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Was steckt im Fonds Carillon ClariVest International Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Carillon Series Trust zum Stichtag 2022-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
393.255.156 $98,5637.922.300
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECJ92676113LongModellwert (Stufe 2)9.142.548 $2,29533.600
NTTNippon Telegraph and Telephone CorpECJ59396101LongModellwert (Stufe 2)9.135.502 $2,29310.000
Diageo PLCDiageo PLCECG42089113LongBörsenkurs (Stufe 1)8.015.892 $2,01160.675
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECK72807132LongModellwert (Stufe 2)7.975.051 $2,0069.818
Roche Holding AGRoche Holding AGECH69293217LongModellwert (Stufe 2)7.368.817 $1,8519.872
LVMH Moet Hennessy Louis VuittLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECF58485115LongModellwert (Stufe 2)7.162.510 $1,8011.068
Nordea Bank AbpNordea Bank AbpECX5S8VL105LongModellwert (Stufe 2)6.605.041 $1,66662.486
AP Moller - Maersk A/SAP Moller - Maersk A/SECK0514G101LongModellwert (Stufe 2)6.512.011 $1,632.250
Canon IncCanon IncECJ05124144LongModellwert (Stufe 2)6.481.682 $1,62281.700
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJ2501P104LongModellwert (Stufe 2)6.322.915 $1,58209.500
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJ14208102LongModellwert (Stufe 2)6.222.746 $1,56113.200
ASML Holding NVASML Holding NVECN07059202LongModellwert (Stufe 2)6.177.104 $1,5510.884
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.992.714 $1,5044.909
Merck KGaAMerck KGaAECD5357W103LongModellwert (Stufe 2)5.900.342 $1,4831.803
GlaxoSmithKline PLCGlaxoSmithKline PLCECG3910J112LongBörsenkurs (Stufe 1)5.612.517 $1,41248.974
UBS Group AGUBS Group AGECH42097107LongModellwert (Stufe 2)5.535.573 $1,39326.070
SanofiSanofiECF5548N101LongModellwert (Stufe 2)5.529.126 $1,3952.312
South32 LtdSouth32 LtdECQ86668102LongModellwert (Stufe 2)5.423.997 $1,361.628.665
Alcon IncAlcon IncECH01301128LongModellwert (Stufe 2)5.291.376 $1,3374.108
Nippon Yusen KKNippon Yusen KKECJ56515232LongModellwert (Stufe 2)5.223.225 $1,3172.400
Sumitomo CorpSumitomo CorpECJ77282119LongModellwert (Stufe 2)4.881.594 $1,22308.500
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECD19225107LongModellwert (Stufe 2)4.815.648 $1,21112.719
National Australia Bank LtdNational Australia Bank LtdECQ65336119LongModellwert (Stufe 2)4.675.036 $1,17204.788
SSE PLCSSE PLCECG8842P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.674.524 $1,17201.264
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECD2035M136LongModellwert (Stufe 2)4.557.221 $1,14247.390
Commonwealth Bank of AustraliaCommonwealth Bank of AustraliaECQ26915100LongModellwert (Stufe 2)4.537.698 $1,1462.431
Cie de Saint-GobainCie de Saint-GobainECF80343100LongModellwert (Stufe 2)4.524.838 $1,1377.562
3i Group PLC3i Group PLCECG88473148LongModellwert (Stufe 2)4.501.425 $1,13275.060
Marubeni CorpMarubeni CorpECJ39788138LongModellwert (Stufe 2)4.433.926 $1,11406.200
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECN0074E105LongModellwert (Stufe 2)4.396.828 $1,10149.065
Seven & i Holdings Co LtdSeven & i Holdings Co LtdECJ7165H108LongModellwert (Stufe 2)4.381.897 $1,1099.100
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECG1510J102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.310.267 $1,08102.840
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECG4720C107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.246.265 $1,06203.995
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECF72027109LongModellwert (Stufe 2)4.211.074 $1,0620.404
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJ86957115LongModellwert (Stufe 2)4.165.458 $1,049.872
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJ15708159LongModellwert (Stufe 2)4.065.912 $1,0226.900
Banco Santander SABanco Santander SAECE19790109LongModellwert (Stufe 2)4.062.726 $1,021.390.222
TotalEnergies SETOTAL SAECF92124100LongModellwert (Stufe 2)3.982.948 $1,0081.114
CK Hutchison Holdings LtdCK Hutchison Holdings LtdECG21765105LongModellwert (Stufe 2)3.972.147 $1,00566.000
