| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.485 $ | 0,15 | 132.858 | |||||||
| PDL BioPharma Inc | PDL BioPharma Inc | EC | 69329Y104 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 136.510 $ | 0,11 | 91.928 | |
| ESCROW NEW YORK REIT | ESCROW NEW YORK REIT | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 29.643 $ | 0,02 | 4.209 | ||
| ESC NII HLDGS INC BE | ESC NII HLDGS INC BE | EC | 629ESC013 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 8.289 $ | 0,01 | 14.979 | |
| SCILEX HOLDING LOCK UP | SCILEX HOLDING LOCK UP | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 8.043 $ | 0,01 | 6.434 | ||
| Akazoo SA | Akazoo SA | EC | LU2040453305 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 0 $ | 0,00 | 5.400 | |
| ESC WAR IND | ESC WAR IND | EC | 848ESC018 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 0 $ | 0,00 | 6.981 | |
| ESC BRIGGS + STRATTON | ESC BRIGGS + STRATTON | EC | 109ESC012 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 0 $ | 0,00 | 1.723 | |
| OMNIAB INC | OMNIAB INC | EC | 68218J202 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 0 $ | 0,00 | 1.204 | |
| 182.485 $ | 0,15 | 132.858 |