAIR FINANCE SARL	PNR 4.5 07/01/29	DBT	709629AR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.844 $	0,02	60.000
TOLL BROTHERS FINANCE CORP	TOL 4.35 02/15/28	DBT	88947EAT7	Long	Modellwert (Stufe 2)		108.492 $	0,04	110.000
INTEL CORP	INTC 5.3 05/15/36	DBT	458140CS7	Long	Modellwert (Stufe 2)		186.486 $	0,07	190.000
ROPER TECHNOLOGIES INC	ROP 4.5 10/15/29	DBT	776696AG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		83.375 $	0,03	80.012
PAYCHEX INC	PAYCHEX INC COM USD0.01	EC	704326107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		59.561 $	0,02	643
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	UHS 2.65 01/15/32	DBT	913903BA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		119.117 $	0,05	130.000
STEEL DYNAMICS INC	STLD 4 12/15/28	DBT	858119BU3	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.382 $	0,02	60.000
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC	SANUK V3.823 11/03/28	DBT	80281LAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.260 $	0,03	90.000
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC	BHI 5 06/15/36	DBT	05724BAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.048 $	0,02	60.000
DELUXE CORP	DLX 8 06/01/29 144A	DBT	248019AU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	113.934 $	0,04	111.000
CINTAS CORP N.2	CTAS 4 05/01/32	DBT	17252MAQ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.412 $	0,02	60.000
ROYALTY PHARMA PLC	RPRX 1.75 09/02/27	DBT	78081BAJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.920 $	0,02	60.000
VALE OVERSEAS LTD	VALEBZ 3.75 07/08/30	DBT	91911TAQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.485 $	0,02	60.000
HOWARD HUGHES CORP (THE)	HHH 4.375 02/01/31 144A	DBT	44267DAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.589 $	0,04	109.000
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC	WBD 4.279 03/15/32 *	DBT	55903VBQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		132.202 $	0,05	172.000
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	ARWR 0 01/15/32	DBT	04280AAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.666 $	0,01	49.575
AMERICAN TOWER CORP	AMT 5.8 11/15/28	DBT	03027XCE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		187.824 $	0,07	185.000
TASEKO MINES LTD	TKOCN 8.25 05/01/30 144A	DBT	876511AG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.530 $	0,02	54.000
KOHL'S CORP	KSS 3.375 05/01/31	DBT	500255AX2	Long	Modellwert (Stufe 2)		84.828 $	0,03	95.000
VF CORP	VFC 2.95 04/23/30	DBT	918204BC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		55.346 $	0,02	61.000
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC (THE)	BWIN 7.125 05/15/31 144A	DBT	05825XAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.674 $	0,02	54.000
VFH PARENT LLC	VIRT 7.5 06/15/31 144A	DBT	91824YAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.608 $	0,02	52.000
H & R BLOCK INC	H & R BLOCK INC COM NPV	EC	093671105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		54.227 $	0,02	1.709
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	WBD 5 09/20/37 *	DBT	25470DBY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		85.564 $	0,03	111.000
GENTING NEW YORK LLC	RWNYNY 7.25 10/01/29 144A	DBT	37255JAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.821 $	0,02	53.000
DIAMOND FOREIGN ASSET COMPANY / DIAMOND FINANCE LLC	DO 8.5 10/01/30 144A	DBT	25260WAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.781 $	0,02	51.000
LEIDOS INC	LDOS 2.3 02/15/31	DBT	52532XAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.944 $	0,03	90.000
THOMSON REUTERS CORP	THOMSON REUTERS CORP COM	EC	884903808	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		52.821 $	0,02	552
ONEMAIN FINANCE CORP	OMF 7.125 11/15/31	DBT	682691AG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		177.607 $	0,07	175.000
BOEING COMPANY (THE)	BA 6.298 05/01/29	DBT	097023DQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		152.272 $	0,06	150.000
NORTHERN OIL & GAS INC	NOG 8.75 06/15/31 144A	DBT	665530AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.340 $	0,03	81.000
VALARIS LTD	VAL 8.375 04/30/30 144A	DBT	91889FAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.138 $	0,02	50.000
BRISTOW GROUP INC	VTOL 6.75 02/01/33 144A	DBT	11040GAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.897 $	0,02	51.000
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC	VEGLPL 7.75 05/01/35 144A	DBT	922966AB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.439 $	0,03	73.000
HERSHEY COMPANY (THE)	HSY 4.5 05/04/33	DBT	427866BJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		55.987 $	0,02	52.023
ENACT HOLDINGS INC	ACT 6.25 05/28/29	DBT	29249EAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.658 $	0,02	50.000
SUNCOKE ENERGY INC	SXC 4.875 06/30/29 144A	DBT	86722AAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.628 $	0,02	56.000
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC	ED 5.375 05/15/34	DBT	209111GH0	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.380 $	0,02	50.000
COMMONWEALTH EDISON COMPANY	EXC 5.3 06/01/34	DBT	202795JZ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.318 $	0,02	50.000
DTE ELECTRIC COMPANY	DTE 5.2 04/01/33	DBT	23338VAS5	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.304 $	0,02	50.000
XHR LP	XHR 4.875 06/01/29 144A	DBT	98372MAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.038 $	0,02	52.000
WASTE CONNECTIONS INC	WCNCN 3.2 06/01/32	DBT	94106BAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.312 $	0,02	60.029
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC	CRGYFN 7.875 04/15/32 144A	DBT	516806AK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.799 $	0,02	49.000
STARWOOD PROPERTY TRUST INC	STWD 7.25 04/01/29 144A	DBT	85571BBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.499 $	0,03	82.000
WHIRLPOOL CORP	WHR 6.5 06/15/33	DBT	963320BE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		132.689 $	0,05	168.000
AMERICAN NATIONAL GROUP INC	ANGINC 5.75 10/01/29	DBT	025676AN7	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.667 $	0,02	50.000
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC	AMCR 5.1 03/17/30	DBT	02344AAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		70.715 $	0,03	70.000
SYNCHRONY BANK	SYF 5.625 08/23/27	DBT	87166FAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.435 $	0,02	50.000
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY	PEG 5.05 03/01/35 Q	DBT	74456QCU8	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.709 $	0,04	90.000
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC	LIND 7 09/15/30 144A	DBT	53523LAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.337 $	0,02	49.000
GENESIS ENERGY LP	GEL 7.875 05/15/32	DBT	37185LAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.995 $	0,04	87.000
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	NXST 7.25 04/15/34 144A	DBT	65346UAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	90.627 $	0,04	90.000
CHAMPION IRON CANADA INC	CIACN 7.875 07/15/32 144A	DBT	15853BAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.309 $	0,02	48.000
GRIFOLS SA	GRFSM 4.75 10/15/28 144a	DBT	39843UAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.285 $	0,02	51.000
AUTODESK INC	ADSK 5.3 06/15/35	DBT	052769AJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.274 $	0,02	50.000
ROCKET MORTGAGE LLC	RKT 3.875 03/01/31 144A	DBT	74841CAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.134 $	0,02	54.000
FOX CORP	FOXA 4.709 01/25/29	DBT	35137LAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		92.387 $	0,04	90.060
EVERSOURCE ENERGY	ES 5.125 05/15/33	DBT	30040WAU2	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.066 $	0,02	50.000
HESS CORP	HES 4.3 04/01/27	DBT	42809HAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.038 $	0,02	50.000
TSMC ARIZONA CORP	TAISEM 4.125 04/22/29	DBT	872898AG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.903 $	0,02	50.000
VERSANT MEDIA GROUP INC	VSNT 7.25 01/30/31 144A	DBT	925283AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.837 $	0,02	48.000
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD	RIG 8.5 05/15/31 144A	DBT	893830BZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.701 $	0,02	47.000
LAM RESEARCH CORP	LRCX 4 03/15/29	DBT	512807AU2	Long	Modellwert (Stufe 2)		72.604 $	0,03	50.089
AEP TEXAS INC	AEP 3.95 06/01/28	DBT	00108WAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.514 $	0,04	90.000
ADVANCE AUTO PARTS INC	AAP 7 08/01/30 144A	DBT	00751YAK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.089 $	0,03	66.000
PARAMOUNT GLOBAL	PARA 6.875 04/30/36	DBT	925524AX8	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.303 $	0,02	53.000
AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP	APU 9.375 06/01/28 144A	DBT	030981AM6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.695 $	0,05	114.000
PHINIA INC	PHIN 6.625 10/15/32 144A	DBT	71880KAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.695 $	0,03	70.000
KLABIN AUSTRIA GMBH	KLAB 7 04/03/49 144A	DBT	49836AAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.032 $	0,02	48.000
APPALACHIAN POWER COMPANY	AEP 4.5 08/01/32 BB	DBT	037735DA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.002 $	0,02	50.000
UBER TECHNOLOGIES INC	UBER 4.8 09/15/34	DBT	90353TAP5	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.938 $	0,02	50.160
TALOS PRODUCTION INC	TALO 9.375 02/01/31 144A	DBT	87485LAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	77.108 $	0,03	73.000
CONTRA CONCRT PHRMC	CONTRA CONCRT PHRMC	EC	206CVR011	Long	Schätzwert (Stufe 3)		48.616 $	0,02	97.290
BELRON UK FINANCE PLC	BELRON 5.75 10/15/29 144a	DBT	080782AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.482 $	0,02	48.000
