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Was steckt im Fonds VanEck Real Assets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VanEck ETF Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.052.100.233 $99,7817.621.559
VanEck Commodity Strategy ETFVanEck Commodity Strategy ETFEC92189H771LongBörsenkurs (Stufe 1)219.282.910 $20,803.321.965
VanEck Merk Gold ETFVanEck Merk Gold ETFEC921078101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.557.393 $18,645.093.480
Global X US Infrastructure Development ETFGlobal X US Infrastructure Development ETFEC37954Y673LongBörsenkurs (Stufe 1)46.053.993 $4,37781.636
VanEck Energy Income ETFVanEck Energy Income ETFEC92189H870LongBörsenkurs (Stufe 1)34.472.163 $3,27289.196
State Street Energy Select Sector SPDR ETFState Street Energy Select Sector SPDR ETFEC81369Y506LongBörsenkurs (Stufe 1)24.039.976 $2,28452.645
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundEC33737A108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.670.745 $1,5886.940
VanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETFEC92189F841LongBörsenkurs (Stufe 1)15.250.219 $1,45222.274
iShares Global Industrials ETFiShares Global Industrials ETFEC464288729LongBörsenkurs (Stufe 1)15.025.871 $1,4374.942
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.294.668 $1,26178.836
State Street Materials Select Sector SPDR ETFState Street Materials Select Sector SPDR ETFEC81369Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.266.935 $1,26261.006
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.080.967 $1,2418.167
State Street Utilities Select Sector SPDR ETFState Street Utilities Select Sector SPDR ETFEC81369Y886LongBörsenkurs (Stufe 1)12.839.608 $1,22283.185
iShares U.S. Infrastructure ETFiShares U.S. Infrastructure ETFEC46435U713LongBörsenkurs (Stufe 1)12.052.302 $1,14191.185
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.016.692 $1,14375.874
iShares Residential and Multisector Real Estate ETFiShares Residential and Multisector Real Estate ETFEC464288562LongBörsenkurs (Stufe 1)11.884.284 $1,13125.509
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.286.281 $1,0742.091
VanEck Uranium and Nuclear ETFVanEck Uranium and Nuclear ETFEC92189F601LongBörsenkurs (Stufe 1)10.922.069 $1,0494.172
VanEck Gold Miners ETF/USAVanEck Gold Miners ETF/USAEC92189F106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.527.977 $0,90126.282
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.515.078 $0,90200.191
Carpenter Technology CorpCarpenter Technology CorpEC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.915.189 $0,8514.453
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.563.183 $0,72114.249
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.230.072 $0,699.054
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.039.778 $0,676.214
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.030.470 $0,676.602
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)6.997.557 $0,6614.247
Sterling Infrastructure IncSterling Infrastructure IncEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.746.776 $0,648.038
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.733.378 $0,646.884
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.731.448 $0,6425.037
DT Midstream IncDT Midstream IncEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.516.723 $0,6244.410
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.201.047 $0,5927.321
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.161.878 $0,5865.973
AltaGas LtdAltaGas LtdEC021361100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.153.752 $0,58166.647
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.681.299 $0,5413.655
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.649.902 $0,544.809
Keyera CorpKeyera CorpEC493271100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.628.656 $0,53140.173
Archrock IncArchrock IncEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.623.964 $0,53138.147
Fujikura LtdFujikura LtdECJP3811000003LongModellwert (Stufe 2)5.536.388 $0,53139.600
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.509.536 $0,5227.953
NWPX Infrastructure IncNWPX Infrastructure IncEC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.377.598 $0,5135.865
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.330.165 $0,5120.466
Prysmian SpAPrysmian SpAECIT0004176001LongModellwert (Stufe 2)5.287.022 $0,5031.387
Kodiak Gas Services IncKodiak Gas Services IncEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.149.786 $0,4968.545
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.098.060 $0,4819.940
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.985.358 $0,4736.464
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.701.957 $0,4527.814
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.564.431 $0,432.303
Dycom Industries IncDycom Industries IncEC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.468.404 $0,428.838
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.423.477 $0,4295.149
ABB LtdABB LtdECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)4.409.227 $0,4240.466
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.361.117 $0,4119.006
Powell Industries IncPowell Industries IncEC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.332.340 $0,4115.129
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)4.189.266 $0,4028.672
Century Aluminum CoCentury Aluminum CoEC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.111.086 $0,3989.352
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.070.870 $0,3973.349
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.975.959 $0,389.085
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.964.207 $0,3828.976
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.593.143 $0,3442.427
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.553.880 $0,3452.041
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.549.731 $0,3434.838
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.530.796 $0,3330.740
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.521.997 $0,3318.094
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.505.740 $0,3355.744
