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Was steckt im Fonds JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt717.788.151 $98,52132.563.158
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)72.116.056 $9,90927.007
Petroleo Brasileiro S/A Petrobras.Petroleo Brasileiro S/A Petrobras.EPBRPETRACNPR6LongBörsenkurs (Stufe 1)55.450.145 $7,615.626.444
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)24.056.531 $3,30309.086
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.327.912 $3,06123.420
Adani Power LimitedAdani Power LimitedECINE814H01029LongModellwert (Stufe 2)21.715.157 $2,989.181.166
AIA Group LimitedAIA Group LimitedECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)21.510.049 $2,952.352.600
Bharti Airtel LimitedBharti Airtel LimitedECINE397D01024LongModellwert (Stufe 2)17.306.655 $2,38882.790
BP P.L.C.BP P.L.C.ECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)16.377.110 $2,252.650.220
Centrais Eletricas Brasileiras S/A - EletrobrasCentrais Eletricas Brasileiras S/A - EletrobrasECBRAXIAACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)18.673.131 $2,561.780.047
Tencent Holdings LimitedTencent Holdings LimitedECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)14.883.649 $2,04268.900
Adani Ports and Special Economic Zone LimitedAdani Ports and Special Economic Zone LimitedECINE742F01042LongModellwert (Stufe 2)14.623.547 $2,01761.725
Adani Green Energy (UP) LimitedAdani Green Energy (UP) LimitedECINE364U01010LongModellwert (Stufe 2)14.336.745 $1,97903.968
ITC LimitedITC LimitedECINE154A01025LongModellwert (Stufe 2)14.059.710 $1,934.628.915
China Construction Bank CorporationChina Construction Bank CorporationECCNE1000002H1LongModellwert (Stufe 2)11.917.257 $1,6411.552.000
Industrial and Commercial Bank of China LimitedIndustrial and Commercial Bank of China LimitedECCNE1000003G1LongModellwert (Stufe 2)11.862.538 $1,6314.452.000
America Movil, S.A.B. De C.V.America Movil, S.A.B. De C.V.ECMX01AM050019LongBörsenkurs (Stufe 1)11.832.651 $1,629.103.541
International Holdings Company P.J.S.C. - Dubai BranchInternational Holdings Company P.J.S.C. - Dubai BranchECAEI000201014LongModellwert (Stufe 2)11.681.467 $1,60111.997
Adani Enterprises LimitedAdani Enterprises LimitedECINE423A01024LongModellwert (Stufe 2)11.611.966 $1,59360.170
Contemporary Amperex Technology Co., LimitedContemporary Amperex Technology Co., LimitedECCNE100003662LongModellwert (Stufe 2)11.387.392 $1,56195.800
JSW Steel LimitedJSW Steel LimitedECINE019A01038LongModellwert (Stufe 2)11.034.859 $1,51848.964
American Beverage Co AmbevAmerican Beverage Co AmbevEC02319V103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.020.436 $1,513.509.693
Unilever PLCUnilever PLCEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)10.878.413 $1,49180.945
Itau Unibanco Holding S.A.Itau Unibanco Holding S.A.EPBRITUBACNPR1LongBörsenkurs (Stufe 1)10.783.828 $1,481.316.683
Eneva S.A.Eneva S.A.ECBRENEVACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)10.527.342 $1,442.031.600
Adani Energy Solutions LimitedAdani Energy Solutions LimitedECINE931S01010LongModellwert (Stufe 2)10.232.687 $1,40646.736
Banco BTG Pactual S.A.Banco BTG Pactual S.A.ECBRBPACUNT006LongBörsenkurs (Stufe 1)9.933.059 $1,36943.467
Coal India Ltd Govt Of India UndertakingCoal India Ltd Govt Of India UndertakingECINE522F01014LongModellwert (Stufe 2)9.621.663 $1,322.070.264
International Container Terminal Services, Inc.International Container Terminal Services, Inc.ECPHY411571011LongModellwert (Stufe 2)9.585.644 $1,32656.590
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.ECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)9.473.831 $1,30894.566
Coca-Cola HBC AGCoca-Cola HBC AGECCH0198251305LongModellwert (Stufe 2)9.132.630 $1,25139.964
Power Finance Corporation LimitedPower Finance Corporation LimitedECINE134E01011LongModellwert (Stufe 2)9.082.732 $1,252.019.247
OTP Bank Nyrt.OTP Bank Nyrt.ECHU0000061726LongModellwert (Stufe 2)8.776.201 $1,2059.413
Equatorial Energia S.A.Equatorial Energia S.A.ECBREQTLACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)8.604.130 $1,181.138.900
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-SabespCompanhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-SabespECBRSBSPACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)8.511.259 $1,171.478.885