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	SGI 3.875 10/15/31 144A	DBT	88023UAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.920 $	0,03	88.000
D.R. HORTON INC	DHI 1.4 10/15/27	DBT	23331ABP3	Long	Modellwert (Stufe 2)		53.181 $	0,02	50.034
GENUINE PARTS COMPANY	GENUINE PARTS COMPANY COM USD1.00	EC	372460105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		47.932 $	0,02	447
JAZZ SECURITIES DAC	JAZZ 4.375 01/15/29 144A	DBT	47216FAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.921 $	0,02	49.000
DOMINION ENERGY INC	D 3.375 04/01/30 C	DBT	25746UDG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		141.445 $	0,05	110.505
GEN DIGITAL INC	GEN 6.25 04/01/33 144A	DBT	668771AM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.726 $	0,03	83.147
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC	AMPBEV 4 09/01/29 144A	DBT	03969YAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.732 $	0,02	51.000
OGE ENERGY CORP	OGE ENERGY CORP COM USD0.01	EC	670837103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		47.629 $	0,02	976
SIRIUS XM RADIO LLC	SIRI 4.125 07/01/30 144A	DBT	82967NBG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.455 $	0,02	51.000
SKEENA RESOURCES LTD	SKECN 8.5 04/01/31 144A	DBT	83056PAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.114 $	0,02	45.000
CHORD ENERGY CORP	CHRD 6.75 03/15/33 144A	DBT	674215AN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.019 $	0,02	55.000
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	DHC 4.375 03/01/31	DBT	25525PAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.113 $	0,02	69.000
NATIONAL FUEL GAS COMPANY	NFG 5.95 03/15/35	DBT	636180BU4	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.859 $	0,03	85.029
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC	HGVLLC 4.875 07/01/31 144A	DBT	43284MAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.943 $	0,04	98.000
CRESCENT ENERGY COMPANY	CRGY 2.75 03/15/31	DBT	44952JAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.066 $	0,01	38.219
HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC	HLF 7.75 05/01/33 144A	DBT	40390DAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.963 $	0,02	45.000
TARGA RESOURCES PARTNERS LP	TRGP 5 01/15/28	DBT	87612BBG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.920 $	0,03	66.000
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY	SRE 4.95 08/15/28	DBT	797440CE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.604 $	0,02	45.000
IDEX CORP	IEX 2.625 06/15/31	DBT	45167RAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.812 $	0,02	50.016
ENDEAVOUR MINING PLC	EDVLN 7 05/28/30 144A	DBT	29261HAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.034 $	0,02	44.000
LSB INDUSTRIES INC	LXU 6.25 10/15/28 144A	DBT	502160AN4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.018 $	0,02	45.000
BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC	BRPCN 4.875 02/15/30 144A	DBT	11283YAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.002 $	0,02	51.000
SUNOCO LP	SUN 6.625 08/15/32 144A	DBT	86765KAL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.900 $	0,03	72.000
NETAPP INC	NTAP 5.7 03/17/35	DBT	64110DAN4	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.904 $	0,03	84.000
MASCO CORP	MAS 3.5 11/15/27	DBT	574599BN5	Long	Modellwert (Stufe 2)		47.921 $	0,02	45.049
DISH NETWORK CORP	DISH 11.75 11/15/27 144A	DBT	25470MAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.389 $	0,02	43.000
HTA GROUP LTD	HLSTWR 7.5 06/04/29 144A	DBT	40435WAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.273 $	0,02	43.000
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC COM USD0.0001	EC	747525103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		44.177 $	0,02	246
ENOVA INTERNATIONAL INC	ENVA 9.125 08/01/29 144A	DBT	29357KAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.721 $	0,02	55.000
CREDIT ACCEPTANCE CORP	CACC 6.625 03/15/30	DBT	225310AS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.523 $	0,03	83.000
TYSON FOODS INC	TYSON FOODS INC CLASS'A'COM USD0.10	EC	902494103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		43.824 $	0,02	684
MILLROSE PROPERTIES INC	MRP 6.375 08/01/30 144A	DBT	601137AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.689 $	0,03	75.000
EXXON MOBIL CORP	EXXON MOBIL CORP COM NPV	EC	30231G102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		43.367 $	0,02	281
SISECAM UK PLC	SISETI 8.625 05/02/32 144A	DBT	829688AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.514 $	0,04	101.000
GAP INC (THE)	GAP 3.875 10/01/31 144A	DBT	364760AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.797 $	0,03	86.000
CELANESE US HOLDINGS LLC	CE 7.375 02/15/34	DBT	15089QBD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.606 $	0,03	74.000
VISA INC	VISA INC COM STK USD0.0001	EC	92826C839	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		42.879 $	0,02	130
CONTRA AVADEL PHARMACE	CONTRA AVADEL PHARMACE	EC	G29CVR019	Long	Schätzwert (Stufe 3)		42.120 $	0,02	64.443
DANAOS CORP	DAC 6.875 10/15/32 144A	DBT	23585WAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.111 $	0,02	41.000
MCGRAW-HILL EDUCATION INC	MHED 8 08/01/29 144A	DBT	57767XAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.111 $	0,03	75.000
POST HOLDINGS INC	POST 6.375 03/01/33 144A	DBT	737446AV6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	58.423 $	0,02	56.025
FMC CORP	FMC V8.45 11/01/55	DBT	302491AZ8	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.857 $	0,02	87.000
GENMAB A/S	GMABDC 7.25 12/15/33 144A	DBT	37230JAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.468 $	0,03	69.000
SANTANDER HOLDINGS USA INC	SANUSA V6.499 03/09/29	DBT	80282KBF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.246 $	0,02	40.000
GENERAL MOTORS COMPANY	GM 5.625 04/15/30	DBT	37045VBA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.282 $	0,03	80.000
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC	CHCOCH 5.125 06/30/27	DBT	16412XAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.177 $	0,02	41.000
GOLUB CAPITAL BDC INC	GBDC 7.05 12/05/28	DBT	38173MAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		71.109 $	0,03	70.000
FIFTH THIRD BANCORP	FITB V6.361 10/27/28	DBT	316773DJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		92.190 $	0,04	90.000
APLD COMPUTECO LLC	APLD 9.25 12/15/30 144A	DBT	00202DAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.846 $	0,02	38.000
FIRSTCASH HOLDINGS INC	FCFS 5.625 01/01/30 144A	DBT	31944TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.719 $	0,03	76.000
IRON MOUNTAIN INC (REIT)	IRM 5.625 07/15/32 144A	DBT	46284VAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.692 $	0,02	58.000
B&G FOODS INC	BGS 8 09/15/28 144A	DBT	05508WAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.635 $	0,02	41.000
DUKE ENERGY OHIO INC	DUK 5.3 06/15/35	DBT	26442EAM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.552 $	0,02	40.000
3M COMPANY	MMM 4.8 03/15/30	DBT	88579YBQ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.413 $	0,02	40.000
STONEX ESCROW ISSUER LLC	SNEX 6.875 07/15/32 144A	DBT	86189AAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.324 $	0,02	39.000
PECO ENERGY COMPANY	EXC 4.9 06/15/33	DBT	693304BF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.321 $	0,02	40.000
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD	PFE 4.65 05/19/30	DBT	716973AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.295 $	0,02	40.000
ADT SECURITY CORP (THE)	ADT 4.875 07/15/32 144A	DBT	74166NAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.171 $	0,04	102.000
VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY	D 2.3 11/15/31	DBT	927804GE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.996 $	0,02	65.000
BKV UPSTREAM MIDSTREAM LLC	BKVCOR 7.5 10/15/30 144A	DBT	05619CAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.929 $	0,02	39.000
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND	BXSL 5.35 04/13/28	DBT	09261XAJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		79.199 $	0,03	80.000
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC	CORZ 7.75 05/15/31 144A	DBT	21874LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.900 $	0,02	40.000
CHENIERE ENERGY INC	LNG 4.625 10/15/28	DBT	16411RAK5	Long	Modellwert (Stufe 2)		76.274 $	0,03	70.020
EQT CORP	EQT 4.75 01/15/31	DBT	26884LBD0	Long	Modellwert (Stufe 2)		55.648 $	0,02	56.000
NVENT FINANCE SARL	NVT 4.55 04/15/28	DBT	67078AAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.778 $	0,02	40.000
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC	ONCRTX 4.5 03/15/31 144A	DBT	68233JDL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.214 $	0,03	75.000
ROCKET COMPANIES INC	RKT 6.5 08/01/29 144A	DBT	77311WAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.951 $	0,02	54.000
PROLOGIS LP	PLD 4.75 06/15/33	DBT	74340XCE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		59.928 $	0,02	60.000
ARKO CORP	ARKO 5.125 11/15/29 144A	DBT	041242AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.656 $	0,02	44.000
RENAISSANCERE FINANCE INC	RNR 3.45 07/01/27	DBT	75973QAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.607 $	0,02	40.000
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC	IRM 5 07/15/32 144A	DBT	46285MAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.588 $	0,02	41.000
MID-AMERICA APARTMENTS LP	MAA 3.95 03/15/29	DBT	59523UAQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.508 $	0,02	40.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	MLM 3.5 12/15/27	DBT	573284AT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.946 $	0,03	65.007
PATRICK INDUSTRIES INC	PATK 6.375 11/01/32 144A	DBT	703343AH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.239 $	0,02	39.000
