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Was steckt im Fonds CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2021-01-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
85.014.515 $99,731.173.313
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.083.675 $2,4412.810
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.797 $1,9637.239
Walgreens Boots Alliance IncWalgreens Boots Alliance IncEC931427108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.205 $1,9633.218
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.863 $1,7714.743
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.493.786 $1,7533.063
People's United Financial IncPeople's United Financial IncEC712704105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.488.271 $1,75108.951
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.332 $1,7417.410
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.174 $1,726.119
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.857 $1,6911.626
Federal Realty Investment TrusFederal Realty Investment TrustEC313747206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.420.749 $1,6716.226
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.923 $1,667.832
Emerson Electric CoEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.857 $1,6617.881
Chubb LtdChubb LtdECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.412.708 $1,669.698
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.564 $1,668.653
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.045 $1,6553.368
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.687 $1,638.392
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.379.571 $1,6235.833
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.566 $1,6119.236
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial CorpEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.192 $1,6016.223
Becton Dickinson and CoBecton Dickinson and CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.926 $1,605.210
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.939 $1,5925.292
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.296 $1,597.407
Raytheon Technologies CorpRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.337.736 $1,5720.047
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.324.290 $1,558.463
Linde PLCLinde PLCECG5494J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.436 $1,545.340
Pentair PLCPentair PLCECG7S00T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.327 $1,5424.042
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.154 $1,537.430
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.198 $1,538.871
VF CorpVF CorpEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.957 $1,5116.755
AT&T IncATandT IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.514 $1,5144.866
Otis Worldwide CorpOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.278.777 $1,5019.780
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.268.761 $1,491.834
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.705 $1,483.468
Amcor PLCAmcor PLCECG0250X107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.261.459 $1,48115.307
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.191 $1,489.340
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.256.112 $1,4710.783
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.464 $1,4711.259
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.638 $1,475.966
Ecolab IncEcolab IncEC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.306 $1,466.099
A O Smith CorpAO Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.551 $1,4522.791
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.588 $1,449.018
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.252 $1,4415.734
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.759 $1,448.732
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.451 $1,447.052
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.222.129 $1,4320.693
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.217.566 $1,439.217
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.243 $1,4324.300
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.328 $1,4224.899
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.661 $1,427.244
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.421 $1,4216.833
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.199.129 $1,4112.773
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.694 $1,4124.895
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.359 $1,403.745
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.012 $1,3925.267
Expeditors International of WaExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.180.232 $1,3813.184
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.240 $1,383.720
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.718 $1,386.059
Leggett & Platt IncLeggett & Platt IncEC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.245 $1,3728.445
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.367 $1,3512.903
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.333 $1,342.915
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.951 $1,345.504
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.172 $1,3412.756
Air Products and Chemicals IncAir Products & Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.664 $1,334.261
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.351 $1,328.793
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.090 $1,2915.500
85.014.515 $99,731.173.313
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