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Was steckt im Fonds State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Intelligent Structures ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPDR SERIES TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.936.740 $99,89376.632
FuelCell Energy IncFuelCell Energy IncEC35952H700LongBörsenkurs (Stufe 1)286.316 $3,207.951
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)283.025 $3,16935
Generac Holdings IncGenerac Holdings IncEC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)268.214 $3,00916
Badger Meter IncBadger Meter IncEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)252.988 $2,831.705
Energy Recovery IncEnergy Recovery IncEC29270J100LongBörsenkurs (Stufe 1)249.367 $2,7927.646
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)241.621 $2,702.044
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)241.424 $2,70574
Arlo Technologies IncArlo Technologies IncEC04206A101LongBörsenkurs (Stufe 1)239.567 $2,6817.772
Itron IncItron IncEC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)237.784 $2,662.748
Select Water Solutions IncSelect Water Solutions IncEC81617J301LongBörsenkurs (Stufe 1)237.742 $2,6611.899
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)235.116 $2,633.067
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)235.002 $2,632.650
Shoals Technologies Group IncShoals Technologies Group IncEC82489W107LongBörsenkurs (Stufe 1)234.343 $2,6223.671
Ameresco IncAmeresco IncEC02361E108LongBörsenkurs (Stufe 1)234.324 $2,628.490
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)232.969 $2,608.064
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)229.539 $2,571.571
Resideo Technologies IncResideo Technologies IncEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)226.843 $2,547.294
Alarm.com Holdings IncAlarm.com Holdings IncEC011642105LongBörsenkurs (Stufe 1)221.640 $2,484.744
Silicon Laboratories IncSilicon Laboratories IncEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)219.653 $2,461.005
ADT IncADT IncEC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)212.414 $2,3732.679
Hawkins IncHawkins IncEC420261109LongBörsenkurs (Stufe 1)202.493 $2,261.425
EVgo IncEVgo IncEC30052F100LongBörsenkurs (Stufe 1)193.330 $2,16101.220
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.264 $1,94460
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)155.992 $1,741.068
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)152.230 $1,701.102
CEVA IncCEVA IncEC157210105LongBörsenkurs (Stufe 1)147.988 $1,653.138
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)140.567 $1,57581
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)139.928 $1,56996
Napco Security Technologies IncNapco Security Technologies IncEC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)139.121 $1,553.663
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)139.072 $1,551.896
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)132.390 $1,485.239
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)130.619 $1,46386
Chart Industries IncChart Industries IncEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)130.588 $1,46625
Mueller Water Products IncMueller Water Products IncEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)130.054 $1,455.035
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)129.401 $1,45954
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)128.627 $1,44638
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)125.933 $1,412.610
Enphase Energy IncEnphase Energy IncEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)125.660 $1,402.552
Baidu IncBaidu IncEC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)125.490 $1,401.098
Himax Technologies IncHimax Technologies IncEC43289P106LongBörsenkurs (Stufe 1)121.968 $1,367.951
Parsons CorpParsons CorpEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.711 $1,342.285
Fluence Energy IncFluence Energy IncEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)118.505 $1,325.961
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)117.921 $1,323.450
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)116.155 $1,301.498
BCE IncBCE IncEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)112.325 $1,265.222
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)111.547 $1,252.078
BP PLCBP PLCEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)111.035 $1,243.005
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)110.706 $1,241.171
Consolidated Water Co LtdConsolidated Water Co LtdECKYG237731073LongBörsenkurs (Stufe 1)102.483 $1,153.474
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)70.081 $0,78313
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.198 $0,77313
ChargePoint Holdings IncChargePoint Holdings IncEC15961R303LongBörsenkurs (Stufe 1)59.461 $0,6610.061
SMARTRENT INCSmartRent IncEC83193G107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.009 $0,3727.739
8.936.740 $99,89376.632
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