ERP OPERATING LP	EQR 4.65 09/15/34	DBT	26884ABP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.044 $	0,02	40.000
EVERGY INC	EVERGY INC COM NPV	EC	30034W106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		69.443 $	0,03	30.471
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC	PK 4.875 05/15/29 144A	DBT	70052LAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.910 $	0,02	40.000
EUSHI FINANCE INC	EMACN V6.25 04/01/56	DBT	29882DAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.625 $	0,01	39.000
NEWMONT CORP	NEM 3.25 05/13/30	DBT	65163LAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.526 $	0,01	40.000
SUN COMMUNITIES OPERATING LP	SUI 2.3 11/01/28	DBT	866677AF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		37.906 $	0,01	40.000
RAIN CARBON INC	RCOLIN 12.25 09/01/29 144A	DBT	75079LAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.877 $	0,01	36.000
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC	CODI 5.25 04/15/29 144A	DBT	20451RAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.854 $	0,01	40.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	FMCN 8 03/01/33 144A	DBT	335934AW5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.065 $	0,03	65.000
RLJ LODGING TRUST LP	RLJ 4 09/15/29 144A	DBT	74965LAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.796 $	0,01	40.000
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC	BALY 5.625 09/01/29 144A	DBT	74052HAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.571 $	0,02	75.000
SYNCHRONY FINANCIAL	SYF 7.25 02/02/33	DBT	87165BAU7	Long	Modellwert (Stufe 2)		67.921 $	0,03	66.000
TELEDYNE FLIR LLC	TDY 2.5 08/01/30	DBT	302445AE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.760 $	0,01	40.000
IVANHOE MINES LTD	IVN 7.875 01/23/30 144A	DBT	46579RAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.704 $	0,01	36.000
COGENT BIOSCIENCES INC	COGT 1.625 11/15/31	DBT	19240QAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.402 $	0,01	30.517
AES CORP (THE)	AES V7.6 01/15/55	DBT	00130HCK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		90.388 $	0,04	90.000
RELIANCE INC	RS 2.15 08/15/30	DBT	759509AG7	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.672 $	0,02	40.010
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC	ARI 4.625 06/15/29 144A	DBT	03762UAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.992 $	0,01	36.000
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP COM CL A USD0.01	EC	192446102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		35.760 $	0,01	676
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	BLDR 6.75 05/15/35 144A	DBT	12008RAT4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.562 $	0,03	66.000
NOVARTIS CAPITAL CORP	NOVNVX 4.1 03/16/29	DBT	66989HBF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		44.050 $	0,02	45.000
SERVICENOW INC	NOW 1.4 09/01/30	DBT	81762PAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.856 $	0,01	40.000
FREEPORT-MCMORAN INC	FCX 4.125 03/01/28	DBT	35671DCE3	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.820 $	0,01	35.000
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY	TNL 4.5 12/01/29 144A	DBT	894164AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.784 $	0,01	36.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	ELAN 4.9 08/28/28	DBT	28414HAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.756 $	0,01	34.000
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC	UNIT 8.625 06/15/32 144A	DBT	91327TAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.538 $	0,01	33.000
SLM CORP (SALLIE MAE)	SLM 6.5 01/31/30	DBT	78442PGF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.326 $	0,01	34.000
NESCO HOLDINGS II INC	NSCO 5.5 04/15/29 144A	DBT	64083YAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.830 $	0,01	34.000
DT MIDSTREAM INC	DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK	EC	23345M107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		33.594 $	0,01	227
MINERAL RESOURCES LTD	MINAU 7 04/01/31 144A	DBT	603051AF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.012 $	0,02	52.000
BORR IHC LTD / BORR FINANCIAL LLC	BORRNO 10.375 11/15/30 144a	DBT	100018AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.528 $	0,02	52.090
CNX RESOURCES CORP	CNX 7.375 01/15/31 144A	DBT	12653CAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.058 $	0,03	66.000
FS KKR CAPITAL CORP	FSK 6.125 01/15/30	DBT	302635AP2	Long	Modellwert (Stufe 2)		62.852 $	0,02	64.000
KEURIG DR PEPPER INC	KEURIG DR PEPPER INC COM USD0.01	EC	49271V100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		32.752 $	0,01	1.114
IHS HOLDING LTD (NEW)	IHS 8.25 11/29/31 144A	DBT	44963HAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.203 $	0,02	57.000
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	M 7.375 08/01/33 144A	DBT	55617LAS1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.306 $	0,02	63.000
MCCORMICK & CO. INC	MCCORMICK & CO. INC COM NPV	EC	579780206	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		32.131 $	0,01	632
RTX CORP	RTX 6 03/15/31	DBT	75513ECV1	Long	Modellwert (Stufe 2)		94.208 $	0,04	75.096
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC	SBGI 5.5 03/01/30 144A	DBT	829259AY6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.416 $	0,03	81.000
BGC GROUP INC	BGC 8 05/25/28	DBT	088929AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)		72.669 $	0,03	70.000
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC	CRL 4.25 05/01/28 144A	DBT	159864AE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.424 $	0,01	32.000
ELASTIC NV	ESTC 4.125 07/15/29 144A	DBT	28415LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.323 $	0,01	33.000
PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY INC	WOOF 8.25 02/01/31 144A	DBT	71601VAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.306 $	0,01	31.000
SASOL FINANCING USA LLC	SASOL 5.5 03/18/31	DBT	80386WAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.108 $	0,01	33.000
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC	CCO 7.5 06/01/29 144A	DBT	18453HAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.057 $	0,01	31.000
NISOURCE INC	NI V6.95 11/30/54	DBT	65473PAR6	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.652 $	0,01	30.075
TRANSCANADA PIPELINES LTD	TRPCN V7 06/01/65	DBT	89352HBG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		80.430 $	0,03	80.000
ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC / ZOOMINFO FINANCE CORP	ZMINFO 3.875 02/01/29 144A	DBT	98981BAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.915 $	0,01	38.000
ENTERGY CORP	ETR V7.125 12/01/54	DBT	29364GAQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		66.438 $	0,03	60.047
DIAGEO INVESTMENT CORP	DGELN 5.125 08/15/30	DBT	25245BAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.664 $	0,01	30.000
CLUE OPCO LLC	FWRD 9.5 10/15/31 144A	DBT	36267QAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.657 $	0,01	30.000
PROGRESSIVE CORP (THE)	PGR 3.2 03/26/30	DBT	743315AW3	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.632 $	0,01	32.000
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC	MTCHII 6.125 09/15/33 144A	DBT	57667JAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.291 $	0,02	53.000
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	CQP 5.55 10/30/35	DBT	16411QAW1	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.619 $	0,01	30.000
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY	SRE 5.2 06/01/33	DBT	842434CZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.584 $	0,01	30.000
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO	XEL 5.35 05/15/34	DBT	744448CZ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		54.723 $	0,02	55.000
COREBRIDGE FINANCIAL INC	CRBG V6.875 12/15/52	DBT	21871XAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.450 $	0,01	30.000
SEADRILL FINANCE LTD	SDRLNO 8.375 08/01/30 144A	DBT	81172QAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.401 $	0,01	29.000
GEORGIA POWER COMPANY	SO 4.65 05/16/28	DBT	373334KS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.279 $	0,02	50.000
ALBERTSONS COMPANIES INC	ACI 5.75 03/31/34 144A	DBT	01309QAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.179 $	0,01	31.000
NEVADA POWER COMPANY	BRKHEC V6.25 05/15/55	DBT	641423CH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.122 $	0,01	30.000
TALEN ENERGY SUPPLY LLC	TLN 6.5 02/01/36 144A	DBT	87422VAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.905 $	0,02	58.000
CIGNA GROUP (THE)	CI 4.375 10/15/28	DBT	125523AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		35.233 $	0,01	30.018
AMERICAN HOMES 4 RENT	AMH 4.25 02/15/28	DBT	02666TAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		42.871 $	0,02	30.410
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV	LYB 3.5 03/02/27	DBT	50247WAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.770 $	0,01	30.000
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	LH 3.6 09/01/27	DBT	50540RAU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.212 $	0,02	60.000
AMERICAN WATER CAPITAL CORP	AWK 4.45 06/01/32	DBT	03040WBA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.631 $	0,01	35.000
SIERRA PACIFIC POWER COMPANY	BRKHEC V6.2 12/15/55	DBT	826418BR5	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.503 $	0,01	30.000
ALLIANT ENERGY CORP	LNT V5.75 04/01/56	DBT	018802AF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.751 $	0,02	30.167
COSTCO WHOLESALE CORP	COSTCO WHOLESALE CORP COM USD0.01	EC	22160K105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		29.421 $	0,01	29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	PRU V4.5 09/15/47	DBT	744320AW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.062 $	0,02	60.000
