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Was steckt im Fonds Disciplined U.S. Small Cap Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GLENMEDE FUND INC zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.399.732 $99,63251.102
10X Genomics Inc10X Genomics IncEC88025U109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.862 $1,451.351
EZCORP IncEZCORP IncEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.259 $1,211.789
Constellium SEConstellium SEECFR0013467479LongBörsenkurs (Stufe 1)49.532 $1,121.783
Par Pacific Holdings IncPar Pacific Holdings IncEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)47.317 $1,07550
CareDx IncCareDx IncEC14167L103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.240 $1,021.035
Progyny IncProgyny IncEC74340E103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.555 $0,961.367
World Kinect CorpWorld Kinect CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.291 $0,961.061
Hamilton Insurance Group LtdHamilton Insurance Group LtdECBMG427061046LongBörsenkurs (Stufe 1)42.181 $0,961.173
Pagaya Technologies LtdPagaya Technologies LtdECIL0011858912LongBörsenkurs (Stufe 1)40.467 $0,922.100
Oceaneering International IncOceaneering International IncEC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.000 $0,91820
Benchmark Electronics IncBenchmark Electronics IncEC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.406 $0,89494
PagerDuty IncPagerDuty IncEC69553P100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.358 $0,893.720
Orion SAOrion SAECLU1092234845LongBörsenkurs (Stufe 1)39.150 $0,895.800
Tandem Diabetes Care IncTandem Diabetes Care IncEC875372203LongBörsenkurs (Stufe 1)39.059 $0,882.003
Third Coast Bancshares IncThird Coast Bancshares IncEC88422P109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.702 $0,85860
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.658 $0,85521
Five9 IncFive9 IncEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.496 $0,851.363
Insight Enterprises IncInsight Enterprises IncEC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.874 $0,84286
A10 Networks IncA10 Networks IncEC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.514 $0,801.201
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.286 $0,801.398
Covista IncCovista IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.208 $0,80282
Sprinklr IncSprinklr IncEC85208T107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.120 $0,805.522
Recursion Pharmaceuticals IncRecursion Pharmaceuticals IncEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.049 $0,7911.683
Pacira BioSciences IncPacira BioSciences IncEC695127100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.993 $0,791.325
Azenta IncAzenta IncEC114340102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.712 $0,791.234
Green Plains IncGreen Plains IncEC393222104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.660 $0,782.057
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.232 $0,78289
Sarepta Therapeutics IncSarepta Therapeutics IncEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.193 $0,772.301
Provident Financial Services IncProvident Financial Services IncEC74386T105LongBörsenkurs (Stufe 1)34.182 $0,771.385
Fortrea Holdings IncFortrea Holdings IncEC34965K107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.605 $0,761.753
Photronics IncPhotronics IncEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.319 $0,751.100
Hanmi Financial CorpHanmi Financial CorpEC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)33.283 $0,751.044
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.226 $0,75988
Pagseguro Digital LtdPagseguro Digital LtdECKYG687071012LongBörsenkurs (Stufe 1)33.027 $0,753.426
HomeTrust Bancshares IncHomeTrust Bancshares IncEC437872104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.915 $0,75643
Helix Energy Solutions Group IncHelix Energy Solutions Group IncEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.857 $0,743.455
EVERTEC IncEVERTEC IncEC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.784 $0,741.077
Callaway Golf CoCallaway Golf CoEC131193104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.083 $0,731.738
Hilltop Holdings IncHilltop Holdings IncEC432748101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.946 $0,72810
AAR CorpAAR CorpEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.929 $0,72228
Yext IncYext IncEC98585N106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.908 $0,725.844
Four Corners Property Trust IncFour Corners Property Trust IncEC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.846 $0,721.244
Peloton Interactive IncPeloton Interactive IncEC70614W100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.803 $0,724.977
Integra LifeSciences Holdings CorpIntegra LifeSciences Holdings CorpEC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)31.802 $0,721.910
Freshworks IncFreshworks IncEC358054104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.794 $0,722.800
ConnectOne Bancorp IncConnectOne Bancorp IncEC20786W107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.787 $0,72965
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.663 $0,72599
Cinemark Holdings IncCinemark Holdings IncEC17243V102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.321 $0,71856
WisdomTree IncWisdomTree IncEC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.302 $0,711.616
Collegium Pharmaceutical IncCollegium Pharmaceutical IncEC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.249 $0,71883
Shore Bancshares IncShore Bancshares IncEC825107105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.115 $0,701.270
MiMedx Group IncMiMedx Group IncEC602496101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.066 $0,707.522
