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Was steckt im Fonds Fiera Capital Emerging Markets Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fiera Capital Series Trust zum Stichtag 2021-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
568.248.636 $83,91347.354.507
Tencent Holdings LtdTencent Holdings, Ltd.ECG87572163LongBörsenkurs (Stufe 1)37.495.202 $5,54498.500
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co., Ltd.ECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)29.374.829 $4,34409.919
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding, Ltd.ECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)28.068.609 $4,14990.605
Great Wall Motor Co LtdGreat Wall Motor Co., Ltd., Class HECCNE100000338LongBörsenkurs (Stufe 1)25.101.047 $3,717.764.624
LG Chem LtdLG Chem, Ltd.ECKR7051910008LongBörsenkurs (Stufe 1)24.836.167 $3,6732.905
Xinyi Solar Holdings LtdXinyi Solar Holdings, Ltd.ECG9829N102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.837.879 $3,2210.116.697
Elite Material Co LtdElite Material Co., Ltd.ECTW0002383007LongBörsenkurs (Stufe 1)20.769.170 $3,072.654.500
NAVER CorpNAVER Corp.ECKR7035420009LongBörsenkurs (Stufe 1)20.112.219 $2,9754.250
SUNNY OPTICALSunny Optical Technology Group Co., Ltd.ECKYG8586D1097LongBörsenkurs (Stufe 1)20.010.895 $2,95633.132
Chailease Holding Co LtdChailease Holding Co., Ltd.ECKYG202881093LongBörsenkurs (Stufe 1)18.050.027 $2,672.483.550
Samsung Electro-Mechanics Co LSamsung Electro-Mechanics Co., Ltd.ECY7470U102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.342.185 $2,41103.976
PING ANPing An Insurance Group Co. of China, Ltd., Class HECY6898C108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.902.821 $2,051.419.404
Lotus Pharmaceutical Co LtdLotus Pharmaceutical Co., Ltd.ECTW0001795003LongBörsenkurs (Stufe 1)11.804.782 $1,743.240.500
Reliance Industries LtdReliance Industries, Ltd.ECINE002A01018LongBörsenkurs (Stufe 1)11.297.841 $1,67397.872
Airtac International GroupAirtac International GroupECG01408106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.837.312 $1,60280.888
FOSUN PHARMAShanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd., Class HECCNE100001M79LongBörsenkurs (Stufe 1)10.619.180 $1,571.315.000
A-Living Smart City Services CA-Living Smart City Services Co., Ltd.ECCNE100002RY5LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt10.312.008 $1,522.071.553
ASM Pacific Technology LtdASM Pacific Technology, Ltd.ECKYG0535Q1331LongBörsenkurs (Stufe 1)10.217.203 $1,51754.082
Shimao Group Holdings LtdShimao Group Holdings, Ltd.ECG81043104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.172.791 $1,504.148.351
CSPC Pharmaceutical Group LtdCSPC Pharmaceutical Group, Ltd.ECY15018131LongBörsenkurs (Stufe 1)10.153.695 $1,507.013.909
Tata Power Co Ltd/TheTata Power Co., Ltd.ECY85481128LongBörsenkurs (Stufe 1)9.619.479 $1,425.855.986
Yum China Holdings IncYum China Holdings, Inc.ECUS98850P1093LongBörsenkurs (Stufe 1)9.589.467 $1,42147.000
Aneka Tambang TbkAneka Tambang TbkECID1000106602LongBörsenkurs (Stufe 1)9.531.517 $1,4160.090.000
Xtep International Holdings LtXtep International Holdings, Ltd.ECG98277109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.904.758 $1,314.722.624
Galaxy Entertainment Group LtdGalaxy Entertainment Group, Ltd.ECHK0027032686LongBörsenkurs (Stufe 1)8.364.807 $1,241.045.002
Infosys LtdInfosys, Ltd.ECINE009A01021LongBörsenkurs (Stufe 1)7.651.982 $1,13359.800