AMERICAN AIRLINES INC	AAL 7.25 02/15/28 144A	DBT	023771T32	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.389 $	0,01	29.000
PROG HOLDINGS INC	PRG 6 11/15/29 144A	DBT	74319RAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.312 $	0,01	30.000
ENCORE CAPITAL GROUP INC	ECPG 9.25 04/01/29 144A	DBT	292554AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.315 $	0,03	78.000
DICKS SPORTING GOODS INC	DKS 4 10/01/29 144A	DBT	253393AH5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.209 $	0,01	30.000
VALERO ENERGY CORP	VLO 2.15 09/15/27	DBT	91913YBB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.518 $	0,02	50.000
HOST HOTELS & RESORTS LP	HST 3.375 12/15/29 H	DBT	44107TAY2	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.376 $	0,02	50.000
SATURN OIL & GAS INC	SOILCN 9.625 06/15/29 144A	DBT	80412LAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.313 $	0,01	27.000
PRIMO WATER HOLDINGS INC	PRMWCN 4.375 04/30/29 144a	DBT	74168RAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.301 $	0,01	29.000
FORTREA HOLDINGS INC	FTRE 7.5 07/01/30 144A	DBT	34965KAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.233 $	0,01	29.000
SELECT MEDICAL CORP	SEM 6.25 12/01/32 144A	DBT	816196AV1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.160 $	0,01	29.000
GOLAR LNG LTD	GLNG 7.5 10/02/30 144A	DBT	38046YAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.667 $	0,01	27.000
MAGNA INTERNATIONAL INC	MAGNA INTERNATIONAL INC COM NPV	EC	559222401	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.633 $	0,01	434
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP/CALUMET FINANCE CORP	CLMT 9.75 02/15/31 144A	DBT	131477BA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.552 $	0,01	26.000
NETFLIX INC	NETFLIX INC COM USD0.001	EC	64110L106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.521 $	0,01	294
NUTRIEN LTD	NUTRIEN LTD COM NPV	EC	67077M108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		27.512 $	0,01	362
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	TDY 2.75 04/01/31	DBT	879360AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.341 $	0,01	30.006
FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY	NEE 2.45 02/03/32	DBT	341081GG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		61.402 $	0,02	65.000
BAUSCH + LOMB CORP	BLCOCN 8.375 10/01/28 144A	DBT	071705AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.845 $	0,01	26.000
INSIGHT ENTERPRISES INC	NSIT 6.625 05/15/32 144A	DBT	45765UAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.781 $	0,01	27.000
DISH DBS CORP	DISH 5.25 12/01/26 144A	DBT	25470XBE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.321 $	0,02	52.000
ANALOG DEVICES INC	ADI 2.1 10/01/31	DBT	032654AV7	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.515 $	0,01	30.000
EQUIPMENTSHARE.COM INC	EQMSRM 8.625 05/15/32 144A	DBT	29450YAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.514 $	0,01	25.000
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	MPW 5 10/15/27	DBT	55342UAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		57.323 $	0,02	68.000
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC	HASI V7.125 11/15/56	DBT	41068XAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.246 $	0,01	26.000
CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. BORROWER LLC	CWK 6.75 05/15/28 144A	DBT	23166MAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.002 $	0,01	26.000
EDISON INTERNATIONAL	EIX V8.125 06/15/53	DBT	281020AX5	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.483 $	0,03	67.000
OPEN TEXT HOLDINGS INC	OTEXCN 4.125 12/01/31 144A	DBT	683720AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.621 $	0,02	50.000
UDR INC	UDR INC COM USD0.01	EC	902653104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		25.547 $	0,01	703
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	BFH 6.75 05/15/31 144A	DBT	018581AR9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.541 $	0,01	25.000
STATION CASINOS LLC	RRR 4.625 12/01/31 144A	DBT	857691AH2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.414 $	0,01	27.000
ESSENTIAL UTILITIES INC	WTRG 5.375 01/15/34	DBT	29670GAH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.392 $	0,01	25.000
MATCH GROUP INC	MATCH GROUP INC COM	EC	57667L107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		25.184 $	0,01	673
CVR ENERGY INC	CVI 7.875 02/15/34 144A	DBT	12662PAJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.267 $	0,02	40.000
NRG ENERGY INC	NRG 3.875 02/15/32 144A	DBT	629377CS9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.981 $	0,01	27.000
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP	PPL 4.85 02/15/34	DBT	69351UBC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		35.069 $	0,01	35.000
ELDORADO GOLD CORP	ELDCN 6.25 09/01/29 144A	DBT	284902AF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.947 $	0,01	25.000
LOWE'S COMPANIES INC	LOW 3.35 04/01/27	DBT	548661EG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		84.297 $	0,03	75.044
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	KEYS 4.95 10/15/34	DBT	49338LAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.150 $	0,01	25.018
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC	NSANY 6.125 09/30/30 144A	DBT	65480CAL9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.639 $	0,02	41.000
FIVE POINT OPERATING COMPANY LP	FPH 8 10/01/30 144A	DBT	33834YAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.610 $	0,01	24.000
LIFE TIME INC	LTH 6 11/15/31 144A	DBT	53190FAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.363 $	0,01	24.000
ONE GAS INC	OGS 4.25 09/01/32	DBT	68235PAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.338 $	0,01	25.000
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	PINNACLE WEST CAPITAL CORP COM NPV	EC	723484101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		24.270 $	0,01	234
GLOBAL PARTNERS LP	GLP 8.25 01/15/32 144A	DBT	37954FAK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.146 $	0,01	23.000
TUTOR PERINI CORP	TPC 11.875 04/30/29 144A	DBT	901109AG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.985 $	0,01	22.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A	EC	69608A108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		23.927 $	0,01	172
SOUTHWEST GAS CORP	SWX 4.05 03/15/32	DBT	845011AE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		23.854 $	0,01	25.000
IHO VERWALTUNGS GMBH	IHOVER 7.75 11/15/30 144A	DBT	44963BAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.702 $	0,01	23.000
CAMDEN PROPERTY TRUST	CAMDEN PROPERTY TRUST SBI USD0.01	EC	133131102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		23.314 $	0,01	222
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)	PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM NPV	EC	742718109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		23.240 $	0,01	158
STILLWATER MINING COMPANY	SGLSJ 4.5 11/16/29 144A	DBT	86074QAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.886 $	0,01	24.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXY 8.875 07/15/30	DBT	674599EA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.776 $	0,01	20.000
APPLIED MATERIALS INC	APPLIED MATERIALS INC COM USD0.01	EC	038222105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		22.091 $	0,01	56
OPEN TEXT CORP	OPEN TEXT CORP COM NPV	EC	683715106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		21.958 $	0,01	969
HNI CORP	HNI 5.125 01/18/29 144a	DBT	404251AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.728 $	0,01	22.000
USA COMPRESSION PARTNERS LP	USAC 7.125 03/15/29 144A	DBT	91740PAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.793 $	0,01	31.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)	BK V6.317 10/25/29 MTN	DBT	06406RBT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.348 $	0,02	50.000
GE AEROSPACE	GE AEROSPACE COM NEW	EC	369604301	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		20.875 $	0,01	72
ARIS MINING CORP	ARISCN 8 10/31/29 144A	DBT	04040YAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.700 $	0,01	20.000
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	JCI 5.5 04/19/29	DBT	477921AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		46.333 $	0,02	40.054
REGIONS FINANCIAL CORP	RF V5.722 06/06/30	DBT	7591EPAU4	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.364 $	0,02	40.000
LAMAR ADVERTISING COMPANY	LAMAR ADVERTISING COMPANY COM USD0.001 CL A	EC	512816109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		20.400 $	0,01	148
HUMANA INC	HUM 5.75 03/01/28	DBT	444859BU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.382 $	0,01	20.000
CONOCOPHILLIPS COMPANY	COP 5.05 09/15/33	DBT	20826FBF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.356 $	0,01	20.000
RB GLOBAL HOLDINGS INC	RBACN 6.75 03/15/28 144A	DBT	76774LAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.271 $	0,01	20.000
PACIFICORP	BRKHEC 5.1 02/15/29	DBT	695114DB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.807 $	0,02	50.000
MAIN STREET CAPITAL CORP	MAIN 6.5 06/04/27	DBT	56035LAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.147 $	0,02	40.000
SUMISHO AIR LEASE CORP	SUMIAL 5.3 02/01/28	DBT	00914AAU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.211 $	0,01	20.000
CONAGRA BRANDS INC	CAG 5 08/01/30	DBT	205887CK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.076 $	0,02	40.000
PPL CAPITAL FUNDING INC	PPL 3.1 05/15/26	DBT	69352PAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.990 $	0,01	20.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	FNF 4.5 08/15/28	DBT	31620RAH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.931 $	0,01	20.000
COTERRA ENERGY INC	CTRA 4.375 03/15/29	DBT	127097AK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.914 $	0,01	20.000