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.884 $0,70166
Fulton Financial CorpFulton Financial CorpEC360271100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.875 $0,701.269
V2X IncV2X IncEC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.682 $0,69340
Cushman & Wakefield LtdCushman & Wakefield LtdECBMG2717C1064LongBörsenkurs (Stufe 1)30.544 $0,692.276
Pediatrix Medical Group IncPediatrix Medical Group IncEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.460 $0,691.149
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.361 $0,69391
HCI Group IncHCI Group IncEC40416E103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.277 $0,69173
Ironwood Pharmaceuticals IncIronwood Pharmaceuticals IncEC46333X108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.033 $0,687.100
Frontdoor IncFrontdoor IncEC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.996 $0,68413
Kura Oncology IncKura Oncology IncEC50127T109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.733 $0,673.300
S&T Bancorp IncS&T Bancorp IncEC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.673 $0,67569
NetScout Systems IncNetScout Systems IncEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.608 $0,67728
Strategic Education IncStrategic Education IncEC86272C103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.520 $0,67360
Allogene Therapeutics IncAllogene Therapeutics IncEC019770106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.933 $0,6615.390
Vir Biotechnology IncVir Biotechnology IncEC92764N102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.924 $0,653.340
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality CoEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)28.744 $0,652.171
Harmony Biosciences Holdings IncHarmony Biosciences Holdings IncEC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.721 $0,65815
Proto Labs IncProto Labs IncEC743713109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.669 $0,65382
Diversified Energy CoDiversified Energy CoEC25520W107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.562 $0,652.122
Kohl's CorpKohl's CorpEC500255104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.327 $0,641.480
Varex Imaging CorpVarex Imaging CorpEC92214X106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.042 $0,642.506
Teladoc Health IncTeladoc Health IncEC87918A105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.008 $0,634.174
Castle Biosciences IncCastle Biosciences IncEC14843C105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.860 $0,63995
Renasant CorpRenasant CorpEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.841 $0,63639
CTO Realty Growth IncCTO Realty Growth IncEC22948Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.748 $0,631.263
Laureate Education IncLaureate Education IncEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)27.583 $0,62720
Central Pacific Financial CorpCentral Pacific Financial CorpEC154760409LongBörsenkurs (Stufe 1)27.580 $0,62700
Emergent BioSolutions IncEmergent BioSolutions IncEC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.487 $0,623.807
Compass Minerals International IncCompass Minerals International IncEC20451N101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.462 $0,62936
InvenTrust Properties CorpInvenTrust Properties CorpEC46124J201LongBörsenkurs (Stufe 1)27.372 $0,62773
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.147 $0,61876
OPENLANE IncOPENLANE IncEC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.997 $0,61679
Minerals Technologies IncMinerals Technologies IncEC603158106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.989 $0,61354
Origin Bancorp IncOrigin Bancorp IncEC68621T102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.982 $0,61493
Gorman-Rupp Co/TheGorman-Rupp Co/TheEC383082104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.955 $0,61332
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.558 $0,60530
Broadstone Net Lease IncBroadstone Net Lease IncEC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)26.463 $0,601.236
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.453 $0,60298
QuinStreet IncQuinStreet IncEC74874Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.443 $0,601.706
4D Molecular Therapeutics Inc4D Molecular Therapeutics IncEC35104E100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.275 $0,592.581
Prothena Corp PLCProthena Corp PLCECIE00B91XRN20LongBörsenkurs (Stufe 1)26.236 $0,593.231
Marex Group LtdMarex Group LtdECBMG5T40M1045LongBörsenkurs (Stufe 1)25.968 $0,59400
Postal Realty Trust IncPostal Realty Trust IncEC73757R102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.943 $0,591.126
Manitowoc Co Inc/TheManitowoc Co Inc/TheEC563571405LongBörsenkurs (Stufe 1)25.927 $0,591.872
Sunstone Hotel Investors IncSunstone Hotel Investors IncEC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.906 $0,592.201
Enterprise Financial Services CorpEnterprise Financial Services CorpEC293712105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.795 $0,58389
Park-Ohio Holdings CorpPark-Ohio Holdings CorpEC700666100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.755 $0,58645
Enerpac Tool Group CorpEnerpac Tool Group CorpEC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.733 $0,58720
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.513 $0,58406
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.128 $0,573.951
Adient PLCAdient PLCECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)24.974 $0,571.187
Excelerate Energy IncExcelerate Energy IncEC30069T101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.936 $0,56635
Central Garden & Pet CoCentral Garden & Pet CoEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)24.869 $0,56656
