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Was steckt im Fonds Fidelity International High Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
315.247.600 $99,1016.385.894
EQUINOR ASAEQUINOR ASAECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)11.754.749 $3,70294.109
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)11.606.301 $3,65124.784
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.176.782 $2,88192.636
ENBRIDGE INCENBRIDGE INCEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.576.505 $2,70154.944
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTDDAITO TRUST CONSTRUCTIONECJP3486800000LongBörsenkurs (Stufe 1)8.461.339 $2,66376.900
NESTLE SANESTLE SA (REG)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)8.299.719 $2,6182.110
KLEPIERRE SAKLEPIERRE SAECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)8.203.546 $2,58202.941
ENEL SPAENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)8.133.251 $2,56698.652
WOODSIDE ENERGY GROUP LTDWOODSIDE ENERGY GROUP LTDECAU0000224040LongBörsenkurs (Stufe 1)8.106.292 $2,55336.071
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)8.005.633 $2,52243.129
LINK REITLINK REAL ESTATE INVESTMENT TRECHK0823032773LongBörsenkurs (Stufe 1)7.769.694 $2,441.552.700
ORIGIN ENERGY LTDORIGIN ENERGY LIMITEDECAU000000ORG5LongBörsenkurs (Stufe 1)6.958.322 $2,19799.872
NATURGY ENERGY GROUP SANATURGY ENERGY GROUP SAECES0116870314LongBörsenkurs (Stufe 1)6.911.927 $2,17220.025
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)6.499.276 $2,04110.639
CAPITAL POWER CORPCAPITAL POWER CORPEC14042M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.403.647 $2,01134.113
JAPAN TOBACCO INCJAPAN TOBACCO INCECJP3726800000LongBörsenkurs (Stufe 1)6.280.253 $1,97167.800
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORPECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.183.449 $1,94320.535
CARREFOUR SACARREFOUR SA (SUPERMARCHE)ECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)5.976.511 $1,88300.581
COLES GROUP LTDCOLES GROUP LTDECAU0000030678LongBörsenkurs (Stufe 1)5.572.496 $1,75350.560
RENAULT SARENAULT SA ORDECFR0000131906LongBörsenkurs (Stufe 1)5.344.591 $1,68153.045
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)5.127.770 $1,6188.158
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)4.899.300 $1,54128.721
FIRSTSERVICE CORPFIRSTSERVICE CORPEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.750.099 $1,4935.522
WESFARMERS LTDWESFARMERS LTDECAU000000WES1LongBörsenkurs (Stufe 1)4.670.565 $1,4789.089
HSBC HOLDINGS PLCHSBC HOLDINGS PLCECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)4.491.654 $1,41245.032
SEKISUI HOUSE LTDSEKISUI HOUSE LTDECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.299.901 $1,35197.600
STELLANTIS NVSTELLANTIS NVECNL00150001Q9LongBörsenkurs (Stufe 1)4.251.149 $1,34583.671
PERNOD RICARD SAPERNOD-RICARDECFR0000120693LongBörsenkurs (Stufe 1)4.194.648 $1,3256.904
DENSO CORPDENSO CORPECJP3551500006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.164.913 $1,31346.700
HONDA MOTOR CO LTDHONDA MOTOR CO LTDECJP3854600008LongBörsenkurs (Stufe 1)3.726.640 $1,17461.100
ROYAL BANK OF CANADAROYAL BANK OF CANADAEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.433.910 $1,0819.131
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINL GRP INCECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.314.858 $1,04184.400
TAYLOR WIMPEY PLCTAYLOR WIMPEY PLCECGB0008782301LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.731 $1,023.073.156
ALLIANZ SEALLIANZ SE (REGD)ECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.083.787 $0,976.758
ANZ GROUP HOLDINGS LTDANZ GROUP HOLDINGS LTDECAU000000ANZ3LongBörsenkurs (Stufe 1)2.984.584 $0,94113.269
THE TORONTO DOMINION BANKTORONTO-DOMINION BANKEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.004 $0,9126.863
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORPECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)2.827.683 $0,8988.800
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COCANADIAN NATL RAILWAY COEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.981 $0,8824.872
VOLVO ABVOLVO AB SER BEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.008 $0,8175.152
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.319 $0,8055.600
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)2.519.945 $0,7969.145
SUNCORP GROUP LTDSUNCORP GROUP LTDECAU000000SUN6LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480.913 $0,78201.680
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480.768 $0,7841.977
BNP PARIBASBNP PARIBASECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.411.730 $0,7623.041
ZURICH INSURANCE GROUP AGZURICH INSURANCE GROUP AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.257 $0,733.344
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)2.248.851 $0,7146.827
VINCI SAVINCI SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.256 $0,6914.663
ITOCHU CORPORATIONITOCHU CORPECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)2.184.045 $0,69176.600
SWEDBANK ABSWEDBANK AB AECSE0000242455LongBörsenkurs (Stufe 1)2.183.669 $0,6962.413
BANK OF MONTREAL QUEBANK OF MONTREALEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.167.937 $0,6814.266
ING GROEP NVING GROEP NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.161.507 $0,6874.435
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHENMUNICH REINSURANCE (REG)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)2.153.503 $0,683.594