IAMGOLD CORP	IMGCN 5.75 10/15/28 144A	DBT	450913AF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.877 $	0,01	20.000
PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA	AEP 5.2 01/15/35	DBT	744533BR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.862 $	0,01	20.000
BLACK HILLS CORP	BKH 3.15 01/15/27	DBT	092113AM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.845 $	0,01	20.000
WILLIAMS SCOTSMAN INC	WLSC 7.375 10/01/31 144A	DBT	96949VAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.096 $	0,01	30.000
TD SYNNEX CORP	SNX 4.3 01/17/29	DBT	87162WAM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.784 $	0,01	20.000
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC	STENOR 7.375 06/01/31 144A	DBT	83600WAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.749 $	0,01	19.000
DYCOM INDUSTRIES INC	DY 4.5 04/15/29 144A	DBT	267475AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.848 $	0,01	20.008
FIRSTCASH INC	FCFS 6.875 03/01/32 144A	DBT	33767DAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.473 $	0,01	19.000
EATON CORP	ETN 4.15 03/15/33 ***	DBT	278062AH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.392 $	0,01	20.000
FORESTAR GROUP INC	FOR 6.5 03/15/33 144A	DBT	346232AG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.115 $	0,01	19.000
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	BR 2.9 12/01/29	DBT	11133TAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.702 $	0,01	30.000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC	DUK 3.4 04/01/32	DBT	26442UAN4	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.980 $	0,01	30.000
AON CORP	AON 2.8 05/15/30	DBT	037389BE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.642 $	0,01	20.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	PFG 5.375 03/15/33	DBT	74251VAT9	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.405 $	0,01	18.000
PHILLIPS 66	PSX 2.15 12/15/30	DBT	718546AW4	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.957 $	0,01	20.000
FAIR ISAAC CORP	FAIRIC 6 05/15/33 144A	DBT	303250AG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	17.752 $	0,01	18.000
TREEHOUSE FOODS INC CVR	TREEHOUSE FOODS INC CVR	EC	894CVR018	Long	Schätzwert (Stufe 3)		17.690 $	0,01	8.976
ECOLAB INC	ECL 2.125 02/01/32	DBT	278865BM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.121 $	0,01	20.025
ARISTA NETWORKS INC	ARISTA NETWORKS INC COM SHS	EC	040413205	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		16.926 $	0,01	98
LINDE PLC	LINDE PLC COM EUR0.001	EC	G54950103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		16.538 $	0,01	33
CONTRA AKERO THERAPEUT	CONTRA AKERO THERAPEUT	EC	009CVR044	Long	Schätzwert (Stufe 3)		15.773 $	0,01	23.378
ENERFLEX INC	EFXINC 6.875 01/15/31 144A	DBT	29281WAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	15.453 $	0,01	15.000
UNITED PARCEL SERVICE INC	UPS 4.45 04/01/30	DBT	911312BY1	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.088 $	0,01	15.000
INGREDION INC	INGREDION INC COM USD0.01	EC	457187102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		15.085 $	0,01	135
ATMOS ENERGY CORP	ATMOS ENERGY CORP COM NPV	EC	049560105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		25.297 $	0,01	10.077
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY	LNT 5.7 10/15/33	DBT	461070AU8	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.580 $	0,01	14.000
ABIOMED INC	ABIOMED INC USD0.01 SUBS RTS	EC	003CVR016	Long	Schätzwert (Stufe 3)		14.326 $	0,01	8.954
EQUITY RESIDENTIAL	EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01	EC	29476L107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		14.057 $	0,01	215
WALT DISNEY COMPANY (THE)	WALT DISNEY COMPANY (THE) COM DISNEY USD0.01	EC	254687106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		13.903 $	0,01	134
PARK OHIO INDUSTRIES INC	PKOH 8.5 08/01/30 144A	DBT	700677AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	13.531 $	0,01	13.000
MAGNOLIA OIL & GAS OPERATING LLC	MGY 6.875 12/01/32 144A	DBT	559665AB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	13.451 $	0,01	13.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM USD1	EC	883556102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		13.411 $	0,01	28
CACI INTERNATIONAL INC	CACI 6.375 06/15/33 144A	DBT	127190AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	13.300 $	0,01	13.000
EATON CORP PLC	EATON CORP PLC COM USD0.01	EC	G29183103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.990 $	0,01	30
VIRIDIEN SA	VIRIFP 10 10/15/30 144a	DBT	12531QAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	12.887 $	0,00	12.000
TJX COMPANIES INC (THE)	TJX COMPANIES INC (THE) COM USD1	EC	872540109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.854 $	0,00	82
BOOKING HOLDINGS INC	BOOKING HOLDINGS INC COM USD0.008	EC	09857L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.627 $	0,00	75
SHOPIFY INC	SHOPIFY INC COM NPV CL A	EC	82509L107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.598 $	0,00	104
ESSEX PROPERTY TRUST INC	ESSEX PROPERTY TRUST INC COM USD0.0001	EC	297178105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.371 $	0,00	47
INTUITIVE SURGICAL INC	INTUITIVE SURGICAL INC COM USD0.001	EC	46120E602	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.355 $	0,00	27
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC	GDDY 3.5 03/01/29 144A	DBT	38016LAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	12.148 $	0,00	13.000
WP CAREY INC	WP CAREY INC COM USD0.001	EC	92936U109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		12.033 $	0,00	165
CONOCOPHILLIPS	CONOCOPHILLIPS COM USD0.01	EC	20825C104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		11.698 $	0,00	93
CORNING INC	CORNING INC COM USD0.50	EC	219350105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		11.333 $	0,00	69
CLEVELAND-CLIFFS INC	CLF 7.375 05/01/33 144A	DBT	185899AR2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	11.117 $	0,00	11.000
NNN REIT INC	NNN REIT INC COM USD0.01	EC	637417106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.772 $	0,00	246
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC	BURLN 7.5 07/15/33 144A	DBT	12116LAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.684 $	0,00	13.000
EVERGY KANSAS CENTRAL INC	EVRG 5.9 11/15/33	DBT	30036FAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.565 $	0,00	10.000
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC	FTAI 7.875 12/01/30 144A	DBT	34960PAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.500 $	0,00	10.000
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORP	SO 5.75 09/15/33	DBT	8426EPAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.411 $	0,00	10.000
AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC	AMNPHA 6.875 08/01/32 144A	DBT	03168LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.385 $	0,00	10.000
HF SINCLAIR CORP	DINO 5.75 01/15/31	DBT	403949AR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.038 $	0,01	20.000
PLS GROUP LTD	PLSAU 6.875 05/01/31 144A	DBT	69393GAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.236 $	0,00	10.000
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY	AEP 5.3 04/01/33	DBT	845437BU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.141 $	0,00	10.000
STARBUCKS CORP	STARBUCKS CORP COM USD0.001	EC	855244109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.112 $	0,00	96
DANAHER CORP	DANAHER CORP COM USD0.01	EC	235851102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		10.021 $	0,00	56
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	FCNCA V5.231 03/12/31	DBT	31959XAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.727 $	0,01	20.000
CENTURY COMMUNITIES INC	CCS 6.625 09/15/33 144A	DBT	156504AN2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.950 $	0,00	10.000
CENTENE CORP	CNC 4.25 12/15/27	DBT	15135BAR2	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.942 $	0,00	10.000
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC	LNW 6.25 10/01/33 144A	DBT	531968AB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	9.917 $	0,00	10.000
XCEL ENERGY INC	XEL 4.6 06/01/32	DBT	98388MAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.236 $	0,01	10.065
ITC HOLDINGS CORP	ITC 3.35 11/15/27	DBT	465685AP0	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.840 $	0,00	10.000
ACCENTURE CAPITAL INC	ACN 4.5 10/04/34	DBT	00440KAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.634 $	0,00	10.000
WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY	WEC 1.7 06/15/28	DBT	976656CM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.492 $	0,00	10.000
STRYKER CORP	STRYKER CORP COM USD0.10	EC	863667101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.454 $	0,00	30
IMPERIAL OIL LTD	IMPERIAL OIL LTD COM NPV	EC	453038408	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.381 $	0,00	70
TRANE TECHNOLOGIES PLC	TRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1	EC	G8994E103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.358 $	0,00	19
PARKER-HANNIFIN CORP	PARKER-HANNIFIN CORP COM USD0.50	EC	701094104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.094 $	0,00	10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01	EC	92532F100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.975 $	0,00	21
FORTINET INC	FTNT 2.2 03/15/31	DBT	34959EAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		15.143 $	0,01	10.074
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY	PNW 2.2 12/15/31	DBT	040555DD3	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.733 $	0,00	10.000
CUMMINS INC	CUMMINS INC COM USD2.50	EC	231021106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.723 $	0,00	13
ROBLOX CORP	RBLX 3.875 05/01/30 144A	DBT	771049AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	8.525 $	0,00	9.000
