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Was steckt im Fonds JOHCM Global Income Builder Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisers Investment Trust zum Stichtag 2021-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
90.690.031 $94,9823.242.300
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.CHTR 4 03/01/23 144ADBT1248EPBZ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.664.438 $1,741.650.000
Microsoft CorporationMicrosoft Corporation COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.198 $1,555.464
Facebook, Inc.Facebook, Inc. COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.913 $1,504.121
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.305.326 $2,41910.140
Ishares Gold TrustIshares Gold Trust ISHARES NEWEC464285204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.962 $1,4140.076
Spdr Gold TrustSpdr Gold Trust GOLD SHARES NPVEC78463V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.216 $1,418.152
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP USD0.001 CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.767 $1,36517
Truist Financial CorporationTruist Financial Corporation COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.609 $1,2822.047
Linde PlcLinde Plc COM EUR0.001ECG5494J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.135 $1,284.217
Compagnie de Saint-GobainCompagnie de Saint-Gobain EUR4ECF80343100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.790 $1,2718.446
Enagas SaEnagas Sa EUR1.50ECE41759106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.135 $1,2652.074
Crh PlcCrh Plc ORD EUR 0.32 (CDI)ECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.612 $1,2623.773
Nestle SA/AgNestle SA/Ag CHF0.10 (REGD)ECH57312649LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.323 $1,269.655
The Charles Schwab CorporationThe Charles Schwab Corporation COM USD0.01EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.788.384 $1,87566.213
Totalenergies SeTotalenergies Se EUR2.5ECF92124100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.223 $1,2325.932
CME Group Inc.CME Group Inc. COM USD0.01EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.975 $1,225.487
Danone SADanone SA EUR0.25ECF12033134LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.731 $1,1916.133
Allianz SEAllianz SE NPV(REGD)(VINKULIERT)ECD03080112LongBörsenkurs (Stufe 1)1.297.209 $1,36204.393
Sekisui House LtdSekisui House Ltd NPVECJ70746136LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.104 $1,1453.200
Coca-Cola Europacific Partners plcCoca-Cola Europacific Partners plc COM EUR0.01ECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.684 $1,1218.083
Enel - Societa per AzioniEnel - Societa per Azioni EUR1ECT3679P115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.388 $1,94789.539
Roche Holdings, Ltd.Roche Holdings, Ltd. SPN ADR EACH REP 0.125 GENUSEC771195104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.369 $1,1122.502
Samsung Electronics LimitedSamsung Electronics Limited N/VTG PFD KRW100EPY74718118LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.895 $1,1016.119
The Williams Companies, Inc.The Williams Companies, Inc. COM USD1.00EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.050.424 $1,1039.564
AstraZeneca PlcAstraZeneca Plc ORD USD0.25ECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.038.968 $1,098.650
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NV EUR0.20ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.015.022 $1,064.934
Stellantis N.VStellantis N.V COM EUR0.01ECN82405106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.388 $1,0551.016
Vodafone Group plcVodafone Group plc ORD USD0.2095238ECG93882192LongBörsenkurs (Stufe 1)999.538 $1,05595.496
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust 2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST SECURITIES DUE JUNE 1, 2023EP901375105LongModellwert (Stufe 2)beschränkt995.463 $1,04790
