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Was steckt im Fonds Arrow Dogs of the World ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Arrow Investments Trust zum Stichtag 2020-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.372.039 $100,114.497.064
Samsung Electronics LimitedSAMSUNG ELECTRONICS CO LTECY74718100LongBörsenkurs (Stufe 1)250.236 $7,436.262
Telecomm Argentina SATELECOM ARGE-ADREC879273209LongBörsenkurs (Stufe 1)108.244 $3,2115.756
Pampa Energia SAPAMPA-SPON ADREC697660207LongBörsenkurs (Stufe 1)90.156 $2,688.736
CD Projekt SaCD PROJEKT SAECX0957E106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.503 $2,48967
Pakistan PetroleumPAKISTAN PETROLEUM LTDECY6611E100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.700 $2,19129.417
Transportadora de Gas del Sur S.A.TRANSPORT GA-ADREC893870204LongBörsenkurs (Stufe 1)70.834 $2,1015.466
Nestle PakistanNESTLE PAKISTAN LTDECY6270E102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.697 $2,071.961
Banco Macro S.A.BANCO MACRO -ADREC05961W105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.404 $2,034.194
SSR Mining IncSSR MINING INCEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.516 $1,953.731
Irsa Inversiones Representaciones, Sociedad AnonimaIRSA SA-ADREC450047204LongBörsenkurs (Stufe 1)61.789 $1,8318.781
PZU SAPowszechny Zaklad UbezpieECX6919T107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.647 $1,838.431
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka AkcyjnaPOLSKI KONCERN NAFTOWY ORECX6922W204LongBörsenkurs (Stufe 1)57.599 $1,713.825
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAPowszechna Kasa OszczednoECX6919X108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.566 $1,7110.831
YPF Sociedad AnonimaYPF SA-ADREC984245100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.277 $1,6414.395
Grupo Financiero Galicia S.A.GRUPO GALICI-ADREC399909100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.550 $1,597.521
Banco BBVA Argentina S ABBVA ARGENT-ADREC058934100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.086 $1,5219.573
Enel Chile S.A.Enel Chile SAECP3762G109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.424 $1,50619.983
Falabella SAFALABELLA SAECP3880F108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.135 $1,4317.649
Cencosud S.A.CENCOSUD SAECP2205J100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.338 $1,4139.181
Banco de ChileBanco de ChileECP0939W108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.802 $1,39531.586
Engro ChemicalEngro Corp Ltd/PakistanECY2295N102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.573 $1,3523.750
Enel Americas SaENEL AMERICAS SAECP37186106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.452 $1,32271.246
Banco Santander-ChileBANCO SANTANDERECP1506A107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.439 $1,291.012.933
SK Hynix Inc.SK Hynix IncECY8085F100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.934 $1,27625
Dino Polska SaDINO POLSKA SAECX188AF102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.192 $1,22977
Banco de Credito e InversionesBANCO DE CREDITO E INVERSECP32133111LongBörsenkurs (Stufe 1)40.010 $1,191.079
Empresas Copec SaEMPRESAS COPEC SAECP7847L108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.256 $1,146.129
Empresas CMPC SAEMPRESAS CMPC SAECP3712V107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.241 $1,1417.761
Sociedad Quimica y Minera de Chile S ASOQUIMICH-BEPP8716X108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.612 $1,121.584
Cyfrowy Polsat SaCYFROWY POLSAT SAECX1809Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.743 $1,095.953
Fauji FertilizerFAUJI FERTILIZER COMPANYECY24695101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.624 $1,0651.107
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SAPolskie Gornictwo NaftoweECX6582S105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.543 $1,0037.411
Lucky Cement (Pak)LUCKY CEMENTECY53498104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.232 $0,9610.988
Naver CorpNAVER CorpECY62579100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.608 $0,94195
LPP SaLPPECX5053G103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.392 $0,9320
Grupa Lotos SAGrupa Lotos SAECX32440103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.096 $0,922.065
KGHM Polska Miedz SAKGHM Polska Miedz SAECX45213109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.025 $0,921.669
Corporacion America Airports SACORP AMERICA AIRPORTS SAECL1995B107LongBörsenkurs (Stufe 1)29.534 $0,8811.582
Bank Polska Kasa Opieki SABank Pekao SAECX0R77T117LongBörsenkurs (Stufe 1)29.447 $0,872.346
Compania Cervecerias Unidas S.A.CIA CERVECERIAS UNIDAS SAECP24905104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.369 $0,874.092
MCB BankMCB BANK LTDECY61898105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.756 $0,8528.177
HUB Power CoHUB POWER COMPANYECY3746T102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.505 $0,8554.286
Phoenix Global Resources PlcPHOENIX GLOBAL RESOURCESECG0417J108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.491 $0,82279.418
Aguas Andinas SAAGUAS ANDINAS SA-AECP4171M125LongBörsenkurs (Stufe 1)26.718 $0,7979.770
Santander Bank Polska SaBZWBKECX0646L107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.703 $0,76653
Vina Concha Y ToroVINA CONCHA Y TORO SAECP9796J100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.340 $0,7516.109
