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Was steckt im Fonds Affinity World Leaders Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Two Roads Shared Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt90.414.731 $99,082.099.279
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHN-CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)6.105.683 $6,6915.062
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.690.429 $6,246.914
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.856.825 $5,325.673
HP INCHP INCEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.941.960 $4,32144.553
JABIL INCJABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.823 $3,068.852
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.305 $2,4547.710
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUPEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.137.886 $2,3427.165
AT&T INCAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.920.590 $2,1082.606
EBAY INCEBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.057 $1,6813.473
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCSS&C TECHNOLOGIEEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.610 $1,5818.749
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.185 $1,579.912
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON&JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.383.521 $1,525.397
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CO-CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.688 $1,493.442
DOLLAR GENERAL CORPDOLLAR GENERAL CEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.335.041 $1,4610.508
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.119 $1,388.257
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECH-AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.707 $1,3321.964
STATE STREET CORPSTATE ST CORPEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.410 $1,306.464
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.262 $1,258.609
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCITIZENS FINANCIEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)991.636 $1,0913.840
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYER SQBEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)964.302 $1,0614.765
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSMFGECJ7771X109LongBörsenkurs (Stufe 1)933.231 $1,0221.800
KEYCORPKEYCORPEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)929.985 $1,0241.168
NVENT ELECTRIC PLCNVENT ELECTRICECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)928.826 $1,026.038
FORD MOTOR COFORD MOTOR COEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)911.687 $1,0062.104
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABBVAECE11805103LongBörsenkurs (Stufe 1)908.400 $1,0032.541
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)890.733 $0,9810.024
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGYEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)875.807 $0,962.799
MKS INCMKS INCEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)869.744 $0,952.924
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECT9T23L642LongBörsenkurs (Stufe 1)866.841 $0,959.208
ABN AMRO BANK NVABN AMRO BANK-CVECN0162C102LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt852.296 $0,9318.945
INTESA SANPAOLO SPAINTESA SANPAOLOECT55067101LongBörsenkurs (Stufe 1)836.538 $0,92110.903
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)833.808 $0,9133.339
KIOXIA HOLDINGS CORPKIOXIA HOLDINGSECJ3343A107LongBörsenkurs (Stufe 1)817.978 $0,902.800
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLECG6422B147LongBörsenkurs (Stufe 1)801.368 $0,8884.247
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYSIGHT TECEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)796.743 $0,872.497
CAIXABANK SACAIXABANK SAECE2427M123LongBörsenkurs (Stufe 1)747.668 $0,8251.584
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)710.036 $0,783.623
CENTENE CORPCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)703.957 $0,7711.314
SHELL PLCSHELL PLCECG80827101LongBörsenkurs (Stufe 1)702.145 $0,7715.398
BLOCK INCBLOCK INCEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)654.551 $0,728.057
OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTDOTSUKA HOLDINGSECJ63117105LongBörsenkurs (Stufe 1)653.282 $0,729.368
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)650.390 $0,716.228
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY COEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)641.252 $0,7014.209
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)641.192 $0,7033.326
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY COEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)638.464 $0,706.790
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTSEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)627.825 $0,697.467
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)621.396 $0,681.690
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDINGEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)618.126 $0,686.145
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)606.907 $0,678.882
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANYARCHER-DANIELSEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)590.244 $0,657.446
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDECG76225104LongBörsenkurs (Stufe 1)576.517 $0,6329.144
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMSEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)565.609 $0,62327
ASTELLAS PHARMA INCASTELLAS PHARMAECJ03393105LongBörsenkurs (Stufe 1)542.293 $0,5939.200
REPSOL SAREPSOL SAECE8471S130LongBörsenkurs (Stufe 1)541.172 $0,5917.784
ABB LTD (CH)ABB LTD-REGECH0010V101LongBörsenkurs (Stufe 1)535.826 $0,595.447