DAIMLER TRUCK HOLDING AGDAIMLER TRUCK HOLDING AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)2.129.777 $0,6742.282
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)2.099.211 $0,6645.700
KUEHNE and NAGEL INTERNATIONAL AGKUEHNE and NAGEL INTL AG REGDECCH0025238863LongBörsenkurs (Stufe 1)2.016.346 $0,638.631
THE BANK OF NOVA SCOTIABANK OF NOVA SCOTIAEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.014.916 $0,6325.951
MITSUI OSK LINES LTDMITSUI OSK LINES LTDECJP3362700001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.858 $0,6251.800
NIPPON YUSEN KKNIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHAECJP3753000003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.842 $0,5851.300
DCC PLCDCC PLCECIE0002424939LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.132 $0,5824.643
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPABANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPAECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.477 $0,58174.270
KAWASAKI KISEN KAISHA LTDKAWASAKI KISEN KAISHA LTDECJP3223800008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.831.467 $0,58112.000
AVIVA PLCAVIVA PLCECGB00BPQY8M80LongBörsenkurs (Stufe 1)1.769.285 $0,56208.795
BOUYGUES SABOUYGUES ORDECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.190 $0,5629.979
EIFFAGE SAEIFFAGE SA (FORM FOUGEROLLE)ECFR0000130452LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.376 $0,5510.929
BANCO BPM SPABANCO BPM SPAECIT0005218380LongBörsenkurs (Stufe 1)1.742.181 $0,55119.917
DNB BANK ASADNB BANK ASAECNO0010161896LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.607 $0,5457.374
KOMATSU LTDKOMATSU LTDECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.728.114 $0,5441.300
LEGAL AND GENERAL GROUP PLCLEGAL and GENERAL GROUP PLC ORDECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.972 $0,52487.679
AP MOLLER MAERSK ASA P MOLLER - MAERSK A/S BECDK0010244508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.631.617 $0,51689
BANCO DE SABADELL SABANCO DE SABADELL SAECES0113860A34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.628.100 $0,51420.837
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEAS BANK (LOC)ECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.541 $0,4955.400
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SAECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.592 $0,4980.167
AENA SME SAAENA SME SAECES0105046017LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.772 $0,4856.041
NOMURA HOLDINGS INCNOMURA HOLDINGS INCECJP3762600009LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.269 $0,48190.100
DAIWA SECURITIES GROUP INCDAIWA SECURITIES GROUP INCECJP3502200003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.474.008 $0,46157.400
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)1.458.313 $0,461.017
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.686 $0,437.195
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTDJARDINE MATHESON HLDECBMG507361001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.965 $0,3918.500
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.448 $0,382.978
NOVARTIS AGNOVARTIS AG (REG)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.080 $0,377.929
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.799 $0,3431.900
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)821.486 $0,262.900
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)791.500 $0,2510.434
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL BECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)776.050 $0,2418.158
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)754.054 $0,247.552
BHP GROUP LTDBHP GROUP LIMITEDECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)691.643 $0,2217.908
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)684.748 $0,2226.130
SANOFISANOFIECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)682.677 $0,217.291
LUNDIN GOLD INCLUNDIN GOLD INCEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)593.241 $0,198.845
OPEN TEXT CORPORATIONOPEN TEXT CORPORATIONEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)586.347 $0,1825.920
HOLCIM AGHOLCIM LTDECCH0012214059LongBörsenkurs (Stufe 1)574.613 $0,186.200
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)552.658 $0,173.238
NIPPON STEEL CORPNIPPON STEEL CORPECJP3381000003LongBörsenkurs (Stufe 1)496.318 $0,16135.900
TREND MICRO INCTREND MICRO INCECJP3637300009LongBörsenkurs (Stufe 1)464.764 $0,1513.300
CANON INCCANON INCECJP3242800005LongBörsenkurs (Stufe 1)442.367 $0,1417.300
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECGB00B2QPKJ12LongBörsenkurs (Stufe 1)437.566 $0,149.954
SMITH and NEPHEW PLCSMITH and NEPHEW PLCECGB0009223206LongBörsenkurs (Stufe 1)347.226 $0,1122.474
CSL LTDCSL LIMITEDECAU000000CSL8LongBörsenkurs (Stufe 1)291.853 $0,093.264
FORTESCUE LTDFORTESCUE LTDECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)273.689 $0,0919.373
ERICSSONERICSSON (LM) TELE CO CL BECSE0000108656LongBörsenkurs (Stufe 1)267.622 $0,0822.852
SONOVA HLDG AGSONOVA HLDG AGECCH0012549785LongBörsenkurs (Stufe 1)204.683 $0,06935
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)197.427 $0,061.634
UST BILLSUST BILLS 0% 05/14/2026DBT912797QN0LongModellwert (Stufe 2)32.957 $0,0133.000
315.247.600 $99,1016.385.894
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