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.ECTW0002317005LongModellwert (Stufe 2)8.348.819 $1,151.042.000
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka AkcyjnaPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka AkcyjnaECPLPKO0000016LongModellwert (Stufe 2)7.865.979 $1,08286.359
Hong Kong Exchanges and Clearing LimitedHong Kong Exchanges and Clearing LimitedECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)7.752.625 $1,06166.600
Saudi Arabian Oil CompanySaudi Arabian Oil CompanyECSA14TG012N13LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.700.534 $1,061.108.165
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.ECAEN000101016LongModellwert (Stufe 2)7.494.300 $1,031.617.685
Singapore Telecommunications LimitedSingapore Telecommunications LimitedECSG1T75931496LongModellwert (Stufe 2)7.455.128 $1,022.179.602
GMR Airports LimitedGMR Airports LimitedECINE776C01039LongModellwert (Stufe 2)7.436.790 $1,026.261.108
PICC Property and Casualty Company LimitedPICC Property and Casualty Company LimitedECCNE100000593LongModellwert (Stufe 2)7.149.796 $0,983.902.000
Hanwha Aerospace Co., Ltd.Hanwha Aerospace Co., Ltd.ECKR7012450003LongModellwert (Stufe 2)7.073.239 $0,9710.926
Eni S.P.A.Eni S.P.A.ECIT0003132476LongModellwert (Stufe 2)7.996.865 $1,10318.517
JSW Energy LimitedJSW Energy LimitedECINE121E01018LongModellwert (Stufe 2)6.944.826 $0,951.124.376
Adnoc GasAdnoc GasECAEE01195A234LongModellwert (Stufe 2)6.623.073 $0,917.064.115
National Bank of Greece S.A.National Bank of Greece S.A.ECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)6.561.907 $0,90379.718
Anheuser-Busch InBevAnheuser-Busch InBevECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)6.213.481 $0,8575.491
Infosys LimitedInfosys LimitedEC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.579.264 $0,77531.865
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, BalcaoB3 S.A. - Brasil, Bolsa, BalcaoECBRB3SAACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)5.509.798 $0,761.958.900
Alpha Dhabi HoldingAlpha Dhabi HoldingECAEA007601015LongModellwert (Stufe 2)5.506.113 $0,762.555.024
PetroChina Company LimitedPetroChina Company LimitedECCNE1000007Q1LongModellwert (Stufe 2)8.646.727 $1,197.251.400
Companhia Paranaense De EnergiaCompanhia Paranaense De EnergiaECBRCPLEACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)5.006.560 $0,691.717.300
NetEase, Inc.NetEase, Inc.ECKYG6427A1022LongModellwert (Stufe 2)7.808.751 $1,07207.359
Patanjali Foods LimitedPatanjali Foods LimitedECINE619A01035LongModellwert (Stufe 2)4.600.688 $0,631.060.270
Eurobank S.A.Eurobank S.A.ECGRS829003003LongModellwert (Stufe 2)4.282.733 $0,59896.954
Embraer S.A.Embraer S.A.EC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.961.661 $0,5462.095
Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A.B. de C.V.Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A.B. de C.V.ECMX01GA000004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.837.676 $0,53151.870
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)3.563.903 $0,49131.589
JD.com, Inc.JD.com, Inc.ECKYG8208B1014LongModellwert (Stufe 2)6.218.166 $0,85374.806
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)3.210.254 $0,44169.573
Singapore Technologies Engineering LtdSingapore Technologies Engineering LtdECSG1F60858221LongModellwert (Stufe 2)1.712.082 $0,24212.400
Al Rajhi Banking and Investment CorporationAl Rajhi Banking and Investment CorporationECSA0007879113LongModellwert (Stufe 2)794.363 $0,1145.248
Axia Energia SAAxia Energia SAEPBRAXIAA01PC0LongModellwert (Stufe 2)3.666 $0,00348
Public Joint Stock Company GazpromPublic Joint Stock Company GazpromECRU0007661625LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,002.923.724
Public Joint-Stock Company Oil Company RosneftPublic Joint-Stock Company Oil Company RosneftECRU000A0J2Q06LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,002.348.971
Public Joint Stock Company PolyusPublic Joint Stock Company PolyusECRU000A0JNAA8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0041.594
Public Joint-Stock Company Lukoil Oil CompanyPublic Joint-Stock Company Lukoil Oil CompanyECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00202.150
Public Joint-Stock Company SeverstalPublic Joint-Stock Company SeverstalECRU0009046510LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0075.343
Gesamt717.788.151 $98,52132.563.158
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