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Was steckt im Fonds Redwood AlphaFactor Tactical International Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Two Roads Shared Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
79.806.763 $87,063.448.304
REDWOOD PRIVATE REAL ESTATE DEBT FUNDRDWD-R/E INC-IEC758067102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.209.188 $6,77247.477
TFI INTERNATIONAL INCTFI INTERNATIONAL INCEC87241L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.054 $1,7211.029
SCREEN HOLDINGS CO LTDSCREEN HOLDINGSECJ6988U114LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.360 $1,5621.937
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGYEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.159 $1,5420.594
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCAN NATURAL RESEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.333 $1,4828.331
YARA INTERNATIONAL ASAYARA INTL ASAECR9900C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.285.196 $1,4022.098
KINROSS GOLD CORPKINROSS GOLDEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.241 $1,3641.172
MAKITA CORPMakita CorpECJ39584107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.093 $1,3332.527
KNORR BREMSE AGKNORR-BREMSE AGECD4S43E114LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.211.296 $1,3210.418
ENEOS HOLDINGS INCENEOS HOLDINGS IECJ29699105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.027 $1,32143.112
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCSUNBELT RENTALSEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.529 $1,3216.042
WARTSILA OYJ ABPWARTSILA OYJ ABPECX98155116LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.674 $1,3128.516
EQUINOR ASAEQUINOR ASAECR2R90P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.831 $1,3029.808
SWISSCOM AGSWISSCOM AG-REGECH8398N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.245 $1,301.406
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECF92124100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.000 $1,3012.764
DEUTSCHE POST AGDHL GROUPECD19225107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.843 $1,2819.866
ARC RESOURCES LTDARC RESOURCES LTEC00208D408LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.594 $1,2849.436
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORPECJ43830116LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.602 $1,2736.415
NOVARTIS AGNOVARTIS AG-REGECH5820Q150LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.799 $1,267.806
CANADIAN TIRE CORP LTDCanadian Tire Corp LtdEC136681202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.023 $1,258.255
OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTDOTSUKA HOLDINGSECJ63117105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.325 $1,2515.716
SHIONOGI & CO. LTDSHIONOGI & COECJ74229105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.214 $1,2355.673
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPMITSUBISHI CHEMIECJ44046100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.101.329 $1,20189.131
BP PLCBP PLCECG12793108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.911 $1,19137.108
A.P. MOLLER-MAERSK A/SAP MOLLER-BECK0514G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.764 $1,18458
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AGKUEHNE & NAGEL-RECH4673L145LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.050 $1,174.598
SINGAPORE EXCHANGE LTDSINGAPORE EXCHECY79946102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.950 $1,1662.529
UBS GROUP AGUBS GROUP AGECH42097107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.945 $1,1523.962
KONINKLIJKE KPN NVKPN (KONIN) NVECN4297B146LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.133 $1,15197.134
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSONERICSSON LM-BECW26049119LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.630 $1,1589.863
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLCECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.671 $1,155.553
ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDADENDESAECE41222113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.183 $1,1423.404