Novartis AGNovartis AG CHF0.50 (REGD)ECH5820Q150LongBörsenkurs (Stufe 1)975.296 $1,0210.702
Crown Castle International Corp.Crown Castle International Corp. COM USD0.01EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)971.988 $1,024.982
Volvo ABVolvo AB SER'B'NPVEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)964.769 $1,0140.100
Dnb AsaDnb Asa NOK10ECR1640U124LongBörsenkurs (Stufe 1)956.896 $1,0043.918
Advantage Solutions Finco LlcADVSAL 6.5 11/15/28 144ADBT00775PAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt947.250 $0,99900.000
SanofiSanofi EUR2ECF5548N101LongBörsenkurs (Stufe 1)944.004 $0,999.010
Compass Group plcCompass Group plc ORD GBP0.1105ECG23296208LongBörsenkurs (Stufe 1)931.885 $0,9844.262
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products & Chemicals, Inc. COM USD1EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)925.179 $0,973.216
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPON ADS EACH REP 5 ORD TWD10EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)921.387 $0,967.668
Azimut Holding SpAAzimut Holding SpA NPVECT0783G106LongBörsenkurs (Stufe 1)918.427 $0,9637.820
Oracle CorporationOracle Corporation COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)908.471 $0,9511.671
Texas Instruments IncorporatedTexas Instruments Incorporated COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)906.310 $0,954.713
Repsol SaRepsol Sa EUR1ECE8471S130LongBörsenkurs (Stufe 1)903.991 $0,9572.236
Julius Baer Gruppe AGJulius Baer Gruppe AG CHF0.02 (REGD)ECH4414N103LongBörsenkurs (Stufe 1)895.145 $0,9413.717
Netflix, Inc.NFLX 6.375 05/15/29DBT64110LAX4LongModellwert (Stufe 2)926.006 $0,97725.000
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COM USD0.05EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)892.652 $0,9322.795
OI European Group B.V.OI 4 03/15/23 144ADBT67777LAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.056.109 $1,111.025.000
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp. COM USD0.01EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)795.803 $0,8320.789
Lloyds Banking Group plcLloyds Banking Group plc ORD GBP0.1ECG5533W248LongBörsenkurs (Stufe 1)785.596 $0,821.216.351
DCP Midstream LPDCP V7.375 PERP ADBT23311PAA8LongModellwert (Stufe 2)784.000 $0,82800.000
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc. COM NPVEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)767.700 $0,8012.295
Visa IncVisa Inc COM STK USD0.0001 'A'EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)753.836 $0,793.224
Videotron LTD/ Videotron LTEEQBRCN 5.125 04/15/27 144ADBT92660FAK0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt731.500 $0,77700.000
Sysco CorporationSysco Corporation COM STK USD1EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)729.528 $0,769.383
Boston Properties, Inc.Boston Properties, Inc. COM USD0.01EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)728.334 $0,766.356
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG ORD NPV (REGD)ECD35415104LongBörsenkurs (Stufe 1)725.005 $0,7618.079
Altice France S.ASFRFP 8.125 02/01/27 144ADBT02156LAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt915.715 $0,96850.000
Liberty Latin America LtdLILAK 2 07/15/24DBT53069QAB5LongModellwert (Stufe 2)707.915 $0,74695.000
Columbia Property Trust IncColumbia Property Trust Inc COM USD0.01EC198287203LongBörsenkurs (Stufe 1)707.599 $0,7440.690
Compagnie Financiere Richemont SaCompagnie Financiere Richemont Sa CHF1 (REGD)ECH25662182LongBörsenkurs (Stufe 1)706.607 $0,745.840
Franco Nevada CorpFranco Nevada Corp COM NPVEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)705.570 $0,744.862
Tripadvisor IncTRIP 7 07/15/25 144ADBT896945AA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt704.780 $0,74655.000
Uber Technologies IncUBER 8 11/01/26 144ADBT90353TAC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt684.213 $0,72635.000
AramarkAramark COM USD0.01EC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)681.563 $0,7118.297