Antarchile SaANTARCHILE SAECP0362E138LongBörsenkurs (Stufe 1)24.729 $0,733.585
Pakistan OilfieldsPAKISTAN OILFIELDS LTDECY66717102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.689 $0,7312.462
Colbun S.A.COLBUN SAECP3615W103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.325 $0,72166.003
Parque Arauco SaPARQUE ARAUCO S.A.ECP76328106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.387 $0,6913.954
Globant S.AGLOBANT SAECL44385109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.093 $0,66191
Orange Polska S.AOrange Polska SAECX5984X100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.866 $0,6512.982
Engro Fertilizers LimitedENGRO FERTILIZERS LTDECY229A3100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.516 $0,6455.963
Allied Bank LtdALLIED BANK LTDECY0089C100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.035 $0,6242.158
Pakistan State OilPAKISTAN STATE OIL CO LTDECY66744106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.472 $0,6121.261
Embotelladora andina SAEMBOTELLADORA ANDINA-PREFEPP3697S103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.470 $0,618.582
Latam Airlines Group SaLATAM AIRLINES GROUP SAECP61894104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.403 $0,615.406
Indus MotorsINDUS MOTOR COMPANY LTDECPK0054501017LongBörsenkurs (Stufe 1)20.161 $0,603.330
PGE Polska GrupaPGE SAECX6447Z104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.590 $0,5819.681
Loma Negra Compania Industrial Argentina S.A.LOMA NEGRA C-ADREC54150E104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.204 $0,575.305
Bestway CementBESTWAY CEMENT LTDECY0874C109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.115 $0,5724.303
Celltrion IncCELLTRION INCECY1242A106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.004 $0,56110
Habib BankHABIB BANK LTDECY2974J109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.189 $0,5428.976
OIL & Gas DevelopmOIL & GAS DEVELOPMENT COECY6448X107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.781 $0,5327.065
Central Puerto SaCENTRAL PUERTO-AEC155038201LongBörsenkurs (Stufe 1)17.513 $0,527.207
LG Chem LtdLG Chem LtdECY52758102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.995 $0,5055
BK Al HabibBANK AL HABIB LTDECY0632Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.514 $0,4946.037
National Bank of PakistanNational Bank of PakistanECPK0078001010LongBörsenkurs (Stufe 1)16.498 $0,4993.327
Samsung SDI Co., Ltd.SAMSUNG SDI CO LTDECY74866107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.196 $0,4869
POSCOPOSCOECY70750115LongBörsenkurs (Stufe 1)15.445 $0,46102
ING Bank Slaski SAING BANK SLASKI SAECX0645S103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.011 $0,45466
Grupo Supervielle S.A.GRUPO SV-SP ADREC40054A108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.869 $0,448.798
Bank Alfalah LtdBANK ALFALAH LTDECY06460102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.810 $0,4478.828
Cresud Sociedad Anonima Comercial , Inmobiliaria, Financiera Y AgropecuariaCRESUD SA-ADREC226406106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.652 $0,434.622
KB Financial GroupKB FINANCIAL GROUP INCECY46007103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.488 $0,43508
United Bank LimitedUNITED BANK LTDECY91486103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.219 $0,4221.306
Shinhan Financial Group Co LtdShinhan Financial Group CECY7749X101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.941 $0,41556
Standard Chartered Bank (Modaraba)STANDARD CHARTERED BANK PECY8145N101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.660 $0,41112.000
LG Household & Health Care LtdLG Household & Health CarECY5275R100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.650 $0,4112
Frieslandcampina Engro Pakistan LtdFRIESLANDCAMPINA ENGRO PAECY229AG101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.496 $0,4032.330
Korea Electric Power CorporationKorea Electric Power CorpECY48406105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.350 $0,40682
ICI PakistanICI PAKISTAN LTDECY3857R101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.102 $0,393.121
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SAEMP DISTRIB-ADREC29244A102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.801 $0,384.267
Hyundai Motor CompanyHYUNDAI MOTOR COECY38472109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.205 $0,45217
SK Telecom Ltd.SK Telecom Co LtdECY4935N104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.498 $0,3772
Mercadolibre IncMERCADOLIBRE INCEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.254 $0,3621
Samsung C&T CorporationSAMSUNG C&T CORPECY7T71K106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.179 $0,36140
mBank S.A.mBank SAECX521A6104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.058 $0,36228
Irsa Propiedades Comerciales S AIRSA PROPIEDADESEC463588103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.566 $0,341.810
Kakao CorpKAKAO CORPECY4519H119LongBörsenkurs (Stufe 1)11.477 $0,3476
Fatima FertilizerFATIMA FERTILIZER CO LTDECY2R67J108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.369 $0,3476.642
DGKhan CementD.G. KHAN CEMENTECY2057X116LongBörsenkurs (Stufe 1)11.181 $0,3320.695
Samsung Biologics Co LtdSAMSUNG BIOLOGICS CO LTDECY7T7DY103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.967 $0,3323
Kt&G CorporationKT&G CORPECY49904108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.849 $0,32163