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECJ43830116LongModellwert (Stufe 2)3.945.124 $0,99117.500
Mitsubishi UFJ Financial GroupMitsubishi UFJ Financial Group IncECJ44497105LongModellwert (Stufe 2)3.908.333 $0,98672.300
Sonova Holding AGSonova Holding AGECH8024W106LongModellwert (Stufe 2)3.787.296 $0,9510.502
Capgemini SECapgemini SEECF4973Q101LongModellwert (Stufe 2)3.714.105 $0,9318.244
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVECN83574108LongModellwert (Stufe 2)3.694.724 $0,93100.000
Sony Group CorpSony CorpECJ76379106LongModellwert (Stufe 2)3.667.796 $0,9242.500
Iberdrola SAIberdrola SAECE6165F166LongModellwert (Stufe 2)3.596.216 $0,90312.964
Coca-Cola Europacific PartnersCoca-Cola European Partners PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.561.435 $0,8971.300
Repsol SARepsol SAECE8471S130LongModellwert (Stufe 2)3.529.969 $0,88236.626
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)3.439.282 $0,86128.112
Volkswagen AGVolkswagen AGEPD94523103LongModellwert (Stufe 2)3.312.756 $0,8321.391
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECG75754104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.298.090 $0,8346.678
NN Group NVNN Group NVECN64038107LongModellwert (Stufe 2)3.237.545 $0,8166.097
Eiffage SAEiffage SAECF2924U106LongModellwert (Stufe 2)3.217.340 $0,8132.581
Mercedes-Benz Group AGDaimler AGECD1668R123LongModellwert (Stufe 2)3.132.755 $0,7944.881
SSAB ABSSAB ABECW8615U108LongModellwert (Stufe 2)3.125.435 $0,78531.480
Nestle SANestle SAECH57312649LongModellwert (Stufe 2)2.992.272 $0,7523.179
Novartis AGNovartis AGECH5820Q150LongModellwert (Stufe 2)2.928.559 $0,7333.140
Sekisui House LtdSekisui House LtdECJ70746136LongModellwert (Stufe 2)2.900.446 $0,73167.000
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECD35415104LongModellwert (Stufe 2)2.890.809 $0,72101.849
Vodafone Group PLCVodafone Group PLCECG93882192LongModellwert (Stufe 2)2.886.450 $0,721.906.556
Pacific Basin Shipping LtdPacific Basin Shipping LtdECG68437139LongModellwert (Stufe 2)2.870.319 $0,726.256.000
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJ46840104LongModellwert (Stufe 2)2.783.670 $0,7046.700
Equinor ASAEquinor ASAECR2R90P103LongModellwert (Stufe 2)2.782.280 $0,7082.317
Nokia OyjNokia OyjECX61873133LongModellwert (Stufe 2)2.776.813 $0,70547.686
Japan Tobacco IncJapan Tobacco IncECJ27869106LongModellwert (Stufe 2)2.769.521 $0,69162.800
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGECD12096109LongModellwert (Stufe 2)2.727.807 $0,6833.402
Ferguson PLCFerguson PLCECG3421J106LongModellwert (Stufe 2)2.661.531 $0,6721.216
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECY20246107LongModellwert (Stufe 2)2.644.409 $0,66109.000
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdECJ22302111LongModellwert (Stufe 2)2.643.507 $0,66100.500
Barclays PLCBarclays PLCECG08036124LongModellwert (Stufe 2)2.525.115 $0,631.373.731
Bayer AGBayer AGECD0712D163LongModellwert (Stufe 2)2.404.431 $0,6036.502
Teva Pharmaceutical IndustriesTeva Pharmaceutical Industries LtdEC881624209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.403.960 $0,60276.000
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.397.739 $0,6024.400
Eni SpAEni SpAECT3643A145LongModellwert (Stufe 2)2.298.426 $0,58164.422
Loblaw Cos LtdLoblaw Cos LtdEC539481101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.779 $0,5624.300
BP PLCBP PLCECG12793108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.101.709 $0,53435.335
Sonic Healthcare LtdSonic Healthcare LtdECQ8563C107LongModellwert (Stufe 2)2.022.863 $0,5178.326
Perseus Mining LtdPerseus Mining LtdECQ74174105LongModellwert (Stufe 2)1.951.602 $0,491.402.491
Leonardo SpALeonardo SpAECT6S996112LongModellwert (Stufe 2)1.874.385 $0,47182.131
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECH4414N103LongModellwert (Stufe 2)1.837.682 $0,4638.455
Ono Pharmaceutical Co LtdOno Pharmaceutical Co LtdECJ61546115LongModellwert (Stufe 2)1.818.891 $0,4670.800
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJ44690139LongModellwert (Stufe 2)1.804.078 $0,4574.500