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD	RIOLN 7.125 07/15/28	DBT	767201AD8	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.477 $	0,00	8.000
HOWMET AEROSPACE INC	HOWMET AEROSPACE INC COM	EC	443201108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.263 $	0,00	34
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC COM USD0.01	EC	127387108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.240 $	0,00	25
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COM STK USD0.001	EC	609839105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.072 $	0,00	5
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	SPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625	EC	L8681T102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		8.038 $	0,00	18
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	URI 5.375 11/15/33 144A	DBT	911365BS2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.910 $	0,00	8.000
AGNICO EAGLE MINES LTD	AGNICO EAGLE MINES LTD COM NPV	EC	008474108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.905 $	0,00	42
HCA HEALTHCARE INC	HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01	EC	40412C101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.820 $	0,00	18
CSX CORP	CSX CORP COM USD1	EC	126408103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.723 $	0,00	170
CLOROX COMPANY	CLOROX COMPANY COM USD1.00	EC	189054109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.619 $	0,00	79
WARNER MUSIC GROUP CORP	WARNER MUSIC GROUP CORP COM CL A	EC	934550203	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.492 $	0,00	265
CRH PLC	CRH PLC ORD EUR 0.32	EC	G25508105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.460 $	0,00	63
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	O'REILLY AUTOMOTIVE INC USD0.01	EC	67103H107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.455 $	0,00	75
MOODY'S CORP	MOODY'S CORP COM USD0.01	EC	615369105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.390 $	0,00	16
CIENA CORP	CIENA CORP COM STK USD0.01	EC	171779309	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.386 $	0,00	14
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD COM	EC	13646K108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.305 $	0,00	84
BOSTON SCIENTIFIC CORP	BOSTON SCIENTIFIC CORP COM USD0.01	EC	101137107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		-649.149 $	-0,25	-11.268
UBIQUITI INC	UBIQUITI INC COM USD0.001	EC	90353W103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		7.084 $	0,00	7
MGIC INVESTMENT CORP	MTG 5.25 08/15/28	DBT	552848AG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.995 $	0,00	7.000
NORTHROP GRUMMAN CORP	NORTHROP GRUMMAN CORP COM USD1	EC	666807102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.954 $	0,00	12
MONSTER BEVERAGE CORP	MONSTER BEVERAGE CORP COM USD0.005	EC	61174X109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.936 $	0,00	90
ROSS STORES INC	ROSS STORES INC COM USD0.01	EC	778296103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.834 $	0,00	30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC COM USD0.01	EC	43300A203	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.805 $	0,00	21
ILLINOIS TOOL WORKS INC	ILLINOIS TOOL WORKS INC COM USD0.01	EC	452308109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.708 $	0,00	26
EOG RESOURCES INC	EOG RESOURCES INC COM USD0.01	EC	26875P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.607 $	0,00	47
CINTAS CORP	CINTAS CORP COM NPV	EC	172908105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.464 $	0,00	37
BARRICK MINING CORP	BARRICK MINING CORP COM SHS	EC	06849F108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		6.255 $	0,00	159
UNDER ARMOUR INC	UA 7.25 07/15/30 144A	DBT	904311AD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.112 $	0,00	6.000
INFINITY NATURAL RESOURCES LLC	INFNAR 7.625 04/01/31 144A	DBT	45690BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.101 $	0,00	6.000
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC	ACRISU 6.75 07/01/32 144A	DBT	004961AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.911 $	0,00	6.000
CAMECO CORP	CAMECO CORP COM NPV	EC	13321L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.906 $	0,00	48
TERADYNE INC	TERADYNE INC COM USD0.125	EC	880770102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.839 $	0,00	17
AMETEK INC	AMETEK INC COM USD0.01	EC	031100100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.652 $	0,00	24
FERGUSON ENTERPRISES INC	FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW	EC	31488V107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.622 $	0,00	21
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM USD1.00	EC	502431109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.449 $	0,00	17
FERROVIAL NV	FERROVIAL NV EUR0.01	EC	N3168P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.444 $	0,00	79
CORTEVA INC	CORTEVA INC COM USD0.01	EC	22052L104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.428 $	0,00	67
FASTENAL COMPANY	FASTENAL COMPANY COM USD0.01	EC	311900104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.347 $	0,00	119
MSCI INC	MSCI INC COM USD0.01	EC	55354G100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.323 $	0,00	9
ROCKWELL AUTOMATION INC	ROCKWELL AUTOMATION INC COM USD1	EC	773903109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.316 $	0,00	13
EBAY INC	EBAY INC COM USD0.001	EC	278642103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.277 $	0,00	51
GARMIN LTD	GARMIN LTD COM CHF10.00	EC	H2906T109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.274 $	0,00	21
COEUR MINING INC	CDE 6.875 04/01/32 144A	DBT	192120AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.153 $	0,00	5.000
OHIO POWER COMPANY	AEP 5.65 06/01/34	DBT	677415CW9	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.135 $	0,00	5.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM USD0.10	EC	679580100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.098 $	0,00	24
ENPRO INC	NPO 6.125 06/01/33 144A	DBT	29355XAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	8.011 $	0,00	5.010
OSAIC HOLDINGS INC	ADVGRO 6.75 08/01/32 144A	DBT	00791GAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.098 $	0,00	6.000
IDEXX LABORATORIES INC	IDEXX LABORATORIES INC COM USD0.10	EC	45168D104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.047 $	0,00	9
CARLISLE COMPANIES INC	CSL 5.25 09/15/35	DBT	142339AN0	Long	Modellwert (Stufe 2)		8.216 $	0,00	5.009
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM USD0.01	EC	169656105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.997 $	0,00	147
YUM! BRANDS INC	YUM! BRANDS INC COM NPV	EC	988498101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.949 $	0,00	31
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC	PFSI 6.75 02/15/34 144A	DBT	70932MAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.839 $	0,00	5.000
CNX MIDSTREAM PARTNERS LP	CNXMPF 4.75 04/15/30 144A	DBT	12654AAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.839 $	0,00	5.000
FRANCO-NEVADA CORP	FRANCO-NEVADA CORP COM NPV	EC	351858105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.837 $	0,00	21
VULCAN MATERIALS COMPANY	VULCAN MATERIALS COMPANY COM STK USD1	EC	929160109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.828 $	0,00	16
BECTON DICKINSON & COMPANY	BECTON DICKINSON & COMPANY COM USD1.00	EC	075887109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.769 $	0,00	32
VIKING HOLDINGS LTD	VIKING HOLDINGS LTD ORD SHS	EC	G93A5A101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.751 $	0,00	58
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01	EC	02043Q107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.642 $	0,00	15
DCP MIDSTREAM OPERATING LP	DCP 3.25 02/15/32	DBT	23311VAK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.572 $	0,00	5.000
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC COM NPV	EC	76131D103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.518 $	0,00	56
SITIME CORP	SITIME CORP COM	EC	82982T106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.497 $	0,00	8
ALCON AG	ALCON AG CHF0.04	EC	H01301128	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.492 $	0,00	60
OMNICOM GROUP INC	OMC 2.4 03/01/31	DBT	681919BR6	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.470 $	0,00	5.000
TEXAS PACIFIC LAND CORP	TEXAS PACIFIC LAND CORP COM	EC	88262P102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.437 $	0,00	10
KINROSS GOLD CORP	KINROSS GOLD CORP COM NPV	EC	496902404	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.415 $	0,00	146
WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY	LNT 1.95 09/16/31	DBT	976826BP1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.360 $	0,00	5.000
CURTISS-WRIGHT CORP	CURTISS-WRIGHT CORP COM USD1	EC	231561101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.321 $	0,00	6
HEICO CORP	HEICO CORP COM USD0.01	EC	422806109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.319 $	0,00	16
DOVER CORP	DOVER CORP COM USD1.00	EC	260003108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.302 $	0,00	19
TKO GROUP HOLDINGS INC	TKO GROUP HOLDINGS INC CL A	EC	87256C101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.280 $	0,00	23
INGERSOLL RAND INC	INGERSOLL RAND INC COM	EC	45687V106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.233 $	0,00	53
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC COM USD0.001	EC	55405Y100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.224 $	0,00	15
COPART INC	COPART INC COM USD0.0001	EC	217204106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.172 $	0,00	126
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC COM USD0.01	EC	00846U101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.160 $	0,00	36