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc. COM USD0.01EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)672.163 $0,705.891
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ORD EUR0.22ECT9471R100LongBörsenkurs (Stufe 1)641.084 $0,6786.037
Marriott Ownership Resorts Inc and ILG LLCVAC 6.5 09/15/26DBT57165PAB1LongModellwert (Stufe 2)623.250 $0,65600.000
Axa SAAxa SA EUR2.29ECF06106102LongBörsenkurs (Stufe 1)612.632 $0,6424.160
ENI SpAENI SpA NPVECT3643A145LongBörsenkurs (Stufe 1)544.280 $0,5744.695
Vornado Realty TrustVornado Realty Trust 5.7% PREF USD25 SE K 18/07/2017EP929042851LongBörsenkurs (Stufe 1)530.158 $0,5620.375
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer CorpRLGY 9.375 04/01/27 144ADBT75606DAG6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt527.792 $0,55475.000
Coca-Cola FEMSA SAB de CVCoca-Cola FEMSA SAB de CV ADS EA REP 10 UNTS(3 SER'B'SHS & 5 SER'LEC191241108LongBörsenkurs (Stufe 1)516.120 $0,549.751
Oneok Inc.Oneok Inc. COM USD0.01EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)510.163 $0,539.169
Glaxosmithkline plcGlaxosmithkline plc ORD GBP0.25ECG3910J112LongBörsenkurs (Stufe 1)498.757 $0,5225.402
ABB LimitedABB Limited CHF0.12 (REGD)ECH0010V101LongBörsenkurs (Stufe 1)496.744 $0,5214.642
Duerr AGDuerr AG NPVECD23279108LongBörsenkurs (Stufe 1)495.266 $0,5213.020
Veritas (Bureau)Veritas (Bureau) EUR0.12ECF96888114LongBörsenkurs (Stufe 1)494.310 $0,5215.625
Mapletree IndustriMapletree Industri NPV (REIT)ECY5759S103LongBörsenkurs (Stufe 1)492.846 $0,52234.180
Sap SeSAP SE ORD NPVECD66992104LongBörsenkurs (Stufe 1)483.478 $0,513.431
Grubhub Holdings IncGRUB 5.5 07/01/27 144ADBT40010PAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt473.063 $0,50450.000
Encompass Health CorporationEHC 4.625 04/01/31DBT29261AAE0LongModellwert (Stufe 2)471.438 $0,49440.000
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)471.302 $0,49137
Metro AGMetro AG NPVECD5S17Q116LongBörsenkurs (Stufe 1)470.819 $0,4938.033
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COM USD0.001EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)469.792 $0,498.864
Wheaton Precious Metals CorporationWheaton Precious Metals Corporation COM NPVEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)467.539 $0,4910.609
Bank of America CorporationBAC V4.3 PERP MMDBT060505FQ2LongModellwert (Stufe 2)465.300 $0,49450.000
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated COM USD0.0001 CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)460.744 $0,481.262
Great Eagle Holdings LtdGreat Eagle Holdings Ltd HKD0.50ECG4069C148LongBörsenkurs (Stufe 1)459.024 $0,48135.000
Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo S.p.A. NPVECT55067101LongBörsenkurs (Stufe 1)451.480 $0,47163.449
Douglas Emmett IncDouglas Emmett Inc COM STK USD0.01EC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)448.289 $0,4713.334
Wesco Distribution, Inc.WCC 7.25 06/15/28 144ADBT95081QAP9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt445.540 $0,47400.000
SBI Holdings IncSBI Holdings Inc NPVECJ6991H100LongBörsenkurs (Stufe 1)444.722 $0,4718.800
Eagle Pt Cr Co LlcEagle Pt Cr Co Llc COMEC269808101LongBörsenkurs (Stufe 1)444.426 $0,4732.799
Go Daddy Operating Company LLC and GD Finance Co IncGDDY 5.25 12/01/27 144ADBT38016LAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt441.000 $0,46420.000
AT&T IncAT&T Inc COM USD1EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)440.535 $0,4615.307
The Boeing CompanyBA 5.805 05/01/50DBT097023CW3LongModellwert (Stufe 2)430.922 $0,45320.000
Resideo Funding Inc.REZI 6.125 11/01/26 144ADBT76119LAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt430.500 $0,45410.000
Orix CorporationOrix Corporation NPVECJ61933123LongBörsenkurs (Stufe 1)430.260 $0,4525.500
Telefonica Deutschland Holding AGTelefonica Deutschland Holding AG NPVECD8T9CK101LongBörsenkurs (Stufe 1)423.797 $0,44160.633