WSFS Financial CorpWSFS Financial CorpEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.541 $0,56306
Hayward Holdings IncHayward Holdings IncEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.208 $0,551.600
Kennametal IncKennametal IncEC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.915 $0,54704
Omnicell IncOmnicell IncEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.910 $0,54676
Phillips Edison & Co IncPhillips Edison & Co IncEC71844V201LongBörsenkurs (Stufe 1)23.879 $0,54562
Liberty Latin America LtdLiberty Latin America LtdECBMG9001E1286LongBörsenkurs (Stufe 1)23.661 $0,542.932
Phinia IncPhinia IncEC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.549 $0,53320
Interface IncInterface IncEC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)23.400 $0,53683
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.195 $0,53125
G-III Apparel Group LtdG-III Apparel Group LtdEC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.048 $0,52633
Pitney Bowes IncPitney Bowes IncEC724479100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.017 $0,521.313
Gibraltar Industries IncGibraltar Industries IncEC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.989 $0,52544
ACCO Brands CorpACCO Brands CorpEC00081T108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.661 $0,515.370
American Eagle Outfitters IncAmerican Eagle Outfitters IncEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.626 $0,511.317
BankUnited IncBankUnited IncEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.439 $0,51481
Workiva IncWorkiva IncEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.365 $0,51374
Navigator Holdings LtdNavigator Holdings LtdECMHY621321089LongBörsenkurs (Stufe 1)22.350 $0,511.000
Hillman Solutions CorpHillman Solutions CorpEC431636109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.138 $0,502.813
Abercrombie & Fitch CoAbercrombie & Fitch CoEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)22.098 $0,50222
Happen IncHappen IncEC52603A208LongBörsenkurs (Stufe 1)21.858 $0,491.142
Coursera IncCoursera IncEC22266M104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.346 $0,484.020
Atmus Filtration Technologies IncAtmus Filtration Technologies IncEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.272 $0,48412
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)20.979 $0,48255
Ardagh Metal Packaging SAArdagh Metal Packaging SAECLU2369833749LongBörsenkurs (Stufe 1)20.741 $0,474.385
Northwest Natural Holding CoNorthwest Natural Holding CoEC66765N105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.546 $0,47420
Alamo Group IncAlamo Group IncEC011311107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.726 $0,45124
Leggett & Platt IncLeggett & Platt IncEC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.355 $0,441.975
Perrigo Co PLCPerrigo Co PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)18.602 $0,421.840
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.280 $0,41266
PROG Holdings IncPROG Holdings IncEC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.268 $0,41415
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.138 $0,41182
H2O AmericaH2O AmericaEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.970 $0,41293
Ginkgo Bioworks Holdings IncGinkgo Bioworks Holdings IncEC37611X209LongBörsenkurs (Stufe 1)17.806 $0,402.201
Avista CorpAvista CorpEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.636 $0,40436
Unitil CorpUnitil CorpEC913259107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.721 $0,38310
Astec Industries IncAstec Industries IncEC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.667 $0,38329
StoneCo LtdStoneCo LtdECKYG851581069LongBörsenkurs (Stufe 1)16.551 $0,371.455
Outfront Media IncOutfront Media IncEC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)16.541 $0,37519
Radiant Logistics IncRadiant Logistics IncEC75025X100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.439 $0,371.995
OneSpan IncOneSpan IncEC68287N100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.759 $0,361.018
EverQuote IncEverQuote IncEC30041R108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.636 $0,35620
Plexus CorpPlexus CorpEC729132100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.583 $0,3562
Dole PLCDole PLCECIE0003LFZ4U7LongBörsenkurs (Stufe 1)15.582 $0,351.102
Payoneer Global IncPayoneer Global IncEC70451X104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.444 $0,352.154
United Fire Group IncUnited Fire Group IncEC910340108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.484 $0,33282
Myriad Genetics IncMyriad Genetics IncEC62855J104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.097 $0,324.929
ExlService Holdings IncExlService Holdings IncEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.979 $0,32412
Advance Auto Parts IncAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.274 $0,30239
Diebold Nixdorf IncDiebold Nixdorf IncEC253651202LongBörsenkurs (Stufe 1)13.173 $0,30179
Southside Bancshares IncSouthside Bancshares IncEC84470P109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.069 $0,30402
La-Z-Boy IncLa-Z-Boy IncEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.932 $0,27303
Rocket Pharmaceuticals IncRocket Pharmaceuticals IncEC77313F106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.111 $0,233.251
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)10.036 $0,2396
California Resources CorpCalifornia Resources CorpEC13057Q305LongBörsenkurs (Stufe 1)9.472 $0,21180
Essential Properties Realty Trust IncEssential Properties Realty Trust IncEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.105 $0,21291
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.925 $0,16181
Gesamt4.399.732 $99,63251.102
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