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.400.947 $0,3215.268
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.346.300 $0,3221.095
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.343.371 $0,3241.636
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)3.317.214 $0,3131.002
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)3.296.299 $0,318.820
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.732 $0,305.049
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)3.009.027 $0,2937.199
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.991.861 $0,2834.616
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.982.883 $0,289.371
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.976.155 $0,2862.590
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)2.962.184 $0,2853.525
SK Square Co LtdSK Square Co LtdECKR7402340004LongModellwert (Stufe 2)2.930.060 $0,282.591
NAC Kazatomprom JSCNAC Kazatomprom JSCEC63253R201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.892.122 $0,2742.046
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)2.789.166 $0,26111.993
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.737.804 $0,2614.430
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.682.353 $0,2517.291
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.681.059 $0,2524.765
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.628.125 $0,2529.596
Denison Mines CorpDenison Mines CorpEC248356107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.623.414 $0,25855.625
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)2.620.279 $0,258.145
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.131 $0,2415.481
nVent Electric PLCnVent Electric PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.373 $0,2415.019
Oklo IncOklo IncEC02156V109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.538.057 $0,2448.501
Energy Fuels Inc/CanadaEnergy Fuels Inc/CanadaEC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)2.441.683 $0,23168.162
Uranium Energy CorpUranium Energy CorpEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.397.306 $0,23224.888
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.379.566 $0,237.107
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.808 $0,227.444
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)2.315.806 $0,2212.140
Fresnillo PLCFresnillo PLCECGB00B2QPKJ12LongModellwert (Stufe 2)2.173.234 $0,2159.640
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.160.145 $0,2025.929
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.090.671 $0,204.178
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.075.917 $0,206.858
LS Electric Co LtdLS Electric Co LtdECKR7010120004LongModellwert (Stufe 2)2.028.238 $0,1912.930
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.879.298 $0,186.445
Shell PLCShell PLCEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.874.142 $0,1824.170
Omega Healthcare Investors IncOmega Healthcare Investors IncEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.627.604 $0,1534.136
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.599.599 $0,1513.340
Hyosung Heavy Industries CorpHyosung Heavy Industries CorpECKR7298040007LongModellwert (Stufe 2)1.595.360 $0,15702
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CVECMXP370841019LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.892 $0,14132.119
Sumitomo Electric Industries LtdSumitomo Electric Industries LtdECJP3407400005LongModellwert (Stufe 2)1.492.635 $0,1480.400
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.434 $0,1461.153
Rio Tinto LtdRio Tinto LtdECAU000000RIO1LongModellwert (Stufe 2)1.443.091 $0,1411.986
Furukawa Electric Co LtdFurukawa Electric Co LtdECJP3827200001LongModellwert (Stufe 2)1.414.236 $0,1347.000
United States Antimony CorpUnited States Antimony CorpEC911549103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.906 $0,13189.932
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.202 $0,1333.834
Lundin Mining CorpLundin Mining CorpEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.034 $0,1251.193
Pan American Silver CorpPan American Silver CorpEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.234.592 $0,1227.564
NGL Energy Partners LPNGL Energy Partners LPEC62913M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.529 $0,1175.300
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.974 $0,1110.030
Plains GP Holdings LPPlains GP Holdings LPEC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.483 $0,1148.722
Diversified Healthcare TrustDiversified Healthcare TrustEC25525P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.998 $0,11126.774
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.808 $0,1121.690
Enlight Renewable Energy LtdEnlight Renewable Energy LtdECIL0007200111LongModellwert (Stufe 2)1.157.815 $0,1113.127
National Storage Affiliates TrustNational Storage Affiliates TrustEC637870106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.154.841 $0,1125.969
Sila Realty Trust IncSila Realty Trust IncEC146280508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.051.883 $0,1034.647
IAMGOLD CorpIAMGOLD CorpEC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.091 $0,1063.579
G Mining Ventures CorpG Mining Ventures CorpEC36270K102LongBörsenkurs (Stufe 1)967.536 $0,0933.053
First Majestic Silver CorpFirst Majestic Silver CorpEC32076V103LongBörsenkurs (Stufe 1)964.905 $0,0956.893
Discovery Silver CorpDiscovery Silver CorpEC254677107LongBörsenkurs (Stufe 1)962.473 $0,09161.027
Industrias Penoles SAB de CVIndustrias Penoles SAB de CVECMXP554091415LongBörsenkurs (Stufe 1)935.966 $0,0921.399
OceanaGold CorpOceanaGold CorpEC675222400LongBörsenkurs (Stufe 1)901.987 $0,0935.997
Aris Mining CorpAris Mining CorpEC04040Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)813.740 $0,0854.586
SPDR Gold MiniShares TrustSPDR Gold MiniShares TrustEC98149E303LongBörsenkurs (Stufe 1)471.437 $0,045.936
iShares Gold TrustiShares Gold TrustEC464285204LongBörsenkurs (Stufe 1)467.709 $0,046.194
Gesamt1.052.100.233 $99,7817.621.559
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