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Was steckt im Fonds Fidelity International High Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt359.809.889 $99,4717.601.365
EQUINOR ASAEQUINOR ASAECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)13.345.552 $3,69327.567
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)12.219.645 $3,38138.978
KLEPIERRE SAKLEPIERRE SAECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)10.230.261 $2,83226.020
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.213.244 $2,82214.550
ENBRIDGE INCENBRIDGE INCEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.383.443 $2,59172.569
NESTLE SANESTLE SA (REG)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)9.156.668 $2,5391.448
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTDDAITO TRUST CONSTRUCTIONECJP3486800000LongBörsenkurs (Stufe 1)8.880.322 $2,45419.700
ENEL SPAENEL SPAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)8.772.790 $2,43778.127
WOODSIDE ENERGY GROUP LTDWOODSIDE ENERGY GROUP LTDECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)8.662.305 $2,39374.304
LINK REITLINK REAL ESTATE INVESTMENT TRECHK0823032773LongBörsenkurs (Stufe 1)8.641.850 $2,391.732.258
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)8.446.260 $2,33270.788
JAPAN TOBACCO INCJAPAN TOBACCO INCECJP3726800000LongBörsenkurs (Stufe 1)8.375.139 $2,32186.900
NATURGY ENERGY GROUP SANATURGY ENERGY GROUP SAECES0116870314LongBörsenkurs (Stufe 1)8.164.882 $2,26245.045
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)7.578.433 $2,10123.225
CAPITAL POWER CORPCAPITAL POWER CORPEC14042M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.013.440 $1,94149.367
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORPECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.877.226 $1,90357.035
ORIGIN ENERGY LTDORIGIN ENERGY LIMITEDECAU000000ORG5LongBörsenkurs (Stufe 1)6.732.499 $1,86890.862
COLES GROUP LTDCOLES GROUP LTDECAU0000030678LongBörsenkurs (Stufe 1)6.606.093 $1,83390.440
WESFARMERS LTDWESFARMERS LTDECAU000000WES1LongBörsenkurs (Stufe 1)6.227.998 $1,7299.232
CARREFOUR SACARREFOUR SA (SUPERMARCHE)ECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)6.137.476 $1,70334.759
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)5.788.217 $1,60272.913
FIRSTSERVICE CORPFIRSTSERVICE CORPEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.569.306 $1,5439.565
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)5.450.484 $1,51143.368
RENAULT SARENAULT SA ORDECFR0000131906LongBörsenkurs (Stufe 1)5.346.055 $1,48170.452
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)5.278.829 $1,4698.183
HONDA MOTOR CO LTDHONDA MOTOR CO LTDECJP3854600008LongBörsenkurs (Stufe 1)5.242.231 $1,45513.500
PERNOD RICARD SAPERNOD-RICARDECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)4.945.404 $1,3763.378
SEKISUI HOUSE LTDSEKISUI HOUSE LTDECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.821.534 $1,33220.100
DENSO CORPDENSO CORPECJP3551500006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.770.933 $1,32386.100
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINL GRP INCECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)4.606.584 $1,27205.400
ROYAL BANK OF CANADAROYAL BANK OF CANADAEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.456.209 $1,2321.306
ALLIANZ SEALLIANZ SE (REGD)ECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.745.532 $1,047.527
TAYLOR WIMPEY PLCTAYLOR WIMPEY PLCECGB0008782301LongBörsenkurs (Stufe 1)3.592.835 $0,993.422.774
THE TORONTO DOMINION BANKTORONTO-DOMINION BANKEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)3.583.600 $0,9929.917
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COCANADIAN NATL RAILWAY COEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.519.512 $0,9727.699
ANZ GROUP HOLDINGS LTDANZ GROUP HOLDINGS LTDECAU000000ANZ3LongBörsenkurs (Stufe 1)3.306.061 $0,91126.163
BNP PARIBASBNP PARIBASECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.237.883 $0,9025.663
VOLVO ABVOLVO AB SER BEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)3.196.599 $0,8883.710
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.154.383 $0,8761.900
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.107.007 $0,8646.753
SUNCORP GROUP LTDSUNCORP GROUP LTDECAU000000SUN6LongBörsenkurs (Stufe 1)3.027.720 $0,84224.640
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORPECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.966.534 $0,8298.900
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)2.940.505 $0,8151.000
ING GROEP NVING GROEP NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.904.226 $0,8082.924
BANK OF MONTREAL QUEBANK OF MONTREALEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.207 $0,7915.889
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)2.835.245 $0,783.725
SWEDBANK ABSWEDBANK AB AECSE0000242455LongBörsenkurs (Stufe 1)2.775.869 $0,7769.506
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)2.701.761 $0,7577.009
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)2.696.660 $0,7552.154
DAIMLER TRUCK HOLDING AGDAIMLER TRUCK HOLDING AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.651.765 $0,7347.094
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPABANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPAECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)2.583.479 $0,71194.107