NATERA INC	NATERA INC COM USD0.0001	EC	632307104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.123 $	0,00	20
CASEY'S GENERAL STORES INC	CASEY'S GENERAL STORES INC COM NPV	EC	147528103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.111 $	0,00	5
DTE ENERGY COMPANY	DTE ENERGY COMPANY COM NPV	EC	233331107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.096 $	0,00	27
HUBBELL INC	HUBBELL INC COM USD0.001	EC	443510607	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.065 $	0,00	8
RESMED INC	RESMED INC COM USD0.004	EC	761152107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.062 $	0,00	19
OTIS WORLDWIDE CORP	OTIS WORLDWIDE CORP COM	EC	68902V107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.050 $	0,00	52
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC COM USD0.01	EC	445658107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.024 $	0,00	16
WATERS CORP	WATERS CORP COM USD0.01	EC	941848103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.020 $	0,00	13
NVENT ELECTRIC PLC	NVENT ELECTRIC PLC COM USD0.01	EC	G6700G107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		4.001 $	0,00	28
UNITED THERAPEUTICS CORP	UNITED THERAPEUTICS CORP COM USD0.01	EC	91307C102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.999 $	0,00	7
ROLLINS INC	ROLLINS INC COM USD1	EC	775711104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.901 $	0,00	70
XYLEM INC	XYLEM INC COM USD0.01	EC	98419M100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.899 $	0,00	33
VERISK ANALYTICS INC	VERISK ANALYTICS INC COM USD0.001	EC	92345Y106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.874 $	0,00	21
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC COM USD0.25	EC	955306105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.869 $	0,00	13
CARPENTER TECHNOLOGY CORP	CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM USD5	EC	144285103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.854 $	0,00	9
KRAFT HEINZ COMPANY (THE)	KRAFT HEINZ COMPANY (THE) COM USD0.01	EC	500754106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.852 $	0,00	170
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC COM USD0.01	EC	592688105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.830 $	0,00	3
INSMED INC	INSMED INC COM USD0.01	EC	457669307	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.817 $	0,00	28
PULTEGROUP INC	PULTEGROUP INC COM USD0.01	EC	745867101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.793 $	0,00	31
LENNOX INTERNATIONAL INC	LENNOX INTERNATIONAL INC COM USD0.01	EC	526107107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.744 $	0,00	7
API GROUP CORP	API GROUP CORP COM STK	EC	00187Y100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.658 $	0,00	80
ITT INC	ITT INC COM USD1.00	EC	45073V108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.644 $	0,00	17
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	CH ROBINSON WORLDWIDE INC COM USD0.10	EC	12541W209	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.636 $	0,00	20
WOODWARD INC	WOODWARD INC COM USD0.00875	EC	980745103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.630 $	0,00	10
ROIVANT SCIENCES LTD	ROIVANT SCIENCES LTD SHS	EC	G76279101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.595 $	0,00	126
RBC BEARINGS INC	RBC BEARINGS INC COM STK USD0.01	EC	75524B104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.595 $	0,00	6
CHURCH & DWIGHT CO INC	CHURCH & DWIGHT CO INC COM USD1.00	EC	171340102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.591 $	0,00	37
EXPAND ENERGY CORP	EXPAND ENERGY CORP COM	EC	165167735	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.575 $	0,00	35
VALMONT INDUSTRIES INC	VALMONT INDUSTRIES INC COM USD1	EC	920253101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.556 $	0,00	7
US FOODS HOLDING CORP	US FOODS HOLDING CORP COM USD0.01	EC	912008109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.553 $	0,00	38
RB GLOBAL INC	RB GLOBAL INC COM	EC	74935Q107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.546 $	0,00	34
VERALTO CORP	VERALTO CORP COM SHS	EC	92338C103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.528 $	0,00	40
MUELLER INDUSTRIES INC	MUELLER INDUSTRIES INC COM USD0.01	EC	624756102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.521 $	0,00	26
TRADEWEB MARKETS INC	TRADEWEB MARKETS INC COM USD0.00001 CL A	EC	892672106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.511 $	0,00	31
WATSCO INC	WATSCO INC COM USD0.50	EC	942622200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.503 $	0,00	8
STERIS PLC	STERIS PLC ORD USD0.001	EC	G8473T100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.470 $	0,00	16
NORDSON CORP	NORDSON CORP COM NPV	EC	655663102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.461 $	0,00	12
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC COM USD0.001	EC	007973100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.455 $	0,00	9
SNAP-ON INC	SNAP-ON INC COM USD1	EC	833034101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.451 $	0,00	9
CLEAN HARBORS INC	CLEAN HARBORS INC COM USD0.01	EC	184496107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.439 $	0,00	11
VEEVA SYSTEMS INC	VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'	EC	922475108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.431 $	0,00	22
INCYTE CORP	INCYTE CORP COM USD0.001	EC	45337C102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.430 $	0,00	36
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COM USD0.01	EC	302130109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.401 $	0,00	23
LABCORP HOLDINGS INC	LABCORP HOLDINGS INC COM SHS	EC	504922105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.338 $	0,00	13
GLAUKOS CORP	GLAUKOS CORP COM USD0.001	EC	377322102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.304 $	0,00	23
QUEST DIAGNOSTICS INC	QUEST DIAGNOSTICS INC COM USD0.01	EC	74834L100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.301 $	0,00	17
TRIMBLE INC	TRIMBLE INC COM NPV	EC	896239100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.299 $	0,00	49
ROYAL GOLD INC	ROYAL GOLD INC COM USD0.01	EC	780287108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.267 $	0,00	14
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM USD0.125	EC	459506101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.229 $	0,00	46
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC	ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC COM USD0.01	EC	01973R101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.224 $	0,00	24
TELUS CORP	TELUS CORP COM NPV	EC	87971M103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.220 $	0,00	257
NEWS CORP	NEWS CORP COM USD0.01 CL'A'	EC	65249B109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.211 $	0,00	122
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC COM NPV	EC	533900106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.180 $	0,00	12
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY	PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY COM USD0.01	EC	71377A103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.170 $	0,00	35
COGNEX CORP	COGNEX CORP COM USD0.002	EC	192422103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.164 $	0,00	57
GILDAN ACTIVEWEAR INC	GILDAN ACTIVEWEAR INC COM NPV	EC	375916103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.161 $	0,00	51
EMERA INC	EMERA INC COM	EC	290876101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.152 $	0,00	59
PTC INC	PTC INC COM USD0.01	EC	69370C100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.135 $	0,00	23
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC COM USD0.01	EC	00790R104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.134 $	0,00	21
LEIDOS HOLDINGS INC	LEIDOS HOLDINGS INC COM USD0.0001	EC	525327102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.134 $	0,00	21
JACOBS SOLUTIONS INC	JACOBS SOLUTIONS INC COM	EC	46982L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.106 $	0,00	24
COCA-COLA CONSOLIDATED INC	COCA-COLA CONSOLIDATED INC COM USD1	EC	191098102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.076 $	0,00	15
TYLER TECHNOLOGIES INC	TYLER TECHNOLOGIES INC COM USD0.01	EC	902252105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.070 $	0,00	9
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP COM	EC	98983L108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.066 $	0,00	59
SPX TECHNOLOGIES INC	SPX TECHNOLOGIES INC COM	EC	78473E103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.065 $	0,00	14
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC COM NPV	EC	03820C105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.058 $	0,00	10
ALAMOS GOLD INC	ALAMOS GOLD INC COM NPV CL A	EC	011532108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.035 $	0,00	76
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM USD0.001	EC	64125C109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.028 $	0,00	23
URANIUM ENERGY CORP	URANIUM ENERGY CORP COM USD0.001	EC	916896103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.008 $	0,00	202
GLOBUS MEDICAL INC	GLOBUS MEDICAL INC COM USD0.001 CL 'A'	EC	379577208	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.976 $	0,00	33
CHEMED CORP	CHEMED CORP CAP USD1	EC	16359R103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.975 $	0,00	7
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC COM USD0.001	EC	50077B207	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.963 $	0,00	47
FEDERAL SIGNAL CORP	FEDERAL SIGNAL CORP COM USD1	EC	313855108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.955 $	0,00	24
RPM INTERNATIONAL INC	RPM INTERNATIONAL INC COM USD0.01	EC	749685103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.955 $	0,00	29