GSK PLCGSK PLCECG3910J179LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.842 $1,1439.864
ELISA OYJELISA OYJECX1949T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.521 $1,1421.504
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVKONINKLIJKE AHOLECN0074E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.381 $1,1322.040
TELENOR ASATELENOR ASAECR89923107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.996 $1,1061.197
SHELL PLCSHELL PLCECG80827101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.198 $1,1022.238
SCHINDLER HOLDING AGSCHINDLER HLD-PCEPH7258G209LongBörsenkurs (Stufe 1)990.161 $1,082.830
BRENNTAG SEBRENNTAG SEECD12459117LongBörsenkurs (Stufe 1)984.142 $1,0713.505
CONTINENTAL AGCONTINENTAL AGECD16212140LongBörsenkurs (Stufe 1)974.038 $1,0612.929
LEGRAND SALEGRAND SAECF56196185LongBörsenkurs (Stufe 1)954.029 $1,045.354
AISIN CORPAISIN CORPECJ00714105LongBörsenkurs (Stufe 1)953.337 $1,0459.980
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOMECD2035M136LongBörsenkurs (Stufe 1)950.112 $1,0429.358
NISSAN MOTOR CO LTDNISSAN MOTOR COECJ57160129LongBörsenkurs (Stufe 1)941.251 $1,03413.955
EMPIRE COMPANY LTDEMPIRE CO LTD AEC291843407LongBörsenkurs (Stufe 1)939.393 $1,0227.442
HITACHI LTDHITACHI LTDECJ20454112LongBörsenkurs (Stufe 1)928.655 $1,0129.782
BRIDGESTONE CORPBridgestone CorpECJ04578126LongBörsenkurs (Stufe 1)928.245 $1,0144.512
AENA SME SAAENA SME SAECE526LK101LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt926.708 $1,0133.970
H&M HENNES & MAURITZ ABHENNES & MAURI-BECW41422101LongBörsenkurs (Stufe 1)902.989 $0,9950.648
SBI HOLDINGS INCSBI Holdings Inc/JapanECJ6991H100LongBörsenkurs (Stufe 1)887.012 $0,9743.962
RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPARecordati SpAECT78458139LongBörsenkurs (Stufe 1)886.166 $0,9715.208
EVOLUTION ABEVOLUTION ABECW3287P115LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt884.245 $0,9612.708
HEXAGON ABHEXAGON AB-BECW4R431112LongBörsenkurs (Stufe 1)883.543 $0,9682.196
VERBUND AGVERBUND AGECA91460104LongBörsenkurs (Stufe 1)876.368 $0,9611.638
NEXON CO LTDNEXON CO LTDECJ4914X104LongBörsenkurs (Stufe 1)874.020 $0,9551.785
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGSECJ6433A101LongBörsenkurs (Stufe 1)867.874 $0,9518.606
GENMAB A/SGENMAB A/SECK3967W102LongBörsenkurs (Stufe 1)865.026 $0,943.260
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GRECD1668R123LongBörsenkurs (Stufe 1)862.543 $0,9414.819
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HLDGSECG7727C186LongBörsenkurs (Stufe 1)858.429 $0,9432.618
NICE LTDNICE LTDECM7494X101LongBörsenkurs (Stufe 1)841.735 $0,928.339
AIRBUS SEAIRBUS SEECN0280G100LongBörsenkurs (Stufe 1)828.314 $0,904.035
RANDSTAD NVRANDSTAD NVECN7291Y137LongBörsenkurs (Stufe 1)821.809 $0,9027.848
LY CORPLY CORPECJ9894K105LongBörsenkurs (Stufe 1)811.249 $0,88308.062
FRESENIUS MEDICAL CARE AGFRESENIUS MEDICAECD2734Z107LongBörsenkurs (Stufe 1)801.523 $0,8717.685
DASSAULT SYSTEMES SEDASSAULT SYSTEMEECF24571451LongBörsenkurs (Stufe 1)780.364 $0,8534.815
LOGITECH INTERNATIONAL SALOGITECH INTER-RECH50430232LongBörsenkurs (Stufe 1)771.908 $0,847.860
AMADEUS IT GROUP SAAMADEUS IT GROUPECE04648114LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt759.532 $0,8313.205
TELEFONICA SATELEFONICAEC879382109LongBörsenkurs (Stufe 1)757.493 $0,83167.265
CGI INCCGI INCEC12532H104LongBörsenkurs (Stufe 1)737.000 $0,8011.260
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SASARTORIUS STEDIMECF8005V210LongBörsenkurs (Stufe 1)716.269 $0,783.894
SUBARU CORPSUBARU CORPECJ7676H100LongBörsenkurs (Stufe 1)687.866 $0,7545.838
PDD HOLDINGS INCPDD HOLDINGS INCEC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)668.097 $0,736.689
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDCHECK POINT SOFTECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)599.915 $0,655.334
PANDORA A/SPANDORA A/SECK7681L102LongBörsenkurs (Stufe 1)536.664 $0,597.065
WIX.COM LTDWIX.COM LTDECM98068105LongBörsenkurs (Stufe 1)527.610 $0,587.064
79.806.763 $87,063.448.304
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