SHIONOGI & CO. LTDSHIONOGI & COECJ74229105LongBörsenkurs (Stufe 1)535.386 $0,5929.300
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGSECG93A5A101LongBörsenkurs (Stufe 1)534.063 $0,595.118
MAGNA INTERNATIONAL INCMAGNA INTLEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)525.085 $0,587.656
ALLSTATE CORP (THE)ALLSTATE CORPEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)515.220 $0,561.951
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVLYONDELLBASELL-AECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)507.752 $0,568.179
SOMPO HOLDINGS INCSOMPO HOLDINGS IECJ7621A101LongBörsenkurs (Stufe 1)504.966 $0,5511.300
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCMS&AD INSURANCEECJ4687C105LongBörsenkurs (Stufe 1)504.239 $0,5516.300
CIGNA GROUP (THE)THE CIGNA GROUPEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)486.663 $0,531.744
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)485.437 $0,531.647
ENI SPAENI SPAECT3643A145LongBörsenkurs (Stufe 1)477.857 $0,5217.275
NN GROUP NVNN GROUPECN64038107LongBörsenkurs (Stufe 1)468.948 $0,514.982
DENSO CORPDENSO CORPECJ12075107LongBörsenkurs (Stufe 1)459.820 $0,5037.200
CELESTICA INCCELESTICA INCEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)448.062 $0,491.354
NUTRIEN LTDNUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)445.224 $0,496.450
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTDDAIWA HOUSE INDUECJ11508124LongBörsenkurs (Stufe 1)426.146 $0,4714.500
KIRIN HOLDINGS COMPANY LTDKIRIN HOLDINGS CEC497350108LongBörsenkurs (Stufe 1)424.844 $0,4722.900
VODAFONE GROUP PLCVODAFONE GROUPECG93882192LongBörsenkurs (Stufe 1)417.515 $0,46262.873
ARCH CAPITAL GROUP LTDARCH CAPITAL GRPECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)404.633 $0,444.025
EDISON INTERNATIONALEDISON INTLEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)398.252 $0,445.428
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE IEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)388.097 $0,43964
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSONERICSSON LM-BECW26049119LongBörsenkurs (Stufe 1)386.478 $0,4239.222
CHUBU ELECTRIC POWER CO INCCHUBU ELEC POWERECJ06510101LongBörsenkurs (Stufe 1)381.702 $0,4221.800
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINESEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)374.667 $0,413.088
KUBOTA CORPKUBOTA CORPECJ36662138LongBörsenkurs (Stufe 1)374.293 $0,4121.700
TELEFONICA SATELEFONICAEC879382109LongBörsenkurs (Stufe 1)369.219 $0,4089.307
LEONARDO SPALEONARDO SPAECT6S996112LongBörsenkurs (Stufe 1)368.018 $0,405.788
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE)KANSAI ELEC PWRECJ30169106LongBörsenkurs (Stufe 1)367.977 $0,4024.000
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANYCENTRAL JAPAN RLECJ05523105LongBörsenkurs (Stufe 1)365.796 $0,4014.600
SMC CORP (JP)SMC CORPECJ75734103LongBörsenkurs (Stufe 1)363.087 $0,40820
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)360.558 $0,407.869
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDSECG4720C107LongBörsenkurs (Stufe 1)357.541 $0,399.391
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTYEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)354.835 $0,391.547
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTDECQ81437107LongBörsenkurs (Stufe 1)353.367 $0,392.942
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAMERICAN ELECTRIEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)350.437 $0,382.741
SUMITOMO CORPSUMITOMO CORPECJ77282119LongBörsenkurs (Stufe 1)331.539 $0,3631.600
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)329.268 $0,368.971
TOYOTA TSUSHO CORPTOYOTA TSUSHOECJ92719111LongBörsenkurs (Stufe 1)316.731 $0,357.500
NRG ENERGY INCNRG ENERGYEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)300.138 $0,332.235
CAPGEMINI SECAP GEMINI SAECF4973Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)298.195 $0,332.522
FEDEX CORPFEDEX CORPEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)292.030 $0,32950
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAACSECE7813W163LongBörsenkurs (Stufe 1)280.680 $0,312.206
SMITH & NEPHEW PLCSMITH & NEPHEWECG82343164LongBörsenkurs (Stufe 1)275.917 $0,3017.672
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)275.162 $0,3012.111
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATIONAEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)265.979 $0,295.941
VICI PROPERTIES INCVICI PROPERTIESEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)262.288 $0,299.954
ENDEAVOUR MINING PLCENDEAVOUR MININGECG3042J105LongBörsenkurs (Stufe 1)242.356 $0,275.121
KINROSS GOLD CORPKINROSS GOLDEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)240.503 $0,2610.431
TESCO PLCTESCO PLCECG8T67X102LongBörsenkurs (Stufe 1)209.159 $0,2331.705
NEXT PLCNEXT PLCECG6500M106LongBörsenkurs (Stufe 1)208.470 $0,231.042
GALDERMA GROUP AGGALDERMA GROUP AECH3301B107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt206.542 $0,23950
CK HUTCHISON HOLDINGS LTDCKH HOLDINGSECG21765105LongBörsenkurs (Stufe 1)205.198 $0,2221.865
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)196.229 $0,222.094
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NVKONINKLIJKE AHOLECN0074E105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.058 $0,194.341
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTDSHK PPTECY82594121LongBörsenkurs (Stufe 1)169.425 $0,1910.785
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INCRESTAURANT BRANDEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)118.210 $0,131.597
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)117.902 $0,132.605
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INCFEDEX FREIGHT HOEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.693 $0,07439
Gesamt90.414.731 $99,082.099.279
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