HECLA MINING COMPANY	HECLA MINING COMPANY COM USD0.25	EC	422704106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.937 $	0,00	163
CIRRUS LOGIC INC	CIRRUS LOGIC INC COM USD0.001	EC	172755100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.935 $	0,00	18
STANTEC INC	STANTEC INC COM	EC	85472N109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.922 $	0,00	32
ESCO TECHNOLOGIES INC	ESCO TECHNOLOGIES INC COM USD0.01	EC	296315104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.916 $	0,00	9
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC COM USD0.01	EC	446413106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.914 $	0,00	8
PENTAIR PLC	PENTAIR PLC COM USD0.01	EC	G7S00T104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.906 $	0,00	36
EXELIXIS INC	EXELIXIS INC COM USD0.001	EC	30161Q104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.890 $	0,00	65
GFL ENVIRONMENTAL INC	GFL ENVIRONMENTAL INC SUB VTG SHS	EC	36168Q104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.888 $	0,00	72
SIMPSON MANUFACTURING CO INC	SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM USD0.01	EC	829073105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.861 $	0,00	15
KIRBY CORP	KIRBY CORP COM USD0.10	EC	497266106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.860 $	0,00	19
DONALDSON COMPANY INC	DONALDSON COMPANY INC COM USD5	EC	257651109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.821 $	0,00	32
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC COM USD0.01	EC	05550J101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.817 $	0,00	30
GRACO INC	GRACO INC COM USD1	EC	384109104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.809 $	0,00	35
TRACTOR SUPPLY COMPANY	TRACTOR SUPPLY COMPANY COM USD0.008	EC	892356106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.808 $	0,00	80
ENCOMPASS HEALTH CORP	ENCOMPASS HEALTH CORP COM USD0.01	EC	29261A100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.800 $	0,00	28
AVERY DENNISON CORP	AVERY DENNISON CORP COM USD1	EC	053611109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.787 $	0,00	17
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM USD0.0001	EC	40171V100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.768 $	0,00	20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	JACK HENRY & ASSOCIATES INC COM USD0.01	EC	426281101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.768 $	0,00	18
NEW YORK TIMES COMPANY (THE)	NEW YORK TIMES COMPANY (THE) CLASS'A'COM USD0.10	EC	650111107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.766 $	0,00	35
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC CL A COM USD0.001	EC	553530106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.761 $	0,00	27
MANHATTAN ASSOCIATES INC	MANHATTAN ASSOCIATES INC COM USD0.01	EC	562750109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.758 $	0,00	20
LIGAND PHARMACEUTICALS INC	LIGAND PHARMACEUTICALS INC 'B'COM USD0.001	EC	53220K504	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.753 $	0,00	-40
ALLEGION PLC	ALLEGION PLC COM USD0.01	EC	G0176J109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.750 $	0,00	20
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP COM USD0.01 CLASS A	EC	55825T103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.740 $	0,00	8
TEXAS ROADHOUSE INC	TEXAS ROADHOUSE INC COM USD0.001	EC	882681109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.737 $	0,00	17
COSTAR GROUP INC	COSTAR GROUP INC COM USD0.01	EC	22160N109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.734 $	0,00	79
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC COM STK USD0.01	EC	04247X102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.726 $	0,00	16
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC	ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC COM	EC	04956D107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.726 $	0,00	43
MOOG INC	MOOG INC CLASS'A'L/VTG COM USD1	EC	615394202	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.712 $	0,00	9
BIO-TECHNE CORP	BIO-TECHNE CORP COM USD0.01	EC	09073M104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.711 $	0,00	49
COOPER COMPANIES INC (THE)	COOPER COMPANIES INC (THE) COM	EC	216648501	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.705 $	0,00	43
NEWMARKET CORP	NEWMARKET CORP COM NPV	EC	651587107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.702 $	0,00	4
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS'A'COM USD0.10	EC	942749102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.701 $	0,00	9
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM USD0.001	EC	09061G101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.696 $	0,00	50
DOLBY LABORATORIES INC	DOLBY LABORATORIES INC COM STK USD0.001 CLASS 'A'	EC	25659T107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.694 $	0,00	42
ANTERO MIDSTREAM CORP	ANTERO MIDSTREAM CORP COM USD1.00	EC	03676B102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.689 $	0,00	123
RALLIANT CORP	RALLIANT CORP COM	EC	750940108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.681 $	0,00	59
APPFOLIO INC	APPFOLIO INC COM USD0.0001 CL A	EC	03783C100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.673 $	0,00	16
IDACORP INC	IDACORP INC COM NPV	EC	451107106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.659 $	0,00	18
CAE INC	CAE INC COM NPV	EC	124765108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.637 $	0,00	101
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COM USD1	EC	844895102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.633 $	0,00	28
CSW INDUSTRIALS INC	CSW INDUSTRIALS INC COM USD0.01	EC	126402106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.621 $	0,00	9
ENSIGN GROUP INC (THE)	ENSIGN GROUP INC (THE) COM USD0.001	EC	29358P101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.614 $	0,00	14
GENTEX CORP	GENTEX CORP COM USD0.06	EC	371901109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.611 $	0,00	113
APTARGROUP INC	APTARGROUP INC COM USD0.01	EC	038336103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.597 $	0,00	21
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	PROTAGONIST THERAPEUTICS INC COM USD0.00001	EC	74366E102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.573 $	0,00	26
OR ROYALTIES INC	OR ROYALTIES INC COM SHS	EC	68390D106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.547 $	0,00	69
FIGMA INC	FIGMA INC CLASS A COM STK	EC	316841105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.531 $	0,00	143
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC (THE)	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC (THE) COM NPV	EC	249906108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.524 $	0,00	35
EXLSERVICE HOLDINGS INC	EXLSERVICE HOLDINGS INC COM STK USD0.001	EC	302081104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.487 $	0,00	78
LAMB WESTON HOLDINGS INC	LAMB WESTON HOLDINGS INC COM USD1.00	EC	513272104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.439 $	0,00	56
LOAR HOLDINGS INC	LOAR HOLDINGS INC COM SHS	EC	53947R105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.413 $	0,00	43
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC COM NPV	EC	589889104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.386 $	0,00	35
CASELLA WASTE SYSTEMS INC	CASELLA WASTE SYSTEMS INC COM USD0.01 CL'A'	EC	147448104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.378 $	0,00	30
GRAND CANYON EDUCATION INC	GRAND CANYON EDUCATION INC COM USD0.01	EC	38526M106	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.367 $	0,00	14
VIZSLA SILVER CORP	VIZSLA SILVER CORP COM NEW	EC	92859G608	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.336 $	0,00	691
LAUREATE EDUCATION INC	LAUREATE EDUCATION INC COM USD0.004	EC	518613203	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.137 $	0,00	71
BADGER METER INC	BADGER METER INC COM USD1	EC	056525108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.935 $	0,00	16
CUBESMART	CUBESMART COM USD0.01	EC	229663109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		405 $	0,00	10
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY	PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY COM STK NPV	EC	736508847	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		104 $	0,00	2
ESCROW PIVOTAL SOFTWARE	ESCROW PIVOTAL SOFTWARE	EC	725ESC016	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		0 $	0,00	21.925
HOLOGIC CVR	HOLOGIC CVR	EC	436CVR021	Long	Modellwert (Stufe 2)		0 $	0,00	54.048
LIGAND PHARM CVR $15.00	LIGAND PHARM CVR $15.00	EC	532CNT029	Short	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	-52
EZCORP INC	EZCORP INC CL'A'COM NON VTG USD0.01	EC	302301106	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-33 $	-0,00	-1
DRAFTKINGS INC	DRAFTKINGS INC COM CL A	EC	26142V105	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-4.571 $	-0,00	-196
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD COM USD0.001	EC	G66721104	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-163.965 $	-0,06	-9.019
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COM USD0.01	EC	84790A105	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-260.273 $	-0,10	-3.151
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD CL A NEW	EC	M7S64L123	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-638.440 $	-0,25	-45.964
PROSPERITY BANCSHARES INC	PROSPERITY BANCSHARES INC COM USD1	EC	743606105	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-936.584 $	-0,36	-13.447
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC COM USD0.0001	EC	G50871105	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-1.060.780 $	-0,41	-5.225
							173.140.778 $	67,12	131.420.818