CSC Holdings, LLCCSCHLD 6.75 11/15/21DBT126307AF4LongModellwert (Stufe 2)565.388 $0,59550.000
Frasers Log & Commercial TrustFrasers Log & Commercial Trust NPV UNITS (REIT)ECY26465107LongBörsenkurs (Stufe 1)406.555 $0,43379.649
Sirius Xm Radio IncSIRI 4.125 07/01/30 144ADBT82967NBG2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt403.552 $0,42400.000
Realogy Hldgs CorpRealogy Hldgs Corp COM USD0.01EC75605Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)396.977 $0,4221.788
NOS SgpsNOS Sgps EUR0.01ECX5S8LH105LongBörsenkurs (Stufe 1)373.995 $0,39106.701
Hang Lung Properties LimitedHang Lung Properties Limited NPVECY30166105LongBörsenkurs (Stufe 1)367.622 $0,39151.343
Viacom IncVIAC V5.875 02/28/57DBT92553PBD3LongModellwert (Stufe 2)642.465 $0,67600.000
Vulcan Materials CompanyVulcan Materials Company COM STK USD1EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)355.103 $0,372.040
SS&C Technologies, Inc.SSNC 5.5 09/30/27 144ADBT78466CAC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt344.403 $0,36325.000
Berry Global IncBERY 4.875 07/15/26 144ADBT085770AA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt317.448 $0,33300.000
Bill Com Holdings IncBill Com Holdings Inc COMEC090043100LongBörsenkurs (Stufe 1)260.665 $0,271.423
Finecobank SpaFinecobank Spa EUR0.33ECT4R999104LongBörsenkurs (Stufe 1)250.529 $0,2614.373
Docusign IncDocusign Inc COM USD0.0001EC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)242.108 $0,25866
Embotelladora andina SAEmbotelladora andina SA PRF'B'NPVEPP3697S103LongBörsenkurs (Stufe 1)240.004 $0,25103.662
Twitter IncTWTR 0 03/15/26DBT90184LAM4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt238.438 $0,25250.000
Spotify USA IncSPOT 0 03/15/26DBT84921RAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt234.000 $0,25250.000
Credit Agricole S.A.Credit Agricole S.A. EUR3ECF22797108LongBörsenkurs (Stufe 1)230.299 $0,2416.440
Hysan Development Co LtdHysan Development Co Ltd NPVECY38203124LongBörsenkurs (Stufe 1)227.213 $0,2457.000
Jbg Smith PropertiesJbg Smith Properties COM USD0.01EC46590V100LongBörsenkurs (Stufe 1)223.437 $0,237.091
Hongkong Land HldHongkong Land Hld ORD USD0.10(SINGAPORE REG)ECG4587L109LongBörsenkurs (Stufe 1)220.764 $0,2346.379
Morgan StanleyMorgan Stanley DEPOSITARY SHARES OF MONGAN STANLEY, EACH REPRESENTING A 1/1000TH INTEREST IN A FIXED-TO-FLOATING RATE NON-CUMULATIVE PREFERRED STOCK,EP61763E207LongBörsenkurs (Stufe 1)212.250 $0,227.500
Plastipak Holdings, Inc.PLASPK 6.25 10/15/25 144ADBT727610AN7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt204.500 $0,21200.000
SBA Communications CorporationSBAC 3.125 02/01/29 144ADBT78410GAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt168.712 $0,18175.000
Allfunds Group PlcAllfunds Group Plc EUR0.0025ECGB00BNTJ3546LongBörsenkurs (Stufe 1)162.540 $0,179.339
MSCI Inc.MSCI 5.375 05/15/27 144ADBT55354GAF7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt159.750 $0,17150.000
Iqvia IncIQV 5 10/15/26 144ADBT449934AD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt155.250 $0,16150.000
Austerlitz Acquisition Corporation IIAusterlitz Acquisition Corporation II UNITECG0633U119LongBörsenkurs (Stufe 1)110.649 $0,1210.988
Northern Genesis Acquisition Corp IiNorthern Genesis Acquisition Corp Ii UNITEC66516U200LongBörsenkurs (Stufe 1)100.937 $0,119.636
Alpha Capital Acquisition CompanyAlpha Capital Acquisition Company UNIT EX 021626ECG0316P114LongBörsenkurs (Stufe 1)73.831 $0,087.310
Viatris IncViatris Inc COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.698 $0,042.778
Northern Star Investment Corp IiiNorthern Star Investment Corp Iii UNIT EX 022528EC66574L209LongBörsenkurs (Stufe 1)36.620 $0,043.662
Faurecia S.E.Faurecia S.E. EUR7ECF3445A108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.211 $0,03679
CC Neuberger Principal Holdings IIICC Neuberger Principal Holdings III UNITECG1992N118LongBörsenkurs (Stufe 1)18.372 $0,021.839
90.690.031 $94,9823.242.300
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