THE BANK OF NOVA SCOTIABANK OF NOVA SCOTIAEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.533.295 $0,7028.900
ITOCHU CORPORATIONITOCHU CORPECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.488.013 $0,69196.700
KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AGKUEHNE and NAGEL INTL AG REGDECCH0025238863LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.840 $0,689.612
BANCO BPM SPABANCO BPM SPAECIT0005218380LongBörsenkurs (Stufe 1)2.424.594 $0,67133.587
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHENMUNICH REINSURANCE (REG)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.071 $0,664.003
DCC ENERGY PLCDCC ENERGY PLCECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)2.338.099 $0,6527.447
VINCI SAVINCI SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)2.302.810 $0,6416.332
KAWASAKI KISEN KAISHA LTDKAWASAKI KISEN KAISHA LTDECJP3223800008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.820 $0,62124.800
LEGAL AND GENERAL GROUP PLCLEGAL and GENERAL GROUP PLC ORDECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.116 $0,61543.239
NIPPON YUSEN KKNIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHAECJP3753000003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.194.957 $0,6157.200
AVIVA PLCAVIVA PLCECGB00BPQY8M80LongBörsenkurs (Stufe 1)2.170.005 $0,60232.548
MITSUI OSK LINES LTDMITSUI OSK LINES LTDECJP3362700001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.869 $0,5957.700
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEAS BANK (LOC)ECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)2.089.204 $0,5861.800
AP MOLLER MAERSK ASA P MOLLER - MAERSK A/S BECDK0010244508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.817 $0,57767
DNB BANK ASADNB BANK ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.655 $0,5763.891
NOMURA HOLDINGS INCNOMURA HOLDINGS INCECJP3762600009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.939 $0,56211.700
KOMATSU LTDKOMATSU LTDECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.562 $0,5646.000
DAIWA SECURITIES GROUP INCDAIWA SECURITIES GROUP INCECJP3502200003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.990.566 $0,55175.400
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SAECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)1.980.371 $0,5589.299
AENA SME SAAENA SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.915.595 $0,5362.404
BOUYGUES SABOUYGUES ORDECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)1.873.319 $0,5233.392
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)1.869.585 $0,521.133
BANCO DE SABADELL SABANCO DE SABADELL SAECES0113860A34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.064 $0,50468.704
EIFFAGE SAEIFFAGE SA (FORM FOUGEROLLE)ECFR0000130452LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.338 $0,4812.174
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.714 $0,403.317
NOVARTIS AGNOVARTIS AG (REG)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)1.381.717 $0,388.830
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.511 $0,388.015
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTDJARDINE MATHESON HLDECBMG507361001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.405 $0,3820.500
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.613 $0,3435.600
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.403 $0,313.200
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL BECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)954.447 $0,2620.231
BHP GROUP LTDBHP GROUP LIMITEDECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)845.057 $0,2319.950
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)812.129 $0,228.412
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)801.683 $0,2211.623
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)755.985 $0,2129.084
OPEN TEXT CORPORATIONOPEN TEXT CORPORATIONEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)731.954 $0,2028.892
SANOFISANOFIECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)695.733 $0,198.120
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)653.652 $0,183.603
HOLCIM AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongBörsenkurs (Stufe 1)626.207 $0,176.908
NIPPON STEEL CORPNIPPON STEEL CORPECJP3381000003LongBörsenkurs (Stufe 1)616.452 $0,17151.100
TREND MICRO INCTREND MICRO INCECJP3637300009LongBörsenkurs (Stufe 1)589.397 $0,1614.800
LUNDIN GOLD INCLUNDIN GOLD INCEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)551.727 $0,159.861
CANON INCCANON INCECJP3242800005LongBörsenkurs (Stufe 1)536.727 $0,1519.300
SMITH and NEPHEW PLCSMITH and NEPHEW PLCECGB0009223206LongBörsenkurs (Stufe 1)391.072 $0,1125.084
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECGB00B2QPKJ12LongBörsenkurs (Stufe 1)369.445 $0,1011.092
CSL LTDCSL LIMITEDECAU000000CSL8LongBörsenkurs (Stufe 1)313.400 $0,093.626
SONOVA HLDG AGSONOVA HLDG AGECCH0012549785LongBörsenkurs (Stufe 1)283.345 $0,081.042
FORTESCUE LTDFORTESCUE LTDECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)280.226 $0,0821.555
ERICSSONERICSSON (LM) TELE CO CL BECSE0000108656LongBörsenkurs (Stufe 1)250.836 $0,0725.506
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)214.517 $0,061.819
UST BILLSUST BILLS 0% 08/13/2026DBT912797TW7LongModellwert (Stufe 2)32.967 $0,0133.000
LUNR ROYALTIES CORPLUNR ROYALTIES CORPEC550428106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.372 $0,012.070
Gesamt359.809.889 $99,4717.601.365
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