Despegar.com CorpDespegar.com Corp.ECG27358103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.220.454 $1,07546.590
Hon Hai Precision Industry CoHon Hai Precision Industry Co., Ltd.ECTW0002317005LongBörsenkurs (Stufe 1)7.074.742 $1,041.760.000
LG Household & Health Care LtdLG Household & Health Care, Ltd.ECKR7051900009LongBörsenkurs (Stufe 1)7.048.626 $1,044.505
Beijing Thunisoft Corp LtdBeijing Thunisoft Corp., Ltd., Class AECCNE000001QM5LongBörsenkurs (Stufe 1)7.045.268 $1,042.364.831
Sany Heavy Industry Co LtdSany Heavy Industry Co., Ltd., Class AECCNE000001F70LongBörsenkurs (Stufe 1)7.033.928 $1,041.563.458
MercadoLibre IncMercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.854.276 $1,014.400
Midea Group Co LtdMidea Group Co., Ltd., Class AEC81387B942LongBörsenkurs (Stufe 1)6.824.978 $1,01617.901
BDO Unibank IncBDO Unibank, Inc.ECPHY077751022LongBörsenkurs (Stufe 1)6.671.110 $0,992.876.769
Bank Mandiri Persero Tbk PTBank Mandiri Persero Tbk PTECID1000095003LongBörsenkurs (Stufe 1)6.664.803 $0,9816.379.600
ICICI Lombard General InsurancICICI Lombard General Insurance Co., Ltd.ECINE765G01017LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt6.543.453 $0,97310.386
Ayala Land IncAyala Land, Inc.ECPHY0488F1004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.503.401 $0,968.806.200
NagaCorp LtdNagaCorp, Ltd.ECKYG6382M1096LongBörsenkurs (Stufe 1)6.417.055 $0,956.652.061
Tongcheng-Elong Holdings LtdTongcheng-Elong Holdings, Ltd.ECKYG8918W1069LongBörsenkurs (Stufe 1)6.317.513 $0,932.523.203
LUK FOOK HOLDLuk Fook Holdings International, Ltd.ECBMG5695X1258LongBörsenkurs (Stufe 1)6.313.151 $0,931.829.000
My EG Services BhdMy EG Services BhdECMYQ0138OO006LongBörsenkurs (Stufe 1)6.139.983 $0,9114.320.303
Amber Enterprises India LtdAmber Enterprises India, Ltd.ECINE371P01015LongBörsenkurs (Stufe 1)6.106.597 $0,90155.117
Security Bank CorpSecurity Bank Corp.ECY7571C100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.640.540 $0,832.333.415
Haier Smart Home Co LtdHaier Smart Home Co., Ltd., Class AECCNE000000CG9LongBörsenkurs (Stufe 1)5.575.949 $0,821.390.544
Nanofilm Technologies InternatNanofilm Technologies International, Ltd.ECSGXE61652363LongBörsenkurs (Stufe 1)5.039.270 $0,741.234.300
Thai Beverage PCLThai Beverage PCLECY8588A103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.935.271 $0,739.831.790
HDFC Bank LtdHDFC Bank, Ltd.ECINE040A01034LongBörsenkurs (Stufe 1)4.502.688 $0,66223.436
CESC LtdCESC, Ltd.ECINE486A01013LongBörsenkurs (Stufe 1)4.350.303 $0,64420.000
Mitra Adiperkasa Tbk PTMitra Adiperkasa Tbk PTECY71299104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.055.905 $0,6094.097.000
China Gas Holdings LtdChina Gas Holdings, Ltd.ECG2109G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.444.059 $0,511.128.300
Robinsons Land CorpRobinsons Land Corp.ECY73196126LongBörsenkurs (Stufe 1)3.287.005 $0,499.285.600
Megaworld CorpMegaworld Corp.ECPHY594811127LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.229 $0,4445.523.826
DLF LtdDLF, Ltd.ECY2089H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.526.232 $0,37668.000
Ciputra Development Tbk PTCiputra Development Tbk PTECID1000115306LongBörsenkurs (Stufe 1)121.815 $0,021.899.259
Military Commercial Joint StocMilitary Commercial Joint Stock BankECVN000000MBB5LongBörsenkurs (Stufe 1)158 $0,0084
568.248.636 $83,91347.354.507
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