Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Intelligent Structures ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.987.831 $99,84426.591
Silicon Laboratories IncSilicon Laboratories IncEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)354.063 $4,431.701
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)331.815 $4,152.449
Select Water Solutions IncSelect Water Solutions IncEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)315.226 $3,9420.603
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)290.846 $3,641.489
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)280.495 $3,512.142
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)276.522 $3,4610.059
Hawkins IncHawkins IncEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)272.333 $3,401.773
Arlo Technologies IncArlo Technologies IncEC04206A101LongBörsenkurs (Stufe 1)245.809 $3,0717.274
Resideo Technologies IncResideo Technologies IncEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)236.543 $2,967.017
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)231.187 $2,893.497
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)226.226 $2,832.524
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)224.410 $2,802.538
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)220.388 $2,757.317
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)214.025 $2,681.791
Badger Meter IncBadger Meter IncEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)212.985 $2,661.398
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)205.318 $2,572.357
Alarm.com Holdings IncAlarm.com Holdings IncEC011642105LongBörsenkurs (Stufe 1)202.691 $2,534.693
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)202.335 $2,534.305
ADT IncADT IncEC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)201.193 $2,5130.623
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)197.067 $2,462.119
Shoals Technologies Group IncShoals Technologies Group IncEC82489W107LongBörsenkurs (Stufe 1)189.787 $2,3728.843
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)181.728 $2,27804
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)173.562 $2,172.803
BCE IncBCE IncEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)168.124 $2,106.661
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)165.057 $2,06770
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)162.905 $2,042.893
Chart Industries IncChart Industries IncEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)155.476 $1,94752
Napco Security Technologies IncNapco Security Technologies IncEC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)144.601 $1,813.671
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)139.818 $1,756.399
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.713 $1,731.466
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.221 $1,732.798
Baidu IncBaidu IncEC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)136.490 $1,711.225
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)134.303 $1,68919
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)132.310 $1,65633
Parsons CorpParsons CorpEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)124.862 $1,562.305
EVgo IncEVgo IncEC30052F100LongBörsenkurs (Stufe 1)123.665 $1,5571.898
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)123.497 $1,54349
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)116.291 $1,45415
Energy Recovery IncEnergy Recovery IncEC29270J100LongBörsenkurs (Stufe 1)112.512 $1,4111.173
Rekor Systems IncRekor Systems IncEC759419104LongBörsenkurs (Stufe 1)105.937 $1,32129.192
Fluence Energy IncFluence Energy IncEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.261 $1,126.487
Consolidated Water Co LtdConsolidated Water Co LtdECKYG237731073LongBörsenkurs (Stufe 1)67.598 $0,842.041
SMARTRENT INCSmartRent IncEC83193G107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.638 $0,2714.425
7.987.831 $99,84426.591
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