Hyundai MobisHyundai Mobis Co LtdECY3849A109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.587 $0,3175
The Searle Company LimitedSEARLE COMPANY LTD/THEECY7561Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.423 $0,319.015
SK Holdings Co LtdSK HOLDINGS CO LTDECY8T642129LongBörsenkurs (Stufe 1)9.858 $0,2966
NCSOFT CorporationNCSoft CorpECY6258Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.971 $0,2717
SUI Northern GasSUI NORTHERN GAS PIPELINEECY8184G108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.573 $0,2525.977
LG CorpLG CORPECY52755108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.447 $0,25166
Kia Motors CorporationKia Motors CorpECY47601102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.128 $0,24334
Hana Financial Group IncHana Financial Group IncECY29975102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.064 $0,24356
Samsung Fire & MarSAMSUNG FIRE & MECY7473H108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.348 $0,2247
Nishat MillsNISHAT MILLS LTDECY63771102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.233 $0,2115.089
Habib Metro BankHABIB METRO BANK LTDECY6030S102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.721 $0,2038.484
SAMSUNG SDS CO LTDSAMSUNG SDS CO LTDECY7T72C103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.668 $0,2050
Samsung Electro-Mechanics CoSAMSUNG ELECTRO-MECHANICSECY7470U102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.869 $0,1763
KT CorporationKT CORPECY49915104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.813 $0,17297
CELLTRION HEALTH CARE CO LTDCELLTRION HEALTHECY6S3BE101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.763 $0,1783
SK Innovation Co., Ltd.SK Innovation Co LtdECY8063L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.647 $0,1770
Kangwon Land IncKangwon Land IncECY4581L105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.530 $0,16269
Despegar.com, CorpDESPEGAR.COM CORPECG27358103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.499 $0,16797
Amorepacific CorporationAMOREPACIFIC CORPECY01258105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.375 $0,1637
Samsung Life InsurSamsung Life Insurance CoECY74860100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.279 $0,16131
LG Electronics, Inc.LG Electronics IncECY5275H177LongBörsenkurs (Stufe 1)5.137 $0,15114
KOT Addu Power CoKOT ADDU POWER COMPANY LTECY4939U104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.104 $0,1535.526
Korea ZincKorea Zinc Co LtdECY4960Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.069 $0,1516
HLB Co., Ltd.HLB INCECY5018T108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.970 $0,1568
Woori Financial Group IncWOORI FINANCIAL GROUP INCECKR7316140003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.364 $0,13630
Lotte CorporationLOTTE CORPECY5353V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.587 $0,11109
Korea Shipbuilding & Off Eng Co LtdKOREA SHIPBUILDIECY3838M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.394 $0,1050
LOTTE CHEMICAL CORPORATIONLOTTE CHEMICAL CORPECY5336U100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.184 $0,0918
GS Holdings CorpGS HOLDINGSECY2901P103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.006 $0,0995
LG Uplus Corp.LG UPLUS CORPECY5293P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947 $0,09269
Korea Aerospace Industries Ltd.KOREA AEROSPACE INDUSTRIEECY4838Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.947 $0,09140
Coway Co LimitedCOWAY CO LTDECY9694W104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.923 $0,0958
Hotel ShillaHOTEL SHILLA CO LTDECY3723W102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.867 $0,0941
S-Oil CorporationS-Oil CorpECY80710109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.643 $0,0846
Hyundai Heavy Ind Holdings Co LtdHYUNDAI ROBOTICS CO LTDECY3R3C9109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.593 $0,0813
Mirae Asset Daewoo Co. LTDMIRAE ASSET DAEWOO CO LTDECY1916K109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.565 $0,08557
AMOREPACIFIC GROUP INCAMOREPACIFIC GROECY0126C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480 $0,0752
Db Insurance Co LtdDongbu Insurance Co LtdECY2096K109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.391 $0,0766
LG Display Co LtdLG Display Co LtdECY5255T100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.304 $0,07254
Samsung Heavy Industries CoSAMSUNG HEAVY INECY7474M106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.303 $0,07655
Hyundai Steel Co. LtdHyundai Steel CoECY38383108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.110 $0,06119
Korea Investment Holdings Co LtdKOREA INVESTMENT HOLDINGSECY4862P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.097 $0,0651
Hyundai Glovis Co., LtdHYUNDAI GLOVIS CO LTDECY27294100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.083 $0,0625
Industrial Bank of KoreaINDUSTRIAL BANK OF KOREAECY3994L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.984 $0,06306
Samsung Engineering Co.,LtdSAMSUNG ENGINEERING CO LTECY7472L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671 $0,05177
Adecoagro SAADECOAGRO SAECL00849106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265 $0,04317
International Flavors & Fragrances Inc.INTL FLAVORS & FRAGRANCESEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)79 $0,001
3.372.039 $100,114.497.064
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