Yangzijiang Shipbuilding HoldiYangzijiang Shipbuilding Holdings LtdECY9728A102LongModellwert (Stufe 2)1.749.865 $0,442.682.100
Telefonica SATelefonica SAEC879382109LongModellwert (Stufe 2)1.748.843 $0,44359.500
Veolia Environnement SAVeolia Environnement SAECF9686M107LongModellwert (Stufe 2)1.722.005 $0,4359.020
Signify NVSignify NVECN8063K107LongModellwert (Stufe 2)1.721.542 $0,4340.691
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECG84228157LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.915 $0,43250.122
Aegon NVAegon NVECN00927298LongModellwert (Stufe 2)1.706.496 $0,43329.141
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECB639CJ108LongModellwert (Stufe 2)1.630.386 $0,4128.335
BlueScope Steel LtdBlueScope Steel LtdECQ1415L177LongModellwert (Stufe 2)1.619.666 $0,41113.936
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCECG5533W248LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.199 $0,402.836.798
Nomura Holdings IncNomura Holdings IncECJ58646100LongModellwert (Stufe 2)1.602.175 $0,40416.100
Anglo American PLCAnglo American PLCECG03764134LongModellwert (Stufe 2)1.593.502 $0,4035.978
Stellantis NVStellantis NVECN82405106LongModellwert (Stufe 2)1.526.635 $0,38113.710
Olympus CorpOlympus CorpECJ61240107LongModellwert (Stufe 2)1.518.977 $0,3886.300
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECG06940103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.028 $0,38163.482
Enel SpAEnel SpAECT3679P115LongModellwert (Stufe 2)1.437.013 $0,36220.980
Ashtead Group PLCAshtead Group PLCECG05320109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.449 $0,3627.529
ASM Pacific Technology LtdASM Pacific Technology LtdECG0535Q133LongModellwert (Stufe 2)1.411.898 $0,35140.100
Kingfisher PLCKingfisher PLCECG5256E441LongModellwert (Stufe 2)1.389.152 $0,35440.501
voestalpine AGvoestalpine AGECA9101Y103LongModellwert (Stufe 2)1.341.404 $0,3451.547
Electric Power Development CoElectric Power Development Co LtdECJ12915104LongModellwert (Stufe 2)1.323.692 $0,3396.600
Ibiden Co LtdIbiden Co LtdECJ23059116LongModellwert (Stufe 2)1.322.964 $0,3335.400
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJ4599L102LongModellwert (Stufe 2)1.302.913 $0,33107.300
Rexel SARexel SAECF7782J366LongModellwert (Stufe 2)1.301.209 $0,3363.521
Sartorius Stedim BiotechSartorius Stedim BiotechECF8005V210LongModellwert (Stufe 2)1.283.068 $0,323.921
Akzo Nobel NVAkzo Nobel NVECN01803308LongModellwert (Stufe 2)1.270.752 $0,3214.649
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECF7607Z165LongModellwert (Stufe 2)1.255.070 $0,3120.905
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECE11805103LongModellwert (Stufe 2)1.207.364 $0,30230.094
James Hardie Industries PLCJames Hardie Industries PLCECG4253H119LongModellwert (Stufe 2)1.155.925 $0,2940.097
Inpex CorpInpex CorpECJ2467E101LongModellwert (Stufe 2)1.143.414 $0,2996.100
SoftBank Group CorpSoftBank Group CorpECJ7596P109LongModellwert (Stufe 2)1.106.404 $0,2826.900
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECK22272114LongModellwert (Stufe 2)1.085.714 $0,2770.782
Brenntag SEBrenntag SEECD12459117LongModellwert (Stufe 2)1.071.417 $0,2713.885
Yangzijiang Financial HoldingYangzijiang Financial Holding Pte LtdECSGXE77102635LongModellwert (Stufe 2)1.056.976 $0,262.682.100
Norsk Hydro ASANorsk Hydro ASAECR61115102LongModellwert (Stufe 2)1.043.938 $0,26124.315
HeidelbergCement AGHeidelbergCement AGECD31709104LongModellwert (Stufe 2)1.042.005 $0,2618.088
ASR Nederland NVASR Nederland NVECN0709G103LongModellwert (Stufe 2)1.035.641 $0,2622.787
UCB SAUCB SAECB93562120LongModellwert (Stufe 2)1.002.368 $0,258.818
Cosmo Energy Holdings Co LtdCosmo Energy Holdings Co LtdECJ08906109LongModellwert (Stufe 2)914.273 $0,2336.800
Redrow PLCRedrow PLCECG7455X147LongModellwert (Stufe 2)884.015 $0,22134.855
Bellway PLCBellway PLCECG09744155LongBörsenkurs (Stufe 1)843.833 $0,2127.783
Pandora A/SPandora A/SECK7681L102LongModellwert (Stufe 2)763.038 $0,198.690
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECH25662182LongModellwert (Stufe 2)746.642 $0,196.426
393.255.156 $98,5637.922.300
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